Hallo @Apollon2000 …
Ich habe verstanden, worum es dir geht. Du solltest mit deinem Problem der Steuer-/Verlusttöpfe die Antwort in diesem Threat finden.
Gruß
Alex
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Scalable Capital GmbH
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80538 München
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Scalable Capital GmbH München
30.07.2022
Seitzstr. 8 e
80538 München Max Mustermann
Stamm-Nr.: -Portfolio: 1
Konto-Nr.: -
IBAN: -
BLZ: -
BIC: -
Vorgangs-Nr.: -
Referenz-Nr.: -
Perioden-Kontoauszug: EUR-Konto KOPIE
Periodenauszugs-Nr. 022007
Buchungstag Erläuterungen Valuta Belastung Gutschrift
in EUR in EUR
Kontostand in EUR am 30.06.2022 1.145,14
19.07.2022 Kauf 21.07.2022 4,99 -
WSDMTR.BATT.SOL.ETF DLACC
ISIN IE00BKLF1R75
STK 0,131
Vorgangs-Nr.: WWUM 00119891213
19.07.2022 Kauf 21.07.2022 14,98 -
XTR.MSCI EUROPE VAL. 1C
ISIN LU0486851024
STK 0,602
Vorgangs-Nr.: WWUM 00119909356
19.07.2022 Kauf 21.07.2022 14,96 -
LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A
ISIN LU0908500753
STK 0,082
Vorgangs-Nr.: WWUM 00119915159
19.07.2022 Kauf 21.07.2022 5,00 -
ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS
ISIN IE00B1XNHC34
STK 0,46
Vorgangs-Nr.: WWUM 00119914528
19.07.2022 Kauf 21.07.2022 85,00 -
ISHS VI-DIV.COM.S.U.ETF
ISIN IE00BDFL4P12
STK 11,941
Vorgangs-Nr.: WWUM 00119915476
Übertrag: 1.020,21
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz, Dirk Urmoneit • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr.
DE300434774 • www.scalable.capital
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Horst Schiessl • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
KKTKK801-040.038
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Perioden-Kontoauszug: EUR-Konto KOPIE
Periodenauszugs-Nr. 022007
Fortsetzung: Seite 2/2
Konto-Nr.: -BLZ: - IBAN: - BIC: -
Buchungstag Erläuterungen Valuta Belastung Gutschrift
in EUR in EUR
Übertrag: 1.020,21
19.07.2022 Kauf 21.07.2022 24,98 -
UBS(I)-F.MSCI US.P.V.ADDL
ISIN IE00BX7RR706
STK 0,917
Vorgangs-Nr.: WWUM 00119923536
19.07.2022 Kauf 21.07.2022 44,97 -
MUL-L.CORE US TIPS(DR) D
ISIN LU1452600270
STK 0,415
Vorgangs-Nr.: WWUM 00119923860
19.07.2022 Kauf 21.07.2022 4,99 -
VANECK GL.MINING UC.ETF
ISIN IE00BDFBTQ78
STK 0,20
Vorgangs-Nr.: WWUM 00119939656
19.07.2022 Kauf 21.07.2022 4,98 -
ISHSII-GL.WATER DLDIS
ISIN IE00B1TXK627
STK 0,097
Vorgangs-Nr.: WWUM 00119941244
19.07.2022 Kauf 21.07.2022 29,99 -
AIS-AM.MSCI EM L.A.EOC
ISIN LU1681045024
STK 2,46
Vorgangs-Nr.: WWUM 00119941668
19.07.2022 Kauf 21.07.2022 64,98 -
IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA
ISIN IE00BKM4GZ66
STK 2,32
Vorgangs-Nr.: WWUM 00119946097
Kontostand in EUR am 29.07.2022 845,32
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz, Dirk Urmoneit • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr.
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Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Horst Schiessl • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
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* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Beim Importieren dieser pdf Datei bekommen ich die Fehlermeldung Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp.
