Frankfurter Fondsbank (FFB) PDF Import

Wollen wir das Thema FFB nochmal in „Angriff“ nehmen? Ich komme weder mit PDF noch CSV weiter.
Gerne stelle ich Daten zur Verfügung

Komischer Verlauf: Mit dem Versionsupdate in 02/20 war der Import wieder ohne Probleme möglich…ich habe schon zum Luftsprung angesetzt. Mit dem Versionsupdate vom 04/20 (Version 0.46.1) bin ich wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet.
Irgendein Update ?

Kann ich manuell einfach die alte PP Version laden und dann alles importieren?

Hallo zusammen,

gibt es von Euch aktuell jemanden, der erfolgreich PDF Dokumente der FFB mit der aktuellen Version von PP importieren kann?

Viele Grüße

Thomas

Ich habe hier ein Beispiel für eine Ausschüttung, was nicht funktioniert.

Viele Grüße

Thomas

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
vaamo
Sciuridae Vermögensverwaltungs GmbH
Mainzer Landstraße 250-254
60326 Frankfurt am Main
Telefon: 069 3807 6632
Herrn E-Mail: service@vaamo.de
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Es schreibt Ihnen:
FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 27. Juli 2018 
Ausschüttungsanzeige
Auszug  4 Blatt 1
Depotinhaber X X
Depotnummer 0000000000 (Privatvermögen)
Fondsname iShs S&P SmallCap 600 UCITS ET Datum der Ausschüttung 25.07.2018
WKN / ISIN A0Q1YY / IE00B2QWCY14 Turnus halbjährlich
Fondsgesellschaft iShares Anteilsbestand per 12.07.2018 0,0930 St.
je Anteil gesamt*
Ausschüttung               0,289000000 USD 0,03 EUR
Berechnung der steuerlichen Bemessungsgrundlage
steuerpflichtiger Ertrag nach Teilfreistellung               0,202300000 USD               0,02 EUR
abzüglich Verlustverrechnungstopf               0,00 EUR
abzüglich verrechneter Freistellungsauftrag               0,02 EUR
abzüglich verrechneter Quellensteuertopf               0,00 EUR
steuerliche Bemessungsgrundlage               0,00 EUR
Abgeführte Steuern (auf Basis der steuerlichen Bemessungsgrundlage)
Kapitalertragsteuer               0,00 EUR
Solidaritätszuschlag               0,00 EUR
Folgender Betrag wurde zugunsten Ihrer Referenzbankverbindung überwiesen 0,03 EUR
Bank Deutsche Kreditbank Berlin
BIC BYLADEM1001
IBAN DE69120300001016368480
* auf Basis Devisen-Umrechnungskurs am Buchungstag:                1,162500 USD
Steuerliche Informationen
Freistellungsauftrag 000,00 EUR gültig: unbefristet
Freistellungsauftrag vorher 62,74 EUR Freistellungsauftrag nachher 62,72 EUR
Verlustverrechnungstopf vorher 0,00 EUR Verlustverrechnungstopf nachher 0,00 EUR
Quellensteuertopf vorher 0,00 EUR Quellensteuertopf nachher 0,00 EUR
Hinweis: Bei einer Ausschüttung werden die Erträge der abgelaufenen Periode an die Anteilsinhaber ausgekehrt. Diese sind im Privatvermögen steuerpflichtig. Steht 
ein Verlustverrechnungstopf, ein ausreichender Freistellungsauftrag bzw. eine Nichtveranlagungsbescheinigung oder anrechenbare Quellensteuer zur Verfügung, 
kann die Ausschüttung zzgl. der erstatteten Steuern wieder angelegt werden. Ist dies nicht der Fall, müssen Kapitalertragsteuern zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. 
Kirchensteuer von dem Ausschüttungsbetrag abgezogen werden. 
Seit Januar 2018 wird bei Ausschüttungen eines Fonds eine sogenannte Teilfreistellung gewährt. Die Höhe der Teilfreistellung ist abhängig von der Fondskategorie 
sowie der Art des Anlegers und wird automatisch bei der Berechnung der steuerlichen Bemessungsgrundlage für den Steuerabzug berücksichtigt. Für Zwecke 
des Steuerabzugs wird dabei immer die Kategorie "Privatanleger" zugrundegelegt. Betriebliche Anleger bzw. Körperschaften erreichen die Freistellung, die darüber 
hinaus geht, im Rahmen ihrer Steuerveranlagung.
Einwendungen gegen diese Anzeige wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit richten Sie bitte schriftlich spätestens einen Monat nach Zugang an:
FIL Fondsbank GmbH, Revision, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main, Telefax (069) 7 70 60 - 444.
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Gerhard Oehne (Sprecher) Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Jon Skillman Peter Nonner Königstein HRB 8336
info@ffb.de Telefon (069) 7 70 60 - 200 Dr. Andreas Prechtel Umsatzsteuer-ID Nr.
www.ffb.de Telefax (069) 7 70 60 - 555 Gerald Rink DE213709602
EM_V1.0

