Fehler bei PDF-Import Flatex 2018

Sollte mit Version 0.29.0 wieder tun.

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Kann man die Version schon irgendwo runterladen ?

PP fragt eigentlich automatisch nach ob es runtergeladen werden soll, wenn du es ein neues Update gibt. In den Einstellungen gibt es einen Haken für das automatische Suchen, möglicherweise hast du den nicht gesetzt.

Du kannst das Update aber auch über Hilfe->Nach Aktualisierungen suchen manuell starten.

PP hat gestern bei mir ein Update gefunden und installiert.
Anschliessend lies es sich aber nicht mehr starten (Fehlermeldung leider nicht gesichert).
Habe dann PP neu heruntergeladen und installiert, das ist aber offenbar noch die 28er Version.
http://www.portfolio-performance.info/portfolio/ -> Version 0.28.4

Wenn ich jetzt nach Aktualisierungen suche, wird kein Update gefunden.

Oooops… :grimacing: Ich hatte die Links vorbereitet, aber dummerweise nicht veröffentlicht. Jetzt ist auch auf der Webseite Version 0.29.0 da.

Das ist natürlich komisch. Welche URL ist für die Updates in den Einstellungen hinterlegt? Und gibt es irgendwelche Fehlermeldungen im Log?

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Danke - konnte es jetzt installieren.
Aktien bzw. Fondskauf funktioniert jetzt.
(ausl.) Dividendenzahlungen funktionieren nicht.
Es wird nur ein leeres Importfenster angezeigt, jetzt ohne Fehlermeldung im unteren Teil.

Das kann schon sein. Flatex/FinTech Formate scheinen sich geändert zu haben. Das heißt dann: gehen sie zurück auf Los, ziehen sie keine ausländischen Dividendenzahlungen ein…

Wenn Du mir ein Beispiel postest - wie oben - dann schaue ich mir das an. Wichtig: den Text aus dem Programm heraus generieren mit “Datei → Exportieren → Debug: Text aus PDF generieren”.

Ich sehe keine Änderungen zwischen dem PDF vom letzten Juni und diesem hier vom Dezember.
Vermutlich kommt das Problem also von den Änderungen, die wegen des Fintech Übergangs im Parser gemacht wurden.
Die Zeile mit der Quellensteuer (Satz und Gez.) ist übrigens optional - bei anderen Aktien nicht vorhanden.

PDF Author: '' 
PDFBox Version: 1.8.13
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47877 Willich
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0000000000000000000000
Herrn
Xxxxxx Xxxxxx Frankfurt,        21.12.2017n
Xxxxxxxx. 00
00000 Xxxxxxx
Dividendengutschrift für ausländische Wertpapiere
Ihre Depotnummer: 0000000000
Depotinhaber    : Xxxxxxx, Xxxxxx
Nr.0000000000                  ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 (GB00B03MLX29/A0D94M)
St.             :         180          Bruttodividende
                                       pro Stück       :       0,3985 EUR
Extag           :  16.11.2017          Bruttodividende :        71,73 EUR
Zahlungstag     :  20.12.2017          Bemessungs-
Valuta          :  20.12.2017          grundlage       :         0,00 EUR
                                      *Einbeh. Steuer  :         0,00 EUR
Quellenst.-satz :       15,00 %        Gez. Quellenst. :        10,76 EUR
                                       Endbetrag       :        60,97 EUR
* Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
                                  Kapitalertragsteuer  :         0,00 EUR
                                  Solidaritätszuschlag :         0,00 EUR
                                  Kirchensteuer        :         0,00 EUR
  Details dazu inkl. evtl. angerechneter ausländischer Quellensteuer
  finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 0000000000.
Die Verrechnung des Endbetrages erfolgt über Ihr Konto Nr.:  0000000000
Anrechenbare Quellensteuer**           15,00 % =                10,76 EUR
** nur relevant für Steuerinländer
Die  Gutschrift erfolgt  unter Vorbehalt  des  Eingangs.  Einwendungen  müssen
unverzüglich  nach  Zugang  erhoben  werden.  Die  Unterlassung  rechtzeitiger
Einwendung gilt als Genehmigung.
Dieser   Beleg   ist    keine   Steuerbescheinigung.    Kapitalerträge   sind
einkommensteuerpflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX  -  Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt  -  Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Martin Korbmacher  -  Vorstand: Frank Niehage (Vorsitzender), Bernd Würfel
0000000000000000 0000000000000000

Gibt es schon Neuigkeiten bezüglich eines Fix ? :slight_smile:

Kann ich noch weitere Infos/Daten liefern, damit das Poblem behoben werden kann ?

