☀ Neues & Nennenswertes


#33

Version 0.29.0 vom 25. Januar

Handelszeit für Käufe und Verkäufe erfassen

Für alle die, die doch mehrfach am Tag die selbe Aktie handeln… für Käufe und Verkäufe kann man jetzt die Handelszeit erfassen. Vielen Dank an @ck2003 für die Implementierung! Wenn man keine Uhrzeit erfassen möchte, dann “00:00” eingeben.

Auch in den Tabellen wird die Uhrzeit angezeigt - aber eben nur wenn eine Uhrzeit erfasst wurde.

Flatex / FinTech / Consorsbank PDF Bankdokumente

Ein paar Banken scheinen ihre PDF Bankdokumente Anfang 2018 geändert zu haben. Mit dieser Version sollten die mir bekannten Probleme behoben worden sein.


Fehler bei PDF-Import Flatex 2018
Import fehlerhaft bei Cortal Consors
PDF Import fintech bank (whitebox)
#34

Version 0.30.0 vom 22. April 2018

Aus dem Winterschlaf erwacht! :smile: Mit einigen kleinen Features und Fehlerbehebungen.

Gleitender Durchschnittspreis

Für die Österreicher (und natürlich alle anderen auch) gibt es jetzt neben dem FIFO Einstiegspreis auch den gleitenden Durchschnittspreis.

Bookmark per Tastaturkürzel Ctrl-B öffnen

Für die Tastaturliebhaber: mit dem Kürzel Ctrl-B (auf macOS Cmd-B) wird die Liste der Bookmarks für das aktuelle Wertpapier angezeigt. Per Return wird der Browser geöffnet und die Seite geöffnet.

Donut-Diagramm bei den Klassifizierungen

Für jede Klassifizierung gibt es jetzt auch ein Donut Diagramm, dass die Wertpapiere nach der ersten Ebene sortiert und farblich darstellt.

Kuchendiagramm optional ohne Wertpapiere

In dem bisherigen Kuchendiagramm bei den Klassifizierungen wurde immer auch das Wertpapier angezeigt. Die Wertpapiere kann man nun ausblenden um die Grafik ggf. übersichtlicher zu gestalten.

Datenreihen in den Diagrammen sortieren

Bisher konnte man die Datenreihen nicht umsortieren… also alle anderen entfernen und in der richtigen Reihenfolge wieder hinzufügen… das geht jetzt einfacher per Kontextmenü in der Legende.

¿Habla español?

Pablo Reyes hat in mühevoller Kleinarbeit den meisten Teil von PP nach Spanisch übersetzt. Wer also Lust hat, kann das über die Einstellungen auswählen. Es fehlen noch ein paar Übersetzungen. Wer also Spanisch kann - gerne!

Kleine Anmerkung: bisher habe ich Sprachen nicht hinzugefügt, weil ich selber die Texte nicht übersetzen kann. Und es kommen ja ständig neue Text hinzu. Und ich dachte ein “halb übersetztes” Programm ist schlechter als gar keine Übersetzung. Jede Übersetzung ist eine Menge kontinuierlicher Arbeit und ich kann nie sagen ob jemand dabei bleibt. Andrerseits konnte ich bei so viel Arbeit auch schlecht nein sagen. Und es sieht irgendwie auch cool aus.

Sonstige Verbesserungen

  • Verbesserung: Uhrzeit einer neuen Buchung ist immer 00:00 (und damit erst mal nicht gesetzt)
  • Verbesserung: in der Zukunft liegende Buchungen werden beim Kontostand in der Kontoansicht berücksichtigt

Und Fehlerbehebungen

  • Fix: Berechnung der Simple Moving Averages (SMA) korrigiert
  • Fix: Wertpapiersuche auf Yahoo tut wieder
  • Fix: Dividendenansicht hat sich das zuletzt geöffnete Tab nicht gemerkt
  • Fix: Wechselkurs wird nicht neu gesetzt wenn sich das Depot bei existierenden Buchungen ändert

Uhrzeit mit "00:00" vorbelegt bei neuen Buchungen
Moving Average im Kursdiagram falsch?
Kontostand berücksichtigt Buchungen in der Zukunft
Date and Currency Format for CSV import is European only(?)
Diagrammlegenden frei sortieren
Torten-Diagramm in den Klassifizierungen
Tastaturkürzel für "Im Browser öffnen"
#35

Version 0.30.1 vom 22. April 2018

Und weil es aufmerksame PP Nutzer wie @sebasbaumh gibt, gibt es direkt noch einen Fix hinterher. Denn die Summe der Dividenden wurde in der Dividendenansicht nicht mehr angezeigt.


#36

Version 0.31.0 vom 6. Mai 2018

Heatmap mit den jährlichen Renditen verschiedener Datenreihen

Ich hoffe Euer Depot ist genauso sonnig wie das Wetter heute. Aber war es das auch die vergangenen Jahre so? Mit einer neuen Heatmap kann man die jährlichen Renditen verschiedene Datenreihen nebeneinander stellen. Ein neues Widget legst Du durch einen Rechtsklick in eine Spalte eines Dashboards an.

Neue Formatierungsoptionen beim Widget für die Performance-Berechnung

Und weil wir schon mal bei den Widgets sind, gibt es ein aufgefrischtes Layout für die Performance-Berechnung. Dazu kann man auch eine reduzierte Version anzeigen lassen, bei der Gebühren, Steuern, Cash Währungsgewinne, etc. unter “Sonstige Bewegungen” zusammengefasst werden.

Sparpläne können jetzt auch für Einzahlungen auf Konten angelegt werden

Endlich… werden einige sagen. Man kann Sparpläne jetzt auch für Einlagen auf ein Konto verwenden. Damit werden regelmässig Buchungen generiert für “Einzahlungen” auf einem Konto.

Schaltfläche um die aktuelle Uhrzeit der Buchung zuzuweisen

Auch weil es heiß hier im Forum diskutiert wurde: Standardmässig ist die Uhrzeit auf 00:00 vorbelegt. Ich denke die meisten werden keine Uhrzeit erfassen wollen - und dann ist es wohl selten die gerade aktuelle Uhrzeit. Aber durch einen Klick kann man jetzt die aktuelle Uhrzeit setzen.

Kleinigkeiten

Und was noch?

  • Verbesserung: Wenn keine Kursinformationen existieren, wird die Position
    mit dem letzten Kurs aus einer Buchung bewertet
  • Fix: Tooltip einiger Diagramme zeigt Et-Zeichen in den Wertpapiernamen nicht an

Widget Performance-Berechnung
Super Tool - Sparplan-Wunsch
Falschanzeige Sonderzeichen Dividendendiagramm
#37

Version 0.31.1 vom 21. Mai 2018

Frühjahr ist ja auch Hausputz. :smile: Mit dieser Version kehre ich einige Fehler raus. Und ein paar kleine Verbesserungen sind auch dabei.

Zur einfacheren Erreichbarkeit werden die Dashboards in der Toolbar angezeigt

Bisher haben sich die einzelnen Dashboards in einem kleinen Dropdown ganz rechts oben versteckt. Ich habe sie jetzt viel prominenter in die Toolbar aufgenommen. Ich finde es so viel übersichtlicher und es spart auch noch einen Klick.

Mit einem Klick auf den Namen wird das Dashboard angezeigt. Wenn man auf den kleinen Pfeil klickt, kann man das Dashboard umbenennen, kopieren oder löschen.

Heatmaps zeigen zusätzlich die Jahres- bzw. Gesamtrendite an

Der obige Screenshot hat es schon gezeigt: es gibt eine neue Spalte bzw. Zeile bei den Heatmaps für Monats- oder Jahresrenditen. Bei ersteren wird die Jahresrendite angezeigt, bei letzteren ist es die Gesamtrendite.

Widget als vertikaler Abstandshalter für das Fine-Tuning des Dashboards

Und für alle die, die das Dashboard ganz genau ausrichten wollen gibt es jetzt auch einen vertikalen Abstandshalter in beliebiger Pixelhöhe. Das kann praktisch sein, wenn man Widgets in verschiedenen Spalten auf genau die selbe Höhe bringen möchte.

Fehlerbehebungen

  • Das Tastaturkürzel Ctrl-X (Ausschneiden) war mit dem PDF Import belegt (jetzt: Ctrl-L)
  • Grosse Positionen (Anteile + Bewertung) haben zu falschen Einstandspreisen geführt
  • Kuchendiagramm bei den Klassifikationen hat falsche Proportionen wenn Wertpapiere ausgeblendet sind
  • ParseException bei der Eingabe von Prozentzahlen in den Wertpapier Eigenschaften
  • MonetaryException wenn man sich Depots in den Stammdaten anschaut
  • Extrem langsame Darstellung der Vermögensaufstellung wenn man Dividendenspalten einblendet
  • “Ganz nach hinten” / “Ganz nach Vorne” haben Einträge in der Legende nur getauscht

Bug - Einstandpreis > 0, obwohl Bestand = 0
Fehler bei Klick auf Depot - name.abuchen.portfolio.money.MonetaryException
Java.text.ParseException bei Eingabe der Gesamtkostenquote TER
Dashboardauswahl
Fehler bei Import Flatex
PDF-Import von Onvista funktioniert nicht
#38

Version 0.31.2 vom 27. Mai 2018

Mit dieser Version kommen zwei Fehlerbehebungen:

  • Erstens sollte der Kurs-Download von aktuellen und historischen Kursen von Yahoo Finance für die meisten Wertpapiere wieder funktionieren.
  • Zweitens wird die Anzahl der Dashboards, die in der Toolbar angezeigt werden, auf 4 Einträge begrenzt. Weitere Dashboards sind per Drop-Down erreichbar. Bisher ist Toolbar einfach “übergelaufen” wenn man viele Dashboards hatte und man konnte nicht mehr zu den nicht sichtbaren Dashboards navigieren. Das ganze ist noch nicht ganz optimal, aber eine Quick Fix für das aktuelle Problem (schöner wäre es wenn je nach Platz die Anzahl der Dashboards variiert werden würde).

Probleme mit Kursaktualisierung (Yahoo Finance, Mai 2018)
Kursaktualisierung über Yahoo
Dashboardauswahl
#39

Version 0.32.0 vom 9. Juni 2018

Dynamische Kursdaten-URLs

Von @Al2Klimov in dem Thema Dynamische Kursdaten-URLs vorgeschlagen und implementiert, gibt es jetzt die Möglichkeit Kursdaten mit Marcos wie {DATE:yyyy-MM-32} und {PAGE} zu dynamisieren. Mit dem PAGE Makro zählt PP von 1 aufwärts und macht für jede URL reinen Request bis keine neuen Kurse mehr gefunden werden.

Und weil sich dieses Feature nicht ganz von alleine erklärt, habe ich das hier im neuen Portfolio Performance Handbuch dokumentiert. (So richtig kann man das noch nicht Handbuch nennen, aber es ist ein Anfang :smiley:).

Geometrisches Mittel in den Heatmaps

Die Heatmaps lernen neue Kleinigkeiten dazu: man kann sich das geometrische Mittel anzeigen lassen. Diese Erweiterungen habe ich jetzt in ein Menü Ornamente gesteckt damit jeder entscheiden kann welche Informationen sie zusätzlich anzeigen lassen möchte.

Weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen

  • Dialog zur Auswahl von Datenreihen gruppiert die Datenreihen besser
  • Verbesserung bei den PDF Bankdokumenten: DKB (Ausschüttungen, Genussscheine), Deutsche Bank (Umbenennung)
  • Neues Template “Wertpapierart” für die Klassifikationen
  • Sortierung der Legende intuitiver (“Nach vorne” / “Nach hinten”)

PDF Import Deutsche Bank funktioniert nicht mehr
Dynamische Kursdaten-URLs
Auswahlmenü der Datenreihen
Kurse von Tradegate
#40

Version 0.33.0 vom 8. Juli 2018

Die “Sommeredition” von Portfolio Performance - mit benutzerdefinierten Währungen (Danke an @sebasbaumh :clap: ) und Kursen von der Kraken Bitcoin Exchange (Danke an fuchsst :clap:).

Benutzerdefinierte Währungen

Was wäre wenn man Wechselkurse einfach wie Wertpapierkurse laden könnte? Mit dieser Version kann man Wechselkurse anlegen, die im Prinzip nichts anderes als Wertpapiere sind. Darum kann man die selben Möglichkeiten für einen Online Update nutzen - zum Beispiel Yahoo Finance - oder die Wechselkurse per CSV importieren.

Mehr dazu im Kapitel Währungen im Handbuch.

Hier noch drei Screenshots dazu wie es geht: Unter Wertpapiere einen neuen Wechselkurs anlegen:

Zielwährung eingeben:

Und ggf. das Online Update konfigurieren:

Kraken Bitcoin Exchange

Die Kraken Bitcoin Exchange hat ein API um aktuelle Kurse von Kryptowährungen herunterzuladen. Dazu trägt man das AssetPair in das Symbol Feld und wählt dann Kraken als Kurslieferant aus.

Für Etherum Classic mit dem Symbol XETCZEUR sieht das zum Beispiel so aus:

Und der Kurslieferant:

Kleinigkeiten

  • Verbesserung: Die Reihenfolge der Dashboards kann jetzt geändert werden - im Dropdown Menü Ganz nach vorne auswählen.
  • Fix: Liste der Buchungen wird nicht aktualisiert wenn man mehrere Buchungen in einem Dialog anlegt
  • Fix: Zur Berechnung der Periodizität werden immer alle Buchungen herangezogen - nicht nur die im Berichtszeitraum

Dax DowJones etc einpflegen, Tickersymbol ?
Cryptowährungen als Währungen hinterlegen
#41

Version 0.33.1 vom 15. Juli 2018

Diverse Fehlerbehebungen und kleinere Verbesserungen.

