PDF-Import von Baader Bank/Scalable Capital

Danke für Deine schnelle Rückmeldung. Es geht um den täglichen Kontoauszug den die Baader stellt. würde diesen gern nutzen um Buchungen auf das Referenzkonto zeitnah bei PP einzubuchen.

Im LOG wird nichts abgelegt. Fehlermeldung beim Import:

Beispiel habe ich Dir per E-Mail gesendet.

Hallo Peter,

der Importer kann bisher noch keine Tageskontoauszüge lesen und kennt auch noch keine Gutschrift (nur Lastschrift als Einzahlung). Ich habe beides für das nächste Release ergänzt:

Die Fehler von @sir106 kann ich leider noch immer nicht reproduzieren, habe aber beide Beispiele als Test Cases hinzugefügt.

Grüße
Sven

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Beim monatlichen Kontoauszug der Baader Bank (Scalable Capital Broker) wird aktuell das Valutadatum verwendet. Ich würde mich freuen wenn hier stattdessen das Buchungsdatum ausgelesen wird. Das Feature ist nämlich echt toll!

Bei den Wertpapierabrechnungen von Einzelbuchungen wird bereits das Buchungsdatum verwendet.

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Danke Sven!

Wie immer sensationell fixe Umsetzung.

Der Aussage von @eteran23 kann ich mich nach Tests anschließen.

Beim monatlichen Kontoauszug wird für Kontobewegungen als auch Wertpapierkäufe das Valutadatum angezogen.
Bei der Wertpapierabrechnung wird jedoch der Buchungstag angezogen.

Die führt zu Doppelbuchungen, wenn beide Dokumente importiert werden.

Korrekt wäre meiner Meinung nach für Kontobewegungen das Valutadatum anzuziehen und für Wertpapiertkäufe das Buchungsdatum bzw. das Handelsdatum/uhrzeit. So sollte die Performanceberechnung stimmen oder?

Vielleicht kannst Du das zum nächsten Release noch aufnehmen @inv-trad ?


Ich habe gerade noch einen Bug gefunden.

Aus dem monatlichen Auszug werden scheinbar keine Gutschriften übernommen. Diese Positionen werden ignoriert:

Hallo Peter,

kannst Du mir vielleicht ein Beispiel hierzu schicken. In den aktuellen Beispielen habe ich keine Gutschrift gefunden und wenn ich Lastschrift aktiv durch Gutschrift ersetze, laufen die Test Cases fehlerfrei durch.

Zu den monatlichen Kontoauszügen: sind dort die Informationen zu Handelsdatum/uhrzeit vorhanden? Sonst ist das Dilemma schwierig aufzulösen, weil der Duplikate-Check ins Leere läuft. Gibt es eventuell ein anderes gemeinsames Merkmal (Handels-ID o.ä.) woran Duplikate erkannt werden können?

Grüße
Sven

Hallo Sven,

im monatlichen Kontoauszug ist das Handelsdatum erfasst (=Buchungsdatum) aber die Handelsuhrzeit fehlt. Der Duplikate-Check könnte auf die Vorgangs-Nr. prüfen, die ist in beiden Dokumenten enthalten.

Bei Aktien ist diese in der Form Vorgangs-Nr.: AAAA 12345678 (Monatsabrechnung) und Vorgangs-Nr.: 12345678 (Wertpapierabrechnung). Wobei der AAAA Teil aus Buchstaben besteht und in der Wertpapierabrechnung fehlt. Der numerische Teil ist in beiden Dokumenten identisch.

Bei Lastschriften in der Monatsabrechnung ist die Vorgangsnummer in der Form Vorgangs-Nr.: 12345678 also ohne den Buchstaben Teil.

Ok. Das heißt in diesem Beispiel ist der 25.07. das Datum der Transaktion und der 27.07. das Valutadatum, korrekt?

Buchungstag Erläuterungen Valuta Belastung Gutschrift
in EUR in EUR
Übertrag: 246,72

25.07.2018 Kauf 27.07.2018 642,40 -
ISHSII-DLT.BD7-10YR DLDIS
ISIN IE00B1FZS798
STK               4
Vorgangs-Nr.: WWUM 06367329

Das kann ich anpassen und dann sollte auch die DetectDuplicatesAction nach einer kleinen Anpassung greifen.

