Bestand in Vermögensaufstellung entspricht nicht der Kaufbuchung

Hallo,

bin noch absoluter Anfänger mit Portfolio Perfomance - hab die Software jetzt erstmals ausprobiert und muss sagen, ich finde sie echt super!

Leider hab ich ein kleines Problem: Ich hab ein Wertpapier in meinem Portfolio mit nur einer einzigen Buchung (ein Kauf von 118 Stück):

Unter “Vermögensaufstellung” scheint jedoch unter “Bestand” 21,2 auf. Unter “Umsätze” sehe ich auch in der Vermögensaufstellung nur den einen Kauf von 118 Stk.

Wie kommt Portfolio Perfomance auf die 21,2 Stück Bestand wenn da keinerlei andere Buchungen zu dem Wertpapier vorhanden sind?

Du hast auf irgendeine Klasse gefiltert, der dieser Fonds nur zu 18% angehört.

Jap, das wars - Danke!