Die grösste (sichtbare) Änderungen ist das die Daten für die Dashboards im Hintergrund berechnet werden. Es dauert - je nach Dashboard - einen Moment bis die Daten eingetragen werden. Ich habe von Benutzer Dashboards gesehen, die sehr viele Werte angezeigt haben und darum das UI bis zu 2 Sekunden eingefroren ist.

Und im Detail fällt Euch vielleicht auf, dass @sebasbaumh die Tooltips im Donut “Bestände” um die Stücke und den Kurs erweitert hat. :clap:

Verbesserungen

  • Verbesserung: Daten für Dashboards werden im Hintergrund berechnet -> UI friert nicht mehr so schnell ein
  • Verbesserung: Amerikanisches Datumsformat MM/TT/JJJJ beim CSV Import
  • Verbesserung: Tooltips im Donat-Diagramm “Bestände” zeigt mehr Informationen (Anteile, Kurswert)

Fehlerbehebungen

  • Fix: Proxy Konfiguration wird wieder zur Kursabfrage von den Yahoo und Kraken Kurslieferanten verwendet
  • Fix: Heatmap verschwindet wenn die Werte neu berechnet werden (z.B. weil es neue Kurse gibt)
  • Fix: Unter Linux wurde weiterhin GTK2 erzwungen obwohl die Unterstützung für GTK3 jetzt besser ist
  • Fix: Liste der zuletzt geöffneten Dateien verschwindet wenn man eine Datei öffnet
  • Fix: In der Vermögensaufstellung wurden falsche Performance Beträge angezeigt wenn ein Wertpapier auf mehrere Klassifikationen verteilt war (z.B. “Kursgewinn nach FIFO” oder “Summe Dividenden”)

Kontostand wird in Vermögensaufstellung ab Einzahlungen > 1Mia € negativ angezeigt
Wie kann ich einen Proxy konfigurieren?
Bug in PP 0.33.0 - Heatmaps verschwinden
#42

Version 0.34.0 vom 12. August 2018

Ich hoffe Ihr kommt beim Anblick Eures Depots nicht noch extra ins Schwitzen. Damit Ihr cool bleiben könnt, gibt es ein kleines Update von PP mit ein paar neuen Features…

Ja/Nein Attribute am Wertpapier

Unter Einstellungen -> Attribute gibt es einen neuen Feldtyp: Ja/Nein.

Nutzen kann man das zum Beispiel um sich ein Attribut wie Steuertransparent zu den Wertpapiere anzulegen.

Ganz einfach ist das auch in der Tabelle zu pflegen: einfach einen Doppelklick zwischen Ja und Nein hin und her wechseln.

Dividendenauswertung nach Quartalen

Vielen Dank an @keszocze für die Auswertung der Dividenden nach Quartalen. :clap:

Dashboard Widget mit den performance-relevanten Bewegungen

Ebenso von @keszocze eine weitere Variante des Performance-Berechnung Widgets. :clap: Wenn man nur an den Performance-relevanten Bewegungen interessiert ist:

Weitere Marcos für dynamische URLs: ISIN, WKN, TICKER, TODAY

@Al2Klimov hat die dynamischen URLs um weitere Marcos erweitert. :clap: ISIN, WKN und TICKER erklären sich mehr oder weniger selber: sie ersten die entsprechenden Werte aus den Eigenschaften des Wertpapiers. Ebenso ersetzt CURRENCY die Währung.

Mit dem TODAY Macro kann man das aktuelle Datum des Tages einfügen und ggf. anpassen: {TODAY:dd.MM.yyyy:-P1Y} fügt das aktuelle Datum mit deutschem Datumsformat minus 1 Jahr ein.

Mehr dazu auf den Hilfeseiten.

Alpha Vantage mit einem besseren Call Frequency Limit (Anfragen / Minute)

Alpha Vantage hat Limits eingeführt. Mit dem kostenlosen API Schlüssel kann man bis zu 5 Abfragen pro Minute machen. Mit verschiedenen Premium-Schlüsseln geht mehr - bis zu 600 Anfragen pro Minute.

Wie auch immer, standardmässig ist das Limit jetzt auf 5 Anfragen pro Minute konfiguriert. Die meisten Anfragen gehen jetzt ohne Problem durch (allerdings muss man etwas länger warten). Ab und an geht noch eine Anfrage schief - da ist mir noch nicht ganz klar warum. Ich habe eine Email an Alpha Vantage geschrieben.

