PDF Author: 'Deutsche Postbank AG'
PDFBox Version: 1.8.16
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Postbank Köln · 51222 Köln
Depotnummer
123456789
Kundennummer 0987654321
Max Mustermann
Auftragsnummer 242816/24.00
Frau und Herrn Datum 05.02.2020
Vorname Name und Rechnungsnummer W00860-0000241774/20
Vorname Name Umsatzsteuer-ID DE111111111
Strasse Hausnummer
12345 Musterort
Wertpapier Abrechnung Ausgabe Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 36,7701 ISHSIV-EDGE MSCI WO.MULT.U.ETF IE00BZ0PKT83 (A14YPA)
REGISTERED SHARES USD (ACC)O.N
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich (gemäß Weisung)
Schlusstag 05.02.2020
Ausführungskurs 6,799 EUR
Wertpapierrechnung Lagerland Irland
Kurswert 250,00- EUR
Provision 0,90- EUR
Ausmachender Betrag 250,90- EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 07.02.2020 zu Lasten des Kontos xxxxxxxxxx
(IBAN DExx xxxx xxxx xxxx xxxx xx), BLZ xxxxxxxx (BIC PBNKDEFFXXX).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Gegenpartei bei diesem Geschäft war BÖRSE QUOTRIX
ABR. OHNE AUSGABEAUFSCHLAG
IHR ETF-SPARPLAN NR. 21
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
xxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxBxx
hier auch von mir ein Beispieltext für einen ETF-Sparplan bei der Postbank.
PDF Author: 'Deutsche Postbank AG'
PDFBox Version: 1.8.16
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Postbank Köln · 51222 Köln
Depotnummer
098765432
Kundennummer 1234567890
Max Mustermann
Auftragsnummer 123456/26.00
Herr Datum 01.01.2020
Max Mustermann Rechnungsnummer W01234-5678901234/20
Ortsteil Umsatzsteuer-ID DE811907980
Musterstr. 12
12345 Musterstadt
Wertpapier Abrechnung Ausgabe Investmentfonds
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 12,4085 VANGUARD FTSE ALL-WORLD U.ETF IE00B3RBWM25 (A1JX52)
REGISTERED SHARES USD DIS.ON
Handels-/Ausführungsplatz Außerbörslich (gemäß Weisung)
Schlusstag 01.01.2020
Ausführungskurs 80,59 EUR
Girosammelverw. mehrere Sammelurkunden - kein Stückeausdruck -
Kurswert 1.000,00- EUR
Provision 0,90- EUR
Ausmachender Betrag 1.000,90- EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 01.01.2020 zu Lasten des Kontos 0123456789
(IBAN DE01 2345 6789 0123 4567 89), BLZ 12345678 (BIC PBNKDEFFXXX).
Die Wertpapiere schreiben wir Ihrem Depotkonto gut.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Gegenpartei bei diesem Geschäft war BÖRSE QUOTRIX
.
ABR. OHNE AUSGABEAUFSCHLAG
IHR ETF-SPARPLAN NR. 1
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0123.45678901.2345678XX90
In der Hoffnung, dass der vorhandene Postbank-Importer zeitnah angepasst werden kann
Hi Andreas,
habe Update auf 0.44.1 durchgeführt.
Leider klappt das mit dem Import von Postbank Dokumenten noch nicht.
Habe auch schon verschiedene Dateinamen (mit und ohne Zahlen und Sonderzeichen) ausprobiert, ohne Erfolg.
Ich lege mal einen Screenshot vom „Import-Fenster“ bei.
LG, Udde
Das liegt daran, dass der vorhandene Importer nicht für ETF-Sparpläne passt.
In den normalen Kaufabrechnungen steht u.a. Schlusstag/-Zeit statt nur Schlusstag drin.
Da heißt es warten, bis jemand die Patterns anpasst.
Hallo @Matthias3 und @Udde
Lediglich der Kauf wurde bisher im Importer verarbeitet.
Für Dividenden und Verkauf gab es bis zum jetztigen Zeitpunkt keine PDF-Debugs.
Die Dividenten sollten aber ab dem nächsten Release dabei sein.
@Nirus , Hi!
Ich habe im Februar 2 x und im März 1 x Dividendenzahlungen auf mein Postbank-Depot mit der Importfunktion (Bankdokumente) importiert - das hat tadellos funktioniert.
Leider friert Portfolio Performance unter iOS beim “Speichern” der Debug TXT Dokumente immer ein - warum weiß ich nicht.
Ist aber lästig, weil das Programm dann immer über “Programm beenden” … beendet werden muss.
Eine TXT Datei wird nicht gespeichert, sorry!
