Falscher Ist-Wert 0 in der Asset Allocation

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Ich habe einen DWS Top Dividende LD (DE0009848119). Dieser wird in der Vermögensaufstellung und im Depot korrekt angezeigt.

In der Asset Allocation wird jedoch nur der Kurs angezeigt. Ist Wert und Ist% sind 0. Dabei ist es gleichgültig, ob ich ihn “Ohne Klassifizierung” oder unter “Risikobehaftet/Dividenden” führe.

Auch im Risikofreie Portfolioteil (diverse Konten) haben alle Konten den Ist-Wert 0. In Stammdaten/Konten sind die Werte korrekt.

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Hallo Gandalf,

hast du evtl das Wertpapier versehentlich auf ‘inaktiv’ gesetzt? Dann ist so etwas möglich.

Gruß
Marco

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Nein. Gerade geprüft: Definitiv nicht inaktiv.
Auch die Konten sind ja aktiv und werden in der Asset Allocation als 0 angezeigt.

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Hm, nächste Theorie. Ist evtl. bei dir in der Asset Allocation ein Filter gesetzt?

Filter

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Danke. Das wars.
Und ich dachte, ich hätte alles doppelt gecheckt. :frowning: