Hallo @Ragas & @AndreasB Danke für die Informationen, anbei meine Daten, die ich aus der PDF von Ebase/Finvesto exportiert habe.
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PDFBox Version: 1.8.16
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finvesto, 80218 München
Umsatzabrechnung-Nr. 5
Depot-Nr. XXXX
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Herrn
XX XX
Demostr. 16
123456 Musterdorf
29.08.2019
Umsatzabrechnung für Ihr finvesto Depot bei ebase
für den Zeitraum vom 29.06.2019 bis 28.08.2019
Kauf 40,00 EUR mit Kursdatum 29.07.2019 in Depotposition 9913xxxxx72.01
ComStage-MSCI World TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.
Ref. Nr. 400011966/29072019, Buchungsdatum 30.07.2019
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
LU0392494562 0,708335 62,766900 USD 1,111500 40,00 EUR
vermögenswirksame Leistungen
Zahlungsbetrag aus Überweisung 40,00 EUR
Fondsertrag (Ausschüttung) mit Bestandsdatum 19.08.2019 in Depotposition 9913xxxxx72.01
ComStage-MSCI World TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.
Ref. Nr. 400022888/26082019, Buchungsdatum 26.08.2019
ISIN Anteilsbestand Betrag je Anteil Betrag
LU0392494562 10,039691 1,161600 USD 11,66 USD
Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer Devisenkurs abzgl. Steuern
1,60 EUR 0,08 EUR 0,00 EUR 1,115100 1,87 USD
Zahlungsbetrag 9,79 USD
Wiederanlage des Zahlungsbetrags erfolgt in Depotposition 99132956872.01 mit Ref. Nr. 400043432/26082019
Wiederanlage Fondsertrag 9,79 USD mit Kursdatum 27.08.2019 in Depotposition 99132956872.01
ComStage-MSCI World TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.
Ref. Nr. 400043432/26082019, Buchungsdatum 28.08.2019
Wiederanlage Fondsertrag erfolgt aus Depotposition 99132956872.01 mit Ref. Nr. 400022888/26082019
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU0392494562 0,165539 59,140000 USD 9,79 USD
Zahlungsbetrag 9,79 USD
Bestand der Depotpositionen mit Umsatz nach Verbuchung
Pos. Fonds Anteile Bewertungskurs zum Datum Devisenkurs Bestand
Gerne beantworten wir Ihre Fragen unter der Info-Line +49 89 45460-380.
Das Team der finvesto Anlageberatung erreichen Sie unter +49 89 45460-389.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
finvesto - Amtsgericht München HRB 141 740 Telefon: +49 89 45460-380 Vorsitzende des Aufsichtsrats:
eine Marke der European Bank for USt-ID Nr. DE 813330104 Telefax: +49 89 45460-161 Hiltrud Thelen-Pischke
Financial Services GmbH (ebase®) Gläubiger-ID: E-Mail: info@finvesto.de Geschäftsführung:
80218 München DE68ZZZ00000025032 Web: www.finvesto.de Rudolf Geyer, Lars Müller-Lambrecht
Umsatzabrechnung-Nr. 5
Depot-Nr. 99132956872
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Pos. Fonds Anteile Bewertungskurs zum Datum Devisenkurs Bestand
01 LU0392494562 10,205230 58,699100 USD 27.08.2019 1,110700 539,33 EUR
ComStage-MSCI World TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.
vermögenswirksame Leistungen
Bis 01.01.2025 sind 9,296730 Anteile gemäß Vermögensbildungsgesetz gesperrt.
Depotgesamtwert 539,33 EUR
Ihre Depotbestände werden in der Girosammelverwahrung geführt - es sei denn, es ist ein besonderer Verwahrart-Hinweis in der
Aufstellung vermerkt.
4Wir haben keinen Freistellungsauftrag für Sie vorgemerkt.
Sind Sie mit unseren Leistungen zufrieden? Dann empfehlen Sie uns gerne an Freunde, Bekannte, Verwandte oder Arbeitskollegen weiter. Als
Dankeschön erhalten Sie Fondsanteile im Gegenwert von 50 Euro auf eine von Ihnen zu benennende Depotposition gutgeschrieben. Mehr
Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.finvesto.de/kunden-werben-kunden.
Einzahlungen
Sofern Sie nicht vom Einzugsverfahren Gebrauch machen, leisten Sie Ihre Zahlungen bitte auf folgendes Treuhandkonto der
European Bank for Financial Services GmbH (ebase®): Commerzbank AG, München, IBAN: DE32 7004 0041 0212 2331 00,
BIC: COBADEFFXXX.
