PDF Author: '' PDFBox Version: 1.8.16 ----------------------------------------- NIBC Direct Depotservice · Postfach 41 07 40 · 76207 Karlsruhe Seite 1 Depotnummer 7000000000 Kundennummer 1000000 Vornamen Nachnamen Abrechnungsnr. 12345678900 Vornamen Nachnamen Datum 30.12.2019 Straße 5 12345 Wohnort Ausschüttung Investmentfonds Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN) Stück 100 VANGUARD FTSE ALL-WORLD U.ETF IE00B3RBWM25 (A1JX52) REGISTERED SHARES USD DIS.ON Zahlbarkeitstag 27.12.2019 Ausschüttung pro St. 0,297309000 USD Bestandsstichtag 11.12.2019 mit Teilfreistellung (Aktien- Ex-Tag 12.12.2019 fonds) 0,208116300 USD Geschäftsjahr 01.07.2019 - 30.06.2020 Herkunftsland Irland Devisenkurs EUR / USD 1,1227 Devisenkursdatum 30.12.2019 Ausschüttung 29,73 USD 26,48+ EUR davon steuerfreier Anteil wg. Teilfreistellung 8,91 USD Kapitalertragsteuerpfl. Ertrag nach Teilfreistellung 20,82 USD Umrechnung in EUR 18,54 EUR Verrechneter Sparer-Pauschbetrag 9,68 - EUR Berechnungsgrundlage für die Kapitalertragsteuer 8,86 EUR Kapitalertragsteuer 24,51 % auf 8,86 EUR 2,17- EUR Solidaritätszuschlag 5,5 % auf 2,17 EUR 0,11- EUR Kirchensteuer 8 % auf 2,17 EUR 0,17- EUR Ausmachender Betrag 24,03+ EUR Lagerstelle CBL w/12345 w/DZ Bank (234567 / 34567) Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 31.12.2019 zu Gunsten des Kontos 8000000000 (IBAN DE12 0000 0000 8000 0000 00), BLZ 512 107 00 (BIC NZFMDEF1XXX). Keine Steuerbescheinigung. Bitte ggf. Rückseite beachten. 1234.12345678.0000123AB12 Seite 2 Depotnummer 7000000000 Kundennummer 1000000 Abrechnungsnr. 80000000000 Datum 30.12.2019 Nachrichtlich die Übersicht Ihrer Verrechnungs- und Steuertopfsalden zum Zeitpunkt der Erstellung der Abrechnung. Verrechnungstöpfe 2019 Berechnungsgrundlage der gezahlten Steuern Euro Aktien Sonstige Sparer- anrechenbare Aktien und Sonstige Pauschbetrag Quellensteuer Vorher 0,00 0,00 9,68 0,00 0,00 Ertrag 0,00 0,00 9,68- 0,00 8,86 Nachher 0,00 0,00 0,00 0,00 8,86 Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben. 1234.12345678.0000123AB12