Sonstiges

  • Verbesserung: Interactive Broker importiert forex Buchungen jetzt besser; Optionsscheine;
  • Fix: Bruchteile in Tooltip des Bestandsdiagramm werden richtig angezeigt
  • Fix: NullPointerException wenn Wertpapiere mit Fremdwährung umgebucht werden

Alpha Vantage: Please consider optimizing your API call frequency
Dynamische Kursdaten-URLs
NullPointerException beim Umbuchen eines Wertpapiers mit Fremdwährung
Voreinstellung für Währung neuer Wertpapiere
Dividenden / Quartal
#43

Version 0.34.1 vom 17. September 2018

Mit dieser Version funktioniert der Download der Wechselkurse von der EZB wieder. Danke an @ProgFriese der den entscheidenen Hinweis gepostet hat, Danke an @Ragas der die Änderung im Code gemacht hat.

Als kleiner Nebeneffekt sind noch ein paar Verbesserungen dazugekommen die @sebasbaumh und @cmaoling:

  • Verbesserung: Vorlage zur GICS Klassifikation nach Regionen ist aktualisiert
  • Verbesserung: Im Donut Diagramm wird die Klassifikation im Tooltip angezeigt
  • Verbesserung: Konto und Buchungstyp können (mit Einschränkungen) in der Tabelle per Doppelklick editiert werden

Währungskurse werden nicht aktualisiert
#44

Version 0.35.0 vom 14. Oktober 2018

Dashboard Widget mit monatlichen Erträgen

Auf dem Dashboard kann man sich eine einfach Auflistung aller Erträge (oder nur Dividenden oder nur Zinsen) anzeigen lassen. Die Beträge sind immer in Berichtswährung. Je nach Wahl ist es die Brutto- oder die Nettodividende.

Damit man bei den Widgets den Überblick nicht verliert, sind die jetzt nach Kategorien sortiert:

Performance-Berechnung: “Erträge pro Konto” gruppiert Dividenden, Zinsen, Gebühren und Steuern

Neben den Dividenden werden jetzt auch Zinsen, Gebühren und Steuern nach Konten gruppiert.

Datenserien mit Erträgen und akkumulierten Erträgen in dem Vermögensaufstellung -> Diagramm

Zwei neue Datenreihen:

Neuer dynamischer Zeitraum “Aktueller Monat”

Wenn nur der aktuelle Monat interessiert, kann einen solchen Zeitraum einfach auswählen.

Dazu einige Verbesserungen:

  • CSV Import kann Uhrzeit von Buchung importieren
  • Spanische Übersetzung weiter vervollständigt
  • Rebalancing Ansicht mit neuer Spalte zur Abweichung in Prozentpunkten

Und noch ein paar Fehlerbehebungen…

  • Wertpapierliste stellt die alle Filter beim nächsten Öffnen wieder her
  • Performance-Berechnung merkt sich die Spaltenbreiten
  • Buchungen in der Kontenansicht werden korrekt nach Betrag sortiert
  • Alle Schaltflächen für die Zeiträume in dem Chart mit den historischen Kursen immer sichtbar

Dividenden/Zinserträge in Dashboard
Performance "Letzter Monat"
Spaltenbreite zu klein
Dividenden/Zinserträge Runrate (MovingAvg 12 Monate)
Filteroptionen in Wertpapieransicht gehen verloren! Bug?
#45

Version 0.35.1 vom 27. Oktober 2018

Diverse Fehlerbehebungen.

Vielen Dank an @derari, @cmaoling, @tomcastro89 und @christian-wehrheim für die tatkräftige Unterstützung! :clap:

  • Wenn zu einem Sparplan schon Buchungen existieren, wurden Buchungen generiert obwohl das Startdatum in der Zukunft lag
  • Consorsbank PDF Importer mit verschiedenen Fehlerbehebungen
  • Formatierung der Prozentwerte in der Heatmap (als Prozent, nicht Bruchteile)
  • Diagramme auf den Dashboards zeichnen die Datenreihen in falscher Reihenfolge
  • Fehlendes Menü in der Wertpapierliste um alle Buchungen auf einem zu löschen
  • Kontosaldenverlauf wird nicht aktualisiert wenn man alle Buchungen im Konto löscht
  • Vor dem Löschen von relevanten Daten (Wertpapiere, Konten, Depots, etc.) wird jetzt nachgefragt
  • Dateinamen mit Umlauten konnten unter Linux teilweise nicht importiert werden

Rendite in Heatmaps nicht mehr in %
Consorsbank: Import von PDF-Dokumenten
Löschen aller Werte in der Datei
#46

Version 0.36.0 vom 17. Dezember 2018

Auswertungen “vor Steuern”

Zum Jahresende ist es bestimmt interessant welcher Teil der Performance von Steuern aufgefressen wurde. In den Dashboards, dem Performance-Diagramm und der Performance-Berechnung kann man nun auch die Performance “vor Steuern” ausrechnen lassen.

