PDF-Import Smartbroker

Hallo Juergen,
ganz herzlichen Dank für das schnelle Feedback. Ich habe letzten Freitag zum ersten Mal über Smartbroker Aktien gekauft. Noch sehe ich keine WP-Abrechnung im Postmanager, aber vielleicht dauert das einige Tage bis zur Erstellung dieser Dokumente.
Jetzt weiß ich aber schon mal, was und wo ich es suche soll.
Nochmals Danke!
Viele Grüße,
Lukas

Hi,
die brrauchen immer ein wenig mit den PDFs. Montag sollten die da sein, ggf. erst am Nachmittag. Ich hatte auch Freitag was gekauft, da war das PDF heute da, aber das ist nicht immer so. Kommt evtl. auch auf den Handelsplatz an. Aber bisher sind die PDFs immer gekommen :wink:
PDFs von Sparplänen dauern bei mir so ca. 4-5 Tage, aber wenn man das weiß, dann kann man sich drauf einstellen. PP bucht das dann trotzdem richtig.

Viele Grüße
Juergen

Hi,
vielen Dank für die Hintergrundinformationen. :+1:
Ich werde es die nächsten Tage beobachten.

Viele Grüße,
Lukas

Hallo,
beim PDF-Import von Smartbroker-PDF-Dateien werden die Registrierungsspesen nicht erkannt. Es wird der Betrag „zu Ihren Lasten“ (hier 1.381,58) gebucht. In der Summe richtig, nur die Registrierungsspesen werden nicht separat ausgewiesen.

Anbei der anonymisierte Debug-Output:
Smartbroker.txt (1,8 KB)

PDF Autor: ‚DAB-BNP-Paribas‘
PDFBox Version: 1.8.16

BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=123456789
Wertpapierabrechnung DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
Kauf Limitauftrag ADRESSZEILE2=Vorname Nachname
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE3=Straße Hausnummer
ADRESSZEILE4=12345 Wohnort
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE5=
123456789 987654321 / 18.11.2020 ADRESSZEILE6=
Herr BELEGNUMMER=1234
Vorname Nachname SEITENNUMMER=1
Straße Hausnummer STEUERERSTATTUNG=N
12345 Wohnort Depotinhaber
Vorname Nachname
München, 18.11.2020
Wir haben für Sie gekauft
Gattungsbezeichnung ISIN
Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N. DE0005810055
Nominal Kurs
STK 10,000 EUR 138,1000
Handelstag 18.11.2020 Kurswert EUR 1.381,00-
Handelszeit 14:15* Registrierungsspesen EUR 0,58-
Börse Gettex/GDM
Verwahrart Girosammelverwahrung
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Lasten
20.11.2020 123456789 EUR 1.381,58
Wir werden in Ihrem Depot wie angegeben buchen.

  • Die angegebene Zeit entspricht den Angaben der Handelspartner gemäß der lokalen Zeit in Deutschland
    (Mitteleuropäische Zeit bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit).
    Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
    BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE
    191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du
    Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
    3.19/ABREABHNHANDKFDI/GAAASAFG/004368/181120/154205

Viele Grüße

Ist für die nächste Version ist eine Lösung als Pull Request vorgeschlagen:

Ist jetzt mit Version 0.49.3 veröffentlicht

Der PDF-Import trägt bei Verkäufen falsche Steuern ein. Die Zeilen „im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer“ bzw. „… einbehaltener Solidaritätszuschlag“ werden so interpretiert, als wären es die beim Verkauf gezahlten Steuern. Dadurch kommt es sogar bei Verlustverkäufen dazu, dass man angeblich Steuern gezahlt hat…

Hier der Debug Text Export eines Beispiel-PDFs mit diesem Problem:

