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Kontoauszug von 20-02-2018 bis 28-08-2019
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
28-08-2019 00:00 27-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 766,44
28-08-2019 00:00 27-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 766,44
27-08-2019 00:00 26-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 766,46
27-08-2019 00:00 26-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 766,46
26-08-2019 00:00 25-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 766,47
26-08-2019 00:00 25-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 766,47
23-08-2019 13:27 23-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000001 zu je EUR 766,50
9.980,6223 EUR
22-08-2019 14:29 22-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,005093 zu je EUR 766,51
9.980,7838 EUR
22-08-2019 14:29 22-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,07 zu je 9.980,7838 EUR 766,51
EUR
21-08-2019 13:58 21-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,00005 zu je EUR 766,51
9.980,9095 EUR
21-08-2019 13:55 21-08-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 1.559,35 zu je 1 USD USD 265,48
20-08-2019 19:03 20-08-2019 CALL 20.09.19 TRADDESK 180 DE000GA2N3L5 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 766,51
20-08-2019 19:03 20-08-2019 CALL 20.09.19 TRADDESK 180 DE000GA2N3L5 Transaktionsgebühr EUR -0,89 EUR 768,51
20-08-2019 19:03 20-08-2019 CALL 20.09.19 TRADDESK 180 DE000GA2N3L5 Verkauf 114 zu je 6,6 EUR (DE000GA2N3L5) EUR 752,40 EUR 769,40
19-08-2019 15:31 19-08-2019 DIODES INCORPORATED - US2545431015 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 17,00
19-08-2019 15:31 19-08-2019 DIODES INCORPORATED - US2545431015 Transaktionsgebühr USD -0,16 USD 265,48
DEGIRO B.V. T +49 69 365 065 457 DEGIRO B.V. ist als
Amstelplein 1 E Investmentgesellschaft bei der
1096 HA Amsterdam  niederländischen Seite 1 / 55
I Finanzaufsichtsbehörde (AFM) Kontoauszug 2019-08-28
registriert.

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
19-08-2019 15:31 19-08-2019 DIODES INCORPORATED - US2545431015 Kauf 40 zu je 38,98 USD (US2545431015) USD -1.559,20 USD 265,64
19-08-2019 14:18 19-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,000051 zu je EUR 17,50
9.981,1694 EUR
19-08-2019 14:18 19-08-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 1.684,89 zu je 1 USD USD 1.824,84
16-08-2019 14:35 16-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,003752 zu je EUR 17,50
9.981,4337 EUR
16-08-2019 14:35 16-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,07 zu je 9.981,4337 EUR 17,50
EUR
15-08-2019 15:40 15-08-2019 PLANET FITNESS INC. C US72703H1014 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 17,51
15-08-2019 15:40 15-08-2019 PLANET FITNESS INC. C US72703H1014 Transaktionsgebühr USD -0,10 USD 1.824,84
15-08-2019 15:40 15-08-2019 PLANET FITNESS INC. C US72703H1014 Verkauf 25 zu je 67,4 USD (US72703H1014) USD 1.685,00 USD 1.824,94
15-08-2019 14:10 15-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000002 zu je EUR 18,01
9.981,5736 EUR
14-08-2019 19:04 14-08-2019 CALL 20.09.19 TRADDESK 180 DE000GA2N3L5 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 18,01
14-08-2019 19:04 14-08-2019 CALL 20.09.19 TRADDESK 180 DE000GA2N3L5 Transaktionsgebühr EUR -0,43 EUR 20,01
14-08-2019 19:04 14-08-2019 CALL 20.09.19 TRADDESK 180 DE000GA2N3L5 Kauf 57 zu je 6,4 EUR (DE000GA2N3L5) EUR -364,80 EUR 20,44
14-08-2019 18:30 14-08-2019 CALL 20.09.19 TRADDESK 180 DE000GA2N3L5 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 385,24
14-08-2019 18:30 14-08-2019 CALL 20.09.19 TRADDESK 180 DE000GA2N3L5 Transaktionsgebühr EUR -0,43 EUR 387,24
14-08-2019 18:30 14-08-2019 CALL 20.09.19 TRADDESK 180 DE000GA2N3L5 Kauf 57 zu je 6,43 EUR (DE000GA2N3L5) EUR -366,51 EUR 387,67
14-08-2019 15:30 14-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,006373 zu je EUR 754,18
9.981,5253 EUR
14-08-2019 15:30 14-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,06 zu je 9.981,5253 EUR 754,18
EUR
DEGIRO B.V. T +49 69 365 065 457 DEGIRO B.V. ist als
Amstelplein 1 E Investmentgesellschaft bei der
1096 HA Amsterdam  niederländischen Seite 2 / 55
I  Finanzaufsichtsbehörde (AFM) Kontoauszug 2019-08-28
registriert.

