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28

Klar. Danke für deine Mühe.

Kann formal importiert werden, bin aber nicht sicher ob richtig:

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
DADAT-Bank KONTOAUSZUG
BH Schelhammer & Schattera AG vom 10.03.2020
Alter Saldo per 09.03.2020 1.498,24-
Summe der Gutschriften 1.975,04
Online Summe der Lastschriften 1.937,12-
BH Schelhammer, PF 1000, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Lasten
Max Muster EUR 1.460,32-
Musterstraße 5
1234 Dorf
Konto-Nr.: 00012345678 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
10.03 Verkauf                          Depot    0123456789/20200309-45296224 11.03 1.975,04
ISIN DE000A0S9GB0 0% DT.BOERSE COM. XETRA-GOL            43,00000 STK
Kurs                     47,200000  KURSWERT             2.029,60 EUR
KEST                    -38,34 EUR  Handelsspesen           -7,72 EUR
DADAT Handelsspesen      -8,50 EUR
10.03 Kauf                             Depot    0123456789/20200309-45631060 11.03 514,19-
ISIN IE00B4L5YC18 ISHSIII-MSCI EM USD(ACC)               19,00000 STK
Kurs                     26,561000  KURSWERT              -504,66 EUR
Handelsspesen            -3,70 EUR  DADAT Handelsspesen     -5,83 EUR
10.03 Kauf                             Depot    0123456789/20200310-45663225 12.03 1.422,93-
ISIN IE00B4L5Y983 ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA              30,00000 STK
Kurs                     47,230000  KURSWERT            -1.416,90 EUR
DADAT Handelsspesen      -6,03 EUR
Neuer Saldo zu Ihren Lasten 1.460,32-
AT41 1234 1234 1234 1234 BSSWATWW 01 1234 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0042 06295 Doknr.: EK20-045-0123456789

Nur 3 von 4 Pattern erkannt:

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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DADAT-Bank KONTOAUSZUG
BH Schelhammer & Schattera AG vom 13.01.2020
Alter Saldo per 08.01.2020 1.039,06
Summe der Gutschriften 0,00
Online Summe der Lastschriften 1.176,16-
BH Schelhammer, PF 1000, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Lasten
Max Muster EUR 137,10-
Musterstraße 5
1234 Dorf
Konto-Nr.: 00012345678 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
09.01 Wir weisen darauf hin, dass sowohl Festnetz- als auch 09.01 0,00
Mobiltelefongespräche sowie elektronische Kommunikation zu
Dokumentations- und Qualitätssicherungszwecken aufgezeichnet werden.
13.01 Steuern ausschüttungsgl. Erträge Depot    0123456789/20200110-45258087 09.01 33,99-
ISIN IE00B4L5YC18 ISHSIII-MSCI EM USD(ACC)              134,00000 STK
Kurs                      0,000000  KEST                    -23,08 USD
Auslands-KESt           -14,94 USD  DevKurs        1,118600/8.1.2020
13.01 Steuern ausschüttungsgl. Erträge Depot    0123456789/20200110-45234298 09.01 44,80-
ISIN IE00B4L5Y983 ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA             184,00000 STK
Kurs                      0,000000  KEST                    -11,33 USD
Auslands-KESt           -38,78 USD  DevKurs        1,118600/8.1.2020
13.01 Steuern ausschüttungsgl. Erträge Depot    0123456789/20200110-45342606 09.01 95,06-
ISIN IE00B5BMR087 ISHSVII-CORE S+P500 DLACC              45,00000 STK
Kurs                      0,000000  KEST                    -75,05 USD
Auslands-KESt           -31,29 USD  DevKurs        1,118600/8.1.2020
13.01 Kauf                             Depot    0123456789/20200110-45863315 13.01 1.002,31-
ISIN IE00B4L5YC18 ISHSIII-MSCI EM USD(ACC)               30,00000 STK
Kurs                     33,064000  KURSWERT              -991,92 EUR
Handelsspesen            -3,70 EUR  DADAT Handelsspesen     -6,69 EUR
Neuer Saldo zu Ihren Lasten 137,10-
AT41 1234 1234 1234 1234 BSSWATWW 01 1234 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R1234 12345 Doknr.: EK20-045-0123456789

Ich denke da kann man sich eh nur langsam ran tasten. Aktuell kann ich 58 von 127 Kontoauszüge nicht richtig importieren und ich kann natürlich auch nicht beurteilen ob die die importiert werden korrekt importiert wurden.

