PDF-Import von Baader Bank / Scalable Capital / Smartbroker Plus

Hallo @TrosTron
das hilft uns wenig weiter… einen Screenshot geht immer :wink:

Bitte erstelle ein PDF-Debug und poste diesen hier.
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Gruß
Alex

Das hat die letzten etwa 1 1/2 Jahre funktioniert….

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Hallo @urmelich

Spannend… ich kann dir (leider) nur sagen, dass ich mir alle Kauf-Dokumente, welche der Importer kennt angeschaut habe und in dieser Form nicht dabei ist.
Aber das ändert nichts daran, dass immernoch der PDF-Debug unvollständig ist.
Die Bank hat etwas an der Formattierung geändert, welche ich → hier ← korrigiert habe.

Gruß
Alex

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.0
-----------------------------------------
 Scalable Capital GmbH
Seitzstraße 8e
80538 München 
service@scalable.capital
Seite 1/1
Herrn München
11.04.2023
Max Mustermann
Musterstraße 53 Max Mustermann
49765 Musterhausen Stamm-Nr.: 1999972    Portfolio: 1
Depot-Nr.: 1299999001
Vorgangs-Nr.: 184899171
Referenz-Nr.: 406955410
Wertpapierabrechnung: Kauf
Auftragsdatum: 11.04.2023 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
Auftragszeit: 12:04:44:00
Nominale ISIN: US1912161007 WKN: 850663 Kurs 
STK 0,024 Coca-Cola Co., The EUR 57,58
Registered Shares DL -,25
Auftraggeber: ext.Vermögensverw.
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kurswert EUR 1,38
Zu Lasten Konto 1246772006 Valuta: 13.04.2023 EUR 1,38
Die Wertpapiere buchen wir zu Gunsten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handelsdatum Handelsuhrzeit 
11.04.2023 12:04:45:05
Verwahrart: Girosammelverwahrung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 100 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
Lagerland: Deutschland
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige 
Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden. 
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
iMzYkWkU91UVDYMdLpwhiz
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz, Dirk Urmoneit • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr. 
DE300434774 • www.scalable.capital
 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der 
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
WPABRECHNUNG-060.114
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.

Hallo @TrosTron
wenn alles i.O. ist, sollte dies wieder ab dem nächsten Release funktionieren.

Gruß
Alex

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Hallo,
ich hoffe, mit der TXT könnt ihr etwas anfangen
MfG
BaderZero.txt (2,8 KB)

Import Funkt nicht. 0 von 2 Pattern nicht gefunden

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.0
-----------------------------------------
 Scalable Capital GmbH
Seitzstraße 8e
80538 München 
service@scalable.capital
Seite 1/1
Herrn München
11.04.2023
Max Mustermann
Mustermannstraße 88 
88888 Musterstadt Stamm-Nr.: xxxxxxx    Portfolio: 1
Depot-Nr.: xxxxxxxx
Vorgangs-Nr.: 184697063
Referenz-Nr.: 406802976
Wertpapierabrechnung: Kauf
Auftragsdatum: 11.04.2023 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
Auftragszeit: 12:30:16:00
Nominale ISIN: DE000A0F5UH1 WKN: A0F5UH Kurs 
STK 1,804 iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE EUR 27,715
Inhaber-Anteile
Auftraggeber: ext.Vermögensverw.
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kurswert EUR 50,00
Zu Lasten Konto 1785247006 Valuta: 13.04.2023 EUR 50,00
Die Wertpapiere buchen wir zu Gunsten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handelsdatum Handelsuhrzeit 
11.04.2023 12:30:45:76
Verwahrart: Girosammelverwahrung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 100 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
Lagerland: Deutschland
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige 
Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden. 
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
3p4it2CZLTckoo5FYRayZh
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz, Dirk Urmoneit • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr. 
DE300434774 • www.scalable.capital
 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der 
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
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* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.

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Hallo @HelpHD und @Markus69
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein. Danke :+1:

Gruß
Alex

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Hallo zusammen,

beim Import der Wertpapierabrechnung bekomme ich seit gestern folgende Fehlermeldung. Weiß jemand Abhilfe?