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
13-08-2019 14:39 13-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,009952 zu je EUR 754,18
9.981,8233 EUR
13-08-2019 14:39 13-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,06 zu je 9.981,8233 EUR 754,18
EUR
13-08-2019 12:08 13-08-2019 CANCOM SE O.N DE0005419105 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 754,18
13-08-2019 12:08 13-08-2019 CANCOM SE O.N DE0005419105 Transaktionsgebühr EUR -0,17 EUR 756,18
13-08-2019 12:08 13-08-2019 CANCOM SE O.N DE0005419105 Verkauf 14 zu je 47,48 EUR (DE0005419105) EUR 664,72 EUR 756,35
12-08-2019 15:00 12-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,009196 zu je EUR 91,65
9.982,1087 EUR
12-08-2019 15:00 12-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,06 zu je 9.982,1087 EUR 91,65
EUR
12-08-2019 15:00 12-08-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 3.188,73 zu je 1 USD USD 139,94
09-08-2019 09:00 09-08-2019 CANCOM SE O.N DE0005419105 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 91,67
09-08-2019 09:00 09-08-2019 CANCOM SE O.N DE0005419105 Transaktionsgebühr EUR -0,18 EUR 93,67
09-08-2019 09:00 09-08-2019 CANCOM SE O.N DE0005419105 Kauf 14 zu je 49,72 EUR (DE0005419105) EUR -696,08 EUR 93,85
08-08-2019 16:50 08-08-2019 MATCH GROUP INC US57665R1068 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 789,93
08-08-2019 16:50 08-08-2019 MATCH GROUP INC US57665R1068 Transaktionsgebühr USD -0,06 USD 139,94
08-08-2019 16:50 08-08-2019 MATCH GROUP INC US57665R1068 Kauf 16 zu je 85,52 USD (US57665R1068) USD -1.368,32 USD 140,00
08-08-2019 15:31 08-08-2019 PLANET FITNESS INC. C US72703H1014 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 790,43
08-08-2019 15:31 08-08-2019 PLANET FITNESS INC. C US72703H1014 Transaktionsgebühr USD -0,10 USD 1.508,32
08-08-2019 15:31 08-08-2019 PLANET FITNESS INC. C US72703H1014 Kauf 25 zu je 72,81 USD (US72703H1014) USD -1.820,25 USD 1.508,42
08-08-2019 14:46 08-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,009059 zu je EUR 790,93
9.982,2131 EUR
08-08-2019 14:46 08-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 9.982,2131 EUR 790,93
EUR

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
08-08-2019 14:46 08-08-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 3.054,55 zu je 1 USD USD 3.328,67
08-08-2019 13:48 08-08-2019 CALL 20.09.19 TRADDESK 180 DE000GA2N3L5 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 790,93
08-08-2019 13:48 08-08-2019 CALL 20.09.19 TRADDESK 180 DE000GA2N3L5 Transaktionsgebühr EUR -0,90 EUR 792,93
08-08-2019 13:48 08-08-2019 CALL 20.09.19 TRADDESK 180 DE000GA2N3L5 Verkauf 100 zu je 7,63 EUR (DE000GA2N3L5) EUR 763,00 EUR 793,83
07-08-2019 15:32 07-08-2019 MATCH GROUP INC US57665R1068 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1212 USD 1.624,88 USD 3.328,67
07-08-2019 15:32 07-08-2019 MATCH GROUP INC US57665R1068 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -1.449,26 EUR 30,83
07-08-2019 15:32 07-08-2019 MATCH GROUP INC US57665R1068 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.480,09
07-08-2019 15:32 07-08-2019 MATCH GROUP INC US57665R1068 Transaktionsgebühr EUR -0,07 EUR 1.480,59
07-08-2019 15:32 07-08-2019 MATCH GROUP INC US57665R1068 Kauf 19 zu je 85,52 USD (US57665R1068) USD -1.624,88 USD 1.703,79
07-08-2019 13:52 07-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,004103 zu je EUR 1.480,66
9.982,2427 EUR
07-08-2019 13:52 07-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,05 zu je 9.982,2427 EUR 1.480,66
EUR
06-08-2019 15:38 06-08-2019 TURBOP O.END DAX 13823,4 DE000DF1TTZ4 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 1.480,69
06-08-2019 15:38 06-08-2019 TURBOP O.END DAX 13823,4 DE000DF1TTZ4 Transaktionsgebühr EUR -0,64 EUR 1.482,69
06-08-2019 15:38 06-08-2019 TURBOP O.END DAX 13823,4 DE000DF1TTZ4 Verkauf 25 zu je 21,55 EUR (DE000DF1TTZ4) EUR 538,75 EUR 1.483,33
06-08-2019 15:31 06-08-2019 MEDPACE HOLDINGS INC. US58506Q1094 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 944,58
06-08-2019 15:31 06-08-2019 MEDPACE HOLDINGS INC. US58506Q1094 Transaktionsgebühr USD -0,16 USD 3.328,67
06-08-2019 15:31 06-08-2019 MEDPACE HOLDINGS INC. US58506Q1094 Kauf 40 zu je 76,36 USD (US58506Q1094) USD -3.054,40 USD 3.328,83
06-08-2019 15:29 06-08-2019 CALL 20.09.19 TRADDESK 180 DE000GA2N3L5 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 945,08
06-08-2019 15:29 06-08-2019 CALL 20.09.19 TRADDESK 180 DE000GA2N3L5 Transaktionsgebühr EUR -0,85 EUR 947,08
06-08-2019 15:29 06-08-2019 CALL 20.09.19 TRADDESK 180 DE000GA2N3L5 Kauf 100 zu je 7,23 EUR (DE000GA2N3L5) EUR -723,00 EUR 947,93