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Ja, das ist korrekt. 25.07.2018 ist der Buchungstag, 27.07.2018 das Valutadatum.

Perfekt. Dann sollten diese beiden Pull Requests für das nächste Release zukünftig das korrekte Datum verwenden und Duplikate finden:

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Hat außer Peter (@networx) sonst noch jemand das Problem, dass Gutschriften nicht gebucht werden?

Dann hätte ich gerne ein fehlschlagendes Beispiel.

Hi Sven, @inv-trad

sorry bin vorher nicht zum antworten gekommen. Schau bitte mal in Deine Mailbox. Denke das hilft weiter.

Die Frage zum DupCheck hatte eterna ja glaube ich schon gut beantwortet. Wenn ich noch etwas beitragen kann, einfach melden.

Hi Peter,

vielen Dank für Deine Nachricht. Das PDF kann ich problemlos importieren und habe gerade gesehen, dass ich die Gutschrift erst vor drei Wochen hinzugefügt habe und es im aktuellen Release noch gar nicht enthalten ist. Hätte ich auch mal früher drauf kommen können…

Das kommt also mit der nächsten Version von PP.

Viele Grüße
Sven

:smiley:

Siehst Du, wir brauchen einfach kürzere Releaseintervalle, wenn die Contributoren ihre Beiträge vor ausrollen des Release schon wieder vergessen haben. :wink:

Danke für Deine, wie immer hervorragende Unterstützung Sven.

VG Peter

Ist jetzt mit Version 0.50.0 veröffentlicht. Danke @inv-trad

Habe mehrere (Jahresend?)Steuerbescheinigungen für thesaurierende ETFs von der Baader Bank erhalten, die nicht importiert werden können. Fehler: Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp in Datei.
Hoffe Ihr könnt was mit folgendem anfangen und einen
Herzlichen Dank für Eure stete Mühe, besonders @inv-trad und @AndreasB

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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Seite 1/2
München
20.01.2021
Herrn
Scalable Capital 
xxxxxxxxxxx Vermögensverwaltung GmbH 
Seitzstraße 8e
xxxxxxxxxxxxxx
80538 München 
55411 Bingen am Rhein service@scalable.capital
xxxxxxxxxxx
Stamm-Nr.: yyyyyyy    Portfolio: 1
Depot-Nr.: yyyyyyyyyy
Vorgangs-Nr.: yyyyyyy
Referenz-Nr.: yyyyyyyy
Vorabpauschale
Ex-Tag: 04.01.2021
Nominale ISIN: IE00BWBXM385 WKN: A14QBZ
STK 112 SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF
Zahlungszeitraum: 01.01.2020 - 31.12.2020 
Zahltag: 04.01.2021
Kapitalertragsteuer EUR 0,04 -
Zu Lasten Konto 1247201005 Valuta: 04.01.2021 EUR 0,04
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH | Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz | HRB 217778, Amtsgericht 
München | USt-IdNr. DE300434774 | www.scalable.capital 
Baader Bank Aktiengesellschaft Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Deutschland T 00800 00 222 337* F +49 89 5150 2442
service@baaderbank.de www.baaderbank.de 
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen. 
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft. DCUP-050.041
Vorabpauschale
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
bezahlte Kapitalertragsteuer EUR 0,14 EUR 0,04 EUR 0,18
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Vorabp. brutto Aktienfonds ab Nov EUR 0,24 EUR 0,24
Vorabp. netto Aktienfonds ab Nov EUR 0,16 EUR 0,16
Kapitalertragsteuer auf allgemeine Gewinne EUR 0,16 EUR 0,16
Kapitalertragsteuer auf allgemeine Gewinne
Kapitalertragsteuer 25,00 % EUR 0,04 - EUR 0,04 -
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
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München | USt-IdNr. DE300434774 | www.scalable.capital 
Baader Bank Aktiengesellschaft Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Deutschland T 00800 00 222 337* F +49 89 5150 2442
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Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft. DCUP-050.041

Als Vorschlag für das nächste Release:

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Man bist du schnell.
Vielen Vielen Dank für Deine Mühe.
fg progro

Und der ist jetzt mit Version 0.50.3 veröffentlicht. Danke @inv-trad