PDF-Import von Dividenden aus Japan (DKB)

Beim PDF Import Dividenden, von Aktien aus Japan, erhalte ich die folgende Fehlermeldung:

Fehler bei TAX: Währung JPY nicht identisch zu Buchungswährung EUR

Hat jemand eine Idee ob es an einer Einstellung oder an dem PDF der DKB liegt?

Kannst Du mal den (anonymisierten) PDF Debug Text posten?

PDF Author: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
10919 Berlin Seite 1
Depotnummer 111111111
Kundennummer 111111111
xxxx xxxx
Abrechnungsnr. 111111111
Herrn Datum 27.06.2019
xxxx xxxx
xxxx
11111 xxxx
Dividendengutschrift
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 715 SEIKO EPSON CORP. JP3414750004 (471496)
REGISTERED SHARES O.N.
Zahlbarkeitstag 27.06.2019 Dividende pro Stück 31,00 JPY
Bestandsstichtag 26.03.2019 Herkunftsland Japan
Ex-Tag 27.03.2019 Art der Dividende Schlussdividende
Geschäftsjahr 01.04.2018 - 31.03.2019
Devisenkurs EUR / JPY 123,0200
Devisenkursdatum 27.06.2019
Dividendengutschrift 22.165,00 JPY 180,17+ EUR
Umrechnung in EUR 180,17 EUR
Einbehaltene Quellensteuer 15,315 % auf 22.165,00 JPY 27,59- EUR
Anrechenbare Quellensteuer 15 % auf 180,17 EUR 27,03 EUR
Kapitalertragsteuerpflichtige Dividende 180,17 EUR
Verrechnete anrechenbare ausländische Quellensteuer
(Verhältnis 100/25) auf 27,03 EUR 108,12 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 72,05 EUR
Kapitalertragsteuer 25 % auf 72,05 EUR 18,01- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 18,01 EUR 0,99- EUR
Ausmachender Betrag 133,58+ EUR
0,315 % rückforderbare Quellensteuer 69,82 JPY
Lagerstelle Clearstream Banking Lux (849133 / 64003)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 01.07.2019 zu Gunsten des Kontos 11111 (IBAN DExxxx), BLZ 120 300 00 (BIC BYLADEM1001).
Bitte ggf. Rückseite beachten.
11111.11111.11111ER01

Seite 2
Depotnummer 111111111
Kundennummer 111111111
Abrechnungsnr. 111111111
Datum 27.06.2019
Keine Steuerbescheinigung.
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2019 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Ertrag 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
11111.11111.11111ER01

Das Problem besteht bei allen Dividenden von Aktien aus Japan. Andere Länder sind ok.

ich schaue es mir mal an, wenn ich etwas Zeit finde…

Ist Dein Debug Test vollständig, kannst Du das noch mal prüfen? Ich kann den Fehler noch nicht reproduzieren…

Habe gerade oben den Debug bearbeitet. Jetzt ist die Datenstrucktur vollständig drin. Vielleicht kannst du es jetzt besser nachvollziehen.

ja, da fehlte noch etwas bzgl. der Quellensteuern… Habe mal einen PR dazu erstellt, kommt dann mit der nächsten Version, denke ich mal.

Vielen Dank :+1: an ZfT2

Ist mit Version 0.40.1 veröffentlicht.

Ich habe ein analoges Problem, allerdings bei Onvista.

Sorry, falls Beitrag unpassend einsortiert ist

Tut mir leid, falls ich das besser im Thema
PDF-Import von Onvista funktioniert nicht
oder in einem neuen Thema hätte schreiben sollen - ich weiß echt nicht, wo das am besten hin gehört.

Ich bekomme eine analoge Fehlermeldung (mit jeweils entsprechender Fremdwährung) bei vielen Dividenden, die nicht in Euro notiert sind (habe alle Wertpapiere über den PDF-Import angelegt und das heißt bei mir, dass alle in Euro verbucht sind).

Interessanterweise ist aber nicht jede Dividende in Fremdwährung betroffen, sondern nur die von ein paar Unternehmen. Im Folgenden ein PDF Debug Text einer Datei, die Probleme macht, sowie einer Datei (PDF auch von Onvista, ähnlicher Zeitpunkt), die importiert werden kann:

PDF Debug Texte

funktioniert nicht:

PDF Author: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=123456000
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
Erträgnisgutschrift aus Wertpapieren ADRESSZEILE1=Frau
ADRESSZEILE2=Vorname Nachname
ADRESSZEILE3=Str. 123
ADRESSZEILE4=12345 Ort
Dividende für
Frau ADRESSZEILE5=01.01.2019 - 31.12.2019
Vorname Nachname ADRESSZEILE6=
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
Str. 123 BELEGNUMMER=3541
12345 Ort 123456000 93774979 / 13.09.2019 SEITENNUMMER=1STEUERERSTATTUNG=N
ERSTATTUNGSFÄHIGE
Depotinhaber
Vorname Nachname
Dividendengutschrift Frankfurt am Main, 13.09.2019
NV-Bescheinigung gemäß § 44a Abs. 1 Nr. 2 EStG
Gattungsbezeichnung ISIN
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N. CA0679011084
Nominal Ex-Tag Zahltag Dividenden-Betrag pro Stück
STK 187,000 29.08.2019 16.09.2019 USD 0,040000
Wert Konto-Nr. Devisenkurs Betrag zu Ihren Gunsten
16.09.2019 123456789 EUR/USD 1,1069 EUR 5,07
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung:
ausländische Dividende EUR 6,76
ausländische Quellensteuer 25% USD 1,87
anrechenbare Quellensteuer 15% USD 1,12
erstattungsfähige Quellensteuer 10% USD 0,75
zu versteuern EUR 0,00
Steuerlicher Stichtag: 16.09.2019
Jahressteuerbescheinigung folgt
Verwahrart: Girosammelverwahrung      
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
onvista bank Wildunger Straße 6a 60487 Frankfurt am Main T: +49 (0)69-7107-0 F: +49 (0)69-7107-100 info@onvista-bank.de www.onvista-bank.de
onvista bank ist eine Marke der comdirect bank AG
Sitz der comdirect bank AG: Pascalkehre 15 25451 Quickborn (AG Pinneberg HRB 4889) T: +49 (0)4106-704-0 F: +49 (0)4106-708-258-5 www.comdirect.de
Vorstand: Arno Walter (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Matthias Hach, Frauke Hegemann Vorsitzender des Aufsichtsrates: Michael Mandel
3.20/ABREEREIERTR/GDBERTRG/003541/140919/005359

funktioniert:

PDF Author: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=123456000
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
Erträgnisgutschrift aus Wertpapieren ADRESSZEILE1=Frau
ADRESSZEILE2=Vorname Nachname
ADRESSZEILE3=Str. 123
ADRESSZEILE4=12345 Ort
Dividende für
Frau ADRESSZEILE5=01.01.2019 - 31.12.2019
Vorname Nachname ADRESSZEILE6=
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
Str. 123 BELEGNUMMER=1773
12345 Ort 123456000 62943354 / 30.09.2019 SEITENNUMMER=1STEUERERSTATTUNG=N
Depotinhaber
Vorname Nachname
Dividendengutschrift Frankfurt am Main, 30.09.2019
NV-Bescheinigung gemäß § 44a Abs. 1 Nr. 2 EStG
Gattungsbezeichnung ISIN
Coca-Cola Co., The Registered Shares DL -,25 US1912161007
Nominal Ex-Tag Zahltag Dividenden-Betrag pro Stück
STK 26,000 13.09.2019 01.10.2019 USD 0,400000
Wert Konto-Nr. Devisenkurs Betrag zu Ihren Gunsten
01.10.2019 123456789 EUR/USD 1,0965 EUR 8,06
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung:
ausländische Dividende EUR 9,48
US-Quellensteuer 15% USD 1,56
davon anrechenbare US-Quellensteuer 15% EUR 1,42
zu versteuern EUR 0,00
Steuerlicher Stichtag: 01.10.2019
Jahressteuerbescheinigung folgt
Verwahrart: Girosammelverwahrung      
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
onvista bank Wildunger Straße 6a 60487 Frankfurt am Main T: +49 (0)69-7107-0 F: +49 (0)69-7107-100 info@onvista-bank.de www.onvista-bank.de
onvista bank ist eine Marke der comdirect bank AG
Sitz der comdirect bank AG: Pascalkehre 15 25451 Quickborn (AG Pinneberg HRB 4889) T: +49 (0)4106-704-0 F: +49 (0)4106-708-258-5 www.comdirect.de
Vorstand: Arno Walter (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Matthias Hach, Frauke Hegemann Vorsitzender des Aufsichtsrates: Michael Mandel
3.20/ABREEREIERTR/GDBERTRG/001773/300919/235937

Ich vermute, dass es vielleicht irgendwie mit der ISIN zusammenhängt - bei US-Papieren funktioniert der Dividenden-Import, bei USD-notierten Papieren mit ISIN beginnend mit CA oder IE nicht.

Wäre echt dankbar, wenn ihr das Problem lösen könntet - manuell Dividenden anlegen geht zwar, ist aber echt mühsam bei der Anzahl ausländischer Dividenden und bedeutet außerdem für mich, dass ich die Steuern jeweils manuell berechnen müsste).

2 Like

Genau dasselbe Problem habe ich auch.
Allerdings hat es mal eine Zeit funktioniert und jetzt funktioniert es nicht mehr.
Bei Novo Nordisk zum Beispiel konnte ich vor einiger Zeit eine Dividendenzahlung importieren. Zum Test habe ich die Buchung eben gelöscht und dasselbe erneut versucht. Jetzt wird mir: Fehler bei TAX: „Währung DKK nicht identisch zur Buchungswährung“ angezeigt.
Woran kann das liegen?