Hat einer von euch vielleicht auch das gleiche Problem, was kann ich hier tun?
Vielen Dank in Voraus.
Es ist jetzt die Frage was mit diesem Kontoauszug passieren soll, den Buchungen wie Kauf/Verkauf werden nur aus der Einzelabrechnung verarbeitet. Andere Buchungen konnte ich nicht erkennen.
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Ich wollte alle 12 Monatsbrechungen von Scalable Capital aus dem Jahr 2022 im PP über PDF Bankdokumente importieren.
Ein Teil ließ sich importieren und der andere Teil hat diese Fehlermeldung geliefert.
Hallo ich habe bei mir die Fehlermeldung “Wechselkurs der Bruttowerts” fehlt bei 2 Abrechnungen von Scalable Capital kann man das korregieren das Portfolio Performance es annimmt?
Sorry das war mein Fehler hoffe das kann man korregieren das Portfolio Performance es annimmt.
Hallo @Freddy1989
Bitte eine PDF-Debug erstellen und hier posten.
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
Grüße
Alex
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Herrn München
03.01.2023
Depot-Nr.:
Vorgangs-Nr.: 156968932
Referenz-Nr.: 367216404
Wertpapierabrechnung: Kauf
Auftragsdatum: 02.01.2023 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
Auftragszeit: 11:34:00:00
Nominale ISIN: IE00BQZJBM26 WKN: A12HUS Kurs
STK 0,309 WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF EUR 16,152
Registered Shares o.N.
Auftraggeber: ext.Vermögensverw.
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kurswert EUR 4,99
Zu Lasten Konto 1930700008 Valuta: 04.01.2023 EUR 4,99
Die Wertpapiere buchen wir zu Gunsten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handelsdatum Handelsuhrzeit
02.01.2023 11:34:01:03
Verwahrart: Wertpapierrechnung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 1419 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
Lagerland: Luxemburg
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige
Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
cbbPVzrSiUETfwmWdUj8Sx
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz, Dirk Urmoneit • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr.
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Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
WPABRECHNUNG-059.112
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Hallo @Freddy1989
ich habe mir deinen PDF-Debug angeschaut und konnte keine Fehler finden.
Das richtige Dokument erwischt?
Nochmal probiert?
Bitte Screenshot vom Fehler und die Währung des Wertpapiers bitte angeben.
Gruß
Alex
Buchungswährung Euro und Wertpapierwährung USD
Führt scalable nicht alle Depots und Wertpapiere in Euro? Warum hast du denn dann als Währung USD?
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Kann ich auch nicht sagen hab die Abrechnung so bekommen kann ja bei Scalable mal nachfragen
Hallo @Freddy1989
Wie du in deinem Dokument siehst, gibt es keine Wechselkurs, daher ist es nicht möglich mit einem Wertpapier, welches in USD angelegt ist.
Die Lösung ist relativ einfach…
- Alle Buchungen für das Wertpapier löschen
- Wertpapier löschen
- Wertpapier in EUR anlegen
- Alle Buchungen per PDF-Importer wieder importieren.
Das Wertpapier wird in EUR geführt…
Das erkennen wir hier:
STK 0,309 WisdomTree E.Mkts SC Div.U.ETF EUR 16,152 <--- EUR
Grüße
Alex
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Hallo Nirus
Vielen dank hat funktioniert war mein Fehler falsch angelegt.
beste grüße
Freddy
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Hi,
ich bekomme wenn ich mein ‘Periodic Account Statement’ von Scalable (BaaderBank) importieren will nur die Gebühren in PP übertragen.
