@KopolJunam
Wäre natürlich toll, wenn Du mal schauen könntest ob man die Daten in der Fremdwährung wieder autmatisiert runterladen kan… Wenn Du die Zeit hast Dir das anzuschauen 
toll gemacht @KopolJunam, hatte richtig Freude dass sich jemand dem Thema angenommen hat! Nur leider krieg ich dein Feature nicht zum Laufen 
Zum beispiel für den CSIF (CH) Equity Canada ZB mit CH0030849613
Any Idea ?
Und Kurs-history von https://amfunds.credit-suisse.com/ch/de/institutional/fund/detail/CH0030849613 herunterladen klappt zwar, aber irgendie ist das Excel-Format zerschossen.
Probiere bitte https://amfunds.credit-suisse.com/ch/de/institutional/fund/history/CH0030849613, der sollte funktionieren.
Gruß
Marco
Danke @Ragas und @KopolJunam für euer Engagement !
Der Tipp mit deinem Link hat funktioniert. Offenbar ist der Kniff, den /history/ ordner zu nutzen. Ich habe das auf meine übrigen VIAC-Fonds angewendet.
Der Download der Files funktioniert so immer. Dann kann man sie in Excel öffnen, im CSV UTF-8 Format speichern und dann über die Funktion CSV-Dateil importieren einlassen. Klappt bei immer.
Merci viumau!
Du kannst den history Link direkt in PP einlesen, ohne den Umweg über Excel?!
ja, das direkte Einlesen des history Links funktioniert. aber irgendwie zeigt es mir dann die Kurshistorie nicht an 
. Darum habe ich mir heute morgen die Files runtergeladen und manuell als history importiert. Hoff mal dass die automatische Aktualisierung nun klappt. Sonst melde ich mich nochmals. SChönes Wochenende @Ragas
Hallo liebe PP Community
Vielen Dank für das grossartige Tool an alle Beteiligten.
Meine Frage nun, wie genau geht ihr vor um euer VIAC Portfolio in PP zu pflegen?
Verstehe ich dies so richtig:
Alle Fonds als Wertpapiere anlegen, 3a Konto anlegen
Muss ich noch irgendwo Wechselkurse einrichten, wenn ja wo/wie (Link mit Beschrieb reicht auch)?
Nun kann ich alle PDF’s von Viac herunterladen und diese in PP einlesen? Gibt es dazu eine effiziente Möglichkeit? Denn das sind bei mir sicher 50+ PDF’s die ich manuell herunterladen müsste und dann in PP importieren muss (Beim PDF Import kann ich ja mehrere Dateien gleichzeitig verwenden korrekt?).
Ausserdem habe ich vor kurzem eine Strategieänderung auf Global 100 vorgenommen, ich denke ich werde erst ab der Strategieänderung die Performance mit PP tracken, da ich sonst ja auch alle Fonds&Zahlungen der alten Strategier erfassen müsste? Das ist mir dann doch etwas zuviel Aufwand, also kann ich einfach mit dem ersten Kauf der Strategie 100 Fonds in PP beginnen, oder wäre dies nicht korrekt buchalterisch?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar
Hallo Joshua
Du schreibst richtig, dass Du die Fonds als Wertpapiere anlegen musst, und dazu noch ein Konto pro Portfolio. Wechselkurse musst Du allenfalls auch einrichten. Beachte aber, in welcher Währung der Feed geführt wird. Du findest in diesem Thread weitere Hinweise zu diesem Thema.
@ALLE: Im Moment funktioniert bei mir der Update des VIAC Feed nicht mehr automatisch. Man muss die Eigenschaften des Feeds öffnen, damit das wieder klappt. Ist das bei anderen auch so? Als Entwickler dieses Feeds kann ich mir das möglichst bald mal anschauen.
Der automatische Import von PP PDFs wird wohl noch nicht funktionieren. Aber das wäre mal was, das ich mir anschauen und allenfalls entwickeln könnte. Ich würde davon auch profitieren
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Hallo @KopolJunam
Ich habe nun alles angelegt, die Währungen scheinen auch korrekt zu sein, der Saldo des Viac Kontos in PP und dem effektiven Wert in der Anwendung stimmt mit einer Abweichung von 0.01 Rappen überein.
Ich konnte bei VIAC alle Dokumente als ZIP Herunterladen und dann beim PP Pdf Import alle auswählen und als Batch importieren, dies hat wunderbar funktioneirt mit deiner Schnittstelle! Es hat alles (Kauf, Dividende, Zins) ausser die Verkäufe funktioniert, die werden nicht erkannt und müssen manuell erstellt werden (eventuell kann man das ja noch realisieren)?
Auch ist mir aufgefallen das in den Viac PDF’s und somit auch in PP eigentlich überall ein falsches Buchungsdatum verwendet wird. VIAC bucht die Transaktionen immer am 1. Handelstag des Monats (z.B. 02.12) die PDF’s haben aber dann alle ein Valuta von 04/05.12 und werden so auch in PP gebucht. Der Kurs & Kauf im PDF ist aber vom 02.12 und somit stimmen natürlich auch die Kurse die PP von Creditsuisse hohlt nie mit der aus dem PDF überein, da sie unterschiedliche Daten haben.