Da kann ich leider nix liefern.
Hier noch einen Debug (Postbank) für einen ETF Verkauf. Dieser konnte nicht automatisch importiert werden.
Es wäre schön, wenn dies auch noch programmiert werden könnte
PDF Autor: 'Deutsche Postbank AG'
PDFBox Version: 1.8.16
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Postbank Köln · 51222 Köln Seite 1 von 2
Depotnummer
123456789
Kundennummer 0987654321
Maxi Mustermann Max Mustermann
Auftragsnummer 724152/50.00
Frau und Herrn Datum 11.03.2021
Maxi Mustermann und Rechnungsnummer W00860-0000761498/21
Max Mustermann Umsatzsteuer-ID DE114103379
Straße 00
00000 Ort
Wertpapier Abrechnung Verkauf
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 137 FRAN.LIBERTYQ EM.MAR.EQ.UC.ETF IE00BF2B0K52 (A2DTF1)
REGISTERED SHARES USD ACC.O.N.
Handels-/Ausführungsplatz Tradegate (Best Execution)
Börsensegment XGAT
Limit-Order
Limit 23,15 EUR
Schlusstag/-Zeit 11.03.2021 16:34:51 Auftragserteilung/ -ort Online-Banking
Ausführungskurs 23,15 EUR
Wertpapierrechnung Lagerland Irland
Kurswert 3.171,55 EUR
Provision 29,95- EUR
Übertragungs-/Liefergebühr 0,02- EUR
Ermittlung steuerrelevante Erträge
Veräußerungsgewinn (nach Teilfreistellung) 67,31 EUR
Veräußerungsverlust (nach Teilfreistellung) 2,17- EUR
Bemessungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 65,14 EUR
Verrechneter Sparerpauschbetrag 65,14- EUR
Ausmachender Betrag 3.141,58 EUR
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 15.03.2021 zu Gunsten des Kontos 1234567890
(IBAN DE00 1111 2222 3333 4444 55), BLZ 12345678 (BIC PBNKDEFFXXX).
Die Wertpapiere entnehmen wir Ihrem Depotkonto.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
0860.03111915.0005541OR07
Seite 2 von 2
Depotnummer 123456789
Kundennummer 1234567890
Auftragsnummer 724152/50.00
Datum 11.03.2021
Für das Geschäft wurde keine Anlageberatung erbracht.
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verlustverrechnungstöpfe 2021 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Nachher 00,00 0,00 0.000,00 0,00 0,00 0,00
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
0860.03111915.0005542OR07
Servus, leider funktioniert der Import von Postbank Dokumenten noch nicht richtig, wenn es um “Ertragsgutschrift” geht: “Kann nicht importiert werden”.
Könnte das vielleicht freundlicher Weise noch jemand programmieren - das wäre toll
Hier ein Beispiel:
PDF Autor: 'Deutsche Postbank AG'
PDFBox Version: 1.8.16
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Postbank Köln · 51222 Köln
Depotnummer
999999999
Kundennummer 1234567890
Maxime Mustermann Max Mustermann
Abrechnungsnr. 12345678901
Frau und Herrn Datum 07.04.2021
Maxime Mustermann und
Max Mustermann
Strasse HsNr.
12345 Ort
Ertragsgutschrift nach § 27 KStG
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 114 DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 (555750)
NAMENS-AKTIEN O.N.
Zahlbarkeitstag 08.04.2021 Ertrag pro Stück 0,60 EUR
Bestandsstichtag 01.04.2021
Ex-Tag 06.04.2021
Geschäftsjahr 01.01.2020 - 31.12.2020
Dividendengutschrift nach § 27 KStG 68,40+ EUR
Ausmachender Betrag 68,40+ EUR
Lagerstelle Clearstream Banking FFM (849000 / 40030000)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 08.04.2021 zu Gunsten des Kontos 123456789 (IBAN DE11 2222 3333 4444 5555
66), BLZ 999 999 99 (BIC PBNKDEFFXXX).
Keine Steuerbescheinigung.
Es handelt sich bei der Ausschüttung um Leistungen aus dem steuerlichen Einlagekonto der Kapitalgesellschaft (§27 Abs.
1-7 KStG). Dieser Ertrag unterliegt laut Gesetz zum Zeitpunkt des Zuflusses keinem Steuerabzug und ist
einkommensteuerfrei. Er mindert jedoch im Nachhinein den Kaufkurs der bezogenen Aktie, so dass bei deren Verkauf
möglicherweise ein entsprechend höherer Kursgewinn zu versteuern ist.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Bitte ggf. Rückseite beachten.
0860.04080101.0019388ER01
OHNE “X”