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29

Hallo @matthiasl
Der Importer ist recht jung, daher ist er noch recht schmal und kennt vieles noch nicht.
Danke, je mehr differenzierte Beispiele (PDF-Debugs) vorliegen, desto besser kann der Importer funktionieren. Deswegen tasten wir uns da heran.
Also, genug Beispiele bitte posten, dann klappt beim nächsten Release sicherlich besser mit dem Importieren.

Gruß
Alex

30

Hallo @matthiasl
wenn alles i.O. ist, sollte diese ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Für weitere PDF-Debugs, wo es noch Probleme gibt, bin ich offen… :slight_smile:

Gruß
Alex

1 Like
31

@Nirus, habe gerade mit Version 0.55.0 rumgespielt.
Von 126 PDFs können jetzt immerhin schon 105 ohne Fehlermeldung verarbeitet werden.
Das heißt es gehen nur 21 nicht - zuvor waren es noch 58. Top :+1:

Kann ich hier gleich weiter machen?

Fehlermeldung: "Nur 1 von 3 Pattern erkannt"

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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DADAT-Bank KONTOAUSZUG
BH Schelhammer & Schattera AG vom 31.12.2018
Alter Saldo per 28.12.2018 74,17
Summe der Gutschriften 0,00
Online Summe der Lastschriften 2,50-
BH Schelhammer, PF 123456, 5027 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Muster EUR 71,67
Musterstraße 5
1234 Dorf
Konto-Nr.: 00012345678 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
31.12 Abschluss 31.12 2,50-
Kontoführungsgebühr                          2,50-
Dieser Kontoabschluss gilt als genehmigt,
wenn dem Bankhaus gegenüber nicht binnen
2 Monaten nach Bekanntgabe schriftlich
Widerspruch erhoben wird.
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 71,67
AT41 1234 1234 1234 1234 BSSWATWW 01 1234 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R1234 12345 Doknr.: EK20-045-0123456789

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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DADAT-Bank KONTOAUSZUG
BH Schelhammer & Schattera AG vom 31.12.2019
Alter Saldo per 17.12.2019 50,45
Summe der Gutschriften 0,00
Online Summe der Lastschriften 2,50-
BH Schelhammer, PF 1234, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Muster EUR 47,95
Musterstraße 5
1234 Dorf
Konto-Nr.: 00012345678 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
31.12 Abschluss 31.12 2,50-
Kontoführungsgebühr                          2,50-
Dieser Kontoabschluss gilt als genehmigt,
wenn dem Bankhaus gegenüber nicht binnen
2 Monaten nach Bekanntgabe schriftlich
Widerspruch erhoben wird.
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 47,95
AT41 1234 1234 1234 1234 BSSWATWW 01 1234 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R1234 12345 Doknr.: EK20-045-0123456789

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
DADAT-Bank KONTOAUSZUG
BH Schelhammer & Schattera AG vom 30.06.2021
12345
Kundennummer
Alter Saldo per 24.06.2021 149,39
Summe der Gutschriften 0,00
Summe der Lastschriften 2,53-
BH Schelhammer, PF 1234, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Muster EUR 146,86
Musterstraße 5
1234 Dorf
Konto-Nr.: 00012345678 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
30.06 Abschluss 30.06 2,53-
Spesen                                       2,53-
Dieser Kontoabschluss gilt als genehmigt,
wenn dem Bankhaus gegenüber nicht binnen
2 Monaten nach Bekanntgabe schriftlich
Widerspruch erhoben wird.
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 146,86
AT41 1234 1234 1234 1234 BSSWATWW 01 1234 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R1234 12345 Doknr.: EK20-045-0123456789

Fehlermeldung: "Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp in Datei"