Hier mein Debug
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.61.0
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Scalable Capital GmbH
Seitzstrasse 8e
80538 Munich
service@scalable.capital
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Scalable Capital GmbH Munich
2022-07-12
Seitzstr. 8 e
80538 München Tim x
Client ID: 1234567 Portfolio: 1
Account No.: 0123456789
IBAN: DE01 2345 6789 0123 4567 89
BLZ: 700 331 00
BIC: BDWBDEMM
Transaction No.: 123456789
Reference No.: 987654321
Periodic Account Statement: EUR Account COPY
Account Statement No. 022002
Posting Description Value Date Debit Credit
Date in EUR in EUR
Account Balance in EUR on 2022-05-31 1,010.22
2022-06-03 Purchase 2022-06-07 103.62 -
SONO GROUP NV EO -,06
ISIN NL0015000N74
STK 30
Case No.: WWUM 00110725281
2022-06-07 Ordergebühr 2022-06-07 0.99 -
ORDERGEBUEHR
REF:SCALzDGeS2E6ATQ
Case No.: SCALzDGeS2E6ATQ
2022-06-10 Purchase 2022-06-14 100.00 -
ISHS DAX ESG UCITS
ISIN DE000A0Q4R69
STK 22,04
Case No.: WWUM 00112555439
2022-06-15 Purchase 2022-06-17 91.40 -
NORDEX SE O.N.
ISIN DE000A0D6554
STK 10
Case No.: WWUM 00113239707
2022-06-15 Purchase 2022-06-17 91.40 -
SFC ENERGY AG
ISIN DE0007568578
STK 4
Case No.: WWUM 00113240910
Balance: 622.81
Scalable Capital GmbH • Managing Directors: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz, Dirk Urmoneit • HRB 217778, District Court Munich • VAT No.
DE300434774 • www.scalable.capital
Publisher and responsible for the content is Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Strasse 4 • 85716 Unterschleissheim • Germany
Management Board: Nico Baader (CEO), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel • Chairman of the Supervisory Board: Dr. Horst Schiessl • Commercial Register HRB 121537 •
Principal Office: Unterschleissheim • TaxNo: 143/107/04009 • VAT ID: DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
KKTKK801-040.038
* Toll-free from (inter-) national landline networks. Charges may apply from other networks.
Periodic Account Statement: EUR Account COPY
Account Statement No. 022002
Continued: Page 2/2
Account No.: 0123456789 BLZ: 700 331 00 IBAN: DE01 2345 6789 0123 4567 89 BIC: BDWBDEMM
Posting Description Value Date Debit Credit
Date in EUR in EUR
Balance: 622.81
2022-06-16 Purchase 2022-06-20 130.80 -
OEKOWORLD AG VZNA O.N.
ISIN DE0005408686
STK 2
Case No.: WWUM 00113397352
2022-06-17 Ordergebühr 2022-06-17 0.99 -
ORDERGEBUEHR
REF:SCALDRGinskfAKF
Case No.: SCALDRGinskfAKF
2022-06-17 Ordergebühr 2022-06-17 0.99 -
ORDERGEBUEHR
REF:SCALC4E9aHdyys1
Case No.: SCALC4E9aHdyys1
2022-06-20 Ordergebühr 2022-06-20 0.99 -
ORDERGEBUEHR
REF:SCALacyr86cqHNN
Case No.: SCALacyr86cqHNN
2022-06-27 Purchase 2022-06-29 135.00 -
BIONTECH SE SPON. ADRS 1
ISIN US09075V1026
STK 1
Case No.: WWUM 00115034014
2022-06-29 Ordergebühr 2022-06-29 0.99 -
ORDERGEBUEHR
REF:SCALusvvbs5qCmV
Case No.: SCALusvvbs5qCmV
2022-06-29 Coupons/Dividends 2022-06-29 3.27
OEKOWORLD AG VZNA O.N.
ISIN DE0005408686
STK 2
09264369
Case No.: WWEK 08604902
Account Balance in EUR on 2022-06-30 356.32
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Es klang hier bisher so, dass das aktuell funktionieren soll. Der Kontoauszug direkt von der BaaderBank funktioniert auch nicht
VG Tim
Das ist so beabsichtigt, da im Kontoauszug benötigte Werte fehlen.
Wie kann das sein? Und ist eine Möglichkeit bekannt die Werte da rein zu bekommen?