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
06-08-2019 13:27 06-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,002787 zu je EUR 1.670,93
9.982,3653 EUR
06-08-2019 13:27 06-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,21 zu je 9.982,3653 EUR 1.670,93
EUR
06-08-2019 13:27 06-08-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 1,63 zu je 1 USD USD 6.383,23
06-08-2019 08:35 06-08-2019 TURBOP O.END DAX 13823,4 DE000DF1TTZ4 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 1.670,93
06-08-2019 08:35 06-08-2019 TURBOP O.END DAX 13823,4 DE000DF1TTZ4 Transaktionsgebühr EUR -0,63 EUR 1.672,93
06-08-2019 08:35 06-08-2019 TURBOP O.END DAX 13823,4 DE000DF1TTZ4 Kauf 25 zu je 21,5 EUR (DE000DF1TTZ4) EUR -537,50 EUR 1.673,56
05-08-2019 14:12 31-07-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Fondsausschüttung USD 1,64 USD 6.383,23
05-08-2019 00:00 04-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 2.211,06
05-08-2019 00:00 04-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 2.211,06
02-08-2019 21:35 02-08-2019 LULULEMON ATHLETICA IN US5500211090 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1099 USD 2.139,84 USD 6.381,59
02-08-2019 21:35 02-08-2019 LULULEMON ATHLETICA IN US5500211090 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -1.927,98 EUR 2.211,07
02-08-2019 21:35 02-08-2019 LULULEMON ATHLETICA IN US5500211090 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 4.139,05
02-08-2019 21:35 02-08-2019 LULULEMON ATHLETICA IN US5500211090 Transaktionsgebühr EUR -0,04 EUR 4.139,55
02-08-2019 21:35 02-08-2019 LULULEMON ATHLETICA IN US5500211090 Kauf 12 zu je 178,32 USD (US5500211090) USD -2.139,84 USD 4.241,75
02-08-2019 21:30 02-08-2019 CYBERARK SOFTWARE LTD. IL0011334468 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1097 USD 2.931,50 USD 6.381,59
02-08-2019 21:30 02-08-2019 CYBERARK SOFTWARE LTD. IL0011334468 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -2.641,73 EUR 4.139,59
02-08-2019 21:30 02-08-2019 CYBERARK SOFTWARE LTD. IL0011334468 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 6.781,32
02-08-2019 21:30 02-08-2019 CYBERARK SOFTWARE LTD. IL0011334468 Transaktionsgebühr EUR -0,08 EUR 6.781,82
02-08-2019 21:30 02-08-2019 CYBERARK SOFTWARE LTD. IL0011334468 Kauf 22 zu je 133,25 USD (IL0011334468) USD -2.931,50 USD 3.450,09

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
02-08-2019 16:21 02-08-2019 Einzahlung EUR 6.695,00 EUR 6.781,90
02-08-2019 14:44 02-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,0001 zu je EUR 86,90
9.982,8432 EUR
02-08-2019 14:44 02-08-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 454,41 zu je 1 USD USD 6.381,59
01-08-2019 14:21 01-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,0001 zu je EUR 86,90
9.982,9442 EUR
01-08-2019 14:21 01-08-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 6.418,59 zu je 1 USD USD 6.381,59
31-07-2019 20:55 31-07-2019 MICROSOFT CORPORATION US5949181045 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 86,90
31-07-2019 20:55 31-07-2019 MICROSOFT CORPORATION US5949181045 Transaktionsgebühr USD -0,18 USD 6.381,59
31-07-2019 20:55 31-07-2019 MICROSOFT CORPORATION US5949181045 Kauf 45 zu je 136,7 USD (US5949181045) USD -6.151,50 USD 6.381,77
31-07-2019 16:01 31-07-2019 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 Transaktionsgebühr USD -0,06 USD 12.533,27
31-07-2019 16:01 31-07-2019 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 Transaktionsgebühr USD -0,12 USD 12.533,33
31-07-2019 16:01 31-07-2019 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 Transaktionsgebühr USD -0,40 USD 12.533,45
31-07-2019 16:01 31-07-2019 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 Verkauf 16 zu je 30,8 USD (US0079031078) USD 492,80 USD 12.533,85
31-07-2019 16:01 31-07-2019 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 Verkauf 30 zu je 30,8 USD (US0079031078) USD 924,00 USD 12.041,05
31-07-2019 16:01 31-07-2019 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 Verkauf 100 zu je 30,8 USD (US0079031078) USD 3.080,00 USD 11.117,05
31-07-2019 16:01 31-07-2019 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 87,40
31-07-2019 16:01 31-07-2019 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 Transaktionsgebühr USD -0,16 USD 8.037,05
31-07-2019 16:01 31-07-2019 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 Verkauf 39 zu je 30,8 USD (US0079031078) USD 1.201,20 USD 8.037,21
31-07-2019 13:51 31-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,00005 zu je EUR 87,90
9.983,0557 EUR
31-07-2019 13:50 31-07-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 2.638,84 zu je 1 USD USD 6.836,01

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
30-07-2019 19:32 30-07-2019 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 87,90
30-07-2019 19:32 30-07-2019 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 Transaktionsgebühr USD -0,20 USD 6.836,01
30-07-2019 19:32 30-07-2019 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 Verkauf 50 zu je 64,36 USD (US8753722037) USD 3.218,00 USD 6.836,21
30-07-2019 17:21 30-07-2019 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 88,40
30-07-2019 17:21 30-07-2019 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 Transaktionsgebühr USD -0,20 USD 3.618,21
30-07-2019 17:21 30-07-2019 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 Verkauf 50 zu je 64,02 USD (US8753722037) USD 3.201,00 USD 3.618,41
29-07-2019 16:05 29-07-2019 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 88,90
29-07-2019 16:05 29-07-2019 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Transaktionsgebühr USD -0,04 USD 417,41
29-07-2019 16:05 29-07-2019 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Kauf 10 zu je 263,88 USD (US88339J1051) USD -2.638,80 USD 417,45
26-07-2019 00:00 25-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 89,40
26-07-2019 00:00 25-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 89,40
25-07-2019 13:41 25-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,000101 zu je EUR 89,40
9.983,8634 EUR
25-07-2019 13:41 25-07-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 3.624,96 zu je 1 USD USD 3.056,25
24-07-2019 14:30 24-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,0001 zu je EUR 89,41
9.983,9538 EUR
24-07-2019 14:30 24-07-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 6.619,14 zu je 1 USD USD 3.056,25
23-07-2019 21:34 23-07-2019 JD.COM INC. - AMERICA US47215P1066 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 89,41
23-07-2019 21:34 23-07-2019 JD.COM INC. - AMERICA US47215P1066 Transaktionsgebühr USD -0,28 USD 3.056,25
23-07-2019 21:34 23-07-2019 JD.COM INC. - AMERICA US47215P1066 Kauf 70 zu je 31,76 USD (US47215P1066) USD -2.223,20 USD 3.056,53
23-07-2019 19:45 23-07-2019 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 89,91

