Ich habe ein neues Portfolio für ein Depot erstellt welches schon in meinem “grossen” Portfolio mit anderen Depots getrackt wird. Ich habe die alle .pdf Dateien importiert, Portfolio Report verknüpft, und die Performance Berechnung nur auf dieses eine Depot gestellt. Trotzdem stimmen die Performance Daten nicht überein. Die Anzahl der Anteile der Wertpapiere ist bei beiden gleich und ein Vergleich Wertpapiertpositionen als .csv sieht auch gleich aus.
Woran kann die unterschiedliche Performance Dartstellung liegen? Die Kursdaten, Kaufzeitpunkte sind ja alle gleich…
Die Buchungen auf dem Konto sind nicht gleich (keine Geldeingänge, sodass das Saldo nicht stimmt). Aber das sollte die Performance des Depots ja nicht beinflussen? Die Käufe im Depot sind identisch (.csv Export verglichen).
edit: Kursdaten sind auch identisch (Vergleich .csv Export)
Jetzt stimmen die Performance Daten auf einmal. Braucht PP manchmal etwas um es korrekt zu machen? Ich habe die Kurse über Portfolio Report nachträglich hinzugefügt.