PDF-Import Smartbroker/DAB-Bank

Hallo @LuLa4
ich habe mir da mal angeschaut und konnte kein Problem feststellen…
Wertpapier in EUR angelegt, Depot ist in EUR und das Gegenkonto auch in EUR.
grafik
grafik

Gruß
Alex

Hi Alex, das klingt ja erstmal gut. Danke.

Bei mir geht es dennoch nicht. Ich nutze den automatischen Import.
Das sieht dann so aus:

Sollte ich dir eventuell mal den Beleg senden?
Ich nutze PP Version 0.54.3

Es wäre schön, wenn es auch bei mir laufen würde.
Besten Dank vorab.
LG Lutz

Hallo @LuLa
hier gab es ein generelles Problem der Importer… nähere Infos im pull-request.
Sollte ab dem nächten Update laufen (größer v.0.55.0)

Gruß
Alex

Eigentor. Du hast in den Testfällen den Aughor behalten, klar das es zu Fehlern kommt. :roll_eyes:

Last Post, BB

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Hello Alex, besten Dank für deine Hilfe. Ich freue mich auf das nächste Release.
LG Lutz

Hello Alex,
kurzes Update. Die nächste Version (0.55.0) brachte für mich noch nicht die erhoffte Lösung.
Beste Grüße
Lutz

Dann musst du deinen PDF Debug hier zur Verfügung stellen…

PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

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Hello Jo92,

danke für deine Antwort, ich hoffe, die hat sich auf meine letzte Nachricht an Alex bezogen. Wir sind hier vermutlich im falschen Bereich (müsste eigentlich " [PDF-Import Smartbroker/DAB-Bank]" sein.

Ich nehme aber jede helfende Hand sehr gern an. Hier noch mal der Debug (den hatte ich schon mal gepostet, also bitte nicht wundern). Falls der nicht ausreicht, lass es mich bitte wissen.