Für die Ausschüttung und auch die von @fencheltee als Beispiel zur Verfügung gestellten ETF-Käufe habe ich eine Lösung als Pull Request für das nächste Release eingestellt:

Das letzte Beispiel ist eher kein Beispiel für einen Kauf. Wenn ich es richtig sehe, werden Fondsanteile verkauft, um Gebühren zu bezahlen (Vermögensverwaltungsentgelt). Da muss ich erstmal schauen, wie sowas abgebildet wird (Auslieferung? Verkauf, um die Gebühr zu tracken?)

1 Like

Hallo @inv-trad,

Du hast natürlich recht. Es handelt sich um einen Verkauf, um die Gebühren des Depotmanagement zu begleichen. Also wären Gebühren korrekt. Nochmal anbei.

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
Moneyfarm
Sciuridae Vermögensverwaltungs GmbH
Mainzer Landstraße 250-254
60326 Frankfurt am Main
Telefon: 069 3807 6632
Herrn E-Mail: hallo@moneyfarm.com
X
X
X
Es schreibt Ihnen:
FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 04. Juli 2019
Fondsabrechnung
Auszug  18 Blatt 1
Depotinhaber X X
Depotnummer 0000000000 (Privatvermögen)
Portfolio Anlagestrategie55
Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
Auftrags-Nr. WKN / ISIN Wechselkurs Preisdatum Bestand alt
Fondsgesellschaft Währungsbetrag Zwischengewinn Bestand neu
Verwahrart, Lagerland Rücknahmepreis
Entgeltbelastung iShares Pfandbriefe (DE) 0,43 EUR 107,2100 EUR -0,004
2538422391 263526 / DE0002635265 01.07.2019 2,351
iShares 0,0000 EUR 2,347
Girosammelverwahrung, Deutschland 107,2100 EUR
lfd. Vermögensverwaltungsentgelt gem. separatem Auftrag 0,43 EUR
Entgeltbelastung iShares EURO STOXX Small U ETF 0,09 EUR 34,9087 EUR -0,003
2538422391 A0DK61 / IE00B02KXM00 01.07.2019 1,515
iShares 0,0000 EUR 1,512
Wertpapierrechnung, Grossbritannien 34,9087 EUR
lfd. Vermögensverwaltungsentgelt gem. separatem Auftrag 0,09 EUR
Entgeltbelastung ISHS-EUR.PROP.YLD.UC.ETF 0,10 EUR 40,6080 EUR -0,002
2538422391 A0HGV5 / IE00B0M63284 01.07.2019 1,480
iShares 0,0000 EUR 1,478
Wertpapierrechnung, Irland 40,6080 EUR
lfd. Vermögensverwaltungsentgelt gem. separatem Auftrag 0,10 EUR
Entgeltbelastung iShs S&P SmallCap 600 UCITS ET 0,08 EUR 63,7568 USD -0,001
2538422391 A0Q1YY / IE00B2QWCY14 1,136676 USD 01.07.2019 0,797
iShares 0,09 USD 0,0000 EUR 0,796
Wertpapierrechnung, Grossbritannien 63,7568 USD
lfd. Vermögensverwaltungsentgelt gem. separatem Auftrag 0,08 EUR
Entgeltbelastung Global Short Fixed I.F.EUR Dis 0,43 EUR 9,9100 EUR -0,043
2538422391 A1JJAD / IE00B3QL0Y14 01.07.2019 25,380
Dimensional Fund Advisors Ltd. 0,0000 EUR 25,337
Wertpapierrechnung, Irland 9,9100 EUR
lfd. Vermögensverwaltungsentgelt gem. separatem Auftrag 0,43 EUR
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Gerhard Oehne (Sprecher) Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Ferdinand-Alexander Leisten Peter Nonner Königstein HRB 8336