Ich habe dafür mal einen PR erstellt:

Das „Problem“ ist bei Deinem Beispiel, dass es sich zwar um eine „Dividendengutschrift für ausländische Wertpapiere“ handelt, die „Fremdwährung“ aber bereits in EUR ist… habe das im Importer angepasst, damit er künftig damit umgehen kann.

Ich sehe den Fehler in 0.34.0 immer noch:

Fehlermeldung bei Import ausl. Dividendengutschriften:
“Währung des Nettowertes () passt nicht zur Währung EUR des Wertpapiers”

flatex_importfehler1

Import-Daten (anonymisiert):

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0102382000000967547440
Herrn
XXX
XXX
XXX
Dividendengutschrift für ausländische Wertpapiere
Ihre Depotnummer: 1234567890
Depotinhaber    : XXX
Nr.1234567890                  ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 (GB00B03MLX29/A0D94M)
St.             :         180          Bruttodividende
                                       pro Stück       :       0,4011 EUR
Extag           :  10.05.2018          Bruttodividende :        72,20 EUR
Zahlungstag     :  18.06.2018          Bemessungs-
Valuta          :  18.06.2018          grundlage       :        28,88 EUR
                                      *Einbeh. Steuer  :         7,61 EUR
Quellenst.-satz :       15,00 %        Gez. Quellenst. :        10,83 EUR
                                       Endbetrag       :        53,76 EUR
* Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
                                  Kapitalertragsteuer  :         7,22 EUR
                                  Solidaritätszuschlag :         0,39 EUR
                                  Kirchensteuer        :         0,00 EUR
  Details dazu inkl. evtl. angerechneter ausländischer Quellensteuer
  finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.: 1234567890.
Die Verrechnung des Endbetrages erfolgt über Ihr Konto Nr.:  1234567890
Anrechenbare Quellensteuer**           15,00 % =                10,83 EUR
** nur relevant für Steuerinländer
Die  Gutschrift erfolgt  unter Vorbehalt  des  Eingangs.  Einwendungen  müssen
unverzüglich  nach  Zugang  erhoben  werden.  Die  Unterlassung  rechtzeitiger
Einwendung gilt als Genehmigung.
Dieser   Beleg   ist    keine   Steuerbescheinigung.    Kapitalerträge   sind
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2000000967547440 0113102380000101```

Hallo,

gibt es hierzu Neuigkeiten ?
Der Import funktioniert auch in Version 0.36.1 noch nicht.

Viele Grüße,
EnZo

Ich habe heute den Import des letzten PDF’s von Flatex und bin ebenfalls auf den Fehler gestossen dass 0 von 1 Parser…

Ich bin ein wenig verwundert dass dies anscheinend bei anderen ein latentes Problem auch in vorherigen Versionen ist. Ich hatte im letzten Jahr 48 Buchungen von Flatex via PDF Import und bei keiner trat dieses Problem auf. Jetzt erstmalig mit der ersten PDF Buchung von Januar tritt dies auf.

Zusatzinfo: Bei mir war es keine Dividenden PDF sondern der ganz normal monatlich stattfindende Kauf von ETF’s.

Anbei auch von mir ein Export der Daten:

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Frankfurt,        04.01.2019
0202272000001107749320
Herr Auftragsdatum     02.01.2019n
xxx xxx Schlusstag        03.01.2019
xxx xxx Ausführungszeit   00:00 Uhr. 
xxx xxx Valuta            08.01.2019
Auftragsnummer    115130062/1
Ausf.platz/-art   KAG/außerbörsl.
Wertpapierabrechnung Kauf Fonds/Zertifikate
Ihre Depotnummer  1010881562
Depotinhaber      xxx xxx
Nr.115130062/1 Kauf            COMS.-MSCI EM.M.T.U.ETF I (LU0635178014/ETF127)
Ausgeführt             1,43414 St.      Kurswert                     52,50 EUR
Kurs                 36,607300 EUR      Provision
Devisenkurs                             Eigene Spesen
Verwahrart     GS-Verwahrung           *Fremde Spesen
Lagerstelle    Clearstream Nat.
Lagerland      Deutschland
                                        Bemessungs-
                                        grundlage                     0,00 EUR
Gewinn/Verlust            0,00 EUR    **Einbeh. Steuer                0,00 EUR
                                        Endbetrag                   -52,50 EUR
*   Enthalten sind folgende Gebühren    Courtage                      0,00 EUR
                                        Tradinggebühr                 0,00 EUR
                                        Regulierung                   0,00 EUR
                                        Schlussnoten                  0,00 EUR
                                        Sonstige                      0,00 EUR
**  Enthalten sind folgende Steuern (negative Werte bedeuten Steuererstattung)
                                    Kapitalertragsteuer               0,00 EUR
                                    Solidaritätszuschlag              0,00 EUR
                                    Kirchensteuer                     0,00 EUR
    Evtl. Details dazu finden Sie im Steuerreport unter der Transaktion-Nr.:
    1555928306.
Der Kurswert enthält 0,000% regulären Ausgabeaufschlag (AA).
Rabattierung   keine                    gezahlter AA                  0,00 EUR
Kurs                    36,6073 EUR     Kurswert                     52,50 EUR
Die Verrechnung des Endbetrags erfolgt über Ihr Konto Nr.: 1010881555
BLZ 101 308 00 / BIC: BIWBDE33XXX  -  Aktiengesellschaft, Sitz Frankfurt  -  Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB 105687)
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2000001107749320 0113202270000102
Die Wertpapiere sowie den Gegenwert werden wir entsprechend der Abrechnung mit
dem angegebenen Valutatag buchen. Bitte prüfen Sie diese Abrechnung auf
Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese Abrechnung
müssen unverzüglich nach Zugang bei der Bank erhoben werden. Die
Unterlassung rechtzeitiger Einwendung gilt als Genehmigung. Bitte beachten
Sie mögliche Hinweise des Emittenten hinsichtlich vorzeitiger Fälligstellung,
beispielsweise wegen Knock-Out, in den jeweiligen Optionsscheinbedingungen und
informieren Sie sich rechtzeitig, welche spezielle Fälligkeitsregelung auf die
von Ihnen gehaltenen Wertpapiere zutreffen. Kapitalerträge sind ESt-pflichtig.
Diese Mitteilung ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Für weitergehende Fragen wenden Sie sich bitte an Ihr flatex-Service-Team.
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2000001107749320 0113202270000202

Hallo,

ich habe dieses Jahr dasselbe Problem. Alle Buchungen aus 2019 können nicht von Flatex importiert werden. Könnt ihr mit helfen?

Vielen Dank und liebe GRüße

Klingt ja ganz so, als hätte Flatex da was geändert zum neuen Jahr… Ich versuche, mir das die Tage mal anzusehen.

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Hallo zusammen,
erst einmal vielen lieben Dank an euch alle, dass ihr gemeinsam mit Andreas so viel Unterstützung bereitstellt.

Ich habe nun auch angefangen PP für mein relativ junges Portfolio zu verwenden und bin beim Nachtragen der Umsätze von flatex mit dem Kauf in 2019 auf ein Problem beim pdf import gestoßen.

Wenn mir da jemand von euch bei helfen könnte, wäre das famos.
Bzw. @Ragas , ich hab gesehen, dass du dich schonmal mit flatex befasst hattest, deswegen war ich so frei und hab dich mal markiert.

Wäre super wenn du helfen könntest.

Ich hoffe, dass es mit dem Upload geklappt hat.
Wenn ihr noch Infos braucht gerne melden.

Vielen vielen vielen herzlichen Dank vorab
Pia

screenshot_104

flatex_kauf_januar2019.txt.txt (3,7 KB)

Habe mal einen PR erstellt:

@christoph3 @Pia @Gab
In den aktuellen Dokumenten gibt es tatsächlich Änderungen, die Währung (EUR) steht nun wohl hinter den Beträgen statt wie vorher vorne dran. Habe den Extraktor entsprechend erweitert.

@EnZo
Deine Dokumente laufen bei mir prinzipiell schon durch, aber offenbar wird nach dem eigentlichen Auslesen des Dokuments noch eine Validierung gemacht. Hier darf wohl kein Wert in „Fremdwärung“ existieren, wenn die Währung des Wertpapiers Euro ist. Ich habe hier noch mal eine Anpassung gemacht nun und hoffe, es funktioniert dann mit der nächsten Version…

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Vielen Dank für die Hilfe!

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