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
23-07-2019 19:45 23-07-2019 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 Transaktionsgebühr USD -0,09 USD 5.279,73
23-07-2019 19:45 23-07-2019 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 Kauf 22 zu je 63,7 USD (US8753722037) USD -1.401,40 USD 5.279,82
22-07-2019 19:16 22-07-2019 LPL FINANCIAL HOLDINGS US50212V1008 Transaktionsgebühr USD -0,12 USD 6.681,22
22-07-2019 19:16 22-07-2019 LPL FINANCIAL HOLDINGS US50212V1008 Transaktionsgebühr USD -0,03 USD 6.681,34
22-07-2019 19:16 22-07-2019 LPL FINANCIAL HOLDINGS US50212V1008 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 90,41
22-07-2019 19:16 22-07-2019 LPL FINANCIAL HOLDINGS US50212V1008 Verkauf 29 zu je 85,73 USD (US50212V1008) USD 2.486,17 USD 6.681,37
22-07-2019 19:16 22-07-2019 LPL FINANCIAL HOLDINGS US50212V1008 Verkauf 8 zu je 85,73 USD (US50212V1008) USD 685,84 USD 4.195,20
22-07-2019 19:16 22-07-2019 LPL FINANCIAL HOLDINGS US50212V1008 Verkauf 1 zu je 85,73 USD (US50212V1008) USD 85,73 USD 3.509,36
22-07-2019 19:16 22-07-2019 LPL FINANCIAL HOLDINGS US50212V1008 Verkauf 1 zu je 85,73 USD (US50212V1008) USD 85,73 USD 3.423,63
22-07-2019 19:16 22-07-2019 LPL FINANCIAL HOLDINGS US50212V1008 Verkauf 1 zu je 85,74 USD (US50212V1008) USD 85,74 USD 3.337,90
22-07-2019 16:06 22-07-2019 MERCADOLIBRE INC. - C US58733R1023 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 90,91
22-07-2019 16:06 22-07-2019 MERCADOLIBRE INC. - C US58733R1023 Transaktionsgebühr USD -0,02 USD 3.252,16
22-07-2019 16:06 22-07-2019 MERCADOLIBRE INC. - C US58733R1023 Verkauf 5 zu je 638,02 USD (US58733R1023) USD 3.190,10 USD 3.252,18
19-07-2019 00:00 18-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 91,41
19-07-2019 00:00 18-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 91,41
18-07-2019 00:00 17-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 91,41
18-07-2019 00:00 17-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 91,41
17-07-2019 00:00 16-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 91,41
17-07-2019 00:00 16-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 91,41
16-07-2019 13:56 16-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,0001 zu je EUR 91,41
9.984,8167 EUR

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
16-07-2019 13:56 16-07-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 62,07 zu je 1 USD USD 62,08
15-07-2019 00:00 14-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 91,41
15-07-2019 00:00 14-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 91,41
12-07-2019 20:31 12-07-2019 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 91,42
12-07-2019 20:31 12-07-2019 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 Transaktionsgebühr USD -0,22 USD 62,08
12-07-2019 20:31 12-07-2019 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 Kauf 55 zu je 64,1 USD (US8753722037) USD -3.525,50 USD 62,30
12-07-2019 20:27 12-07-2019 MERCURY SYSTEMS INC - US5893781089 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 91,92
12-07-2019 20:27 12-07-2019 MERCURY SYSTEMS INC - US5893781089 Transaktionsgebühr USD -0,20 USD 3.587,80
12-07-2019 20:27 12-07-2019 MERCURY SYSTEMS INC - US5893781089 Verkauf 50 zu je 71,76 USD (US5893781089) USD 3.588,00 USD 3.588,00
11-07-2019 14:10 11-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,000005 zu je EUR 92,42
9.984,9841 EUR
10-07-2019 14:55 10-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,002944 zu je EUR 92,42
9.985,1153 EUR
10-07-2019 14:55 10-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,2 zu je 9.985,1153 EUR 92,42
EUR
09-07-2019 00:00 08-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 92,47
09-07-2019 00:00 08-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 92,47
08-07-2019 19:17 08-07-2019 CYBERARK SOFTWARE LTD. IL0011334468 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1204 USD 2.269,80 USD -0,00
08-07-2019 19:17 08-07-2019 CYBERARK SOFTWARE LTD. IL0011334468 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -2.025,92 EUR 92,48
08-07-2019 19:17 08-07-2019 CYBERARK SOFTWARE LTD. IL0011334468 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 2.118,40
08-07-2019 19:17 08-07-2019 CYBERARK SOFTWARE LTD. IL0011334468 Transaktionsgebühr EUR -0,06 EUR 2.118,90
08-07-2019 19:17 08-07-2019 CYBERARK SOFTWARE LTD. IL0011334468 Kauf 18 zu je 126,1 USD (IL0011334468) USD -2.269,80 USD -2.269,80