info@ffb.de Telefon (069) 7 70 60 - 200 Gerald Rink Umsatzsteuer-ID Nr.
www.ffb.de Telefax (069) 7 70 60 - 555 DE213709602
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Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
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Es schreibt Ihnen:
FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 04. Juli 2019
Fondsabrechnung
Auszug  18 Blatt 2
Depotinhaber X X
Depotnummer 1010556280 (Privatvermögen)
Portfolio Anlagestrategie55
Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
Auftrags-Nr. WKN / ISIN Wechselkurs Preisdatum Bestand alt
Fondsgesellschaft Währungsbetrag Zwischengewinn Bestand neu
Verwahrart, Lagerland Rücknahmepreis
Entgeltbelastung Emerging Mark.Value F.EUR Dis 0,26 EUR 10,2400 EUR -0,025
2538422391 A1JH9Z / IE00B42THM37 01.07.2019 15,217
Dimensional Fund Advisors Ltd. 0,0000 EUR 15,192
Wertpapierrechnung, Irland 10,2400 EUR
lfd. Vermögensverwaltungsentgelt gem. separatem Auftrag 0,26 EUR
Entgeltbelastung HSBC S&P 500 ETF 0,15 EUR 29,9129 USD -0,006
2538422391 A1C19C / IE00B5KQNG97 1,136388 USD 01.07.2019 3,421
HSBC Trinkaus Investment Managers S.A. 0,17 USD 0,0000 EUR 3,415
Wertpapierrechnung, Grossbritannien 29,9129 USD
lfd. Vermögensverwaltungsentgelt gem. separatem Auftrag 0,15 EUR
Entgeltbelastung Vanguard FTSE Devel.Euro.UETF 0,17 EUR 30,4229 EUR -0,006
2538422391 A1T8FS / IE00B945VV12 01.07.2019 3,345
Vanguard 0,0000 EUR 3,339
Girosammelverwahrung, Deutschland 30,4229 EUR
lfd. Vermögensverwaltungsentgelt gem. separatem Auftrag 0,17 EUR
Entgeltbelastung Vanguard FTSE Japan UCITS ETF 0,05 EUR 29,3936 USD -0,002
2538422391 A1T8FU / IE00B95PGT31 1,136388 USD 02.07.2019 1,266
Vanguard 0,06 USD 0,0000 EUR 1,264
Girosammelverwahrung, Deutschland 29,3936 USD
lfd. Vermögensverwaltungsentgelt gem. separatem Auftrag 0,05 EUR
Entgeltbelastung ISHS Gbl.Corp.Bd.EU Hgd.U.ETF 0,11 EUR 104,2968 EUR -0,001
2538422391 A1W02Q / IE00B9M6SJ31 02.07.2019 0,609
iShares 0,0000 EUR 0,608
Wertpapierrechnung, Irland 104,2968 EUR
lfd. Vermögensverwaltungsentgelt gem. separatem Auftrag 0,11 EUR
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Gerhard Oehne (Sprecher) Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Ferdinand-Alexander Leisten Peter Nonner Königstein HRB 8336
info@ffb.de Telefon (069) 7 70 60 - 200 Gerald Rink Umsatzsteuer-ID Nr.
www.ffb.de Telefax (069) 7 70 60 - 555 DE213709602
ABGST_V1.0
Depotführung: Ihr der FFB benannte Vermittler:
Moneyfarm
Sciuridae Vermögensverwaltungs GmbH
Mainzer Landstraße 250-254
60326 Frankfurt am Main
Telefon: 069 3807 6632
Herrn E-Mail: hallo@moneyfarm.com
X
X
X

Es schreibt Ihnen:
FFB Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 04. Juli 2019
Fondsabrechnung
Auszug  18 Blatt 3
Depotinhaber X X
Depotnummer 1010556280 (Privatvermögen)
Portfolio Anlagestrategie55
Anlagen in Investmentfonds können erst nach Kenntnisnahme der gesetzlichen Verkaufsunterlagen (aktueller Verkaufsprospekt, wesentliche 
Anlegerinformationen, Halb-/Jahresbericht) erfolgen. Diese Unterlagen haben Sie direkt von Ihrem Vermittler erhalten. Sofern Sie keine 
elektronischen Orderwege nutzen, verwenden Sie bitte für Investmentfonds-Aufträge ausschließlich die Serviceformulare der FFB, die Sie 
online oder über Ihren Vermittler erhalten.
Steuerliche Informationen
Erteilter Freistellungsauftrag 113,00 EUR gültig bis: unbefristet Verlustverrechnungstopf neu 0,00 EUR
davon noch verfügbar 66,49 EUR Quellensteuertopf neu 0,00 EUR
Hinweise:
Auslandzahlungen, die 12.500 EUR übersteigen, sind gemäß der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) durch Sie meldepflichtig. Weitergehende Informationen zur 
Meldepflicht nach AWV erhalten Sie direkt von der Deutschen Bundesbank, unter www.bundesbank.de oder unter der Rufnummer 0800 1234 111.
Einwendungen gegen diese Fondsabrechnung wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit richten Sie bitte schriftlich spätestens einen Monat nach Zugang an:
FIL Fondsbank GmbH, Revision, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main, Telefax (069) 7 70 60 - 444.
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Gerhard Oehne (Sprecher) Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Ferdinand-Alexander Leisten Peter Nonner Königstein HRB 8336
info@ffb.de Telefon (069) 7 70 60 - 200 Gerald Rink Umsatzsteuer-ID Nr.
www.ffb.de Telefax (069) 7 70 60 - 555 DE213709602
ABGST_V1.0

Viele Grüsse

Thomas

Die Änderung von @inv-trad ist jetzt mit Version 0.49.3 veröffentlicht

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hallo

funktioniert bei Euch der Import FFB?

Wir haben ja nicht überall ein Depot. Von daher wenn er bei dir nicht funktioniert PDF anonym bereitstellen. Wie das geht kann man hier im Video gucken:

hallo…wo kann ich das pdf bereitstelln?

Hier einfach den Text posten. Davor und danach bitte drei Backticks (```) damit die Formatierung erhalten bleibt.

Bzw. den Link von mir anklicken, da ist ein Video, dass genau zeigt wie es geht.