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
DADAT-Bank KONTOAUSZUG
BH Schelhammer & Schattera AG vom 31.10.2018
Alter Saldo per 30.09.2018 0,83-
Summe der Gutschriften 75,00
Online Summe der Lastschriften 0,00
BH Schelhammer, PF 123456, 5027 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Muster EUR 74,17
Musterstraße 5
1234 Dorf
Konto-Nr.: 00012345678 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
31.10 Werbebonus 31.10 75,00
1234567890123456
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 74,17
AT41 1234 1234 1234 1234 BSSWATWW 01 1234 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R1234 12345 Doknr.: EK20-045-0123456789

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
DADAT-Bank KONTOAUSZUG
BH Schelhammer & Schattera AG vom 04.09.2019
Alter Saldo per 03.09.2019 62,57
Summe der Gutschriften 0,00
Online Summe der Lastschriften 0,00
BH Schelhammer, PF 1234, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Muster EUR 62,57
Musterstraße 5
1234 Dorf
Konto-Nr.: 00012345678 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
04.09 Sollzins ab 2019-09-01 von   5,3750 % auf   4,9000 % gesenkt 04.09 0,00
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 62,57
AT41 1234 1234 1234 1234 BSSWATWW 01 1234 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R1234 12345 Doknr.: EK20-045-0123456789

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
DADAT-Bank KONTOAUSZUG
BH Schelhammer & Schattera AG vom 18.04.2019
Alter Saldo per 05.04.2019 69,17
Summe der Gutschriften 0,00
Online Summe der Lastschriften 0,00
BH Schelhammer, PF 1234, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Muster EUR 69,17
Musterstraße 5
1234 Dorf
Konto-Nr.: 00012345678 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
18.04 Information gemäß §24 Abs 1 Verbraucherkreditgesetz: 18.04 0,00
Aktueller Sollzins: 5,5000 %
Aktueller Überziehungs-/Überschreitungszins: 0,0000 %
Zinsanpassungen erfolgen gemäß Vereinbarung im Kontovertrag.
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 69,17
AT41 1234 1234 1234 1234 BSSWATWW 01 1234 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R1234 12345 Doknr.: EK20-045-0123456789

LG Matthias

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32

Hallo @matthiasl
wenn soweit alles i.O. ist, sollte die ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Folgende Zusatzinfos:
In den letzten zwei PDF-Debugs deines Beitrages,

04.09 Sollzins ab 2019-09-01 von   5,3750 % auf   4,9000 % gesenkt 04.09 0,00

und

18.04 Information gemäß §24 Abs 1 Verbraucherkreditgesetz: 18.04 0,00

sind “0,00” EUR Beträge und es wird nichts gebucht. Ich habe diesen jedoch ab jetzt ausgeschlossen, wenn eine andere Buchung im Kontoauszug enthalten ist, welche nicht “0,00” EUR entspricht.
Sollten diese jedoch einzeln auf dem Kontoauszug stehen, dann ist es normal, dass ein Fehler kommt, da nichts verwertbares in diesem PDF vorhanden ist.

Gruß
Alex

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33

2 posts were merged into an existing topic: Buchungen aus PDF-Dateien importieren

34

Hallo @Nirus,

ich hätte da noch ein paar Beispiele für den Importer.
Fehlende Zinsen Buchung - 0,01EUR

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
DADAT-Bank KONTOAUSZUG
Schelhammer Capital Bank AG vom 30.09.2021
60003
Kundennummer
Alter Saldo per 20.09.2021 8,27-
Summe der Gutschriften 0,00
Summe der Lastschriften 2,54-
Schelhammer , PF 1000, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Lasten
Max Mustermann EUR 10,81-
Dorfstraße 17/11
1010 Dorf
Konto-Nr.: 00078000082 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
30.09 Abschluss 30.09 2,54-
Sollzinsen                                   0,01-
Spesen                                       2,53-
Dieser Kontoabschluss gilt als genehmigt,
wenn der Bank gegenüber nicht binnen
2 Monaten nach Bekanntgabe schriftlich
Widerspruch erhoben wird.
Neuer Saldo zu Ihren Lasten 10,81-
AT40 1919 0000 7000 8582 BSSWATWW 01 0031 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0042 352453 Doknr.: EK20-045-0273000076

Verlustausgleich KESt - Steuergutschrift
Aufgrund eines Verlustgeschäfts kommt es zur Steuergutschrift, da vorher bereits Wertpapiere mit Gewinn verkauft wurden. Die Gutschrift ist in dem Fall für viacomcbs gekommen sollte allerdings mE neutral auf das VK gehen also nicht viacomcbs “verschönern”.

