PDF-Import von UnionInvest/Volksbank/DZ Bank

Deutsch Import/Export
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Hallo @Purist
ja, das ist korrekt das dein Post verschoben wurde.
Es haben bis dato 4 PDF-Import-Threats zu ein und dem selben PDF-Importer gegeben.

Dieser Threat ist für DZ Bank, Volksbank, VRB, NIBC Direct Depotservice und Union Investment
Du hast Feb. 2020 einen neuen angelegt, was vollkommener Murks war, aber hey… das passiert.
Es wurde dadurch aneinander vorbei gearbeitet und das ziehen wir hiermit glatt.

Eine Liste der richtigen Threats zu den jeweiligen Importern findest du unter:

Tschaka :wink:

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@Nirus
Ok, das wusste ich nicht, dass es schon 4 gibt. Bin nicht so der Foren Mensch.
Soll ich nun noch mal eine Verkaufs Abrechnung posten? Wegen der genauen Uhrzeit.
Danke schon mal :slight_smile:

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@Purist
kannst du gern machen.

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@Nirus und @Purist : Die Uhrzeit sollte eigentlich schon mit ausgelesen werden:

.match("(Schlusstag/-Zeit) (?<date>\\d+.\\d+.\\d{4}+) (?<time>\\d+:\\d+).*")
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@inv-trad @Nirus
Tut es aber nicht. Habe es gerade extra noch einmal geprüft. Kommt stets wie immer 00:00 Uhr. Beim Import einer Kauforder geht es mit der Uhrzeit. :confused:

Hier noch mal eine Verkaufs Abrechnung.

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
   
Volksbank Dresden eG · Postfach 100555 · 01075 Dresden Seite 1 von 2
Depotnummer
 3002278500
 Kundennummer 81222500
Max Muster
 Auftragsnummer 680489/62.00
Max Muster Datum 09.02.2021
Straße-Str. 16 Rechnungsnummer W03202-0000002647/21
012345 Stadt Steuernummer 20253585232   
Onlinedepot
 
Wertpapier Abrechnung Verkauf 
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 1 NETFLIX INC.                       US64110L1061 (552484)
REGISTERED SHARES DL -,001         
Handels-/Ausführungsplatz Tradegate (gemäß Weisung)
Börsensegment XGAT
Limit-Order
Limit 462,00 EUR 
Schlusstag/-Zeit 09.02.2021 19:48:50 Auftraggeber Max Muster
Ausführungskurs 462,35 EUR Auftragserteilung/ -ort Online-Banking
Girosammelverw. mehrere Sammelurkunden - kein Stückeausdruck -
Kurswert 462,35 EUR
Provision 9,95- EUR
Übertragungs-/Liefergebühr 0,10- EUR
Ermittlung steuerrelevante Erträge
Veräußerungsgewinn 37,93 EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 37,93 EUR
 
Steuerberechnung
Kapitalertragsteuer 25,00% auf 37,93 EUR 9,49- EUR
Solidaritätszuschlag 5,50% auf 9,49 EUR 0,52- EUR
Ausmachender Betrag 442,29 EUR
 
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 11.02.2021 zu Gunsten des Kontos 5472271080
(IBAN DE27 8709 0000 7032 2570 00), BLZ 85090000 (BIC GENODEF1DRS).
Die Wertpapiere entnehmen wir Ihrem Depotkonto.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung. 
7202.02092110.0000031OR07
Seite 2 von 2
Depotnummer 5072458900
Kundennummer 53728539
Auftragsnummer 682489/62.00
Datum 09.02.2021
 
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verlustverrechnungstöpfe 2021 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 2.465,61
Verkauf 0,00 0,00 0,00 0,00 37,93
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 2.503,54
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäft Auftragsnr. Ausführ.-tag Whr./St. Nennwert/Stück AS-Kosten Erlös ant. Ergebnis
Kauf 6441497200 19.01.2021 Stück 1,0000 414,37- 452,30 37,93 (D)
Summe aller Erträge nach Differenzmethode und/oder Ersatzbemessungsgrundlage 37,93
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
7202.02092110.0000032OR07
42

@inv-trad Bei mir legt der Import nur den Verkauf an, die Steuerrückerstattung muss ich immer manuell eingeben. Hatte letzes Jahr einen Thread für die Volksbank/DZ Bank eröffnet, um Abrechnungen einzupflegen. Dort geht das so bisher leider nicht.
PS: Würde mir auch eine Möglichkeit wünschen, dies innerhalb einer Position/Buchung eintragen zu können, bzw. automatisiert.

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@Purist, wenn Du ein anonymisiertes Beispiel für die Volksbank/DZ Bank zur Verfügung stellen könntest, die eine Steuerrückerstattung beinhaltet, könnte der Importer entsprechend erweitert werden. Aktuell ist dieser Fall nicht implementiert.