Bitte geben Sie bei Überweisungen immer zusätzlich im Verwendungszweck an:
• Bei Nachkauf eines Fonds, den Sie bereits in Ihrem Investment Depot halten, die 13-stellige Depotpositionsnummer.
• Bei Kauf eines neuen Fonds, den Sie noch nicht in Ihrem Investment Depot halten, die 11-stellige Depotnummer + ISIN.
Für Einzahlungen auf verschiedenen Fonds verwenden Sie bitte jeweils separate Überweisungsformulare.
Prüfung und Einwendungen
Wir bitten Sie, die vorliegende Abrechnung und die darin aufgeführten Umsätze auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu über-
prüfen. Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Abrechnung erheben Sie bitte unverzüglich nach
dessen Zugang gegenüber ebase unter Nennung der Depotnummer und des Datums der Abrechnung. Das Unterlassen der recht-
zeitigen Einwendung(en) gilt als Genehmigung der Abrechnung(en), gemäß Punkt "Prüfungen und Einwendungen bei Mit-
teilungen der ebase" der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger.
Bitte denken Sie daran, uns frühzeitig über Änderungen Ihrer persönlichen Daten zu informieren.
Ausführung und Erfüllung von Aufträgen/ Ausschluss von Beratung/ Keine Risikoklassifizierung durch ebase
ebase führt Aufträge über den Kauf und/oder Verkauf von Investmentfondsanteilen als Kommissionärin, ggf. unter Einschaltung
eines Zwischenkommissionärs, mit der Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft, als am besten geeignete Stelle im Sinne des
§ 33a WpHG aus.
ebase wird gemäß Punkt "Ausführung und Erfüllung von Aufträgen" der Bedingungen für das Investment Depot für Privat-
anleger, die Orders ggf. unter Einbeziehung eines Zwischenkommissionärs ausschließlich über die jeweilige Kapitalverwaltungs-/
Verwaltungsgesellschaft als am besten geeignete Stelle zur Beschaffung von Fondsanteilen abwickeln. Ihnen ist bekannt, dass
durch ebase keine vorherige Beratung und/oder Angemessenheitsprüfung gemäß Punkt "Ausschluss von Beratung ("execution
only")" sowie keine Risikoklassifizierung gemäß Punkt "keine Risikoklassifizierung durch ebase" der Bedingungen für das
Investment Depot für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH, erfolgt.
Zurverfügungstellung von Verkaufsunterlagen
ebase bzw. die Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft haben dem Kunden für sämtlich Geschäfte die jeweils gültigen
Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen/Key Investor Document [KID] und aktueller Verkaufsprospekt sowie der
aktuelle Halbjahres-/Jahresbericht bei den unter das Kapitalanlagegesetzbuch [KAGB] fallenden Fonds) kostenlos rechtzeitig zur
Verfügung gestellt. Zusätzlich können diese Verkaufsunterlagen auf der Homepage der finvesto (www.finvesto.de) eingesehen
und heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie die Risikohinweise im jeweils aktuellen Verkaufsprospekt Ihres jeweiligen Fonds.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
finvesto - Amtsgericht München HRB 141 740 Telefon: +49 89 45460-380 Vorsitzende des Aufsichtsrats:
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Umsatzabrechnung-Nr. 5
Depot-Nr. 99132956872
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Hinweis auf Erhalt, Weiterleitung und Auskehr von Provisionen/Zuwendungen
Sie wurden von ebase ausdrücklich auf den Erhalt, die Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen gemäß
Punkt "Hinweis auf den Erhalt und die Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen" in den Bedingungen für
das Investment Depot für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH in dem jeweils aktuell gültigen Preis-
und Leistungsverzeichnis hingewiesen.
Hinweise zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von Investmentanteilen/Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
(OGAW)/Alternative Investmentfonds (AIF)
Wenn der Kauf von Anteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die
Anteile verkauft oder den Verkauf der Anteile vermittelt hat, zustande kommt, so ist der Käufer nach § 305 KAGB berechtigt, ohne
Angabe von Gründen, seine Kauferklärung zu widerrufen (Widerrufsrecht). Dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile
verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Der Widerruf hat schriftlich innerhalb einer Frist von
zwei Wochen unter Angabe der Person des Erklärenden und mit dessen Unterschrift gegenüber der
European Bank for Financial Services GmbH (ebase®)
Postfach 80218 München oder Bahnhofstr. 20, 85609 Aschheim
zu erfolgen.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Die vorstehenden Ausführungen gelten ent-
sprechend beim Verkauf von Anteilen durch den Anleger. Die detaillierten Hinweise zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von
Investmentanteilen/OGAW/AIF finden Sie unter Punkt 16 der Bedingungen für das Investment Depot für Privatanleger bei der
European Bank for Financial Services GmbH.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
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