Viele Grüße,
Hans
Screenshot 2023-04-13 203527

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Hallo,
danke für euren unermüdlichen Einsatz!
Das bedeutet ich kann jetzt nichts manuell machen, sondern werde dann -das was ich am besten kann- abwarten?! :smiley:
LG…

3 Likes

Hallo zusammen,
vielen Dank auch von mir für eure Unterstützung! Ich mache es wie Maikel, ich warte. :slight_smile:
Viele Grüße
Hans

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Dieser Fehler wird bei mir jetzt auch seit dieser Woche angezeigt. Anscheinend hat Baader Bank bei den PDF-Dateien andere Formatierung

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.0
-----------------------------------------
 Scalable Capital GmbH
Seitzstraße 8e
80538 München 
service@scalable.capital
Seite 1/1
Herrn München
11.04.2023
Vorname Nachname
Musterstr. 11 Vorname Nachname
Postleitzahl Ort Stamm-Nr.: XXXXXXX    Portfolio: 1
Depot-Nr.: XXXXXXXXXX
Vorgangs-Nr.: 184714818
Referenz-Nr.: 406811919
Wertpapierabrechnung: Kauf
Auftragsdatum: 11.04.2023 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
Auftragszeit: 12:31:05:00
Nominale ISIN: US94106L1098 WKN: 893579 Kurs 
STK 0,10 Waste Management Inc. EUR 149,40
Registered Shares DL -,01
Auftraggeber: ext.Vermögensverw.
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kurswert EUR 14,94
Zu Lasten Konto XXXXXXXXXX Valuta: 13.04.2023 EUR 14,94
Die Wertpapiere buchen wir zu Gunsten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handelsdatum Handelsuhrzeit 
11.04.2023 12:31:19:07
Verwahrart: Girosammelverwahrung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 100 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
Lagerland: Deutschland
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige 
Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden. 
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
uByHaSTVVCeoq3V2AJYgEN
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz, Dirk Urmoneit • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr. 
DE300434774 • www.scalable.capital
 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der 
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
WPABRECHNUNG-060.114
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
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Hallo @Alex_Pushkin
Willkommen im PP-Forum :+1:
Perfekter PDF-Debug… und wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release
behoben sein.

Gruß
Alex

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Sorry, wenn ich hier “dumme Sachen” mache.
Bin noch nicht fit.

Fehlermeldung: Keine der 7 Bereiche wurde gefunden: Nur 0 von 2 Pattern erkannt: …

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.62.0
-----------------------------------------
 Scalable Capital GmbH
Seitzstraße 8e
80538 München 
service@scalable.capital
Seite 1/1
Herrn München
13.04.2023
Vorname Nachname
Musterstraße 5 Vorname Nachname
88888 Musterdorf Stamm-Nr.: xxxxxxx    Portfolio: 1
Depot-Nr.: xxxxxxxxxx
Vorgangs-Nr.: xxxxxxxxx
Referenz-Nr.: XXXXXXXXX
Wertpapierabrechnung: Kauf
Auftragsdatum: 13.04.2023 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
Auftragszeit: 14:18:41:00
Nominale ISIN: DE000A0LAUP1 WKN: A0LAUP Kurs 
STK 25 CropEnergies AG EUR 10,70
Inhaber-Aktien o.N.
Auftraggeber: Depotinhaber
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kurswert EUR 267,50
Zu Lasten Konto xxxxxxx004 Valuta: 17.04.2023 EUR 267,50
Die Wertpapiere buchen wir zu Gunsten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handels- Handels- 
Nominale Kurs Ausführungsplatz datum uhrzeit 
STK   25 EUR 10,70 GETTEX - MM Munich 13.04.2023 14:18:41:694
Verwahrart: Girosammelverwahrung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 100 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
Lagerland: Deutschland
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige 
Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden. 
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz, Dirk Urmoneit • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr. 
DE300434774 • www.scalable.capital
 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der 
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
WPABRECHNUNG-060.114
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.

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Hallo,
habe die PP-Version : 0.62.0 (Apr. 2023) geladen.
Wenn ich PDF-bankdaten von Scalable oder Baader importieren möchte,erhalte ich
Fehlermeldung

 2394240_01_0__184795774_wertpapierabrechnung_406853943_20230412.pdf
Keine der 7 Bereiche wurde gefunden: 

