Entschuldigung, aber noch eine Frage:
Ich sehe, dass "Fund Distributions“ importiert werden, nicht jedoch “Dividend Statement”.
Ist das auch Absicht?
Hallo @upsfeup
Kannst du uns ein PDF-Debug für “Dividend Statement” hier zur Verfügung stellen? Dann können wir diesen mit einpflegen.
Nein, definitiv nicht. Daher benötigen wir einen PDF-Debug.
Danke Alex
Danke
PDF Debug:
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Portfolio Performance Version: 0.65.6
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Scalable Capital GmbH
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80538 Munich
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Mr. Munich
2023-02-24
Max Musterman
Strasse Max Musterman
10117 Berlin Client ID: 123456 Portfolio: 1
Sec. Account No.: 1234567890
Transaction No.: 13241804
Reference No.: 387748721
Dividend Statement
Ex-Date: 2023-02-10
Quantity ISIN: US0378331005 WKN: 865985 Distribution
Units 2 Apple Inc. USD 0.23 p. Unit
Payment Period: 2022-10-01 - 2023-09-30
Payday: 2023-02-16
Exchange Rate: EUR/USD 1.06608
Gross Amount USD 0.46
Gross Amount EUR 0.43
German flat rate tax EUR 0.03 -
US withholding tax EUR 0.14 -
Amount credited to account 1962254007 Value: 2023-02-16 EUR 0.26
Please ensure your compliance with the German foreign trade reporting regulations to the German Bundesbank (AWV-Meldung).
Please note that the income from capital assets are fully subject to income tax in Germany.
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Scalable Capital GmbH • Managing Directors: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz, Dirk Urmoneit • HRB 217778, District Court
Munich • VAT No. DE300434774 • www.scalable.capital
Publisher and responsible for the content is Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Strasse 4 • 85716 Unterschleissheim • Germany
Management Board: Nico Baader (CEO), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel • Chairman of the Supervisory Board: Helmut Schreyer • Commercial Register
HRB 121537 • Principal Office: Unterschleissheim • TaxNo: 143/107/04009 • VAT ID: DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de DCUP-055.048
* Toll-free from (inter-) national landline networks. Charges may apply from other networks.
Dividend Statement
Continued: Page 2/2
Basis for Tax Calculation:
Taxes paid / Tax Funds Before Increase/Reduction Afterwards
Foreign withholding tax credit
Withholding tax (WHT) credit EUR 0.00 EUR 0.07 EUR 0.07
German flat rate tax EUR 0.00 EUR 0.11 EUR 0.11
German flat rate tax EUR 0.11 EUR 0.08 - EUR 0.03
Assessment Bases Gross Tax Obligation Net Tax Obligation
Foreign dividend EUR 0.43 EUR 0.43
Taxable base: German flat rate tax EUR 0.43 EUR 0.43
Foreign withholding tax credit EUR 0.28 - EUR 0.28 -
Taxable base: German flat rate tax
German flat rate tax 25.00% EUR 0.11 - EUR 0.11 -
German flat rate tax 25.00% EUR 0.08 EUR 0.08
US withholding tax 15.00% EUR 0.07 - EUR 0.07 -
US withholding tax 15.00% EUR 0.07 - EUR 0.07 -
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Scalable Capital GmbH
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Mr. Munich
2023-05-23
Max Musterman
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Ex-Date: 2023-05-12
Quantity ISIN: US0378331005 WKN: 865985 Distribution
Units 2 Apple Inc. USD 0.24 p. Unit
Payment Period: 2022-10-01 - 2023-09-30
Payday: 2023-05-18
Exchange Rate: EUR/USD 1.0832
Gross Amount USD 0.48
Gross Amount EUR 0.44
US withholding tax EUR 0.12 -
Amount credited to account 1962254007 Value: 2023-05-18 EUR 0.32
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Basis for Tax Calculation:
Taxes paid / Tax Funds Before Increase/Reduction Afterwards
Foreign dividend
Free allowance amount (FAA) EUR 1,999.60 EUR 0.44 - EUR 1,999.16
Foreign withholding tax (WHT) pot EUR 0.07 EUR 0.06 EUR 0.13
Foreign dividend
Utilisation FAA (general income) EUR 0.40 - EUR 0.44 - EUR 0.84 -
Assessment Bases Gross Tax Obligation Net Tax Obligation
Foreign dividend EUR 0.44 EUR 0.00
Taxable base: German flat rate tax EUR 0.44 EUR 0.00
Foreign withholding tax credit EUR 0.00 EUR 0.00
US withholding tax 15.00% EUR 0.06 - EUR 0.06 -
US withholding tax 15.00% EUR 0.06 - EUR 0.06 -
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Hallo @upsfeup
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
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Hallo allerseits,
ich habe bei meiner aktuellen Wertpapierkaufabrechnung einen fehler beim Import:
Keine der 2 Bereiche wurde gefunden: [date]Nur 0 von 1 Pattern erkannt: [^Zu Gunsten Konto [\d]+ Valuta: (?[\d]{2}.[\d]{2}.[\d]{4}) [\w]{3} [.,\d]+$] (1664703_01_0__250877258_wertpapierabrechnung_485080071_20231125.pdf, 5…49); [date]Nur 0 von 1 Pattern erkannt: [^Amount credited to account [\d]+ Value: (?[\d]{4}-[\d]{2}-[\d]{2}) [\w]{3} [.,\d]+$] (1664703_01_0__250877258_wertpapierabrechnung_485080071_20231125.pdf, 5…49) [5…49]
Debug Logs:
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Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Scalable Capital GmbH
T 00800 00 586336* F +49 89 5150 2442 service@baaderbank.de Seitzstraße 8e
80538 München
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Seite 1/1
Herrn München
24.11.2023
sKQpZOStmO EVLtf
ysfVOlP Str. 6 mpIVBpDyha hDtnH
89443 RsEtJzFy Stamm-Nr.: 0746072 Portfolio: 1
Depot-Nr.: 4710143315
Vorgangs-Nr.: 151205952
Referenz-Nr.: 473379451
Wertpapierabrechnung: Kauf
Auftragsdatum: 24.11.2023 Ausführungsplatz: GETTEX - MM Munich
Auftragszeit: 09:11:59:00
Nominale ISIN: DE0009848119 WKN: 984811 Kurs
STK 2 DWS Top Dividende EUR 126,887
Inhaber-Anteile LD
Auftraggeber: Depotinhaber
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kurswert EUR 253,77
Zu Lasten Konto 2104189856 Valuta: 30.11.2023 EUR 253,77
Die Wertpapiere buchen wir zu Gunsten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handels- Handels-
Nominale Kurs Ausführungsplatz datum uhrzeit
STK 2 EUR 126,887 GETTEX - MM Munich 24.11.2023 09:11:59:789
Verwahrart: Girosammelverwahrung Zeitzone der Handelsuhrzeit: MEZ/MESZ
Lagerstelle: 100 MIC des Ausführungsplatzes: MUNC
Lagerland: Deutschland
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Diese Auftragsbestätigung/Abrechnung wurde von der Baader Bank AG erstellt. Bitte prüfen Sie diese auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige
Einwendungen gegen diese Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Die Aushändigung des Fondsprospektes/Offering Memorandum sowie des aktuellen Rechenschaftsberichtes durch die Bank ist im Rahmen der
Kooperation der Bank mit Ihrem Finanzdienstleister nicht erforderlich bzw. wird von diesem übernommen. Sofern Sie einen Fondsprospekt
wünschen, wenden Sie sich daher bitte direkt an den Finanzdienstleister.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
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DE300434774 • www.scalable.capital
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Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen. WPABRECHNUNG-060.114
Dividendenimport bei vorhandenem USD-Währungskonto bereitet bei Baader/SmartbrokerPlus noch Probleme bei mir da der
Wechselkurs des Bruttowertes fehlt (Buchungswährung USD und Wertpapierwährung EUR):
16.11.2023 Dividende USD 12,24 Apple Inc. Registered Shares o.N. [EUR] document1.pdf
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T 00800 00 586336* F +49 89 5150 2442 service@baaderbank.de Ritterstraße 11
10969 Berlin
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Berlin
Max Mustermann 18.11.2023
Brestenbergweg 1
Max Mustermann
12345 MeinOrt Stamm-Nr.: 1234567 Portfolio: 1
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Vorgangs-Nr.: 20120279
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Dividendenabrechnung
Ex-Tag: 10.11.2023
Nominale ISIN: US0378331005 WKN: 865985 Ausschüttung
STK 60 Apple Inc. USD 0,24 p.STK
Zahlungszeitraum: 01.10.2023 - 30.09.2024
Zahltag: 16.11.2023
Umrechnungskurs: EUR/USD 1,0878000
Bruttobetrag USD 14,40
US-Quellensteuer USD 2,16 -
Zu Gunsten Konto 1234445433 Valuta: 16.11.2023 USD 12,24
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
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Dividendenabrechnung
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Quellensteuertopf EUR 79,22 EUR 1,99 EUR 81,21
Quellensteuer-Anrechnung
Quellensteuertopf EUR 81,21 EUR 3,31 - EUR 77,90
Quellensteuer-Anrechnung
angerechnete QueSt. allg. Erträge EUR 2,90 EUR 3,31 EUR 6,21
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
ausländische Dividende EUR 13,24 EUR 13,24
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer EUR 13,24 EUR 13,24
Quellensteuer-Anrechnung EUR 13,24 - EUR 13,24 -
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer
Kapitalertragsteuer 25,00 % EUR 3,31 - EUR 3,31 -
Solidaritätszuschlag 5,50 % EUR 0,17 - EUR 0,17 -
Kapitalertragsteuer 25,00 % EUR 3,31 EUR 3,31
Solidaritätszuschlag 5,50 % EUR 0,17 EUR 0,17
US-Quellensteuer 15,00 % EUR 1,99 - EUR 1,99 -
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
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