Hallo zusammen,
ich habe im Stammdaten-Bereich „Sparpläne“ mehrere Sparpläne sowie die dazugehörigen Buchungen der Vergangenheit erstellt.
Bei den automatisiert erstellten Buchungen habe ich anschließend den Kaufkurs manuell angepasst, sodass dieser mit dem Kaufkurs aus meinem Depot übereinstimmt (siehe folgende Abbildung).
Nachdem ich die aktualisierte Buchung abgespeichert habe wird der Kurs jedoch vom Programm nochmals automatisch angepasst, Stücke, Gebühren und Endbetrag bleiben jedoch gleich (siehe folgenden Abbildung)
Der Unterschied ist zwar nicht groß, aber auf Basis dessen ergibt sich eine Abweichung zu meinem Depot (Einstandspreis bzw. -kurs).
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!
Viele Grüße