Hallo @Mkdhieoks
dies ist schon als Pull-Request angelegt und sollte im nächsten Release mit dabei sein.
Baader Bank/Scalable Capital und Gratisbroker ist ein und die selbe Bank.
ist nun abgeschlossen. Aktien wurden nun zugeordnet. Die letzten (neuen) Dokumente von Baader sehen genau so aus wie die hier übermittelten. Und können ebenfalls nicht importiert werden.
Wäre es möglich, diese nun für den Import vorzusehen?
Vielen Dank an alle Cracks, die uns das Leben so viel leichter machen.
Grüßw progro
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Jemand auch Probleme / Fehlermeldung beim PDF import.
Bei mir geht es allerdings um ein Dokument / Dividende mit der Überschrift “Wahldividende Cash-Anteil”
Ich möchte niemandem zu nahe treten, nur daran erinnern das auch die Möglichkeit besteht Dinge manuell einzutragen.
Vielleicht ist das bei seltenen Vorkommnissen die eleganteste Möglichkeit.
Mir schon klar, aber so selten wird das wohl nicht vorkommen. Da BP und royal-dutch alleine 4 mal im Jahr diese “Wahldividende” haben.
Früher gings auch, aber plötzlich… vielleicht liegt es auch auch an der Umstellung zu finanzen.net/zero
Hallo @Porti
mach doch mal ein PDF-Debug und posten diesen.
Video-Tutorial:
PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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T 00800 00 586336*
F +49 89 5150 2442
service@baaderbank.de
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Unterschleißheim
DonauCapital Pure Investment GmbH
25.06.2021
Passauer Str. 5
94161 Ruderting Mr. X
Stamm-Nr.: 11 Portfolio: 1
Depot-Nr.: 11
Vorgangs-Nr.: 50
Referenz-Nr.: 12
Wahldividende Cash-Anteil KOPIE
Ex-Tag: 06.05.2021
Nominale ISIN: GB0007980591 WKN: 850517 Ausschüttung
STK 10000 BP PLC GBP 0,037118 p.STK
Zahlungszeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021
Zahltag: 21.06.2021
Umrechnungskurs: EUR/GBP 0,8581
Bruttobetrag GBP 1777,00
Bruttobetrag EUR 2000,00
Kapitalertragsteuer EUR 500,00 -
Solidaritätszuschlag EUR 100,00 -
Zu Gunsten Konto 11 Valuta: 21.06.2021 EUR 1500,00
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Baader Bank Aktiengesellschaft T 00800 00 222 337* Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Amtsgericht München HRB 121537
Weihenstephaner Straße 4 F +49 89 5150 2442 Dieter Brichmann (stv. Vorsitzender), Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim
85716 Unterschleißheim service@baaderbank.de Oliver Riedel StNr. 143/107/04009
Deutschland www.baaderbank.de Vorsitzender des Aufsichtsrates: USt-IdNr. DE114123893
Dr. Horst Schiessl LEI: 52
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen. DCUP-053.044
Wahldividende Cash-Anteil KOPIE
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
bezahlte Kapitalertragsteuer EUR 100000,00 EUR 1000,00 EUR 1,00
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
ausländische Dividende EUR 2000,00 EUR 2000,00
Kapitalertragsteuer auf allgemeine Gewinne EUR 20000,0 EUR 2000,00
Kapitalertragsteuer auf allgemeine Gewinne
Kapitalertragsteuer 25,00 % EUR 500,00 - EUR 500,00 -
Solidaritätszuschlag 5,50 % EUR 500,00 - EUR 100,00 -
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
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Weihenstephaner Straße 4 F +49 89 5150 2442 Dieter Brichmann (stv. Vorsitzender), Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim
85716 Unterschleißheim service@baaderbank.de Oliver Riedel StNr. 143/107/04009
Deutschland www.baaderbank.de Vorsitzender des Aufsichtsrates: USt-IdNr. DE114123893
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* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen. DCUP-053.044
Hallo @Porti
Ich würde ja gern dies in den Importer aufnehmen, aber irgendwie sind die Wert massiv verändert.
Warum?! Kannst du bitte den PDF-Debug korrigieren?
Gruß
Alex
Sind die Werte den entscheidend? Hab nur paar fiktive eingesetzt.
Nun ja, wie lässt sich sonst nachprüfen ob die Beträge richtig erkannt und aufsummiert werden?
Naja, die zahlen waren/sind ja nicht das Problem.
