Der pdf-Import von VIAC-Käufen sowie von Gebühren klappt bestens. Leider ist das für Zinsgutschriften nicht der Fall. Es erscheint eine Fehlermeldung “nur ein von drei Pattern erkannt”:
Debug: Text aus pdf
PDF Autor: 'VIAC'
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Freizügigkeitsstiftung der WIR Bank
Auberg 1
4002 Basel
Internet www.viac.ch
E-Mail info@viac.ch
Telefon 0800 80 40 40
Vertrag X.XXX.XXX.XXX Herr
Segment X.XXX.XXX.XXX.X Max Muster
Musterstrasse 1
8000 Zürich
Basel, 01.02.2021
Zins
Am 31.01.2021 haben wir Ihnen gutgeschrieben:
Zinssatz: 0.05%
Zinsperiode: Januar
Zinsgutschrift: CHF 0.19
Verrechneter Betrag: CHF 0.19
S. E. & O.
Freundliche Grüsse
Freizügigkeitsstiftung der WIR Bank
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Fehlermeldung:
Document.pdf
Nur 1 von 3 Pattern erkannt: [^Zins$, Am (?\d+.\d+.\d{4}+) haben wir Ihrem Konto gutgeschrieben:
, Zinsgutschrift: (?\w{3}+) (?[\d+’,.]*)] (Document.pdf, 12…21) @ Document.pdf
Es wäre super, wenn auch Zinsgutschriften importiert werden könnten.
Die Erstattung der Quellensteuer ist nur in deutscher Sprache verfügbar in ViacPDFExtractor.java
Hier ist das PDF auf Englisch:
PDF author: 'VIAC'
PDFBox Version: 1.8.16
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Terzo Vorsorgestiftung der WIR Bank
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Phone 0800 80 40 40
Contract X.XXX.XXX.XXX Mr
Portfolio X.XXX.XXX.XXX.XX Max Muster
Musterstrasse 1
8000 Zürich
Basel, 25.02.2021
Dividend Payment
We have booked the following dividend payment for you:
Type of dividend: Refund withholding tax
1.841 Qty CSIF Europe ex CH
ISIN: CH0037606552
Dividend payment: CHF 9.38
Amount CHF 17.28
Amount credited: Value date 25.02.2021 CHF 17.28
S. E. & O.
Kind regards
Terzo Pension Foundation
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Hallo @Ragas
Entschuldige, hier der Debug des PDFs:
PDF Autor: 'VIAC'
PDFBox Version: 1.8.16
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Terzo Vorsorgestiftung der WIR Bank
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Telefon 041 111 22 33
Vertrag 1.234.56.78 Herr
Portfolio x.xxx.xxx.xxx.xx Max Mustermann
Musterstrasse 99
6006 Luzern
Basel, 25.05.2021
Dividendenausschüttung
Wir haben für Sie folgende Ausschüttung verbucht:
Dividendenart: Ordentliche Dividende
0.186 Ant CSIF Pacific ex Japan
ISIN: CH0030849654
Ausschüttung: CHF 0.35
Betrag CHF 0.07
Gutgeschriebener Betrag: Valuta 25.05.2021 CHF 0.07
S. E. & O.
Freundliche Grüsse
Terzo Vorsorgestiftung
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VIAC hat scheinbar ihre PDF-Abrechnungen zu Dividendenausschüttungen auf das Jahr 2022 leicht angepasst, sodass der Import nun eine Fehlermeldung auswirft. Genaugenommen betrifft es den “Umrechnungskurs”, der neu mit einem Zeilenumbruch hinter dem Währungspaar aufgeführt ist. Ich habe 6 Dividendenabrechnungen erhalten, 3 mit unterschiedlichen Währungspaaren und alle mit dem gleichen Phänomen.
