Csv Import Dividende, Fond in CHF, Konto in EUR, nicht möglich

#1

Ich habe ein Depot das in EUR geführt wird. In dem Depot habe ich ein Fond der in CHF (Schweizer Franken) geführt wird (ISIN: LU0323357649). Ich exportiere von meiner Depot-Bank den Kontoverlauf, arbeite die Datei in Access so auf, dass ich eine csv Datei für die Kontobuchungen erstellen kann, die ich dann in PP importiere. Nun habe ich eine Dividendenzahlung für den Fond der in CHF geführt wird. Beim Import auf das Konto (EUR) wird der Import verweigert, egal ob ich die Buchungswährung auf CHF stelle oder EUR. Grundsätzlich gibt es leider keine Importfelder wie Wechselkurs oder Währung Bruttobetrag.

Selbst wenn ich die Buchung von Hand ausführe und diese mit PP als csv Datei exportiere, kann ich den Exportierenten Datensatz so nicht wieder importieren.


Wenn gewünscht kann ich gerne ein Minimalbeispiel machen.

Schön wäre es den Import von Kontoumsätzen zu erweitern.

#2

Ich befürchte genau das muss hier noch gemacht werden. Der CSV Import ist lange vor der Unterstützung von Währungen entstanden… Ich habe es mir notiert.

Ich weiß nicht um wie viele Dividendenbuchungen es bei Dir geht, aber wenn Du mutig bist könntest Du an (einer Kopie) der XML Datei arbeiten. Ansonsten bleibt aktuell leider nur der Weg die Dividende manuell zu erfassen.

#3

man kann tatsaechlich keine Dividenden aus einer CSV-datei importieren, wenn die zugrundeliegnde Aktie eine auslaendische Waehrung hat. Es spielt auch keine Rolle, ob man bei Buchungswaehrung die entsprechende auslaendische Waehrung eingibt.
Work around:

  1. Ich aendere in der CSV-Datei im Feld “Typ”: “Dividende” in “Zinsen” ab
  2. Importieren dann das csv-file als Kontoumsatz und ordne die Spalte “Wertpapiername” dem Feld “Notiz” zu
    Dann werden alle “auslaendischen” Dividenden korrekt importiert und erscheinen natuerlich als Zinsen. Im Feld “Notiz” kann ich erkennnen, welches Wertpaier diese “Zinsen”=Dividende generiert hat.
    nicht ideal aber so spare ich mir eine Menge Arbeit und die Zahlen stimmen.
    LG