Zu den Kursen, dies ist auch bei mir so, via Rechtsklick (Kurse Online aktualisieren) erhalte ich keinen neuen Kurs, nur wenn ich die Eigenschaften öffne, die URL für historische Kurse neu einfügen, damit die Kurse aktualisiert werden. Komischerweise sind aber die neusten Kurse auch bei der CreditSuisse direkt noch vom 03./04.12
Im Fehlerprotokoll sehe ich folgendes:
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Hallo und erstmal danke an alle für die Tipps. Bin in die Schweiz gezogen und zahle zum Jahresende so einiges in die 3A Säule ein.
Eine Frage: Wie trackt ihr den Liquiditätsanteil? Das können ja einige hundert CHF sein worauf man anscheinend monatlich Zinsen bekommt.
Fügt ihr das einfach als Einlage ein und importiert die pdf für die Zinsen sobald es was gibt?
Hallo Kidda
Ich habe es so gemacht das ich ein Depot „Viac Depot“ und dazu das Verrechnungskonto „Viac 3a Konto 0.20%“ in PP erstellt habe. Nun kannst du alle PDF’s vom Typ „Gutschrift“ importieren (Saldo des Kontos is nun z.B. 6000.-) . Danach importiertst du alle Börsentransaktionen als PDF und durch die Käufe wird automatisch der Kaufbetrag vom Konto abgezogen, nun ist dein Saldo auf dem Konto z.B. 200.- (natürlich je nach Strategie/Aktienanteil). Nun kannst du noch die PDF’s vom Typ „Zins“ einlesen und hast somit deine Kontosaldo inklusive Zinsen. Wenn alles korrekt verarbeitet wurde, sollte dein Betrag auf dem Konto und der welcher dir in Viac als Cash angezeigt wird, nur einige wenige Rappen Differenz haben.
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@KopolJunam
Das automatische Kurs Update für VIAC Fonds scheint seit einer Weile nicht mehr zu funktionieren. In meinem vorherigen Beitrag findest du auch eine Fehlermeldung, vielleicht kannst du dirs ja mal anschauen.
Vielen Dank für deine bisherige Arbeit und schöne Festtage!
@Joshua_Lehmann
Das Problem liegt an Amazon AWS bzw deren Traffic Hoster die den Content für amfunds.credit-suisse.com bereit stellen. Die Antwortzeit ist stellenweise unterirdisch.
Kannst du bitte einmal die PATHPING Verbindungsdaten von deinem PC zu amfunds.credit-suisse.com posten?
Ich habe schon ein paar Ideen, und wollte es schon lange mal fixen mit einem erweiterten Update-Mechanismus. Ich habe festgestellt, dass die Abfragezeiten sehr unterschiedlich sind, d.h. es geht mal lange, und danach geht’s dann wieder schnell. Ich habe da ein paar Ideen, die wohl nicht so kompliziert wären für die Umsetzung. Kann’s dann ja mal als pull request posten, und dann können es sich @Ragas und @AndreasB mal anschauen.
Ich habe noch ein bisschen analysiert und recherchiert, und es kann je nachdem super lange gehen, bis Resultate vorliegen, d.h. 2 Minuten und mehr. Ich muss mir da etwas überlegen. Ich habe testeshalber schon einmal implementiert, dass es 3x 2min versucht wird, was bei vielen Wertpapieren geholfen hat, bei anderen aber auch nicht.
Was ich mich frage: Merkt die Quelle, dass viele Anfragen aufs Mal kommen, und verzögert das absichtlich, um Bulk-Abfragen zu vermeiden?
Hallo,
ich habe nichts produktives zur Diskussion beizutragen und wollte mich nur bedanken für die Arbeit. Nutze auch VIAC und beobachte die spannenden Entwicklungen hier.
Hallo @Joshua_Lehmann
Das ist mir auch aufgefallen. Für VIAC ist das Valutadatum entscheidend, da sie das benötigen für die Zinsberechnung.
Sowas ähnliches wurde schon an anderer Stelle diskutiert: Buchungsdatum vs Valutadatum
Der Konsens ist, dass in Portfolio Performance das Buchungsdatum benutzt werden soll. Andere Importfilter wurden daher angepasst, dass dieses Datum verwendet wird. Beim Filter für die VIAC Dokumente ist das nicht möglich, da es gar nicht erwähnt wird im PDF. Ich habe mich daher bei VIAC gemeldet und gefragt, ob sie das nicht in die Berichte aufnehmen könnten. Sie haben es in ihre To-Do Liste aufgenommen, mir aber gesagt, dass es eine niedrige Priorität hat. Also wird es wohl nicht in naher Zukunft kommen.
Das ganze wird noch erschwert, da sie unterschiedliche ETFs haben. Solche mit t+2 Tagen und solche mit t+3 Tagen (Asien). Daher muss man auch beim manuellen Erfassen immer genau schauen.
Hallo zusammen,
Ich habe hier noch nichts beigetragen, ich kann leider nicht Programmieren. Bin aber seit kurzem Nutzer und sehr zufrieden. Ich bedanke mich bei allen die hier mithelfen PP weiter zu entwickeln.
Nun zu meiner Frage:
Ich versuche gerade mein VIAC Depot zu erstellen, dies hat auch alles gut funktioniert mit dem PDF Import.
Nun finde ich aber keine URL für die Kurse, wo kriege ich diese am besten her?
AndreasB hat mir als Beispiel diesen gesendet:
https://amfunds.credit-suisse.com/ch/de/institutional/fund/history/CH0209106761?currency=USD
wen ich aber danach suche finde ich nur mit detail dort wo history stehen müsste.
Wie finde ich die passende URL?
Danke für den Suport
Grüsse Bongo
Und wenn Du das detail in der URL einfach in history änderst?