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
DADAT-Bank KONTOAUSZUG
Schelhammer Capital Bank AG vom 15.10.2021
60003
Kundennummer
Alter Saldo per 04.10.2021 5,67
Summe der Gutschriften 7.087,19
Summe der Lastschriften 0,00
Schelhammer , PF 1000, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Mustermann EUR 7.092,86
Dorfstraße 17/11
1010 Dorf
Konto-Nr.: 00078000082 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
15.10 Verkauf                          Depot    7806000200/20211014-32284384 18.10 3.716,47
ISIN US92556H2067 VIACOMCBS INC. BDL-,001               110,00000 STK
Kurs                     33,925000  KURSWERT              3.731,75 EUR
Handelsspesen            -2,70 EUR  DADAT Handelsspesen     -11,48 EUR
Clearing Gebühr          -1,10 EUR
15.10 Verkauf                          Depot    7806000200/20211015-33366549 19.10 3.211,15
ISIN US1667641005 CHEVRON CORP.      DL-,75              35,00000 STK
Kurs                     93,340000  KURSWERT              3.266,90 EUR
KEST                    -46,78 EUR  Handelsspesen            -1,80 EUR
DADAT Handelsspesen      -7,17 EUR
15.10 KESt-Verlustausgleich            Depot    7806000200/20211014-41350584 18.10 159,57
ISIN US92556H2067 VIACOMCBS INC. BDL-,001
KEST                    159,57 EUR
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 7.092,86
AT40 1919 0000 7806 0002 BSSWATWW 01 0033 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0042 13127 Doknr.: EK00-045-0288006323

Umbuchung (Einlage oder Entnahme)
Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das abgebildet werden soll. Ist die Umbuchung vom Girokonto auf das VK vom Depot.

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
DADAT-Bank KONTOAUSZUG
Schelhammer Capital Bank AG vom 15.11.2021
60003
Kundennummer
Alter Saldo per 28.10.2021 5.633,33
Summe der Gutschriften 0,00
Summe der Lastschriften 2.500,00-
Schelhammer , PF 1000, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
Max Mustermann EUR 3.133,33
Dorfstraße 17/11
1010 Dorf
Konto-Nr.: 00078060002 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
15.11 UMBUCHUNG   INTERNET AM 2021-11-15 15.11 2.500,00-
AT801919000055100000/Max Mustermann
Transfer
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 3.133,33
AT40 1919 0000 7806 0002 BSSWATWW 01 0035 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0042 16113 Doknr.: EK00-045-0319007713

Besten Dank.
BG, Christian

35

Hallo @Finanzdrache
ich habe alles in den PDF-Importer integriert.
Natürlich können wir die PDF’s von Girokonto und Referenzkonto auch in den PDF-Importer integrieren.

Gruß
Alex

1 Like
36

Hallo Nirus,

dieses PDF (Bescheid für eine Steuerbuchung aufgrund ausschüttungsgleicher Erträge) wird von PP nicht erkannt. Kannst du helfen?

PDFBox Version: 1.8.16
Portfolio Performance Version: 0.59.3
-----------------------------------------
DADAT-Bank KONTOAUSZUG
Schelhammer Capital Bank AG vom 10.11.2022
102782
Kundennummer
Alter Saldo per 30.09.2022 69,66
Summe der Gutschriften 0,00
Summe der Lastschriften 2.668,47-
Schelhammer , PF 1000, 5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Lasten
Max Mustermann, EUR 2.598,81-
Max Musterfrau
Musterstraße 1
1010 Musterstadt
Konto-Nr.: 00000000000 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
10.11 Steuern ausschüttungsgl. Erträge Depot     639007999/20221109-76196684 09.11 5,18-
ISIN IE00BYX2JD69 ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA              68,80900 STK
Kurs                      0,000000  KEST                     -3,45 EUR
Auslands-KESt            -1,73 EUR
10.11 Steuern ausschüttungsgl. Erträge Depot     639007999/20221109-54795884 09.11 2.663,29-
ISIN IE00BYX2JD69 ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.EOA          35.369,00000 STK
Kurs                      0,000000  KEST                 -1.771,99 EUR
Auslands-KESt          -891,30 EUR
Neuer Saldo zu Ihren Lasten 2.598,81-
AT00 0000 0000 0000 0000 BSSWATWW 01 0029 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
R0042 15066 Doknr.: EK00-045-0314007290
37

Hallo @alexv
gar kein Problem.
Wenn alles i.O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

1 Like
39

Ich habe wieder einen :slight_smile: Haben die mal wieder am Format gedreht?