Weiß nicht wie das funktionier, denke nur es wird nicht eingelesen, weil da nun “Wahldividende” usw. drauf steht.
Hallo @Porti
nichts desto trotz wird ein TestCase dafür erstellt und der darf nicht Fehlschlagen für den Pull-Request. Mit diesen Zahlen macht er es aber… von daher, wird die Änderung nicht angenommen.
Gruß
Alex
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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25.06.2021
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Stamm-Nr.: 11 Portfolio: 1
Depot-Nr.: 11
Vorgangs-Nr.: 50
Referenz-Nr.: 12
Wahldividende Cash-Anteil KOPIE
Ex-Tag: 06.05.2021
Nominale ISIN: GB0007980591 WKN: 850517 Ausschüttung
STK 1 BP PLC GBP 1,0 p.STK
Zahlungszeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021
Zahltag: 21.06.2021
Umrechnungskurs: EUR/GBP 1,0
Bruttobetrag GBP 1,00
Bruttobetrag EUR 1,00
Kapitalertragsteuer EUR 0,25 -
Solidaritätszuschlag EUR 0,01 -
Zu Gunsten Konto 11 Valuta: 21.06.2021 EUR 0,74
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Baader Bank Aktiengesellschaft T 00800 00 222 337* Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Amtsgericht München HRB 121537
Weihenstephaner Straße 4 F +49 89 5150 2442 Dieter Brichmann (stv. Vorsitzender), Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim
85716 Unterschleißheim service@baaderbank.de Oliver Riedel StNr. 143/107/04009
Deutschland www.baaderbank.de Vorsitzender des Aufsichtsrates: USt-IdNr. DE114123893
Dr. Horst Schiessl LEI: 52
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen. DCUP-053.044
Wahldividende Cash-Anteil KOPIE
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
bezahlte Kapitalertragsteuer EUR 0,00 EUR 0,25 EUR 0,25
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
ausländische Dividende EUR 1,00 EUR 1,00
Kapitalertragsteuer auf allgemeine Gewinne EUR 1,0 EUR 1,00
Kapitalertragsteuer auf allgemeine Gewinne
Kapitalertragsteuer 25,00 % EUR 0,25 - EUR 0,25 -
Solidaritätszuschlag 5,50 % EUR 0,01 - EUR 0,01 -
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Baader Bank Aktiengesellschaft T 00800 00 222 337* Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Amtsgericht München HRB 121537
Weihenstephaner Straße 4 F +49 89 5150 2442 Dieter Brichmann (stv. Vorsitzender), Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim
85716 Unterschleißheim service@baaderbank.de Oliver Riedel StNr. 143/107/04009
Deutschland www.baaderbank.de Vorsitzender des Aufsichtsrates: USt-IdNr. DE114123893
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und geht der anhang?
Hallo @Porti,
den PDF-Debug von dir, kann ich nicht verarbeiten, weil du die einfachsten Worte nicht verstehst.
Worin liegt das Problem, die persönlichen Daten zu ändern und die Zahlen so stehen zulassen wie sie sind. Einfach alles in 1,0 oder 1 zu ändern, ist nicht zielführend.
Jede weitere Diskussion ist daher überflüssig.
Insgesamt wurden bisher über 1250 TestCases erstellt mit genau dem korrekten Muster. Persönliche Daten geändert, Zahlen nicht angefasst. Punkt.
- PDF-Debug i.O., ich bearbeite es.
- Ist dem nicht so, werde ich in Zukunft solche Themen ignorieren.
Gruß
Alex
Da es nicht meine Daten sind.
Die Zahlen wurden dementsprechend angepasst (inkl. Steuerberechnung usw.), so dass es ja nun passen sollte.
Falls es wirklich wichtig ist, wie viel Dividende jemand bekommt, was überhaupt nichts mit dem Problem zutun hat, kann ich leider auch nicht helfen. Da Die Zahlen nun beim PDF-Debug stimmen müssten (sollte ich nicht ein kleinen Fehler gemacht haben), sollte es ja kein Problem geben.
Andernfalls mag ja vielleicht jemand anderes seine privaten Daten hier veröffentlichen.
Hallo zusammen,
ich habe bei der Baader Bank (finanzen.net zero) auch neuerdings das Problem mit der Überschrift Wahldividende Cash-Anteil, die anscheinend neu ist und noch nicht erkannt wird.
