Hallo zusammen, ich nutze Quirion und würde gerne die Trades anhand des PDF Kontoauszuges in PP nachhalten. Zugehöriger Issue im GIT: https://github.com/buchen/portfolio/issues/1934
Anbei ein Beispiel:
PDF Autor: 'Unknown'
PDFBox Version: 1.8.16
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Kontoauszug
Konto 1234567890 EUR
IBAN DE03101106001234567890
Mustermann, Max
Vermögensverwaltungskonto in EUR
Herrn Datum 31.12.2019
Max Mustermann Auszug-Nr 7
Musterstr. 15 Seite 1 von 2
12345 Musterstadt
Betreuer quirion online
Telefon +49 (0) 30 89 021 400
E-Mail info@quirion.de
Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
Überweisungsgutschrift aus dem Ausland 02.12.2019 02.12.2019 500,00 EUR
Ref.: 123453609
Max Mustermann
Musterstr. 15
Musterstadt, NRW, 12345
Germany XX123456789012345678
Sparplan 87654321
AWV-Meldepflicht beachten - Tel.-Nr.08001234111
Wertpapier Kauf, Ref.: 123456385 02.12.2019 04.12.2019 -96,46 EUR
Amundi Index Solu.-A.PRIME GL. Nam.-Ant.UCI.ETF DR USD Dis.oN
LU1931974692, ST 4,466
Wertpapier Kauf, Ref.: 123456399 02.12.2019 04.12.2019 -65,63 EUR
MUL-LYX.EO Gov.Bd 1-3Y(DR)U.E. Inhaber-Anteile Acc o.N.
LU1650487413, ST 0,526
Wertpapier Kauf, Ref.: 123456407 02.12.2019 04.12.2019 -63,23 EUR
iShsIII-Core Gl.Aggr.Bd UC.ETF Registered Shs EUR Acc.hgd o.N
IE00BDBRDM35, ST 11,802
Wertpapier Kauf, Ref.: 123456416 02.12.2019 04.12.2019 -61,07 EUR
Xtr.(IE)-MSCI World Minim.Vol. Registered Shares 1C USD o.N.
IE00BL25JN58, ST 2,079
Wertpapier Kauf, Ref.: 123456427 02.12.2019 04.12.2019 -49,88 EUR
SPDR MSCI World UCITS ETF Reg.Shares USD Unhgd Acc. o.N.
IE00BFY0GT14, ST 2,338
Wertpapier Kauf, Ref.: 123456431 02.12.2019 04.12.2019 -47,53 EUR
Am.I.S.-AM.IDX EO COR.SRI 0-3Y Act.Nom.UCITS ETF EUR DR
Ac.oN
LU2037748774, ST 0,946
Wertpapier Kauf, Ref.: 123456440 02.12.2019 04.12.2019 -45,93 EUR
Xtr.(IE)MSCI World Momentum Registered Shares 1C USD o.N.
IE00BL25JP72, ST 1,181
Wertpapier Kauf, Ref.: 123456446 02.12.2019 04.12.2019 -45,65 EUR
Amundi I.S.-A.PRIME EURO CORP. Nam.-Ant.UC.ETF DR EUR
Dis.oN
LU1931975079, ST 2,186
Quirin Privatbank AG
Postfach 311105 | 10641 Berlin T +49 (0)30 890 21-300 Handelsregister: Vorstand: Karl Matthäus Schmidt
Kurfürstendamm 119 | 10711 Berlin F +49 (0)30 890 21-301 Berlin Charlottenburg, HRB 87859 Johannes Eismann
www.quirinprivatbank.de info@quirinprivatbank.de USt-IdNr.: DE195661729 Aufsichtsratsvorsitzender: Holger Timm
KTO_AUSZ / Mailing: 98765432 / Timestamp: 20190101 06:19:25
Kontoauszug
Konto 1234567890 EUR
IBAN DE03101106001234567890
Mustermann, Max
Vermögensverwaltungskonto in EUR
Herrn Datum 31.12.2019
Max Mustermann Auszug-Nr 7
Musterstr. 15 Seite 2 von 2
12345 Musterstadt
Betreuer quirion online
Telefon +49 (0) 30 89 021 400
E-Mail info@quirion.de
Buchungshinweise Buchungsdatum Valuta Umsatz
Wertpapier Kauf, Ref.: 123456450 02.12.2019 04.12.2019 -34,89 EUR
iShs Core MSCI EM IMI U.ETF Registered Shares o.N.
IE00BKM4GZ66, ST 1,245
Wertpapier Kauf, Ref.: 123456453 02.12.2019 04.12.2019 -28,83 EUR
Xtr.II EUR H.Yield Corp.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.
LU1109942653, ST 1,651
Vermögensverwaltungshonorar 1234567890, 01.12.2019 - 31.12.2019 31.12.2019 31.12.2019 -1,70 EUR
Bemessungsgrundlage 14.184,38 EUR
Betrag inkl. USt: -1,70 EUR (Netto: -1,47 EUR, USt: -0,23 EUR)
Ref.: 123458336
letzter Auszug 30.11.2019 alter Saldo 103,05 EUR
Umsatz -40,80 EUR
Limit (in Währung) 0,00 neuer Saldo 62,25 EUR
Sollzins in % p.a. 0,00
Überziehungszins in % p.a. 0,00
Dieser Kontoauszug gilt gleichzeitig als Saldenmitteilung. Etwaige Einwendungen gegen den Kontoauszug sind unverzüglich zu erheben;
ist der Kontoauszug zusätzlich als Rechnungsabschluss bezeichnet, gilt der Abschlusssaldo als genehmigt, wenn ihm nicht innerhalb von
sechs Wochen nach Zugang schriftlich widersprochen wird. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere Informationen können dem
"Informationsbogen für den Einleger" entnommen werden.
Quirin Privatbank AG
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www.quirinprivatbank.de info@quirinprivatbank.de USt-IdNr.: DE195661729 Aufsichtsratsvorsitzender: Holger Timm
KTO_AUSZ / Mailing: 98765432 / Timestamp: 20190101 06:19:25