Vielen Dank vorab.
LG Lutz

PDF Autor: 'Consorsbank'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Postfach 12 02 • 90002 Nürnberg
Depotnummer: 08283xxxxx
11083xxxxx
Vermerk der Bank: 5104
2
Max M
Germany Datum: 27.08.2021
im Nowhere Seite: 1 von 2
Dividendengutschrift
Wertpapierbezeichnung WKN ISIN
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100 881823 US7960502018
Bestand
100 Stück
Dividende pro Stück 7,676996 USD Schlusstag 28.06.2021
Brutto in USD 767,70 USD
abzgl. Quellensteuer 22,00 % von 767,70 USD 168,89 USD
abzgl. Fremde Spesen 2,38 USD
Zwischensumme in USD 596,43 USD
Devisenkurs 1,178900 USD / EUR
Brutto in EUR 651,20 EUR
Quellensteuer in EUR 143,26 EUR
Zwischensumme in EUR 505,92 EUR
abzgl. Kapitalertragsteuer 25,00 % von 260,48 EUR 65,12 EUR
abzgl. Solidaritätszuschlag 5,50 % von 65,12 EUR 3,58 EUR
Netto zugunsten IBAN DE11 7603 0080 0820 3512 14 437,22 EUR
Valuta 25.08.2021 BIC CSDBDE71XXX
Fremde Spesen enthalten 19,00 % MwSt 0,32 EUR
Anrechenbare Quellensteuer 15,00 % von 767,70 USD 97,68 EUR
Bitte beachten Sie die weiteren Informationen auf Seite 2.
BNP Paribas Wealth Management ist ein Geschäftsbereich der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Frankfurt: Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main, HRB Frankfurt am Main 40950, Fon +49 (0) 69 / 56 00 41-200
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, Fon +49 (0) 911 / 369-20 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00
wealthmanagement-de@bnpparibas.com, www.wealthmanagement.bnpparibas.de, USt-IdNr. DE191528929
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
PrØsident du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur GØnØral (Generaldirektor): Jean-Laurent BonnafØ
Depotnummer: 082xxxxx
110830xxxxxx
Vermerk der Bank: 5104
2
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PDF Autor: 'Consorsbank'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Postfach 12 02 • 90002 Nürnberg
Depotnummer: 08283xxxxx
11083xxxxx
Vermerk der Bank: 5104
2
Max M
Germany Datum: 27.08.2021
im Nowhere Seite: 1 von 2
Dividendengutschrift
Wertpapierbezeichnung WKN ISIN
SAMSUNG ELECTRONICS CO. LTD. R.Shs(NV)Pf(GDR144A)/25 SW 100 881823 US7960502018
Bestand
100 Stück
Dividende pro Stück 7,676996 USD Schlusstag 28.06.2021
Brutto in USD 767,70 USD
abzgl. Quellensteuer 22,00 % von 767,70 USD 168,89 USD
abzgl. Fremde Spesen 2,38 USD
Zwischensumme in USD 596,43 USD
Devisenkurs 1,178900 USD / EUR
Brutto in EUR 651,20 EUR
Quellensteuer in EUR 143,26 EUR
Zwischensumme in EUR 505,92 EUR
abzgl. Kapitalertragsteuer 25,00 % von 260,48 EUR 65,12 EUR
abzgl. Solidaritätszuschlag 5,50 % von 65,12 EUR 3,58 EUR
Netto zugunsten IBAN DE11 7603 0080 0820 3512 14 437,22 EUR
Valuta 25.08.2021 BIC CSDBDE71XXX
Fremde Spesen enthalten 19,00 % MwSt 0,32 EUR
Anrechenbare Quellensteuer 15,00 % von 767,70 USD 97,68 EUR
Bitte beachten Sie die weiteren Informationen auf Seite 2.
BNP Paribas Wealth Management ist ein Geschäftsbereich der BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland (AG nach franz. Recht).
Standort Frankfurt: Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main, HRB Frankfurt am Main 40950, Fon +49 (0) 69 / 56 00 41-200
Standort Nürnberg: Bahnhofstraße 55, 90402 Nürnberg, HRB Nürnberg 31129, Fon +49 (0) 911 / 369-20 00, Fax +49 (0) 911 / 369-10 00
wealthmanagement-de@bnpparibas.com, www.wealthmanagement.bnpparibas.de, USt-IdNr. DE191528929
Sitz der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449
PrØsident du Conseil d‘Administration (Präsident des Verwaltungsrates): Jean Lemierre, Directeur GØnØral (Generaldirektor): Jean-Laurent BonnafØ
Depotnummer: 082xxxxx
110830xxxxxx
Vermerk der Bank: 5104
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Hallo @LuLa4

Ich hatte jedoch geschrieben “größer” 0.55:wink:
Gruß
Alex

Hello Alex, ohje… wer lesen kann ist klar im Vorteil. :sweat_smile:
Danke für deinen Hinweis. Ich weiß deine Geduld zu schätzen.
Vielen Dank und bis zu V0.56.0 :muscle:

LG Lutz

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Hallo,

habe gerade Probleme mit dem Import eines PDFs von Smartbroker. Das ist das erste Mal. Bisher konnte ich jedes PDF importieren. Dieses hier klappt jedoch nicht.

Die Fehlermeldung beim Versuch des Importierens ist:

Buchungstyp 'Kauf' fehlt der Verweis auf ein Wertpapier

PDF Autor: 'DAB-BNP-Paribas'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=xxxxxxxxxx
Wertpapierabrechnung DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=xxxx
Kauf  ADRESSZEILE2=xxxxxxxxxxx
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE3=xxxxxxxxxxxxx
ADRESSZEILE4=xxxxxxxxxxxx
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE5=
xxxxxxxxxx xxxxxxxx / 02.11.2021 ADRESSZEILE6=
xxxx BELEGNUMMER=xxxx
xxxxxxxxxxx SEITENNUMMER=1
xxxxxxxxxxxxx STEUERERSTATTUNG=N
xxxxxxxxxxxx Depotinhaber
xxxxxxxxxxx
München, 02.11.2021
Wir haben für Sie gekauft
Gattungsbezeichnung Fälligkeit näch. Zinstermin ISIN
WisdomTree Multi Ass.Iss.PLC Gas 3x Sh. 05.12.2062 IE00BLRPRL42
ETP Secs 12(12/62)
Nominal Kurs
STK 1,000 EUR 111,1111
Handelstag 02.11.2021 Kurswert EUR 111,11-
Handelszeit 09:26* Provision EUR 1,00-
Börse Tradegate/EDG
Verwahrart Wertpapierrechnung
Lagerland Irland
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Lasten
04.11.2021 xxxxxxxxxx EUR 111,11
* Die angegebene Zeit entspricht den Angaben der Handelspartner gemäß der lokalen Zeit in Deutschland
  (Mitteleuropäische Zeit bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit).
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE 
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du 
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.19/ABREABHNHANDKFDI/POC1618/002473/021121/111525
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Hallo @hupfdule
wenn alles i.O. ist, sollte die beim nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

Das klingt super!

Danke dir!

Hallo,

der Import von wertlos ausgebuchten Wertpapieren funktioniert nicht. Offenbar weder bei reiner Ausbuchung (also Verlust), noch bei gleichzeitiger Steuerrückerstattung. Wär toll, wenn das auch noch unterstützt werden könnte.

Hier die beiden PDF-Auszüge.

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=xxxxxxxxxx
Gesamtfälligkeit DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=xxxxxxxxxxx
ADRESSZEILE3=xxxxxxxxxxxxx
ADRESSZEILE4=xxxxxxxxxxxx
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE5=
xxxxxxxxxx xxxxxxxx / 03.12.2021 ADRESSZEILE6=
Herr BELEGNUMMER=xxx
xxxxx xxxxx SEITENNUMMER=1
xxxxxxxxx. xx STEUERERSTATTUNG=N
xxxxx xxxxxx Depotinhaber
xxxxxxxxxxx
München, 03.12.2021
Gutschriftsanzeige
Gattungsbezeichnung Fälligkeit näch. Zinstermin ISIN
Ausgedachter Werpapiername 26.11.2021 DE0000000000
Nasd100 00000,00
Nominal Einlösung zu:
STK 1,000 EUR 0,0010
Verwahrart Girosammelverwahrung Kurswert EUR 0,01 
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Gunsten
03.12.2021 xxxxxxxxxx EUR 0,01
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
Veräußerungsverlust Sonstige EUR 000,01
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,02
zu versteuern (negativ) EUR 0,02
Steuerausgleich nach § 43a EStG:
Kapitalertragsteuer EUR 000,01
Solidaritätszuschlag EUR 0,01
Wert Konto-Nr. Abrechnungs-Nr. Betrag zu Ihren Gunsten
03.12.2021 xxxxxxxxxx xxxxxxxx EUR 000,01
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 0,00
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 0,00
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer nach gemeldetem Kirchensteuersatz verrechnet mit dem
Finanzamt Frankfurt/M. V-Höchst, Steuernummer 000/000/00000.
Es folgt Seite 2
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE 
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du 
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.18/ABREEREITILG/GDBTILAN/000347/031221/011442
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. Seite-Nr. EMAILVERSAND=N
xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 DEPOTNUMMER=xxxxxxxxxx
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=xxxx
ADRESSZEILE2=xxxxxxxxxxx
ADRESSZEILE3=xxxxxxxxxxxxx
Automatische Ausübung der Optionsscheine am Laufzeitende ADRESSZEILE4=xxxxxxxxxxxx
ADRESSZEILE5=
ADRESSZEILE6=
BELEGNUMMER=000
SEITENNUMMER=2
STEUERERSTATTUNG=N
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE 
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du 
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.18/ABREEREITILG/GDBTILAN/000347/031221/011442