"Status" im Formular “Buchungen aus PDF-Dateien importieren”: Wechselkurs des Bruttowerts fehlt (Buchungswährung CHF und Wertpapierwährung USD)
Nachfolgend der Text der Dividendenabrechnung aus dem PP Debug-Tool:
PDFBox Version: 1.8.16
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Vertrag x.xxx.xxx.xxx Frau
Portfolio x.xxx.xxx.xxx.xx Maxi Mustermann
Musterstr. 111
3333 Musterstadt
Basel, 04.02.2022
Dividendenausschüttung
Wir haben für Sie folgende Ausschüttung verbucht:
Dividendenart: Ordentliche Dividende
47.817 Ant UBS ETF MSCI USA SRI
ISIN: LU0629460089
Ausschüttung: USD 0.72
Betrag USD 34.26
Umrechnungskurs CHF/USD
0.91759 CHF 31.44
Gutgeschriebener Betrag: Valuta 04.02.2022 CHF 31.44
S. E. & O.
Freundliche Grüsse
Terzo Vorsorgestiftung
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Auch wenn es dem aktiven Community-Reporting vielleicht etwas entgegenläuft, möchte an dieser Stelle gern zu einer Weiterentwicklung anregen, die es erlauben würde alle lesbaren Informationen aus einem PDF in ein entsprechendes Buchungsformular zu übernehmen, um anschliessend nur noch die nicht lesbaren Parameter manuell auszufüllen. Im Bsp oben ist es tatsächlich so, dass alle anderen Buchungsparameter richtig importiert und zugeordnet werden konnten und auch der fehlende Umrechnungskurs richtig interpretiert und als Fehlermeldung ausgeworfen wurde (great work, btw!) . Die richtig erkannten Buchungsparameter können aber aktuell leider nicht einfach in ein Dividendenbuchungs-Formular übernommen werden. Die Buchungen aber vollständig manuell vorzunehmen, ist mit dem üblichen “Rundungsjonglieren” leider relativ mühsam (weil die PDF-Abrechnungen i.d.R. zu wenige Kommastellen beinhalten).
Es wäre fantastisch, wenn man bei einer Fehlermeldung im Formular “Buchungen aus PDF-Dateien importieren” Einträge direkt im entsprechenden Buchungsformular öffnen und fehlende Werte manuell nachtragen könnte, quasi eine Art “Editing-Option” für fehlerhafte Einträge.
Vielen Dank für eure tolle Arbeit und liebe Grüsse.
Die Rückerstattung von Quellensteuern ergibt eine Fehlermeldung. das entsprechende Dokument der WIR-Bank kann nicht eingelesen werden. Wie ich festgestellt habe, kann das Problem als Workaround gelöst werden, wenn der Titel des Importdokuments von “Rückerstattung Quellensteuer” auf “Dividendenausschüttung” angepasst wird. Die Rückerstattung wird dann korrekt importiert:
Fehlermeldung - kann nicht importiert werden:
PDFBox Version: 1.8.16
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Vertrag XXXXXXXXXXXXXX
Segment XXXXXXXXXXXXXX
Strasse XXXXXXXX
9999 Ort
Basel, 23.05.2022
Rückerstattung Quellensteuer <---------so klappt's nicht!!!
Wir haben für Sie folgende Ausschüttung verbucht:
Dividendenart: Rückerstattung Quellensteuer
0.966 Ant CSIF Pacific ex Japan
ISIN: CH0030849654
Ausschüttung: CHF 12.00
Betrag CHF 11.59
Gutgeschriebener Betrag: Valuta 23.05.2022 CHF 11.59
S. E. & O.
Freundliche Grüsse
Freizügigkeitsstiftung der WIR Bank
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keine Fehlermeldung:
PDFBox Version: 1.8.16
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Telefon 0800 80 40 40
Vertrag XXXXXXXXXXXXXX
Segment XXXXXXXXXXXXXX
Strasse XXXXXXXX
9999 Ort
Basel, 23.05.2022
Dividendenausschüttung <---------so klappt's!!!
Wir haben für Sie folgende Ausschüttung verbucht:
Dividendenart: Rückerstattung Quellensteuer
0.966 Ant CSIF Pacific ex Japan
ISIN: CH0030849654
Ausschüttung: CHF 12.00
Betrag CHF 11.59
Gutgeschriebener Betrag: Valuta 23.05.2022 CHF 11.59
S. E. & O.
Freundliche Grüsse
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Es wäre genial, wenn dieser Fehler in der Importprozedur korrigiert werden könnte.