Anbei meine Daten, damit daraus ein Testcase erstellt werden kann (ohne veränderte Finanzkennzahlen)
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PDFBox Version: 1.8.16
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Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Gartenstraße 67
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DonauCapital Pure Investment GmbH Karlsruhe
07.07.2021
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94161 Ruderting Max Mustermann
Stamm-Nr.: 1111111 Portfolio: 1
Depot-Nr.: 1111111111
Vorgangs-Nr.: 5555555
Referenz-Nr.: 188888888
Wahldividende Cash-Anteil KOPIE
Ex-Tag: 15.06.2021
Nominale ISIN: FR0000130577 WKN: 859386 Ausschüttung
STK 57 Publicis Groupe S.A. EUR 2,00 p.STK
Zahlungszeitraum: 17.06.2021 - 30.06.2021
Zahltag: 06.07.2021
Bruttobetrag EUR 114,00
Kapitalertragsteuer EUR 13,60 -
Kirchensteuer EUR 1,22 -
Solidaritätszuschlag EUR 0,75 -
Quellensteuer EUR 30,21 -
Zu Gunsten Konto 1111111111 Valuta: 06.07.2021 EUR 68,22
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finanzen.net zero GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe | Impressum unter: www.finanzen.net/zero/impressum
finanzen.net zero GmbH erbringt Anlagevermittlung als gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel | Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Horst Schiessl | Amtsgericht München HRB 121537 | Sitz
der Gesellschaft: Unterschleißheim | StNr. 143/107/04009 | USt-IdNr. DE114123893 | LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 DCUP-054.048
Wahldividende Cash-Anteil KOPIE
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
bezahlte Kapitalertragsteuer EUR 14,92 EUR 27,87 EUR 42,79
bezahlte Kapitalertragsteuer EUR 42,79 EUR 14,27 - EUR 28,52
QST-Anrechnung auf allgemeine Gewinne
angerechnete Quellensteuer EUR 207,41 EUR 14,59 EUR 222,00
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
ausländische Dividende EUR 114,00 EUR 114,00
Kapitalertragsteuer auf allgemeine Gewinne bei 9% Kirchensteuer EUR 114,00 EUR 114,00
QST-Anrechnung auf allgemeine Gewinne bei 9% Kirchensteuer EUR 58,36 - EUR 58,36 -
Kapitalertragsteuer auf allgemeine Gewinne bei 9% Kirchensteuer
Kapitalertragsteuer 24,45 % EUR 27,87 - EUR 27,87 -
Kirchensteuer 9,00 % EUR 2,50 - EUR 2,50 -
Solidaritätszuschlag 5,50 % EUR 1,53 - EUR 1,53 -
Kapitalertragsteuer 24,45 % EUR 14,27 EUR 14,27
Kirchensteuer 9,00 % EUR 1,28 EUR 1,28
Solidaritätszuschlag 5,50 % EUR 0,78 EUR 0,78
Quellensteuer 26,50 % EUR 30,21 - EUR 30,21 -
rückforderbarer Steuerbetrag EUR 15,62 - EUR 15,62 -
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
finanzen.net zero GmbH, Gartenstraße 67, 76135 Karlsruhe | Impressum unter: www.finanzen.net/zero/impressum
finanzen.net zero GmbH erbringt Anlagevermittlung als gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel | Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Horst Schiessl | Amtsgericht München HRB 121537 | Sitz
der Gesellschaft: Unterschleißheim | StNr. 143/107/04009 | USt-IdNr. DE114123893 | LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 DCUP-054.048
Würde mich freuen, wenn Nirus (oder ein anderer Supporter) sich das vielleicht mal anschauen und umsetzen könnte.
Dankeschön.
1 Like
Hallo @Tur_Tur
wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
1 Like
Hallo zusammen,
ich hoffe, ich bin mit meiner Frage/meinem Problem hier an der richtigen Stelle (Depot bei der Baaderbank, aber nicht von Scalable verwaltet, sondern von Estably) – ansonsten freue ich mich über einen Hinweis, wo ich besser aufgehoben wäre …
Estably handelt größtenteils im Nicht-Euro-Raum, und leider kann ich die entsprechenden Dokumente nicht nach PP importieren. Stattdessen bekomme ich die Fehlermeldung, dass der Wechselkurs fehle. Da ich leider kein Java spreche, würde ich mich freuen, wenn sich das mal jemand anschauen könnte. Ein Beispiel für eine solche Transaktion (in diesem Fall einen Verkauf – alle anderen Vorgänge sind aber genauso betroffen) folgt:
PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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Unterschleißheim
Herrn
06.10.2021
Max Mustermann
Max Mustermann
Musterstraße 11
Stamm-Nr.: 1111111 Portfolio: 1
12345 Musterhausen Depot-Nr.: 1111111111
Vorgangs-Nr.: 11111111
Referenz-Nr.: 111111111
Wertpapierabrechnung: Verkauf
Auftragsdatum: 05.10.2021 Ausführungsplatz: TriAct
Auftragszeit: 16:02:25:55
Nominale ISIN: CA55378N1078 WKN: 120504 Kurs
STK 0,20 MTY Food Group Inc. CAD 64,598697571
Registered Shares o.N.