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
08-07-2019 13:53 08-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,001013 zu je EUR 2.118,96
9.985,4163 EUR
05-07-2019 06:49 04-07-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 10,12 EUR 2.119,03
05-07-2019 06:49 04-07-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1297 USD -11,44 USD -0,00
04-07-2019 14:14 04-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000004 zu je EUR 2.108,92
9.985,8037 EUR
04-07-2019 10:22 30-06-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Fondsausschüttung USD 11,44 USD 11,44
03-07-2019 14:00 03-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,00028 zu je EUR 2.108,93
9.985,8545 EUR
03-07-2019 14:00 03-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,2 zu je 9.985,8545 EUR 2.108,93
EUR
02-07-2019 00:00 01-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 2.108,93
02-07-2019 00:00 01-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 2.108,93
01-07-2019 16:17 01-07-2019 Einzahlung EUR 2.000,00 EUR 2.108,94
28-06-2019 13:24 28-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,006077 zu je EUR 108,94
9.986,7366 EUR
28-06-2019 13:24 28-06-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 69,09 zu je 1 USD USD -0,00
27-06-2019 07:00 26-06-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 60,70 EUR 108,94
27-06-2019 07:00 26-06-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1381 USD -69,09 USD -0,00
26-06-2019 00:00 25-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 48,24
26-06-2019 00:00 25-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 48,24
25-06-2019 00:00 24-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 48,24

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
25-06-2019 00:00 24-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 48,24
24-06-2019 00:00 23-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 48,24
24-06-2019 00:00 23-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 48,24
21-06-2019 15:23 21-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,000002 zu je EUR 48,25
9.987,6133 EUR
20-06-2019 13:49 20-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,005943 zu je EUR 48,25
9.987,5476 EUR
20-06-2019 13:49 20-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,2 zu je 9.987,5476 EUR 48,25
EUR
20-06-2019 13:49 20-06-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 3.344,43 zu je 1 USD USD 69,09
19-06-2019 14:44 19-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,00005 zu je EUR 48,26
9.987,6365 EUR
19-06-2019 14:43 19-06-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 3.391,32 zu je 1 USD USD 69,09
18-06-2019 20:00 18-06-2019 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1183 USD 2.298,75 USD 69,09
18-06-2019 20:00 18-06-2019 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -2.055,61 EUR 48,29
18-06-2019 20:00 18-06-2019 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 2.103,90
18-06-2019 20:00 18-06-2019 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 Transaktionsgebühr EUR -0,27 EUR 2.104,40
18-06-2019 20:00 18-06-2019 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 Kauf 75 zu je 30,65 USD (US0079031078) USD -2.298,75 USD -2.229,66
18-06-2019 19:01 18-06-2019 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 Transaktionsgebühr USD -0,04 USD 69,09
18-06-2019 19:01 18-06-2019 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 2.104,67
18-06-2019 19:01 18-06-2019 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 Transaktionsgebühr USD -0,40 USD 69,13
18-06-2019 19:01 18-06-2019 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 Kauf 10 zu je 30,4 USD (US0079031078) USD -304,00 USD 69,53
18-06-2019 19:01 18-06-2019 ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 Kauf 100 zu je 30,4 USD (US0079031078) USD -3.040,00 USD 373,53

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
18-06-2019 14:27 18-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,00005 zu je EUR 2.105,17
9.987,7524 EUR
18-06-2019 14:27 18-06-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 1.459,67 zu je 1 USD USD 3.413,53
17-06-2019 15:30 17-06-2019 MATCH GROUP INC US57665R1068 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 2.105,21
17-06-2019 15:30 17-06-2019 MATCH GROUP INC US57665R1068 Transaktionsgebühr USD -0,19 USD 3.413,53
17-06-2019 15:30 17-06-2019 MATCH GROUP INC US57665R1068 Verkauf 47 zu je 72,16 USD (US57665R1068) USD 3.391,52 USD 3.413,72
17-06-2019 13:55 17-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,00005 zu je EUR 2.105,71
9.987,9326 EUR
17-06-2019 13:55 17-06-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 3.440,7 zu je 1 USD USD 22,20
14-06-2019 18:58 14-06-2019 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 2.105,79
14-06-2019 18:58 14-06-2019 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 Transaktionsgebühr USD -0,09 USD 22,20
14-06-2019 18:58 14-06-2019 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 Kauf 23 zu je 63,46 USD (US8753722037) USD -1.459,58 USD 22,29
14-06-2019 13:56 14-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,00005 zu je EUR 2.106,29
9.988,3262 EUR
14-06-2019 13:56 14-06-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 3.396,16 zu je 1 USD USD 1.481,87
13-06-2019 20:43 13-06-2019 MERCURY SYSTEMS INC - US5893781089 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 2.106,32
13-06-2019 20:43 13-06-2019 MERCURY SYSTEMS INC - US5893781089 Transaktionsgebühr USD -0,20 USD 1.481,87
13-06-2019 20:43 13-06-2019 MERCURY SYSTEMS INC - US5893781089 Kauf 50 zu je 68,81 USD (US5893781089) USD -3.440,50 USD 1.482,07
13-06-2019 14:45 13-06-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 41,02 zu je 1 USD USD 4.922,57
13-06-2019 14:45 13-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,0001 zu je EUR 2.106,82
9.988,4464 EUR
12-06-2019 20:37 12-06-2019 LPL FINANCIAL HOLDINGS US50212V1008 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 2.106,85
12-06-2019 20:37 12-06-2019 LPL FINANCIAL HOLDINGS US50212V1008 Transaktionsgebühr USD -0,16 USD 4.922,57