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=xxxxxxxxxx
Gesamtfälligkeit DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=xxxx
ADRESSZEILE2=xxxxxxxxxxx
ADRESSZEILE3=xxxxxxxxxxxxx
ADRESSZEILE4=xxxxxxxxxxxx
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE5=
xxxxxxxxxx xxxxxxxx / 07.12.2021 ADRESSZEILE6=
Herr BELEGNUMMER=00
xxxxx xxxxx SEITENNUMMER=1
xxxxxxxxx. xx STEUERERSTATTUNG=N
xxxxx xxxxxx Depotinhaber
xxxxxxxxxxx
München, 07.12.2021
Gutschriftsanzeige
Gattungsbezeichnung Fälligkeit näch. Zinstermin ISIN
Ausgedachtes Wertpapiert 30.11.2021 DE0000000000
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nominal Einlösung zu:
STK 01,000 EUR 0,0010
Verwahrart Girosammelverwahrung Kurswert EUR 0,01 
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Gunsten
07.12.2021 xxxxxxxxxx EUR 0,01
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
Veräußerungsverlust Sonstige EUR 000,00
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 000,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 00,--
zu versteuern EUR 0,00
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 0,00
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 0,00
Automatische Ausübung der Optionsscheine am Laufzeitende
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE 
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du 
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.18/ABREEREITILG/GDBTILAN/000090/071221/010819

Das sollte meiner Meinung nach auch nicht unterstützt werden, da es viel zu selten ist als das sich der Aufwand dafür lohnt. Einfach eine Auslieferung mit 0 buchen und gut ist würde ich sagen.

Hallo @hupfdule
Es reicht, die perönlichen Daten, Depotnummer, IBAN … gegen Max Mustermann, 1234567890 o.ä. zu tauschen. So kann man das Dokument nicht nachprüfen und nachrechnen…
Einfach die Zahlen original lassen.
Danke.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Gruß
Alex

Es reicht, die perönlichen Daten, Depotnummer, IBAN … gegen Max Mustermann, 1234567890 o.ä. zu tauschen. So kann man das Dokument nicht nachprüfen und nachrechnen…
Einfach die Zahlen original lassen.

Alles klar. Dann hier noch einmal weniger paranoid:

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=0000000000
Gesamtfälligkeit DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=xxxx
ADRESSZEILE2=xxxxxxxxxxx
ADRESSZEILE3=xxxxxxxxxxxxx
ADRESSZEILE4=xxxxxxxxxxxx
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE5=
0000000000 00000000 / 07.12.2021 ADRESSZEILE6=
xxxx BELEGNUMMER=90
xxxxxxxxxxx SEITENNUMMER=1
xxxxxxxxxxxxx STEUERERSTATTUNG=N
xxxxxxxxxxxx Depotinhaber
xxxxxxxxxxx
München, 07.12.2021
Gutschriftsanzeige
Gattungsbezeichnung Fälligkeit näch. Zinstermin ISIN
UniCredit Bank AG HVB TuBull 30.11.2021 DE000HB0NKY1
O.EndDJIA34745,0898
Nominal Einlösung zu:
STK 54,000 EUR 0,0010
Verwahrart Girosammelverwahrung Kurswert EUR 0,05 
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Gunsten
07.12.2021 0000000000 EUR 0,05
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
Veräußerungsverlust Sonstige EUR 280,89
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 140,77
Quellensteuertopf EUR 6,52 41,55
zu versteuern EUR 0,00
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 0,00
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 0,00
Automatische Ausübung der Optionsscheine am Laufzeitende
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE 
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du 
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.18/ABREEREITILG/GDBTILAN/000090/071221/010819
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=0000000000
Gesamtfälligkeit DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=xxxx
ADRESSZEILE2=xxxxxxxxxxx
ADRESSZEILE3=xxxxxxxxxxxxx
ADRESSZEILE4=xxxxxxxxxxxx
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE5=
0000000000 00000000 / 03.12.2021 ADRESSZEILE6=
xxxx BELEGNUMMER=347
xxxxxxxxxxx SEITENNUMMER=1
xxxxxxxxxxxxx STEUERERSTATTUNG=N
xxxxxxxxxxxx Depotinhaber
xxxxxxxxxxx
München, 03.12.2021
Gutschriftsanzeige
Gattungsbezeichnung Fälligkeit näch. Zinstermin ISIN
Goldman Sachs Bank Europe SE TuBull O.End 26.11.2021 DE000GX3ZTT5
Nasd100 16416,89
Nominal Einlösung zu:
STK 783,000 EUR 0,0010
Verwahrart Girosammelverwahrung Kurswert EUR 0,78 
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Gunsten
03.12.2021 0000000000 EUR 0,78
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
Veräußerungsverlust Sonstige EUR 567,98
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 6,52
zu versteuern (negativ) EUR 541,90
Steuerausgleich nach § 43a EStG:
Kapitalertragsteuer EUR 135,48
Solidaritätszuschlag EUR 7,45
Wert Konto-Nr. Abrechnungs-Nr. Betrag zu Ihren Gunsten
03.12.2021 0000000000 00000000 EUR 142,93
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 0,00
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 0,00
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer nach gemeldetem Kirchensteuersatz verrechnet mit dem
Finanzamt Frankfurt/M. V-Höchst, Steuernummer 047/220/15370.
Es folgt Seite 2
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE 
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du 
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.18/ABREEREITILG/GDBTILAN/000347/031221/011442
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. Seite-Nr. EMAILVERSAND=N
0000000000 00000000 2 DEPOTNUMMER=0000000000
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=xxxx
ADRESSZEILE2=xxxxxxxxxxx
ADRESSZEILE3=xxxxxxxxxxxxx
Automatische Ausübung der Optionsscheine am Laufzeitende ADRESSZEILE4=xxxxxxxxxxxx
ADRESSZEILE5=
ADRESSZEILE6=
BELEGNUMMER=347
SEITENNUMMER=2
STEUERERSTATTUNG=N
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE 
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du 
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.18/ABREEREITILG/GDBTILAN/000347/031221/011442