Im Dialog einfach nach “Steuern” suchen:

Zur Berechnung werden bezahlte Steuern werden in performanceneutrale Entnahmen und Steuerrückerstattungen in Einlagen umgewandelt. Persönlich finde ich das recht Einfach in der Performance-Berechnung nachzuvollziehen wenn man oben rechts die Option “vor Steuern” auswählt:

Standardabweichung in den Heatmaps

In den Heatmaps könnt Ihr Euch jetzt auch die Standardabweichung für die monatlichen Renditen anzeigen lassen:

Verbesserungen bei den Kurs-Diagrammen

@Ragas hat das Kurs-Diagramm um eine logarithmische Skalierung und weitere Moving Averages erweitert:

Sonstige Verbesserungen und Fehlerbehebungen

  • Verbesserung: Drag & Drop von mehreren Wertpapieren möglich (zum Beispiel in einen Watchlist)
  • Verbesserung: verbesserte Rückmeldung zu PDF Dokumenten die eingelesen werden können aber keine Buchung generieren (zum Beispiel eine Steuerrückerstattung von 0 EUR)
  • Verbesserung: die Kommer.xml Beispieldatei wurde mit mehr Daten und Ansichten aktualisiert
  • Fix: Berechnung der gehaltenen Stücke korrigiert wenn zwischenzeitlich ein negativer Bestand existierte
  • Fix: negative Zahlen können jetzt bei Attributen (freie Felder) auch direkt in der Tabelle editiert werden
  • Fix: PDF Dokumente werden besser erkannt (nicht mehr anhand einer ISIN die ggf. zu einer Buchung gehört)
  • Fix: Unter Linux stürzte PP teilweise ab wenn man ein Bookmark öffnen wollte

#47

Version 0.36.1 vom 19. Dezember 2018

Mit dieser Version ist ein Problem in der Vermögensaufstellung behoben, bei der die Berechnung der Performance und/oder Dividenden falsch war wenn das gleiche Wertpapier in mehrere Depots am Anfang des Berichtszeitraums gehalten wurde.


Dividendenberechnung bei Gesamtportfolio stimmt nicht
#48

Version 0.37.0 vom 20. Januar 2019

Über den Jahreswechsel haben sich einige neue Features angesammelt die mit dieser Version veröffentlicht werden.

Da auch das Eclipse Framework aktualisiert wird, kann es sein, dass der Neustart nach dem Update nicht direkt funktioniert. Dann PP einfach noch mal starten.

Aber jetzt zu den Neuigkeiten:

Suche nach Wertpapiere auf https://portfolio-report.net + Online Abgleich

@Thomas hat unter https://portfolio-report.net eine Suche nach Wertpapieren zur Verfügung gestellt. Diese Suche kann man jetzt auch direkt aus PP nutzen. Der große Vorteil: Nicht nur Ticker sondern auch ISIN und WKN sind gepflegt.

Das kleine “Wolken-Icon” zeigt an, dass ISIN, WKN automatisch aktualisiert werden. Wenn man das nicht möchte, kann man die Wertpapiere in den Eigenschaften “entkoppeln”.

Spezifische Handelskalender + Markierung fehlender Kurse im Kursdiagramm

Um Kurslücken zu erkennen, braucht PP einen Handelskalender. Bisher war das ein festkodierter Kalender mit ein paar Feiertagen. Mit dieser Version kann man sowohl einen Handelskalender für die gesamte PP Installation (über die Einstellungen) auswählen als auch einen spezifischen Handelskalender für ein Wertpapier wählen.

In den Einstellungen werden die Feiertage für das aktuelle Jahr aufgelistet. Die Daten stammen von den Seiten der Börse Frankfurt bzw. München, der London Stock Exchange, der New York Stock Exchange und der Euronext Börse (relevant zum Beispiel für Amsterdam).

In den Eigenschaften des Wertpapieres kann man separate Kalender wählen - oder die Voreinstellung nutzen:

Und sich die fehlenden Tage auch im Kursdiagramm anzeigen lassen:

Editor duplizieren um mehrere parallele Ansichten gleichzeitig zu haben

Schon mal daran nachgedacht in der einen Ansicht Buchungen zu editieren um in einer anderen Ansicht sofort die Auswirkungen zu sehen? Über eine Rechtsklick auf den Reiter der Datei kann man die Ansicht jetzt duplizieren. Und per Drag & Drop die Fenster nebeneinander platzieren.

