Hallo zusammen,
ich habe nachfolgende Papiere mit entsprechender TTWROR im Bestand:
iShares MSCI World (80,51%)
Deka Mega Trends CF (89,50%)
Schaue ich mir z.B. bei Onvista den Kursverlauf beider Papiere im Vergleich an, dann liegt der MSCI World vorne (99,95% zu 92,57%). Wie kann es sein, dass die TTWROR des Mega Trends in Portfolio Performance besser ist? Kann es hier zu Verwerfungen wegen dem Ausgabe-/Rücknahmepreis kommen des Deka Mega Trends kommen? In PP habe ich für den Mega Trends als Kurs den Rücknahmepreis erfasst. Als Kursquelle bei Onvista habe ich KVG ausgewählt. Der Ausgabeaufschlag war wegen Sonderkonditionen nahe 0.
Kann mir jemand sagen woran das liegen kann? Vielen Dank!!!