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
12-06-2019 20:37 12-06-2019 LPL FINANCIAL HOLDINGS US50212V1008 Kauf 40 zu je 84,9 USD (US50212V1008) USD -3.396,00 USD 4.922,73
12-06-2019 15:43 12-06-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 5.308,67 zu je 1 USD USD 8.318,73
12-06-2019 15:43 12-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,0001 zu je EUR 2.107,35
9.988,6015 EUR
11-06-2019 20:16 11-06-2019 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 2.107,38
11-06-2019 20:16 11-06-2019 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 Transaktionsgebühr USD -0,18 USD 8.318,73
11-06-2019 20:16 11-06-2019 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 Verkauf 46 zu je 67,38 USD (US8753722037) USD 3.099,48 USD 8.318,91
11-06-2019 15:30 11-06-2019 MERCADOLIBRE INC. - C US58733R1023 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 2.107,88
11-06-2019 15:30 11-06-2019 MERCADOLIBRE INC. - C US58733R1023 Transaktionsgebühr USD -0,02 USD 5.219,43
11-06-2019 15:30 11-06-2019 MERCADOLIBRE INC. - C US58733R1023 Kauf 5 zu je 628,06 USD (US58733R1023) USD -3.140,30 USD 5.219,45
11-06-2019 13:47 11-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,00005 zu je EUR 2.108,38
9.988,7382 EUR
11-06-2019 13:46 11-06-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 3.956,21 zu je 1 USD USD 8.359,75
10-06-2019 15:36 10-06-2019 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 2.108,42
10-06-2019 15:36 10-06-2019 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 Transaktionsgebühr USD -0,18 USD 8.359,75
10-06-2019 15:36 10-06-2019 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 Kauf 46 zu je 66,47 USD (US8753722037) USD -3.057,62 USD 8.359,93
10-06-2019 15:31 10-06-2019 MICROSOFT CORPORATION US5949181045 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 2.108,92
10-06-2019 15:31 10-06-2019 MICROSOFT CORPORATION US5949181045 Transaktionsgebühr USD -0,07 USD 11.417,55
10-06-2019 15:31 10-06-2019 MICROSOFT CORPORATION US5949181045 Kauf 17 zu je 132,4 USD (US5949181045) USD -2.250,80 USD 11.417,62
10-06-2019 14:09 10-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,000049 zu je EUR 2.109,42
9.988,919 EUR
10-06-2019 14:08 10-06-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 6.247,57 zu je 1 USD USD 13.668,42

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
07-06-2019 20:22 07-06-2019 MICROSOFT CORPORATION US5949181045 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 2.109,50
07-06-2019 20:22 07-06-2019 MICROSOFT CORPORATION US5949181045 Transaktionsgebühr USD -0,12 USD 13.668,42
07-06-2019 20:22 07-06-2019 MICROSOFT CORPORATION US5949181045 Kauf 30 zu je 131,87 USD (US5949181045) USD -3.956,10 USD 13.668,54
06-06-2019 19:45 06-06-2019 ZENDESK INC. COMMON S US98936J1016 Transaktionsgebühr USD -0,28 USD 17.624,64
06-06-2019 19:45 06-06-2019 ZENDESK INC. COMMON S US98936J1016 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 2.110,02
06-06-2019 19:45 06-06-2019 ZENDESK INC. COMMON S US98936J1016 Transaktionsgebühr USD -0,02 USD 17.624,92
06-06-2019 19:45 06-06-2019 ZENDESK INC. COMMON S US98936J1016 Verkauf 69 zu je 84,43 USD (US98936J1016) USD 5.825,67 USD 17.624,94
06-06-2019 19:45 06-06-2019 ZENDESK INC. COMMON S US98936J1016 Verkauf 5 zu je 84,44 USD (US98936J1016) USD 422,20 USD 11.799,27
06-06-2019 13:39 06-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,0008 zu je 9.989,4246 EUR 2.110,52
EUR
06-06-2019 13:39 06-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,01 zu je 9.989,4246 EUR 2.110,52
EUR
06-06-2019 13:39 06-06-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 15,14 zu je 1 USD USD 11.377,07
05-06-2019 14:35 05-06-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 225,53 zu je 1 USD USD 11.377,07
05-06-2019 14:35 05-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000003 zu je EUR 2.110,55
9.989,5479 EUR
05-06-2019 14:35 05-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,1 zu je 9.989,5479 EUR 2.110,55
EUR
05-06-2019 10:24 31-05-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Fondsausschüttung USD 15,15 USD 11.377,07
04-06-2019 15:31 04-06-2019 TUBULL O.END LULULEMO 149,32 DE000CU8Z4W7 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 2.110,56
04-06-2019 15:31 04-06-2019 TUBULL O.END LULULEMO 149,32 DE000CU8Z4W7 Transaktionsgebühr EUR -0,13 EUR 2.112,56