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Herrn
MUSTERMANN
MUSTERSTR
MUSTERSTADT
Es schreibt Ihnen:
Fidelity Kundenbetreuung
Kronberg im Taunus, 09. Juli 2021
Fondsabrechnung
 FFB FondsdepotPlus Auszug  15 Blatt 1
Depotinhaber MUSTERMANN
Depotnummer 1234567 (Privatvermögen)
Transaktion Fondsname Betrag Preis Anteile
Auftrags-Nr. WKN / ISIN Wechselkurs Preisdatum Bestand alt
Fondsgesellschaft Währungsbetrag Zwischengewinn Bestand neu
Verwahrart, Lagerland Rücknahmepreis
Kauf Amundi Aktien Rohstoffe 464,00 EUR 116,0000 EUR 4,000
2568216341 977988 / DE0009779884 09.07.2021 3,821
Amundi Deutschland GmbH 0,0000 EUR 7,821
Girosammelverwahrung, Deutschland 116,0000 EUR
Abrechnungsbetrag 464,00 EUR
Ausgabeaufschlag / Provision (0,00 %) 0,00 EUR
Bei als unentgeltlich zu behandelnden Überträgen mit Gläubigerwechsel ist die Bank verpflichtet, die in dem Auftrag enthaltenen Daten an das 
Betriebsstättenfinanzamt zu melden.
Anlagen in Investmentfonds können erst nach Kenntnisnahme der wesentlichen Anlegerinformationen, der Vorab-Kosteninformation und der 
Basisinformationen erfolgen. Diese Unterlagen haben Sie direkt von der Bank erhalten. Sofern Sie keine elektronischen Orderwege nutzen, 
verwenden Sie bitte für Investmentfonds-Aufträge ausschließlich die Serviceformulare der Bank, die Sie online erhalten.
 
Steuerliche Informationen
Es wurde kein Freistellungsauftrag erteilt. Verlustverrechnungstopf neu 0,00 EUR
Quellensteuertopf neu 0,00 EUR
Hinweise:
Auslandszahlungen, die 12.500 EUR übersteigen, sind gemäß der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) durch Sie meldepflichtig. Weitergehende Informationen zur 
Meldepflicht nach AWV erhalten Sie direkt von der Deutschen Bundesbank, unter www.bundesbank.de oder unter der Rufnummer 0800 1234 111.
Einwendungen gegen diese Fondsabrechnung wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit richten Sie bitte schriftlich spätestens einen Monat nach Zugang an:
FIL Fondsbank GmbH, Revision, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main, Telefax (069) 7 70 60 - 444.
Bitte beachten Sie unter www.fidelity.de/bgh2021 die Informationen zum BGH-Urteil vom 27. April 2021.
FIL Fondsbank GmbH Postanschrift: Vorsitzender Geschäftsführung: Sitz: Kronberg im Taunus
Kastanienhöhe 1 Postfach 11 06 63 des Aufsichtsrats: Peter Nonner Amtsgericht
61476 Kronberg im Taunus 60041 Frankfurt am Main Ferdinand-Alexander Leisten Oliver Schulte Königstein HRB 8336
info@fidelity-direkt.de Telefon 06173 509-1923 Umsatzsteuer-ID Nr.
https://www.fidelity.de Telefax 06173 509-4199 DE213709602
ABGST_V1.0

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Hallo

stimmt das so wie ich es eingegeben habe ?

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Sieht gut aus. Das war alles an Vorarbeit, die ich leisten kann. Jetzt muss einer der Entwickler ran.

EDIT: Sehe gerade @Nirus hat deinen Post schon geliked. Ich gehe davon aus er guckt sich das an, wenn er Zeit hat.

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Hallo @Peter_Haas,
ich habe mir deinen PDF-Debug angeschaut und wenn alles i.O. ist, sollte
dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Leider musste der Importer vollständig neu geschrieben werden, da viele Punkte nicht korrekt gelaufen sind bzw. viel neues dazu gekommen ist.

  • Kauf
  • Verkauf
  • Dividende
  • Entgeltbelastung durch Verkauf von Anteilen

Gruß
Alex

@Nirus

Hallo
Vielen Dank für die Hilfe
Da ich das Programm noch nicht so kenne: Muss ich nun irgendwas machen oder aktualisieren damit das geht ?
Ich erhalte demnächst eine Abrechung der FFB mit mehreren Käufen aufs mal

Geht das dan nauch ?
Viele Grüße
Peter

Hallo Peter,

eigentlich musst du nur auf das nächste Update warten. Da das aber gestern zufälligerweise kam musst du nur aktualisieren und danach natürlich idealerweise Feedback geben, ob es funktioniert.

Grüße

@Nirus @Jo92

Hallo

Vielen Dank
es funktioniert super

Viele Grüße
Peter

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