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@inv-trad
Das wäre großartig. Hier ist eine Verlust Abrechnung. Die Steuerrückerstattung befindet sich am Ende und ist in diesem Beispiel 26,23 EUR. Vielen Dank schon mal!

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
   
Volksbank Dresden eG · Postfach 100555 · 01075 Dresden Seite 1 von 2
Depotnummer
 5094458700
 Kundennummer 50827510
Max Muster
 Auftragsnummer 657792/35.00
Max Muster Datum 27.01.2021
Straße-Str. 4 Rechnungsnummer W07202-0000001635/21
01234 Stadt Steuernummer 70213805292   
Onlinedepot
 
Wertpapier Abrechnung Verkauf 
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 5 ETSY INC.                          US29786A1060 (A14P98)
REGISTERED SHARES DL -,001         
Handels-/Ausführungsplatz Tradegate (gemäß Weisung)
Börsensegment XGAT
Limit-Order
Limit 161,00 EUR 
Schlusstag/-Zeit 27.01.2021 15:52:15 Auftraggeber Max KMuster
Ausführungskurs 163,10 EUR Auftragserteilung/ -ort Online-Banking
Girosammelverw. mehrere Sammelurkunden - kein Stückeausdruck -
Kurswert 815,50 EUR
Provision 9,95- EUR
Übertragungs-/Liefergebühr 0,10- EUR
Ermittlung steuerrelevante Erträge
Veräußerungsverlust 99,50- EUR
Eingebuchte Aktienverluste 99,50 EUR
Ausmachender Betrag 805,45 EUR
 
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 29.01.2021 zu Gunsten des Kontos 5074498700
(IBAN DE27 9503 0000 5023 2680 00), BLZ 85090000 (BIC GENODEF1DRS).
Die Wertpapiere entnehmen wir Ihrem Depotkonto.
Steuerliche Ausgleichrechnung
Verrechnete Aktienverluste 99,50- EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 99,50 EUR
7202.01272143.0000031OR07
Seite 2 von 2
Depotnummer 5094458700
Kundennummer 50922500
Auftragsnummer 657792/35.00
Datum 27.01.2021
Kapitalertragsteuer 25,00% auf 99,50 EUR 24,87 EUR
Solidaritätszuschlag 5,50% auf 24,87 EUR 1,36 EUR
Ausmachender Betrag 26,23 EUR
 
Den Gegenwert buchen wir mit Valuta 27.01.2021 zu Gunsten des Kontos 5072251000
(IBAN DE27 9503 0000 5023 2680 00), BLZ 85090000 (BIC GENODEF1DRS).
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung. 
 
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verlustverrechnungstöpfe 2021 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 3.356,29
Verkauf 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Steuerausgleich 99,50- 0,00 0,00 0,00 99,50-
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 3.256,79
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäft Auftragsnr. Ausführ.-tag Whr./St. Nennwert/Stück AS-Kosten Erlös ant. Ergebnis
Kauf 6555593500 26.01.2021 Stück 5,0000 904,95- 805,45 99,50- (D)
Summe aller Erträge nach Differenzmethode und/oder Ersatzbemessungsgrundlage 99,50-
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
7202.01272143.0000032OR07
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Hallo @Purist
wenn Andreas zufrieden ist, sollte dies beim nächsten Release dabei sein.

  • Buy/Sell Transaction vollständig überarbeitet
  • Steuerrückerstattung eingefügt
  • TestCases aktualisiert
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Eine RegEx-Frage dazu. Wenn im pdf

Schlusstag/-Zeit 27.01.2021 15:52:15 Auftraggeber Max KMuster

steht, müsste dann nicht in der RegEx

.match("(Schlusstag/-Zeit) (?<date>\\d+.\\d+.\\d{4}+) (?<time>\\d+:\\d+:\\d+).*")

Schlusstag**/**-Zeit maskiert werden?

Und um weitere blöde Fragen zu vermeiden: Mit welchem “Dialekt” wird denn hier gearbeitet? PCRE, oder was anderes?

1 Like
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Huhu @ProgFriese
guter Hinweis… ich hatte das vom Vorarbeiter übernommen. :+1:
Im TestCase haben alle Werte gestimmt und wurden korrekt ausgegeben.
Ich habe aber zur Sicherheit alles entwertet.

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Hallo @Nirus
beides schon erledigt, Uhrzeit und Steuerrückerstattung? Wahnsinn, vielen Dank! Hoffentlich kommt das Update schnell. :slight_smile:

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Ist jetzt da: Version 0.51.0

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Hallo zusammen,

Auch mit der neuesten Version 0.51.0. kann ich keine der oben hochgeladenen PDFs importieren.
@Purist @inv-trad Wie sieht es bei euch aus?