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
04-06-2019 15:31 04-06-2019 TUBULL O.END LULULEMO 149,32 DE000CU8Z4W7 Verkauf 50 zu je 2,2 EUR (DE000CU8Z4W7) EUR 110,00 EUR 2.112,69
04-06-2019 13:51 04-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000004 zu je EUR 2.002,69
9.989,6904 EUR
03-06-2019 20:39 03-06-2019 ZENDESK INC. COMMON S US98936J1016 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 2.002,71
03-06-2019 20:39 03-06-2019 ZENDESK INC. COMMON S US98936J1016 Transaktionsgebühr USD -0,15 USD 11.361,92
03-06-2019 20:39 03-06-2019 ZENDESK INC. COMMON S US98936J1016 Kauf 37 zu je 78,26 USD (US98936J1016) USD -2.895,62 USD 11.362,07
03-06-2019 16:29 03-06-2019 Einzahlung EUR 1.000,00 EUR 2.003,21
03-06-2019 15:31 03-06-2019 UNIVERSAL DISPLAY CORP US91347P1057 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.003,21
03-06-2019 15:31 03-06-2019 UNIVERSAL DISPLAY CORP US91347P1057 Transaktionsgebühr USD -0,07 USD 14.257,69
03-06-2019 15:31 03-06-2019 UNIVERSAL DISPLAY CORP US91347P1057 Verkauf 18 zu je 148,35 USD (US91347P1057) USD 2.670,30 USD 14.257,76
03-06-2019 14:15 03-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000096 zu je EUR 1.003,71
9.989,835 EUR
03-06-2019 14:15 03-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,1 zu je 9.989,835 EUR EUR 1.003,71
31-05-2019 15:04 31-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,00972 zu je EUR 1.003,71
9.990,2271 EUR
31-05-2019 14:10 30-05-2019 Einzahlung EUR 1.000,00 EUR 1.003,71
30-05-2019 00:00 29-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 3,71
30-05-2019 00:00 29-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 3,71
29-05-2019 21:42 29-05-2019 TUBULL O.END LULULEMO 149,32 DE000CU8Z4W7 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 3,71
29-05-2019 21:42 29-05-2019 TUBULL O.END LULULEMO 149,32 DE000CU8Z4W7 Transaktionsgebühr EUR -0,11 EUR 5,71
29-05-2019 21:42 29-05-2019 TUBULL O.END LULULEMO 149,32 DE000CU8Z4W7 Kauf 50 zu je 1,9 EUR (DE000CU8Z4W7) EUR -95,00 EUR 5,82

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
28-05-2019 14:43 28-05-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 8.953,42 zu je 1 USD USD 11.587,46
28-05-2019 00:00 27-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 100,82
28-05-2019 00:00 27-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 100,82
27-05-2019 12:59 27-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,00015 zu je EUR 100,82
9.990,7634 EUR
24-05-2019 00:00 23-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 100,83
24-05-2019 00:00 23-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 100,83
23-05-2019 16:55 23-05-2019 WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 Transaktionsgebühr USD -0,01 USD 11.587,46
23-05-2019 16:55 23-05-2019 WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 Transaktionsgebühr USD -0,02 USD 11.587,47
23-05-2019 16:55 23-05-2019 WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 100,83
23-05-2019 16:55 23-05-2019 WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 Transaktionsgebühr USD -0,02 USD 11.587,49
23-05-2019 16:55 23-05-2019 WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 Verkauf 3 zu je 206,21 USD (US98138H1014) USD 618,63 USD 11.587,51
23-05-2019 16:55 23-05-2019 WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 Verkauf 6 zu je 206,23 USD (US98138H1014) USD 1.237,38 USD 10.968,88
23-05-2019 16:55 23-05-2019 WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 Verkauf 6 zu je 206,23 USD (US98138H1014) USD 1.237,38 USD 9.731,50
23-05-2019 16:54 23-05-2019 CYBERARK SOFTWARE LTD. IL0011334468 Transaktionsgebühr USD -0,02 USD 8.494,12
23-05-2019 16:54 23-05-2019 CYBERARK SOFTWARE LTD. IL0011334468 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 101,33
23-05-2019 16:54 23-05-2019 CYBERARK SOFTWARE LTD. IL0011334468 Transaktionsgebühr USD -0,08 USD 8.494,14
23-05-2019 16:54 23-05-2019 CYBERARK SOFTWARE LTD. IL0011334468 Verkauf 5 zu je 131,67 USD (IL0011334468) USD 658,35 USD 8.494,22
23-05-2019 16:54 23-05-2019 CYBERARK SOFTWARE LTD. IL0011334468 Verkauf 20 zu je 131,68 USD (IL0011334468) USD 2.633,60 USD 7.835,87
23-05-2019 15:31 23-05-2019 CADENCE DESIGN SYSTEMS US1273871087 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 101,83
23-05-2019 15:31 23-05-2019 CADENCE DESIGN SYSTEMS US1273871087 Transaktionsgebühr USD -0,16 USD 5.202,27

