@AndreasB Falls ja, wäre es natürlich toll, wenn du die Daten im Nachhinein unkenntlich machen könntest. Ansonsten kannst du mir ja vielleicht sagen an wen ich mich wenden kann, sofern jemand anderes entsprechende Rechte besitzt.
Hallo zusammen, bei dem PDF der Targobank wird nicht die Quellensteuer bei der Dividende mit berücksichtigt (Anrechnung ausländischer Quellensteuer ** 0,00 EUR). Ist dies möglich mit einzubauen. In der Datei vom 22.07.2020 Steuerbeilage (WPX040) vom 2020-07-11-0.pdf.txt ist der Wert Null.
Danke und Grüße
Thorsten
Hallo Thorsten (@DivInvest) ,
wenn die derzeitige Berechnung, in der die „Gesamtsumme Steuern“ verwendet wird, nicht korrekt ist, sollte das angepasst werden. Die bisher bekannten Beispiele haben meines Wissens keine Quellensteuer ausgewiesen. Es wäre also toll ein anonymisiertes Beispiel mit Quellensteuer zu bekommen, um das testen und ggf. anpassen zu können.
Grüße
Sven
Hallo Sven,
hier eine Bespieldatei, die Quellensteuer ist ausgewiesen und ist vom Betrag anzuziehen.
Grüße Thorsten
Steuerbeilage (WPX040) vom 2020-09-02.pdf.txt (2,0 KB)
@DivInvest
Hallo Thorsten,
vielen Dank. Zwei Fragen:
- Was wurde am Ende auf das Konto gebucht? 24,49 EUR + 3,67 EUR? Oder „nur“ 24,49 EUR?
- Ist es möglich auch das dazugehörige Dokument (Dividendengutschrift) zu bekommen?
Danke und Grüße
Sven
Hallo Sven,
- Es sind am Ende 20,82 EUR auf das Konto gebucht.
Grüße Thorsten
Dividendengutschrift (WPX020) vom 2020-09-01.pdf.txt (1,5 KB)
Hallo Thorsten,
vielen Dank für den Hinweis auf den Fehler und die Beispiele. Einen Fix habe ich eingestellt, der vermutlich mit dem nächsten Release kommen wird.
Wenn die Stückzahl einen Punkt als Tausender-Trennzeichen beinhaltet kann diese von Portfolio Performance nicht gelesen werden. Vielleicht kannst du diesen Fehler ja relativ einfach beheben? Angehängt ein Beispiel.
@DST
Vielen Dank für das Beispiel. Fix ist erstellt und kommt hoffentlich mit der nächsten Version.
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Moin,
ich kann leider keine PDFs der Targobank mehr korrekt importieren. Es scheint sich etwas an den Dokumenten geändert zu haben!?
Ich habe bereits bei GitHub einen Issue aufgemacht, siehe hier: https://github.com/buchen/portfolio/issues/3092
ich habe einen Verlust realisiert und ein pdf. Dokument von der Targo Bank erhalten.
Beim importieren in PP bekomme ich die Fehlermeldung :
java.lang.NullPointerException. d.h. ich kann somit meinen Verlust unter der Berechnung ->Realisierte Kurserfolge nicht nachvollziehen. Gibt es einen Möglichkeit den Verlust manuell einzutragen ?
Die manuelle Eintragung eines Kaufs/Verkaufs ist der Standardfall, der PDF-Import ist die Luxusversion.
1 Like
Hallo @jerko
Bitte erstelle ein PDF-Debug und poste diesen hier.
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Gruß
Alex
Hallo @jerko
ich glaub, dass es immer zwei Dokumente bei der Targobank gibt.
Einmal die Steuerbeilage und einmal der Verkauf
Kannst du bitte beide PDF-Debugs posten und bitte nicht die Formatierung vergessen (siehe Tutorialvideo)
Danke
Alex
(post deleted by author)
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.61.3
-----------------------------------------
TARGOBANK AG
Postfach 10 02 30
47002 Duisburg
TARGOBANK AG - Postfach 10 02 30 - 47002 Duisburg www.targobank.de
HERR
JERKO SABALIC
TAIMERHOFSTR. 7
81927 MUENCHEN
Depotnummer 101167153000
........................................................................................................................................................................................................