42

In diesem Beispiel sind beiden Ansichten untereinander platziert.

Ich bin gespannt auf Euer Feedback. Bitte lasst mich wissen wenn die ein oder andere Ansicht nicht korrekt aktualisiert wird wenn man in der anderen Ansicht etwas ändert.

CSV Import Konfiguration speichern, exportieren und importieren

Jetzt ist Schluß damit eine bestimmte Import Konfiguration immer und immer wieder zu erstellen: Konfiguration können jetzt gesichert werden. Die Funktionalität findet Ihr im CSV Import Dialog unter dem Zahnrädchen. Die Konfiguration könnt Ihr auch als JSON Datei speichern um sie ggf. hier im Forum mit anderen Benutzer zu teilen.

Ein paar Vorlagen habe ich fest eingebaut und zwar um bestimmte Musterdepots oder Watchlisten zu importieren.

Depot per CSV importieren (als Startpunkt für die eigene Auswertung)

Über den CSV Import kann man jetzt auch ein Depot importieren. Das ist vor allem als Startpunkt interessant wenn man keine historischen Buchungen hat sondern zum aktuellen Zeitpunkt anfangen möchte.

Aktuelle Kurse mehrere Wertpapiere gleichzeitig per CSV importieren

Mehrfach im Forum nachgefragt: Wenn man Wertpapiere per CSV importiert, kann man auch den aktuellen Kurs importieren. Wenn die Wertpapiere schon existieren, wird nur der Kurs aktualisiert. Damit kann man aus einer Datei Kurse von verschiedenen Wertpapieren aktualisieren.

Sonstiges

Und noch ein paar Kleinigkeiten…

  • Neu: IZF als alternative Renditekennzahl im Rendite/Volatilität-Diagramm
  • Neu: Dividendenrendite pro Jahr (Ansicht: Performance -> Wertpapiere)
  • Verbesserung: Diagramm- und Tabellenkonfiguration aus der Toolbar auswählen
  • Verbesserung: Flatex PDF Bankdokumente an das aktuelle 2019er Format angepasst
  • Fix: NPE wenn DATE und ISIN Makros in einer dynamischen URL kombiniert werden!

Filter wirkt nicht unter "Performance/Wertpapiere/Kursdiagramm"
Dynamische Kursdaten-URLs
Linearer Verlauf in historischen Kursen
#49

Version 0.37.1 vom 20. Januar 2019

Und noch ein paar Fehlerbehebungen hinterher. Ihr seid so schnell hier im Forum…

  • Fix: ClassCastException beim Editieren der Gewichte in den Klassifikationen
  • Fix: Fehlerprotokoll enthält Hinweis auf einen unbekannten Kalender ‘trade-calendar-default’
  • Fix: Bezeichnung im Rendite/Volatilität-Diagramm wegen ‘malformed pattern’ wieder entfernt

#50

Version 0.38.0 vom 6. Februar 2019

Neben diversen Fehlerbehebungen gibt es auch ein paar neue Features. Happy trading!

Erste Auswertung nach Trades

In dieser Version habe ich mich an einer Auswertung von Trades versucht. Den neuen Reiter “Trades” findet Ihr unter Berichte -> Performance -> Wertpapiere.

Meine Idee ist Kauf- und Verkaufbuchungen zu einem Trade zusammenzuführen und dafür den Gewinn (oder Verlust) und den internen Zinsfuß zu berechnen.

Im Prinzip ist jeder Verkauf ein Trade und PP sucht die passenden Kaufbuchungen nach dem FIFO Prinzip zusammen. Dabei wird Kauf- und Verkaufbuchungen auf dem selben Depot gesucht (es sei denn es existieren Umbuchungen). Der Tooltip über dem kleinen (i) Symbol zeit die Buchungen an die in diesem Trade zusammengeführt sind.

Metrik für die Vollständigkeit der historischen Kurse

Wie man auch hier im Forum immer wieder sieht: eine vollständige Historie der Kurse ist wichtig und auch schwer hinzubekommen. Mit dieser Version gibt es ein paar Felder die man unter Wertpapiere einer Ansicht hinzufügen kann. (Ich habe mir z.B. eine Ansicht “Datenqualität” angelegt).

Ein Wert ist die Vollständigkeit der historischen Kurse. Die errechnet sich als “tatsächliche Anzahl Kurse” geteilt durch “erwartete Anzahl Kurse”. Erwartet werden Kurse ab dem ersten historischen Kurs bis zum heutigen Tage - es sei denn der Kursdownload ist deaktiviert, dann bis zum letzten Kursdatum. Für alle Wochentage, die kein Feiertag sind, wird ein Kurs erwartet.

