Summe Stücke zu einem Wertpapier doppelt

[phxsun]

Bei einem Wertpapier in einem Depot wird die Anzahl der Stücke in der Summe verdoppelt. Schaut man sich die Umsätze im Depot hierzu an, wird die korrekte Anzahl dargestellt. Auch in der Wertpapier (nicht auf Depot-Ebene) Darstellung, wird die korrekte Anzahl der Stücke ausgewiesen. Alle andere Wertpapiere im Depot werden korrekt summiert.

vs.

Das Wertpapier existiert auch nur in einem Depot.

Folgende PP-Version wird eingesetzt: Version: 0.80.3 (Oktober 2025), Platform: win32, x86_64, Java: 21.0.5+11-LTS, Azul

Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?

[Jo92]

Ein ganzer Screenshot (z.B. im anonymen Modus) wäre praktisch. Gibt es bei den Wertpapieren oben rechts einen Filter? Bin gerade unterwegs und weiß nicht, ob da einer ist.

Könnte mir sowas vorstellen, wie einmal gebucht in .2025 und einmal in .25…

Was sagen in der Depotaufstellung der Reiter zu den Buchungen (Umsätze?)? Was passiert bei alle Buchungen (ggf. exportieren) und nur auf das Papier filtern?

[phxsun]

Johannes, besten Dank für die schnelle Reaktion.

Filter sind keine angewendet bzw. nur die inaktiven Depots ausgeblendet, aber selbst ohne Filter ändert sich nichts.

Das Verrückte ist, daß wenn ich auf das Diagramm gehe, der korrekte Wert genommen wird.

Nur in der Vermögensaufstellung tritt der Fehler bei einem WP auf.

Die Summe der Umsätze ist korrekt, auch wenn ich das Ganze exportiere.

[Jo92]

Mhh spannend! Hast du das Wertpapier mal umgebucht zwischendurch?

Aber dann hilft leider wahrscheinlich nur Mal alles löschen bis auf die Buchungen und die Datei bereitstellen. Dann könnte man mal damit rumspielen.

Edit: Also in einer Kopie natürlich.

[J_A_E_R]

@phxsun

Filter sind keine angewendet bzw. nur die inaktiven Depots ausgeblendet, aber selbst ohne Filter ändert sich nichts.

Sind in dem inaktiven Depot eventuell auch noch Anteile von diesem Wertpapier enthalten?

Ich habe etwas bei mir rumgespielt, ein neues Depot erstellt, dort neue Anteile eingeliefert. Dieses neue Depot dann auf inaktiv gestellt. So komme ich auf das gleiche Verhalten wie bei dir, dass in der Vermögensaufstellung eine höhere Stückzahl angezeigt wird.

[Sn1kk3r5]

Schau mal in deine klassifizierungen. Ich glaube mich zu erinnern das falasche Werte im Rebalancing sich auch auswirken.

[Rafa]

War hier nicht die Besonderheit, dass der Fehler auftritt wenn das Wertpapier in mehreren Klassifizierungen enthalten ist?

[phxsun]

Treffer! Danke!

Warum auch immer habe ich aus versehen dies mal so eingetragen.