Besten Dank!

Hallo, bei einer Dividendenzahlung von Nintendo wurde leider der Bruttowert mit 4,10€ statt mit 4,84€ erkannt. Daraus ergibt sich dann bei PP eine zu geringe Steuerlast mit nur 0,51€ statt 1,25€ (0,51€ deutsche Steuer + 0,73€ Quellsteuer) anzeigt.
VG
Fritzi

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=3333190001
Erträgnisgutschrift aus Wertpapieren DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=Heinzi Heinzchen
Dividende für ADRESSZEILE3=Heinzstr. 1
01.04.2021 - 31.03.2022 ADRESSZEILE4=12345 Heinzhut
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE5=
3333190001 93130690 / 01.12.2021 ADRESSZEILE6=
Herr BELEGNUMMER=6651
Heinz Heinzchen SEITENNUMMER=1
Heinzstr. 1 STEUERERSTATTUNG=N
12345 Heinzhut ERSTATTUNGSFÄHIGEDepotinhaber
Heinz Heinzchen
München, 01.12.2021
Dividendengutschrift
Gattungsbezeichnung ISIN
Nintendo Co. Ltd. Registered Shares o.N. JP3756600007
Nominal Ex-Tag Zahltag Dividenden-Betrag pro Stück
STK 1,000 29.09.2021 01.12.2021 JPY 620,000000
Wert Konto-Nr. Devisenkurs Betrag zu Ihren Gunsten
01.12.2021 1234567891 EUR/JPY 127,99 EUR 3,59
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
ausländische Dividende EUR 4,84
ausländische Quellensteuer 15,315% JPY 95
erstattungsfähige Quellensteuer 0,315% JPY 2
anrechenbare Quellensteuer 15% EUR 0,73
Aktienverlusttopf EUR 1.234,56 1.234,56
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
zu versteuern EUR 1,92
einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 0,48
einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 0,03
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 12345678,91
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 123466789,99
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer nach gemeldetem Kirchensteuersatz verrechnet mit dem
Finanzamt Frankfurt/M. V-Höchst, Steuernummer 047/220/15370.
Steuerlicher Stichtag: 01.12.2021
Verwahrart: Wertpapierrechnung Lagerland: Japan
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE 
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du 
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.17/ABREEREIERTR/GDBERTRG/006651/011221/014348

Hallo @hupfdule und @Fritzi77
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

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