Auftraggeber: ext.Vermögensverw.
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kurswert Umrechnungskurs CAD/EUR: 1,4595 EUR 8,85
Kapitalertragsteuer EUR 0,23 -
Kirchensteuer EUR 0,01 -
Solidaritätszuschlag EUR 0,01 -
Zu Gunsten Konto 1111111111 Valuta: 07.10.2021 EUR 8,60
Die Wertpapiere buchen wir zu Lasten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handelsdatum Handelsuhrzeit
05.10.2021 16:03:24:00
Verwahrart: Wertpapierrechnung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 1379 MIC des Ausführungsplatzes: MATN
Lagerland: Kanada
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Bitte prüfen Sie diese Auftragsbestätigung/Abrechnung auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese
Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Baader Bank Aktiengesellschaft T 00800 00 222 337* Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Amtsgericht München HRB 121537
Weihenstephaner Straße 4 F +49 89 5150 2442 Dietmar von Blücher, Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim
85716 Unterschleißheim service@baaderbank.de Oliver Riedel StNr. 143/107/04009
Deutschland www.baaderbank.de Vorsitzender des Aufsichtsrates: USt-IdNr. DE114123893
Dr. Horst Schiessl LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen. WPABRECHNUNG-012.345
Wertpapierabrechnung: Verkauf
Fortsetzung: Seite 2/3
11111111
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Baader Bank Aktiengesellschaft T 00800 00 222 337* Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Amtsgericht München HRB 121537
Weihenstephaner Straße 4 F +49 89 5150 2442 Dietmar von Blücher, Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim
85716 Unterschleißheim service@baaderbank.de Oliver Riedel StNr. 143/107/04009
Deutschland www.baaderbank.de Vorsitzender des Aufsichtsrates: USt-IdNr. DE114123893
Dr. Horst Schiessl LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen. WPABRECHNUNG-012.345
Wertpapierabrechnung: Verkauf
Fortsetzung: Seite 3/3
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
bezahlte Kapitalertragsteuer EUR 40,74 EUR 0,23 EUR 40,97
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
KESt./AbgSt. Aktiengewinne/Verluste EUR 0,94 EUR 0,94
Kapitalertragsteuer auf Aktiengewinne bei 9% Kirchensteuer EUR 0,94 EUR 0,94
Kapitalertragsteuer auf Aktiengewinne bei 9% Kirchensteuer
Kapitalertragsteuer 24,45 % EUR 0,23 - EUR 0,23 -
Kirchensteuer 9,00 % EUR 0,01 - EUR 0,01 -
Solidaritätszuschlag 5,50 % EUR 0,01 - EUR 0,01 -
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP Kauf 11111111 18.05.2021 STK 0,20 7,91 8,85 0,94
Baader Bank Aktiengesellschaft T 00800 00 222 337* Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Amtsgericht München HRB 121537
Weihenstephaner Straße 4 F +49 89 5150 2442 Dietmar von Blücher, Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim
85716 Unterschleißheim service@baaderbank.de Oliver Riedel StNr. 143/107/04009
Deutschland www.baaderbank.de Vorsitzender des Aufsichtsrates: USt-IdNr. DE114123893
Dr. Horst Schiessl LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen. WPABRECHNUNG-012.345
Falls ich mit weiteren Daten unterstützen kann, mache ich das gerne.
Besten Dank schonmal im Voraus,
krysmo
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Hallo und vielen Dank,
für die Weiterleitung hierhin und die Anleitung wie man die PDF Debug Datei erstellt!
Beim Improt der Baader Bank /Scalable Capital Monatsabrechnung des Depots wird ein Fehler angezeigt und der Import abgebrochen (irgendwas mit Datum, das Bildschimfoto hefte ich an).