Der geniale @Nirus wird das sicher machen. Aber es ist dafür unabdingbar, dass du nochmal einen neuen PDF Export bereitstellst, indem du nicht genau an der kritischen Stelle selbst Zeichen verändert hast. Das erhöht nämlich das Risiko, dass es selbst nach der Anpassung nicht geht, wenn du nur ein (möglicherweise unsichtbares) Zeichen verfälscht hast. Bitte wirklich nur die persönlichen Daten editieren.
PDFBox Version: 1.8.16
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Vertrag XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Segment XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Strasse Nr
XXXX Ort
Basel, 23.05.2022
Rückerstattung Quellensteuer
Wir haben für Sie folgende Ausschüttung verbucht:
Dividendenart: Rückerstattung Quellensteuer
0.966 Ant CSIF Pacific ex Japan
ISIN: CH0030849654
Ausschüttung: CHF 12.00
Betrag CHF 11.59
Gutgeschriebener Betrag: Valuta 23.05.2022 CHF 11.59
S. E. & O.
Freundliche Grüsse
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Oben der Debug-Input wie gewünscht. Dem genialen @Nirus schon im Voraus besten Dank!
Neuderdings funktioniert der pdf-Import der Verkaufs-Transaktion nicht korrekt. Dieser Import wird als Kauf erfasst, obwohl es sich um einen Verkauf handelt:
PDFBox Version: 1.8.16
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Telefon 0800 80 40 40
Vertrag XXXXXXXXXXXXXX
Segment XXXXXXXXXXXXXX
Strasse XXXXXXXX
9999 Ort
Basel, 09.06.2022
Börsenabrechnung - Verkauf CSIF Gold
Wir haben für Sie folgenden Auftrag ausgeführt:
Order: Verkauf
0.135 Ant CSIF Gold
ISIN: CH0209106761
Kurs: USD 1'529.17
Betrag USD 205.76
Umrechnungskurs CHF/USD 0.97538 CHF 200.69
Verrechneter Betrag: Valuta 09.06.2022 CHF 200.69
S. E. & O.
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Wäre super, wenn das korrigiert werden könnte.
Anmerkung: “Buchung editieren” ist in Portfolio-Performance sehr nutzerfreundlich umgesetzt. Aber leider ist es nicht möglich, einen Kauf in einen Verkauf abzuändern. Es wäre natürlich bequem, wenn dies möglich wäre.
Eventuell war jemand schneller aber der PDF import der Bankunterlagen geht bei VIAC nicht mehr. Hier hat sich das Layout geändert. Ist das bereits auf dem Schirm?
Hallo @nbgit10
willkommen im weltbesten Forum…
Vielen Dank für den PDF-Debug. In der tat, haben wir das schon auf dem Schirm gehabt und ein pull request wurde bereits implementiert.
ich habe mir jedoch erlaubt deinen PDF-Debug ebenfalls mit hinzu zufügen.
Ich wollte die September-pdf der von VIAC/WIR Bank importieren. Leider kriege ich für die Dividendenabrechnungen Fehlermeldungen “Nur 0 von 3 Pattern erkannt”.
Der Debugger zeigt folgendes:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.3
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4002 Basel
E-Mail info@viac.ch
Telefon 0800 80 40 40
www.viac.ch
Vertrag XXXXXXXXXXXXXXX
Segment XXXXXXXXXXXXXXX
Herr
Vorname Name
Strasse Nr
PLZ Ort
Basel, 14.09.2023
Dividendenausschüttung
Wir haben für Sie folgende Ausschüttung verbucht:
Dividendenart: Ordentliche Dividende
31.64 Anteile UBS ETF SLI
ISIN: CH0032912732
Ausschüttung: CHF 0.48
Betrag CHF 15.19
Gutgeschriebener Betrag: Valuta 14.09.2023 CHF 15.19
S. E. & O.
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