Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp für Baader PDF Import (Scalable)


#1

Hallo,

der Import der Wertpapierereignisse der Baader Bank funktionieren noch nicht korrekt. Es wird die Fehlermeldung “Unbekannter oder nicht unterstützter Buchungstyp” angezeigt.

Hier ein PDF Export für einen Verkauf:

PDF Author: '' 
PDFBox Version: 1.8.13
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Seite 1/2
Unterschleißheim, 23.12.2017
T 00800 00 222 337*
Herrn
F +49 89 5150 2442
Max Mustermann service@baaderbank.de
Musterstraße 11 Max Mustermann
00000 Musterstadt Stamm-Nr.: 00000    Portfolio: 1
Depot-Nr.: 0030050001
Vorgangs-Nr.: 3800004
Referenz-Nr.: 18592000
Wertpapierabrechnung: Verkauf
Auftragsdatum: 21.12.2017 Beauftragter Ausführungsplatz: XETRA
Auftragszeit: 00:00:00:00
Nominale ISIN: LU0446734526 WKN: A0X97T Kurs 
STK 6    UBS-ETF-UBS-ETF MSCI PXJ U.ETF EUR 37,78
Inhaber-Anteile (USD) A-dis oN
Auftraggeber: Depotinhaber
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kundenwunsch:
Kurswert EUR 226,68
Zu Gunsten Konto 34140001 Valuta: 27.12.2017 EUR 226,68
Die Wertpapiere buchen wir zu Lasten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handelsdatum Handelsuhrzeit
21.12.2017 13:06:55:00
Verwahrart: Girosammelverwahrung
Lagerstelle: 100
Lagerland: Deutschland
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Bitte prüfen Sie diese Auftragsbestätigung/Abrechnung auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese 
Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank 
erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Baader Bank Aktiengesellschaft T 00800 00 222 337* Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Amtsgericht München HRB 121537
Weihenstephaner Straße 4 F +49 89 5150 2442 Dieter Brichmann (stv. Vorsitzender), Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim
85716 Unterschleißheim service@baaderbank.de Christian Bacherl, Oliver Riedel StNr. 143/107/04009
Deutschland www.baaderbank.de Vorsitzender des Aufsichtsrates: USt-IdNr. DE114123893
Dr. Horst Schiessl LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen. WPABRECHNUNG-029.006
Wertpapierabrechnung: Verkauf
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Erhöhung/
Merkposten / Steuertöpfe vorher Reduktion nachher
Allgemeiner Verlustverrechnungstopf 0,00 1,91 1,91 EUR
Allgemeiner Verlustverrechnungstopf 1,91 0,02 - 1,89 EUR
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Allgemeine Gewinne/-verluste (Privatvermögen) 1,91 -EUR 0,00 EUR
Bereinigter ausschüttungsgleicher Ertrag (Privatvermögen) 0,02 EUR 0,00 EUR
Kapitalertragsteuer auf allgemeine Gewinne 1,89 -EUR 0,00 EUR
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP Kauf 2348278 28.03.2017 STK 6,00 228,59 226,68 1,91 -
bereinigte ausschüttungsgleiche Erträge 2,24 2,22 0,02
Aktiengewinn (Veräußerungsgewinn) ID926 25,75 40,31 14,56 -
Fondsauschüttung 3,86 3,86 0,00
Substanzausschüttung 7,67 7,67 0,00
Baader Bank Aktiengesellschaft T 00800 00 222 337* Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Amtsgericht München HRB 121537
Weihenstephaner Straße 4 F +49 89 5150 2442 Dieter Brichmann (stv. Vorsitzender), Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim
85716 Unterschleißheim service@baaderbank.de Christian Bacherl, Oliver Riedel StNr. 143/107/04009
Deutschland www.baaderbank.de Vorsitzender des Aufsichtsrates: USt-IdNr. DE114123893
Dr. Horst Schiessl LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen. WPABRECHNUNG-029.006

Hier ein PDF Export für einen Kauf:

PDF Author: '' 
PDFBox Version: 1.8.13
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Seite 1/2
Unterschleißheim, 23.12.2017
T 00800 00 222 337*
Herrn
F +49 89 5150 2442
Max Mustermann service@baaderbank.de
Musterstrasse 11 Max Mustermann
00000 Musterstadt Stamm-Nr.: 11111    Portfolio: 1
Depot-Nr.: 0011111001
Vorgangs-Nr.: 3814982
Referenz-Nr.: 18583994
Wertpapierabrechnung: Kauf
Auftragsdatum: 21.12.2017 Beauftragter Ausführungsplatz: Amsterdam
Auftragszeit: 00:00:00:00
Nominale ISIN: IE00B3XXRP09 WKN: A1JX53 Kurs 
STK 24 Vanguard S&P 500 UCITS ETF EUR 42,92700005
Registered Shares USD o.N.
Auftraggeber: Depotinhaber
Art der Auftragserteilung: Orderroutingssystem
Kundenwunsch:
Kurswert EUR 1.030,25
Zu Lasten Konto 11111003 Valuta: 27.12.2017 EUR 1.030,25
Die Wertpapiere buchen wir zu Gunsten Ihres Depots.
Details zur Ausführung:
Handelsdatum Handelsuhrzeit
21.12.2017 12:45:34:00
Verwahrart: Wertpapierrechnung
Lagerstelle: 1000
Lagerland: Deutschland
Für die Ausführung dieses Auftrags gelten die Usancen des jeweiligen Ausführungsplatzes.
Bitte prüfen Sie diese Auftragsbestätigung/Abrechnung auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Etwaige Einwendungen gegen diese 
Auftragsbestätigung/Abrechnung müssen nach Zugang unverzüglich bei der Baader Bank AG erhoben werden.
Dieser Auftrag erfolgte ohne Empfehlung der Bank. Es wurde keine Anlageberatung und keine individuelle Aufklärung durch die Bank 
erbracht.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich um eine umsatzsteuerbefreite Finanzdienstleistung.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Baader Bank Aktiengesellschaft T 00800 00 222 337* Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Amtsgericht München HRB 121537
Weihenstephaner Straße 4 F +49 89 5150 2442 Dieter Brichmann (stv. Vorsitzender), Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim
85716 Unterschleißheim service@baaderbank.de Christian Bacherl, Oliver Riedel StNr. 143/107/04009
Deutschland www.baaderbank.de Vorsitzender des Aufsichtsrates: USt-IdNr. DE114123893
Dr. Horst Schiessl LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen. WPABRECHNUNG-029.006
Wertpapierabrechnung: Kauf
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Erhöhung/
Merkposten / Steuertöpfe vorher Reduktion nachher
Allgemeiner Verlustverrechnungstopf 0,00 0,02 0,02 EUR
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Zwischengewinn (Privatvermögen) 0,02 -EUR 0,00 EUR
Kapitalertragsteuer auf allgemeine Gewinne 0,02 -EUR 0,00 EUR
Baader Bank Aktiengesellschaft T 00800 00 222 337* Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Amtsgericht München HRB 121537
Weihenstephaner Straße 4 F +49 89 5150 2442 Dieter Brichmann (stv. Vorsitzender), Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim
85716 Unterschleißheim service@baaderbank.de Christian Bacherl, Oliver Riedel StNr. 143/107/04009
Deutschland www.baaderbank.de Vorsitzender des Aufsichtsrates: USt-IdNr. DE114123893
Dr. Horst Schiessl LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen. WPABRECHNUNG-029.006

#2

Hallo Sir106,

kannst du bitte noch mitteilen, welcher Fehler auftritt bzw. was nicht funktioniert?

Weiterhin, kannst du bitte noch einmal deinen Beitrag überarbeiten und den PDF Text mit ``` zu Beginn und Ende versehen? Dann wäre der Text verwertbar bzw. besser lesbar.

Gruß
Marco


#3

Hallo Marco,

habe ich ergänzt - sowie ein weiteres Beispiel für einen Kauf. Sorry das ich dies beim ersten mal nicht ganz gewissenhaft gemacht habe :wink:

VG
SVEN


#4

Hallo Sven,

das ist absolut kein Problem, woher sollst du das auch wissen^^

Ich schau’ es mir nächste Woche einmal an…

VG
Marco