Anlässlich eines jetzt vorgenommenen Verkaufs fiel mir auf, daß das Transaktionsentgelt, welches beim Erstkauf des Wertpapiers anfiel bei der Berechnung des IZF und des Delta seit erster Buchung nicht berücksichtigt wird.
Hier der Screenshot der erfolgten Buchungen
Und hier aus Berichte/Wertpapiere
Abschließend noch Berichte/Performance
Das Delta sollte € 3.328,63 sein. Die Differenz entspricht dem Transaktionsentgelt vom Erstkauf. Sie ist zwar gering (€ 3,38), aber die Berechnung sollte schon richtig erfolgen.
Ich könnte mir ja helfen, wenn ich die € 3,38 einfach noch als zusätzliche Gebühr buchen könnte,
leider wird mir aber nicht mehr angeboten eine Gebühr zu buchen. Das in den Umsätzen gezeigte Volumenentgelt habe ich aber zum jeweiligen Zeitpunkt als Gebühr buchen können. Ist hier eine Änderung erfolgt?
Vielleicht kann mir jemand „auf die Sprünge“ helfen.
Gruss Werner