PDF Autor: 'DAB-BNP-Paribas'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=123456
Wertpapierabrechnung DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
Verkauf  ADRESSZEILE2=Max Mustermann
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE3=Musterstraße 123
ADRESSZEILE4=12345 Musterstadt
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE5=
123456 123456 / 09.12.2020 ADRESSZEILE6=
Herr BELEGNUMMER=4093
Max Mustermann SEITENNUMMER=1
Musterstraße 123 STEUERERSTATTUNG=N
12345 Musterstadt Depotinhaber
Max Mustermann
München, 09.12.2020
Wir haben für Sie verkauft
Gattungsbezeichnung ISIN
Implantica AG Reg.Sw.Dep.Rcpts (SDRs)/1 o.N. SE0014855029
Nominal Kurs
STK 220,000 EUR 11,7160
Handelstag 09.12.2020 Kurswert EUR 2.577,52 
Handelszeit 13:04*
Börse Gettex/GDM
Verwahrart Wertpapierrechnung
Lagerland Schweden
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Gunsten
11.12.2020 123456 EUR 2.577,52
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
Veräußerungsgewinn Aktien EUR 532,60
Aktienverlusttopf EUR 5.242,84 4.710,24
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
zu versteuern EUR 0,00
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 135,74
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 7,46
Jahressteuerbescheinigung folgt
* Die angegebene Zeit entspricht den Angaben der Handelspartner gemäß der lokalen Zeit in Deutschland
  (Mitteleuropäische Zeit bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit).
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE 
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du 
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.19/ABREABHNHANDVFDI/GAAASAFG/004093/091220/154419

-> Eigentlich wurden hier gar keine Steuern gezahlt, wegen der Verrechnung mit dem Aktienverlusttopf. Bei „zu versteuern“ steht auch „0,00“. Aber trotzdem wird die Transaktion mit 143,20 EUR Steuerbelastung in Portfolio Performance importiert und dadurch auch der falsche Verkaufskurs ausgewiesen/berechnet.

Nachtrag: Ich habe das Problem im Code gefunden. Der Fehler rührt daher, dass nicht unterschieden wird zwischen „einbehaltene Kapitalertragsteuer“ und „im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer“. Link zum Code: https://github.com/buchen/portfolio/blob/master/name.abuchen.portfolio/src/name/abuchen/portfolio/datatransfer/pdf/DABPDFExtractor.java#L455

Der reguläre Ausdruck müsste sich durch ein negative lookbehind fixen lassen. Für die Kapitalerstragsteuer z.B. durch diese Ergänzung vorne: (?<!im laufenden Jahr einbehaltene)

Vielen Dank für das Beispiel. Der Fehler musste etwas anders behoben werden, weil sonst alte Testcases nicht mehr liefen.

Hier der Pull Request für das nächste Release:

Hallo, erst einmal vielen Dank für dieses tolle Programm :+1:
Mir ist aufgefallen das beim PDF Import von ausländischen Dividenden bei Smartbroker die Steuern und auch der Bruttowert falsch berechnet werden. Die Gutschrift stimmt aber.
Hier ein Beispiel:

Nach dem Import sieht das ganze wie folgt aus:
image

Ich glaube richtig wäre:
Bruttowert: 1,01€
Steuern: 0,18USD / 1,19155 + 0,10€ = 0,28€
Gutschrift: 0,76€

Hier die PDF vom Debugmode des Importers:

PDF Autor: 'Computershare Communication Services GmbH'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=3333190001
Erträgnisgutschrift aus Wertpapieren DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=XYZ
ADRESSZEILE2=XYZ XYZ
Dividende für ADRESSZEILE3=XYZStr.. 1
01.01.2020 - 31.12.2020 ADRESSZEILE4=12345 ABCDEFG
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE5=
123456789 123456789 / 31.08.2020 ADRESSZEILE6=E
Herr BELEGNUMMER=12345
XYZ XYZZ SEITENNUMMER=1
XYZStr.. 1 STEUERERSTATTUNG=N
12345 ABCDEF Depotinhaber
XYZ XYZ
München, 31.08.2020
Dividendengutschrift
Gattungsbezeichnung ISIN
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001 US92826C8394
Nominal Ex-Tag Zahltag Dividenden-Betrag pro Stück
STK 4,000 13.08.2020 01.09.2020 USD 0,300000
Wert Konto-Nr. Devisenkurs Betrag zu Ihren Gunsten
01.09.2020 3333190001 EUR/USD 1,19155 EUR 0,76
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
ausländische Dividende EUR 1,01
US-Quellensteuer 15% USD 0,18
davon anrechenbare US-Quellensteuer 15% EUR 0,15
Aktienverlusttopf EUR 0,00 0,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
zu versteuern EUR 0,41
einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 0,10
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 7,45
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 0,40
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer nach gemeldetem Kirchensteuersatz verrechnet mit dem
Finanzamt Frankfurt/M. V-Höchst, Steuernummer 047/220/15370.
Steuerlicher Stichtag: 01.09.2020
Jahressteuerbescheinigung folgt
Verwahrart: Girosammelverwahrung      
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort: München > Landsberger Straße 300 > 80687 München > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE 
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du 
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.17/ABREEREIERTR/GDBERTRG/011293/310820/235755

1 Like

Kleine Korrektur hier: das sind dann 0,25€ und somit die Differenz von 1,01€ und 0,76€.