[date, year, isin, name, shares, currency]Only 2 out of 3 pattern matched: [^(?[\d]{1,2}.[\d]{1,2}) (Kauf|Kauf aus Dauerauftrag|Verkauf) ([\s]+)?Depot ([\s]+)?[\d]+/(?[\d]{4})[\d]+-[\d]+ [\d]{1,2}.[\d]{1,2} [.,\d]+(-)?$, ^ISIN (?[A-Z]{2}[A-Z0-9]{9}[0-9]) (?.) [\s]+(?[.,\d]+) STK$, ^. KURSWERT [\s]+(-)?[.,\d]+ (?[\w]{3})$] (AT999999_EUR_202300050.pdf, 16…19) @ AT999999_EUR_202300050.pdf

mit dem hier:

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.6
-----------------------------------------
DADAT-Bank KONTOAUSZUG
Schelhammer Capital Bank AG vom 23.11.2023
58287
Kundennummer
Alter Saldo per 20.11.2023 999.432,08
Summe der Gutschriften 4.850,38
Summe der Lastschriften 0,00
Schelhammer, PF 1000, A-5021 Salzburg
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten
DI IMWEfP Tiftrog EUR 999.282,46
FjHheInmmr 52/05
8353 OwRR
Konto-Nr.: 79392714506 Bankleitzahl: 19190
Empfängerhinweis: 
Datum Buchungstext Wert Betrag
23.11 Verkauf                          Depot    5918883102/20231123-14860266 27.11 2.956,65
ISIN US00206R1023 AT + T INC.          DL 1             200,00000 STK
Kurs                     14,825000  Kurswert              2.965,00 EUR
DADAT Handelsspesen      -8,35 EUR
23.11 Verkauf                          Depot    5279346261/20231123-33398267 27.11 513,92
ISIN US7672921050 RIOT PLATFORMS    DL-,001              50,00000 STK
Kurs                     10,372000  Kurswert                518,60 EUR
DADAT Handelsspesen      -4,68 EUR
23.11 Verkauf                          Depot    4983739396/20231123-58126687 27.11 463,11
ISIN US9344231041 WB DISCOVERY SER.A DL-,01              48,00000 STK
Kurs                      9,744000  Kurswert                467,71 EUR
DADAT Handelsspesen      -4,60 EUR
23.11 KESt-Verlustausgleich            Depot    8607012549/20231123-42573067 27.11 461,29
ISIN US7672921050 RIOT PLATFORMS    DL-,001
Kapitalertragsteuer     461,29 EUR
23.11 KESt-Verlustausgleich            Depot    4792614121/20231123-24844866 27.11 258,64
ISIN US00206R1023 AT + T INC.          DL 1
Kapitalertragsteuer     258,64 EUR
23.11 KESt-Verlustausgleich            Depot    1375641157/20231123-14881168 27.11 196,77
ISIN US9344231041 WB DISCOVERY SER.A DL-,01
Kapitalertragsteuer     196,77 EUR
Neuer Saldo zu Ihren Gunsten 999.282,46
AT21 1919 1099 9056 4592 BSSWATWW 01 0050 1/1
IBAN BIC Filiale Auszug Blatt/Gesamt
C4879 41893 Doknr.: EK00-257-3848870016
40

@Nirus Muss ich eigentlich jemanden taggen, damit die “Import funktioniert nicht mehr” im Forum gefunden werden, oder geht das irgendwie automagisch?

Danke!

41

Hallo @bananion
solange du im richtigen “Thema” postest läuft alles sein geregelten Gang.
Derzeit bin ich jedoch im Urlaub. Ansonsten siehst du hier den Bearbeitungsstand.

42

Ah super, danke! Da wünsch ich doch glatt schönen Urlaub und geruhsame Weihnachten!