Nur 0 von 2 Pattern erkannt: [^Handelsdatum Handelsuhrzeit$, ^(?<date>[\d]{2}\.[\d]{2}\.[\d]{4}) (?<time>[\d]{2}:[\d]{2}:[\d]{2}):[\d]{2}$] (2394240_01_0__184795774_wertpapierabrechnung_406853943_20230412.pdf, 13..47); 
Nur 0 von 2 Pattern erkannt: [^Handels\- Handels\- $, ^.* (?<date>[\d]{2}\.[\d]{2}\.[\d]{4}) (?<time>[\d]{2}:[\d]{2}:[\d]{2}):[\d]{2}$] (2394240_01_0__184795774_wertpapierabrechnung_406853943_20230412.pdf, 13..47); 
Nur 0 von 2 Pattern erkannt: [^.* Handels\- Handels\- $, ^.* (?<date>[\d]{2}\.[\d]{2}\.[\d]{4}) (?<time>[\d]{2}:[\d]{2}:[\d]{2}):[\d]{2}$] (2394240_01_0__184795774_wertpapierabrechnung_406853943_20230412.pdf, 13..47); 
Nur 0 von 1 Pattern erkannt: [^Einbuchung in Depot .* per (?<date>[\d]{2}\.[\d]{2}\.[\d]{4})$] (2394240_01_0__184795774_wertpapierabrechnung_406853943_20230412.pdf, 13..47); 
Nur 0 von 1 Pattern erkannt: [^Ausbuchung aus Depot .* per (?<date>[\d]{2}\.[\d]{2}\.[\d]{4})$] (2394240_01_0__184795774_wertpapierabrechnung_406853943_20230412.pdf, 13..47); 
Nur 0 von 2 Pattern erkannt: [^Trade Date Trade Time$, ^(?<date>[\d]{4}\-[\d]{2}\-[\d]{2}) (?<time>[\d]{2}:[\d]{2}:[\d]{2}):[\d]{2}$] (2394240_01_0__184795774_wertpapierabrechnung_406853943_20230412.pdf, 13..47); 
Nur 0 von 2 Pattern erkannt: [^.* Trade Date Trade Time$, ^.* (?<date>[\d]{4}\-[\d]{2}\-[\d]{2}) (?<time>[\d]{2}:[\d]{2}:[\d]{2}):[\d]{2}$] (2394240_01_0__184795774_wertpapierabrechnung_406853943_20230412.pdf, 13..47) [13..47] 
@ 2394240_01_0__184795774_wertpapierabrechnung_406853943_20230412.pdf
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Hallo @Juergen_Hogeweg
Willkommen im Forum :+1:
Ich habe deinen Dateianhang hier entfernt, da diese deine persönlichen Daten enthalten.
Das dient zu deiner Sicherheit. :face_with_monocle:

Dann habe ich deinen Eintrag ins richtige Thema geschoben.

Zu deiner Fehlermeldung:
Wenn du weiter oben liest, dann haben wir das Problem bereits erkannt und einen Fix erstellt.
Wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release wieder funktionieren.

Der Broker hat die Formattierung des Dokumentes etwas geändert.
Zum einen an dem Datum und der Uhrzeit… hier wird jetzt sogar Zeit in Millisekunden das Buchungsdatum angezeigt. Ist zwar etwas heavy, aber wenn Sie es unbedingt haben wollen…
PP verarbeitet jedoch nur Stunden und Minuten… auf Sekunden schauen wir nicht.

Wenn Ihr einen PDF-Debug erstellt, dann ist hier die Anleitung:

Bitte erstelle ein PDF-Debug und poste diesen hier.
Wie das funktioniert, schaust du dir am besten im Video-Tutorial an.
Die persönlichen Daten sind 1 zu 1 zu ersetzen.
Sonstige Änderungen, wie das ersetzen des Datums, Beträgen o.ä. ist ebenso kontraproduktiv.

z.B.
Name → Max Mustermann und so weiter…
Adresse → Blumenstraße
IBAN und Depotnummern: Die Zahlen 1 zu 1.

Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

@Jockel15 … the same

Grüße
Alex

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Ich hab’ das Problem durch Umstieg auf CSV gelöst, siehe CSV-Import von Baader Bank/Scalable Capital - #2 by jhermann

Was dabei noch stört ist dass der Delimiter (Semikolon) nicht automatisch erkannt wird, was anhand der ersten Zeile sehr einfach wäre. Aber irgendwas ist immer… :person_shrugging:

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Ich habe vom ZERO-Broker Dokumente die nicht importiert werden können.

  1. Dividendenzahlung von ADRs. Fehler Importierter Bruttowert und berechneter Bruttowert stimmen nicht überein. Dies wird verursacht durch eine zusätzliche Gebühr der ADR Bank.
  2. Import von Buchungsanzeige Kapitalerhöhung gegen Bareinzahlung schlägt fehl. Dokument wird als gültiges Dokument erkannt. Und erst im nächsten Schritt crasht der Importprozess mit folgender Fehlermeldung. Internal Error Ursache: java.lang.NullPointerException.
    grafik

Sind die Fehler schon bekannt oder soll ich die anonymisierten Dokumente hochladen?