Aber ja, da läuft was schief. Ein Teil ist in dem Pull Request für die nächste Version (Beitrag zwei über diesem) schon enthalten. Dazu ist mir aufgefallen, dass in diesem Beispiel der Umrechnungskurs nicht erkannt wird. Den Pull Request habe ich so erweitert, dass das nun auch klappt.

Der Fix sollte mit dem nächsten Release kommen.

2 Like

Ich benutze PP auch mit Smartbroker-PDFs und beim Importieren wird gelegentlich (nicht immer!) eine Gebühr von 1€ gebucht, die im Original-PDF aber NIRGENDS vorkommt. Bspw. 1 Aktie gekauft zu 537,50€ = 537,50€ Gesamtpreis wird zu 1 Aktie zu 536,50 + 1€ Gebühr = 537,50€ Gesamtpreis.

Woher kommt diese Gebühr??? Grundsätzlich wäre das zwar kein Problem, einfach manuell ausbessern, trotzdem ist das aber strange.

@suleiman
Der Konverter reagiert auf Registrierungsspesen und Provision. Falls das nicht zutrifft wäre ein entsprechendes Beispiel hilfreich:

Es waren ca. 8 Orders im PDF. Ich habe das PDF gerade so weit reduziert, dass das Problem noch besteht und da sind es noch 6 Orders. Ich habe Alibaba gekauft und verkauft (jew. ohne Gebühr, Provision o.ä.) sowie Sarepta gekauft (mit 1 EUR fee). In PP stehen die Fees folgendermaßen: Alibaba 1€, Sarepta 1€. Ersteres ist falsch, eine Fee gab es nur bei Sarepta.
Vllt. kommen die 1€ aus dem Text bzgl. dem Freistellungsauftrag „801“?

Den Debug-Text hier reinzukopieren dürfte länglich werden (262 Zeilen im Texteditor):

PDF author: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=
Wertpapierabrechnung DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
Verkauf  ADRESSZEILE2=
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE3=
ADRESSZEILE4=
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE5=
  / 30.11.2020 ADRESSZEILE6=
Herr BELEGNUMMER=6370
 SEITENNUMMER=1
 STEUERERSTATTUNG=N
 Depotinhaber

, 30.11.2020
Wir haben für Sie verkauft
Gattungsbezeichnung ISIN
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025 US01609W1027
Nominal Kurs
STK 3,000 EUR 226,5000
Handelstag 30.11.2020 Kurswert EUR 679,50 
Handelszeit 09:59*
Börse Gettex/GDM
Verwahrart Girosammelverwahrung
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Gunsten
02.12.2020  EUR 679,50
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
Veräußerungsverlust Aktien EUR 6,00
Aktienverlusttopf EUR 0,00 6,00
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Freistellungsauftrag (eingereicht: EUR 801,00) EUR 801,00 801,00
Quellensteuertopf EUR 0,00 0,00
zu versteuern EUR 0,00
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 0,00
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 0,00
im laufenden Jahr einbehaltene Kirchensteuer EUR 0,00
Jahressteuerbescheinigung folgt
Wir werden in Ihrem Depot wie angegeben buchen.
* Die angegebene Zeit entspricht den Angaben der Handelspartner gemäß der lokalen Zeit in Deutschland
Es folgt Seite 2
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort:  > Landsberger Straße 300 > 80687  > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE 
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du 
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.19/ABREABHNHANDVFDI/GAAASAFG/006370/301120/111245
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. Seite-Nr. EMAILVERSAND=N
  2 DEPOTNUMMER=
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=
  (Mitteleuropäische Zeit bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit). ADRESSZEILE3=
ADRESSZEILE4=
ADRESSZEILE5=
ADRESSZEILE6=
BELEGNUMMER=6370
SEITENNUMMER=2
STEUERERSTATTUNG=N
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort:  > Landsberger Straße 300 > 80687  > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE 
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du 
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.19/ABREABHNHANDVFDI/GAAASAFG/006370/301120/111245
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=
Wertpapierabrechnung DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
Kauf  ADRESSZEILE2=
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE3=
ADRESSZEILE4=
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE5=
 15242954 / 27.11.2020 ADRESSZEILE6=
Herr BELEGNUMMER=6501
 SEITENNUMMER=1
 STEUERERSTATTUNG=N
 Depotinhaber

