Im Bereich Statment of Assets scheint die Vermögensberechnung falsch zu sein, wenn bspw. USD Positionen in einem CHF Portfolio erscheinen. Kurs im System scheint auf 1,000 wobei der Wechselkurs momentan bei 0,91 liegen sollte.
Konnte das Problem mittlerweile lösen - Wechselkurs ist in USD/CHF für den keine Daten geladen sind by Default. Heisst ich habe das Währungspaar angelegt und über Yahoo Finance die historischen Kurse geladen.