Wertpapierabrechnung_Nr._5___UnionDepot_12345.pdf.txt
Wertpapierabrechnung_Nr._4___UnionDepot_12345.pdf.txt
Wertpapierabrechnung_Nr._43___UnionDepot_12345.pdf.txt
Wertpapierabrechnung_Nr._1___UnionDepot_12345.pdf.txt

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Funktioniert der Import nun bei euch anderen? @Severin2021 @Ragas @Nirus
Oder liegt es an meinen PDFs und die Union Depots der verschiedenen Banken sind inkompatibel?

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Hallo @moe11 , bei mir geht es auch nicht. LG

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@Severin2021 @moe11
Wir halten fest, es funktioniert bei euch beiden nicht. Bitte Beitrag #33 beachten.

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Meine Dokumente sind oben schon extrahiert und verlinkt. Brauchen wir noch mehr Beispiele?

Beitrag 5 PDF-Import von UnionInvest/Volksbank/DZ Bank - #5 by moe11

Beitrag 7 PDF-Import von UnionInvest/Volksbank/DZ Bank - #7 by moe11

Beitrag 13 PDF-Import von UnionInvest/Volksbank/DZ Bank - #13 by moe11

Beitrag 15 PDF-Import von UnionInvest/Volksbank/DZ Bank - #15 by moe11

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Hallo @moe11
Wir haben aktuell noch keine Lösung für den PDF Import gefunden, bemühen uns aber eine zufinden.
Ihr seit deswegen nicht vergessen… Die PDF’s auszuwerten gestaltet sich echt schwierig.
Sobald eine Lösung gefunden wurde von @inv-trad, @Ragas, mir oder einem anderen, werden wir euch informieren.

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Hallo,
die PDFs (Dividendenabrechnungen) der Volksbank lassen sich nicht mehr importieren. Käufe und Verkäufe funktionieren weiterhin einwandfrei. Ich habe eine PDF nach TXT konvertiert und würde diese als Beispiele hier anhängen.

Bis vor einigen Wochen war der Import noch möglich.
Alte Dividendenabrechnungen habe ich nochmal getestet, diese funktionieren immer noch korrekt.

Es wäre schön, wenn einer der Entwickler sich das anschauen, und den Import fixen könnte.

Besten Dank

pp
pp1915×622 15.5 KB 

PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Volksbank Viersen eG · Neumarkt 6-6a · 41751 Viersen    Seite 1
Depotnummer
 0000000
 Kundennummer 0000
xxxxx xxxxxx
 Abrechnungsnr. 00000000000
xxxxxxx xxxxxx Datum 16.03.2021
xxxxxxxxstr. 00 Ihr Berater Herr xxxxx Rxxxxx
40040 xxxxxxx Telefon 02000    00000-0000   
Telefax 00000 40000-000           
 
Dividendengutschrift
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
Stück 205 BARRICK GOLD CORP.  SHARES CA0679011084 (870450)
REGISTERED SHARES O.N.
Zahlbarkeitstag 15.03.2021 Dividende pro Stück 0,09 USD
Bestandsstichtag 25.02.2021 Herkunftsland Kanada
Ex-Tag 26.02.2021 Art der Dividende Quartalsdividende
Geschäftsjahr 01.01.2020 - 31.12.2020
Devisenkurs EUR / USD  1,1989
Devisenkursdatum 16.03.2021
Dividendengutschrift 18,45 USD 15,39+ EUR
Umrechnung in EUR 15,39 EUR
Einbehaltene Quellensteuer 25 % auf 18,45 USD 3,85- EUR
Anrechenbare Quellensteuer 15 % auf 15,39 EUR 2,31 EUR
Kapitalertragsteuerpflichtige Dividende 15,39 EUR
Verrechnete anrechenbare ausländische Quellensteuer
(Verhältnis 100/25) auf 2,31 EUR 9,24 - EUR
Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 6,15 EUR
Kapitalertragsteuer 25 % auf 6,15 EUR 1,54- EUR
Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 1,54 EUR 0,08- EUR
Ausmachender Betrag 9,92+ EUR
10 % rückforderbare Quellensteuer 1,85 USD
Lagerstelle CBF w/7268 w/DZ Bank (600502 / 72680000)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 17.03.2021 zu Gunsten des Kontos 0000000 (IBAN DE87 0000 0000 0001 2220
15), BLZ 314 602 90 (BIC GENODED1VSN). 
Bitte ggf. Rückseite beachten.
7525.03170101.0000003ER01

Seite 2
Depotnummer 0000000
Kundennummer 0000
Abrechnungsnr. 57506854250
Datum 16.03.2021
Keine Steuerbescheinigung. 
Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung.
Verrechnungstöpfe 2021 Berechnungsgrundlage
der gezahlten Steuern
Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige
Pauschbetrag Quellensteuer
Vorher 0,00 0,00 0,00 0,00 210.115,92
Ertrag 2,31
0,00 0,00 0,00 2,31- 6,15
Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 210.122,07
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
7525.03170101.0000004ER01 ````