, 27.11.2020
Wir haben für Sie gekauft
Gattungsbezeichnung ISIN
Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001 US34959E1091
Nominal Kurs
STK 6,000 EUR 103,3200
Handelstag 27.11.2020 Kurswert EUR 619,92-
Handelszeit 16:08*
Börse Gettex/GDM
Verwahrart Wertpapierrechnung
Lagerland USA
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Lasten
01.12.2020  EUR 619,92
* Die angegebene Zeit entspricht den Angaben der Handelspartner gemäß der lokalen Zeit in Deutschland
  (Mitteleuropäische Zeit bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit).
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort:  > Landsberger Straße 300 > 80687  > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE 
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du 
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.19/ABREABHNHANDKFDI/GAAASAFG/006501/271120/210723
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=
Wertpapierabrechnung DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
Kauf  ADRESSZEILE2=
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE3=
ADRESSZEILE4=
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE5=
 13143056 / 24.11.2020 ADRESSZEILE6=
Herr BELEGNUMMER=8411
 SEITENNUMMER=1
 STEUERERSTATTUNG=N
 Depotinhaber

, 24.11.2020
Wir haben für Sie gekauft
Gattungsbezeichnung ISIN
Blackrock Inc. Reg. Shares Class A DL -,01 US09247X1019
Nominal Kurs
STK 1,000 EUR 585,7000
Handelstag 24.11.2020 Kurswert EUR 585,70-
Handelszeit 19:25*
Börse Gettex/GDM
Verwahrart Girosammelverwahrung
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Lasten
26.11.2020  EUR 585,70
Wir werden in Ihrem Depot wie angegeben buchen.
* Die angegebene Zeit entspricht den Angaben der Handelspartner gemäß der lokalen Zeit in Deutschland
  (Mitteleuropäische Zeit bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit).
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort:  > Landsberger Straße 300 > 80687  > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE 
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du 
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.19/ABREABHNHANDKFDI/GAAASAFG/008411/241120/211234
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=
Wertpapierabrechnung DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
Kauf  ADRESSZEILE2=
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE3=
ADRESSZEILE4=
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE5=
 95588332 / 24.11.2020 ADRESSZEILE6=
Herr BELEGNUMMER=6279
 SEITENNUMMER=1
 STEUERERSTATTUNG=N
 Depotinhaber

, 24.11.2020
Wir haben für Sie gekauft
Gattungsbezeichnung ISIN
Southwest Airlines Co. Registered Shares DL 1 US8447411088
Nominal Kurs
STK 14,000 EUR 40,9300
Handelstag 24.11.2020 Kurswert EUR 573,02-
Handelszeit 14:21*
Börse Gettex/GDM
Verwahrart Girosammelverwahrung
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Lasten
26.11.2020  EUR 573,02
Wir werden in Ihrem Depot wie angegeben buchen.
* Die angegebene Zeit entspricht den Angaben der Handelspartner gemäß der lokalen Zeit in Deutschland
  (Mitteleuropäische Zeit bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit).
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort:  > Landsberger Straße 300 > 80687  > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE 
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du 
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.19/ABREABHNHANDKFDI/GAAASAFG/006279/241120/154947
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=
Wertpapierabrechnung DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
Kauf  ADRESSZEILE2=
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE3=
ADRESSZEILE4=
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE5=
 74216527 / 20.11.2020 ADRESSZEILE6=
Herr BELEGNUMMER=5120
 SEITENNUMMER=1
 STEUERERSTATTUNG=N
 Depotinhaber