Effektenabrechnung (Steuerbeilage) 03.01.2023
JERKO SABALIC
Transaktionstyp Verkauf
Stück 4.000
Wertpapier UBS AG (London Branch) - FaktS O.End DJIA 34446,1281
WKN / ISIN UH3GTU / DE000UH3GTU5
Handelsplatz außerbörs. Echtzeithandel
Schlusstag / Handelszeit 03.01.2023 / 12:04:02
Kurs 0,001 EUR
Verwahrart Girosammelverwahrung
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag
25,00 % * 5,50 %
Transaktionsreferenz TR TBK00323B007292O001
Steuerliche Bemessungsgrundlagen - keine Steuerbescheinigung
Veräußerungsverlust - 1.311,10 EUR
Erträge/Verluste - 1.311,10 EUR
Auf- oder Abbau von steuerlichen Verrechnungsmöglichkeiten
Verlustverrechnung aus Aktienhandel: 0,00 EUR
Verlustverrechnung aus sonstigen Geschäften: 0,00 EUR
* KESt grundsätzlich 25%. Bei Einbehalt von Kirchensteuer ändert sich der KESt-Satz entsprechend Ihres Kirchensteuersatzes.
Dieses Produkt ist keine Bankeinlage. Es unterliegt nicht der Einlagensicherung. Die vergangene Performance lässt keine Rückschlüsse
auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Der Wert der Anlage kann schwanken. Ein teilweiser oder ganzer Verlust ist möglich. Dieser Beleg
wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten.
TARGOBANK AG | Vorstand: Isabelle Chevelard (Vorsitzende); Christophe Jéhan (stellv. Vorsitzender); Berthold Rüsing; Maria Topaler
Vorsitzender des Aufsichtsrates: René Dangel | Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf
Handelsregister Amtsgericht Düsseldorf HRB 83351 | USt-ID-Nr.: DE 811 285 485
USt-ID-Nr. des umsatzsteuerlichen Organträgers: DE 811 623 326
KH.20230104.083335.5001.0004.15979 X 0 R
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.61.3
-----------------------------------------
TARGOBANK AG
Postfach 10 02 30
47002 Duisburg
TARGOBANK AG - Postfach 10 02 30 - 47002 Duisburg www.targobank.de
HERR
JERKO SABALIC
TAIMERHOFSTR. 7
81927 MUENCHEN
Depotnummer 101167153000
........................................................................................................................................................................................................
Effektenabrechnung 03.01.2023
Rechnungsnummer: BOE-2023-0223620153-0000031
JERKO SABALIC
Transaktionstyp Verkauf
Stück 4.000
Wertpapier UBS AG (London Branch) - FaktS O.End DJIA 34446,1281
WKN / ISIN UH3GTU / DE000UH3GTU5
Handelsplatz außerbörs. Echtzeithandel
Handelspartner UBS INVESTMENT BANK GBR
Schlusstag / Handelszeit 03.01.2023 / 12:04:02
Kurs 0,001 EUR
Verwahrart Girosammelverwahrung
Neuer Bestand 0
Geschäftsnummer 00323B007292O001
Referenznummer 9301031204028497
Kurswert 4,00 EUR
Provision 3,99 EUR
Gutschrift auf Ihrem Konto mit Wertstellung zum 5. Januar 2023
Konto-Nr. 1011671530 0,01 EUR
Kommissionsgeschäft
Finanzdienstleistungen mit Leistungsort in der Europäischen Union sind umsatzsteuerfrei nach § 4 Nr. 8 UStG.
Finanzdienstleistungen mit Leistungsort in einem Drittland sind nicht umsatzsteuerbar.
Dieses Produkt ist keine Bankeinlage. Es unterliegt nicht der Einlagensicherung. Die vergangene Performance lässt
keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu. Der Wert der Anlage kann schwanken. Ein teilweiser oder
ganzer Verlust ist möglich. Dieser Beleg wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben. Irrtum vorbehalten.
Seite 1
TARGOBANK AG | Vorstand: Isabelle Chevelard (Vorsitzende); Christophe Jéhan (stellv. Vorsitzender); Berthold Rüsing; Maria Topaler
Vorsitzender des Aufsichtsrates: René Dangel | Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf
Handelsregister Amtsgericht Düsseldorf HRB 83351 | USt-ID-Nr.: DE 811 285 485
USt-ID-Nr. des umsatzsteuerlichen Organträgers: DE 811 623 326
KH.20230104.020727.5002.0001.4843 X 0 R
> Blockzitat
Hallo Nirus
ich habe nun beide dokus eingefügt. Steuerbeilage und den Verkauf.
Kannst Du damit was anfangen ?
Danke und Gruß
jerko
Es ist nur die Frage, als was die “Verlustverrechnung” behandelt werden soll. Du bekommst die nicht ausgezahlt, sondern beanspruchst lediglich die Steuertöpfe. 
Daher, was erwartest du für eine Buchung?
Ich erwarte das unter Berechnung-> Realisierte Kurerfolge ein Betrag von - 1311,10€ angezeigt wird.
Ich habe noch keine Lösung gefunden wie ich das manuell eintragen könnte.
PP akzeptiert nur das .pdf Dokument “Verkauf” von der Targobank nicht aber die Steuerbeilage. Unter Trades Gewinn/Verlust wird zwar -1311,10€ angezeigt. aber leider eben nicht unter Realisierte Kurerfolge.