43

Importiere meine Dadat Daten aktuell leider auch manuell.
Danke für eure Mühen und das großartige Programm!!

LG

44

Ich bekomme bei Import einer Dividende in Fremdwährung folgende Meldung: Wechselkurs des Bruttowertes fehlt (Buchungswährung EUR und Wertpapierwährung USD): 27.12.2023 Dividende EUR 17,99 Main Street Capital Corp.

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.0
-----------------------------------------
Abrechnung Ereignis
84052423-27.12.2023
Depot-Nr.: Depotnummer
Vorname Nachname               
01/5020
DADAT-Bank                         
Herrn
Vorname Nachname
Straße
PLZ Ort                                                                                                                                                                                                     
Wir haben für Sie am 27.12.2023 unten angeführtes Geschäft abgerechnet:
Geschäftsart: Ertrag
100 Stk
Titel: US56035L1044  M a i n  S t r e e t Capital Corp.          
Registered Shares DL -,01          
Dividende: 0,275 USD 
Verwahrart: WR
Positionsdaten: Loco: München                            
Zinsen/Dividenden: 27,50 USD 
Quellensteuer: -4,13 USD 
Auslands-KESt: -3,44 USD 
19,93 USD 
Devisenkurs: 1,1082 (22.12.2023) 17,99 EUR 
Zu Gunsten IBAN IBAN 17,99 EUR 
Valuta 27.12.2023
Extag: 19.12.2023
Record-Tag: 20.12.2023
QUSt pro Stück 15,00 %
Es wurde Auslands-KESt in der Höhe von +12,5% berücksichtigt.
Die KESt wird an das Finanzamt Wien 1/23 abgeführt.
Devisenkurs: 1,1082 (22.12.2023)
KESt-Neubestand mit Anschaffungskosten nach dem gleitenden 
Durchschnittsverfahren § 27a Abs. 4 Zi 3 EStG 100 Stk
Ertrag: 24,82 EUR
27.12.2023 Seite 1
DVR 0060011 ,HG WIEN ,FN58248i, Irrtum vorbehalten! Dieser Beleg wird von der Bank
nicht unterschrieben!
05181 Doknr.: BSG0-045-0000005138

Könnt ihr den Fehler bitte beheben?

Danke

LG

45

Hallo @bananion und @Vagbaz
wenn alles i. O. ist sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.

Gruß
Alex

2 Likes
46

Hallo liebe Forummitglieder,

Seit dem update auf die Version kann ich keine Bankdokumente (Kauf/Verkauf/Dividenden) von der Bank DADAT mehr importieren. Es wird immer ein Fehler angezeigt:
Fehler: Diese Dateien konnten nicht importiert werden
DADAT / Bankhaus Schelhammer & Schattera AG: Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp in Datei XY.

Habt ihr ähnliche Probleme oder wie kann man die Dokumente importieren?

Danke und LG Hermann74

47

Hallo,

wenn es bei dir nicht funktioniert, bitte einen anonymen PDF-Export bereitstellen. Wie das geht sieht man im folgenden Videotutorial:

PDF-Dokumente für die Fehlersuche extrahieren

Grüße

2 Likes
48

Hallo,

ich kann pdfs von der DADAT leider nicht importiern (xyz.pdf ist kein unterstütztes Dokument).

Anbei wäre mein Debug. Vielleicht kann sich das ja jemand ansehen. Vielen Dank!

PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.1
-----------------------------------------
27.12.2023 / 14:39:26 Uhr
Wir haben folgende Direktorder für Sie ausgeführt:
Order erteilt am: 27.12.2023 um 14:38:59 Uhr
Depot: 19630388000
Depotinhaber: YPOTTp lWHfX
Verrechnungskonto: 29800332291
Auftragsnummer: 1154298
Geschäftsart: Kauf
Wertpapier: NL0011794037 / AHOLD DELHAIZE,KON.EO-,01
Handelsplatz: BADD / Direkthandel Baaderbank
Handelsdatum: 27.12.2023
Stück: 40,000000
Kurs: EUR 26,16000
Kurswert: EUR 1.046,40
Gebühren: EUR 6,78
Gegenwert: EUR 1.053,18
Freundliche Grüße