, 20.11.2020
Wir haben für Sie gekauft
Gattungsbezeichnung ISIN
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shs (sp.ADRs)/8 DL-,000025 US01609W1027
Nominal Kurs
STK 3,000 EUR 228,5000
Handelstag 20.11.2020 Kurswert EUR 685,50-
Handelszeit 20:41*
Börse Gettex/GDM
Verwahrart Girosammelverwahrung
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Lasten
24.11.2020  EUR 685,50
Wir werden in Ihrem Depot wie angegeben buchen.
* Die angegebene Zeit entspricht den Angaben der Handelspartner gemäß der lokalen Zeit in Deutschland
  (Mitteleuropäische Zeit bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit).
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort:  > Landsberger Straße 300 > 80687  > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE 
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du 
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.19/ABREABHNHANDKFDI/GAAASAFG/005120/201120/210623
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=
Wertpapierabrechnung DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=DRUCK
ADRESSZEILE1=Herr
Kauf Limitauftrag ADRESSZEILE2=
Kommissionsgeschäft ADRESSZEILE3=
ADRESSZEILE4=
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr. ADRESSZEILE5=
 70044098 / 20.11.2020 ADRESSZEILE6=
Herr BELEGNUMMER=5121
 SEITENNUMMER=1
 STEUERERSTATTUNG=N
 Depotinhaber

, 20.11.2020
Wir haben für Sie gekauft
Gattungsbezeichnung ISIN
Sarepta Therapeutics Inc. Registered Shares DL -,0001 US8036071004
Nominal Kurs
STK 5,000 EUR 112,8200
Handelstag 20.11.2020 Kurswert EUR 564,10-
Handelszeit 15:32* Provision EUR 1,00-
Börse Sekunden-Handel Aktien L&S
Verwahrart Wertpapierrechnung
Lagerland USA
Wert Konto-Nr. Betrag zu Ihren Lasten
24.11.2020  EUR 565,10
* Die angegebene Zeit entspricht den Angaben der Handelspartner gemäß der lokalen Zeit in Deutschland
  (Mitteleuropäische Zeit bzw. Mitteleuropäische Sommerzeit).
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland > Standort:  > Landsberger Straße 300 > 80687  > Sitz: Nürnberg HRB Nürnberg 31129 > USt.-Ident-Nr.: DE 
191528929 > Sitz der Hauptniederlassung der BNP Paribas S.A.: 16, boulevard des Italiens, 75009 Paris, Frankreich, Registergericht: R.C.S. Paris 662 042 449 > Président du 
Conseil d‘Administration: Jean Lemierre, Directeur Général: Jean-Laurent Bonnafé
3.19/ABREABHNHANDKFDI/GAAASAFG/005121/201120/210623

image

Der Importer hat bei mehreren Buchungen teilweise die Gebühren späterer Buchungen mit ausgelesen. Das sollte mit dem folgenden Pull Request ab dem nächsten Release besser funktionieren:

In dem Post darunter habe ich geschrieben:

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Hallo zusammen.
Vorab mal ein ganz grosses Lob für die Entwickler dieser tollen Software, die einiges kann was andere Bezahlsoftware nicht können. Nun zu meinem Problem und hoffe, dass man auch dieses Problem lösen kann. Ich habe ein Konto in CH-Franken bei Smartbroker, welches effektiv bei DAB BNP Paribas geführt wird. Im PP führe ich das Konto in der Währung EUR. Bei einem PDF-Import meldet mir nun der PP einen Fehler, dass die Buchungswährung CHF nicht mit der Kontowährung EUR im PP übereinstimmt.

Nach dem Import sieht das so aus:
smart1

Wenn ich das PDF debugge siehts so aus:
Kauf_Investmentfonds_COMS_-MSCI_EM_M_T_U_ETF_I_vom_23_11_2020(1).pdf.txt (2,6 KB)

Die Rechnung sieht so aus:

Ich habe versucht ein Test-Konto in PP mit der Währung CHF zu erfassen, aber auch da klappt es nicht. Da ich hier auch schon gleiche Screenshots mit untersch. Währungen wie bspw. US/EUR gesehen habe frage ich mich, ob ich etwas falsch mache. Falls nein, so wäre ich natürlich sehr happy, wenn man sich dem Problem annehmen und bestenfalls auch lösen könnte, das wäre super.

Grüsse und bleibt gesund!
Marcel

Der Importer kannte das „Kurswert“ vor dem Betrag in Euro nicht. Das habe ich ihm nun beigebracht. Wenn dann das Konto in CHF geführt wird, so wie es in der Realität auch ist, sollte der Import ab dem nächsten Release funktionieren.

Hier der Link zum Pull Request für das kommende Release:

Hoi @inv-trad
Wow, das ging aber schnell! Hab ganz herzlichen Dank undwarte gespannt auf den neuen Release.
Wünsche noch einen schönen Abend und einen guten Wochenstart.
Gruss Marcel