Auch wenn es garantiert tierisch nervt, würde ich mich freuen, wenn man da etwas machen könnte.
Vielen Dank schon mal vorab!
PDFBox Version: 1.8.16
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Scalable Capital GmbH
Seitzstraße 8e
80538 München
service@scalable.capital
Seite 1/31
Herrn München
01.12.2021
onir
Stamm-Nr.: - Portfolio: -
Konto-Nr.: -
IBAN: -
BLZ: -
BIC: -
Vorgangs-Nr.: 92719099
Referenz-Nr.: 176117177
Perioden-Kontoauszug: EUR-Konto
Periodenauszugs-Nr. 021005
Buchungstag Erläuterungen Valuta Belastung Gutschrift
in EUR in EUR
Kontostand in EUR am 29.10.2021 668,60
01.11.2021 Verkauf 03.11.2021 701,12
INVESCOM3 EUROSTX HDL A
ISIN IE00BZ4BMM98
STK 28 -
Vorgangs-Nr.: WWUM 60920159
01.11.2021 Verkauf 03.11.2021 813,58
HSBC MSCI RU CAP. UC. ETF
ISIN IE00B5LJZQ16
STK 63 -
Vorgangs-Nr.: WWUM 60920586
01.11.2021 Verkauf 03.11.2021 705,75
INVESCOM3 SP500 HD LV A
ISIN IE00BWTN6Y99
STK 25 -
Vorgangs-Nr.: WWUM 60921771
01.11.2021 Verkauf 03.11.2021 705,15
IS.DJ AS.PAC.S.D.50 U.ETF
ISIN DE000A0H0744
STK 30 -
Vorgangs-Nr.: WWUM 60921906
01.11.2021 Verkauf 03.11.2021 858,06
ISV-M.W.EN.SC. DLD
ISIN IE00BJ5JP105
STK 202 -
Vorgangs-Nr.: WWUM 60922037
Übertrag: 4.452,26
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr. DE300434774 •
www.scalable.capital
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Horst Schiessl • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der
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KKTKK801-040.038
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Buchungstag Erläuterungen Valuta Belastung Gutschrift
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01.11.2021 Verkauf 03.11.2021 702,02
ISHS-UK DIVIDEND LS D
ISIN IE00B0M63060
STK 81 -
Vorgangs-Nr.: WWUM 60922250
01.11.2021 Verkauf 03.11.2021 696,61
WISDOMTREE JAP.EQ.U.E.DLH
ISIN IE00BVXC4854
STK 42 -
Vorgangs-Nr.: WWUM 60921834
01.11.2021 Kauf 03.11.2021 301,17 -
F.-F.EM.MKT.Q.I.U.ETF DLD
ISIN IE00BYSX4739
STK 56
Vorgangs-Nr.: WWUM 60922693
01.11.2021 Verkauf 03.11.2021 712,84
VA.FTSE A.W.H.D.Y.UETFDLD
ISIN IE00B8GKDB10
STK 13 -
Vorgangs-Nr.: WWUM 60922430
01.11.2021 Kauf 03.11.2021 301,04 -
FIDELITY US Q.INC.ETF INC
ISIN IE00BYXVGX24
STK 39
Vorgangs-Nr.: WWUM 60922738
01.11.2021 Kauf 03.11.2021 301,01 -
FIDEL.EU QU.IN.U.ETF IEO
ISIN IE00BYSX4176
STK 49
Vorgangs-Nr.: WWUM 60922708
01.11.2021 Kauf 03.11.2021 364,55 -
IS.DJ U.S.SELEC.DIV.U.ETF
ISIN DE000A0D8Q49
STK 5
Vorgangs-Nr.: WWUM 60922867
01.11.2021 Kauf 03.11.2021 301,47 -
ISV-M.W.C.DI.S. DLD
ISIN IE00BJ5JP212
STK 41
Vorgangs-Nr.: WWUM 60922907
01.11.2021 Kauf 03.11.2021 331,05 -
DK EO ISTO.EX F.D.+ U.ETF
ISIN DE000ETFL482
STK 15
Vorgangs-Nr.: WWUM 60922509
Übertrag: 4.663,44
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Übertrag: 4.663,44
01.11.2021 Kauf 03.11.2021 302,64 -
ISV-M.W.C.ST.S. DLD
ISIN IE00BJ5JP329
STK 60