In dem Reiter Datenqualität wird zusätzlich eine Liste der fehlenden Kurse angezeigt.

Je nachdem kann es Sinn machen den Kalender in den Eigenschaften des Wertpapiers zu ändern. In Deutschland gibt es andere Feiertag als zum Beispiel an der New York Stock Exchange.

Dashboard

Im Dashboard können Spalten jetzt einfach dupliziert werden. Zusätzlich kann man einen Berichtszeitraum auf alle Widgets einer Spalte anwenden. Das ist ganz praktisch wenn man z.B. für jedes Jahr eine Spalte anlegt (wie auch in der kommer.xml Beispieldatei).

Hinweis Ikone für Einstandspreise die sich auf einen Zeitraum beziehen

Weil das immer wieder ein Thema ist, habe ich ein kleine Ikone zu den Spalten von “Einstandpreis” etc. hinzugefügt, die darauf hinweisen sollen, dass sich diese Werte auf den Berichtszeitraum beziehen.

04

Sonstige Verbesserungen

  • PDF Bankdokumente verbessert: ING-DiBa, DKB
  • Warnhinweis wenn das Bestände-Diagramm negative Werte enthält (die im Kuchendiagramm nicht angezeigt werden können)

Diverse Fehlerbehebungen

  • Fehlender Button für den Filter in der Vermögensaufstellung wieder hinzugefügt
  • Toolbar wird wieder aktualisiert wenn man eine Ansicht umbenennt
  • Chart Konfiguration wird korrekt gelesen, auch wenn die Wertpapiere nach Depot gefiltert sind
  • Zahlenformat wurde nicht korrekt in der CSV Konfiguration gespeichert
  • Vermögensaufstellung zeigt Daten von gestern wenn PP mehr als einen Tag geöffnet ist
  • Watchlisten und Klassifikationen wurden aus der Menüleiste nicht korrekt entfernt
  • Kurstabellen von Consorsbank wurden nicht erkannt wegen non-breaking spaces
  • Fehlerhafte (extrem hohe) Performancezahlen in der Vermögensaufstellung in Performance-Berechnung
  • Spalten in der Vermögensaufstellung (Anfang) beziehen sich auf den korrekten Zeitpunkt
  • Geänderte Datei immer noch im Speicher selbst wenn man die Datei ohne Speichern schließt

Tortendiagramm mit eigenartigen Werten
Rückmeldungen zu 0.37 und Folgeüberlegungen
Filter wirkt nicht unter "Performance/Wertpapiere/Kursdiagramm"
Zahlenüberlauf in Vermögensaufstellung (Abs.Perf. 1 Jahr)
#51

Version 0.38.1 vom 11. Februar 2019

Einige Fehlerbehebungen. @Ragas hat vor allem mehrzeilige Notizfelder ermöglicht. Für die Autoren unter Euch :smile:

  • Verbesserung: Notizen mit mehreren Zeilen
  • Verbesserung: Vertikale Scrollbar in den Dashboards
  • Fix: PDF Bankdokumente verbessert: DKB, Flatex, Onvista
  • Fix: Nur eines von mehrere Bankdokumente wurde auf einmal importiert

#52

Version 0.39.0 vom 20. Februar 2019

Harmonisierte Verbraucherpreisindizes des Statistischen Amts der Europäischen Union (Eurostat)

Neben diversen Fehlerbehebungen kann man mit dieser Version die harmonisierten Verbraucherpreisindizes es Statistischen Amtes der Europäischen Union herunterladen.

Bisher waren die Verbraucherpreise des Deutschen Statistischen Bundesamt hartkodiert - der Vorteil ist jetzt, dass diverse andere Länder unterstützt werden, z.B. Österreich, Schweiz, Niederlande, … Dieses “Wertpapier” (oder besser “Instrument”) kann man dann diverse Diagrammen als “Benchmark” hinzufügen.

Bitte beachtet, dass der HVPI leicht anders berechnet wird als die Verbraucherpreise vom statischen Bundesamt: siehe Wie wird der Harmonisierte Verbraucherpreisindex berechnet?

Vielen Dank an @Ragas der diese Erweiterung gebaut hat :clap: :smile:

Diverse Fehlerbehebungen

  • Fix: “Widget Disposed” Fehler wenn man Dashboards schnell wechselt
  • Fix: bundesweiter Reformationstag 2017 dem deutschen Kalender hinzugefügt
  • Fix: Rundungsfehler beim Berechnung von Trades (beim Aufteilen von Kaufbuchungen)
  • Fix: Backup Datei nach einem erfolgreichen Öffnen einer Datei wurde nicht mehr geschrieben