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
23-05-2019 15:31 23-05-2019 CADENCE DESIGN SYSTEMS US1273871087 Verkauf 40 zu je 64,21 USD (US1273871087) USD 2.568,40 USD 5.202,43
22-05-2019 00:00 21-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 102,33
22-05-2019 00:00 21-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 102,33
21-05-2019 00:00 20-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 102,33
21-05-2019 00:00 20-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 102,33
20-05-2019 00:00 19-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 102,33
20-05-2019 00:00 19-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 102,33
17-05-2019 00:00 16-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 102,34
17-05-2019 00:00 16-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 102,34
16-05-2019 00:00 15-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 102,34
16-05-2019 00:00 15-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 102,34
15-05-2019 15:45 15-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,00005 zu je EUR 102,34
9.992,4809 EUR
15-05-2019 15:44 15-05-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 3.200,1 zu je 1 USD USD 2.634,03
14-05-2019 16:03 14-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,00005 zu je EUR 102,34
9.992,5837 EUR
14-05-2019 16:03 14-05-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 3.254,29 zu je 1 USD USD 2.634,03
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14-05-2019 15:30 14-05-2019 CYBERARK SOFTWARE LTD. IL0011334468 Transaktionsgebühr USD -0,10 USD 2.634,03
14-05-2019 15:30 14-05-2019 CYBERARK SOFTWARE LTD. IL0011334468 Kauf 25 zu je 128 USD (IL0011334468) USD -3.200,00 USD 2.634,13
13-05-2019 00:00 12-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 102,84
13-05-2019 00:00 12-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 102,84
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10-05-2019 15:47 10-05-2019 ZENDESK INC. COMMON S US98936J1016 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 102,85
10-05-2019 15:47 10-05-2019 ZENDESK INC. COMMON S US98936J1016 Transaktionsgebühr USD -0,15 USD 5.834,13
10-05-2019 15:47 10-05-2019 ZENDESK INC. COMMON S US98936J1016 Kauf 37 zu je 87,95 USD (US98936J1016) USD -3.254,15 USD 5.834,28
10-05-2019 13:41 10-05-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 13,43 zu je 1 USD USD 9.088,43
09-05-2019 14:17 09-05-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 2.974,82 zu je 1 USD USD 9.088,43
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9.993,2793 EUR
08-05-2019 17:52 30-04-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Fondsausschüttung USD 13,44 USD 9.088,43
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08-05-2019 15:30 08-05-2019 MATCH GROUP INC US57665R1068 Transaktionsgebühr USD -0,19 USD 9.074,99
08-05-2019 15:30 08-05-2019 MATCH GROUP INC US57665R1068 Kauf 47 zu je 63,29 USD (US57665R1068) USD -2.974,63 USD 9.075,18
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9.993,6984 EUR
07-05-2019 14:29 07-05-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 453,9 zu je 1 USD USD 12.049,81
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06-05-2019 15:36 06-05-2019 CYBERARK SOFTWARE LTD. IL0011334468 Verkauf 22 zu je 124,14 USD (IL0011334468) USD 2.731,08 USD 12.049,90
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03-05-2019 18:12 03-05-2019 UNIVERSAL DISPLAY CORP US91347P1057 Transaktionsgebühr USD -0,07 USD 9.318,82
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03-05-2019 14:36 03-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,00005 zu je EUR 104,86
9.994,0872 EUR

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
03-05-2019 14:36 03-05-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 3.449,76 zu je 1 USD USD 12.503,72
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9.994,4962 EUR
30-04-2019 14:30 30-04-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 4.425,73 zu je 1 USD USD 9.053,96
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9.994,616 EUR
29-04-2019 13:54 29-04-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 5.819,09 zu je 1 USD USD 9.053,96
26-04-2019 21:08 26-04-2019 FORTINET INC. - COMMO US34959E1091 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 105,37
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26-04-2019 20:09 26-04-2019 EHEALTH INC. - COMMON US28238P1093 Kauf 10 zu je 63,16 USD (US28238P1093) USD -631,60 USD 5.623,24

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
26-04-2019 18:37 26-04-2019 EHEALTH INC. - COMMON US28238P1093 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 106,87
26-04-2019 18:37 26-04-2019 EHEALTH INC. - COMMON US28238P1093 Transaktionsgebühr USD -0,08 USD 6.254,84
26-04-2019 18:37 26-04-2019 EHEALTH INC. - COMMON US28238P1093 Kauf 20 zu je 64,39 USD (US28238P1093) USD -1.287,80 USD 6.254,92
26-04-2019 16:09 26-04-2019 WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 Transaktionsgebühr USD -0,03 USD 7.542,72
26-04-2019 16:09 26-04-2019 WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 107,37
26-04-2019 16:09 26-04-2019 WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 Transaktionsgebühr USD -0,03 USD 7.542,75
26-04-2019 16:09 26-04-2019 WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 Kauf 8 zu je 201,15 USD (US98138H1014) USD -1.609,20 USD 7.542,78
26-04-2019 16:09 26-04-2019 WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 Kauf 7 zu je 201,15 USD (US98138H1014) USD -1.408,05 USD 9.151,98
26-04-2019 15:34 26-04-2019 EHEALTH INC. - COMMON US28238P1093 Transaktionsgebühr USD -0,06 USD 10.560,03
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26-04-2019 15:34 26-04-2019 EHEALTH INC. - COMMON US28238P1093 Kauf 25 zu je 72,98 USD (US28238P1093) USD -1.824,50 USD 11.655,19
26-04-2019 13:49 26-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,00005 zu je EUR 108,37
9.995,0257 EUR
26-04-2019 13:49 26-04-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 1.995,87 zu je 1 USD USD 13.479,69
25-04-2019 18:34 25-04-2019 WOODWARD INC. - COMMO US9807451037 Transaktionsgebühr USD -0,02 USD 13.479,69
25-04-2019 18:34 25-04-2019 WOODWARD INC. - COMMO US9807451037 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 108,37
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25-04-2019 18:34 25-04-2019 WOODWARD INC. - COMMO US9807451037 Verkauf 5 zu je 101,21 USD (US9807451037) USD 506,05 USD 13.479,81
25-04-2019 18:34 25-04-2019 WOODWARD INC. - COMMO US9807451037 Verkauf 26 zu je 101,21 USD (US9807451037) USD 2.631,46 USD 12.973,76

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
25-04-2019 16:09 25-04-2019 CHIPOTLE MEXICAN GRILL US1696561059 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 108,87
25-04-2019 16:09 25-04-2019 CHIPOTLE MEXICAN GRILL US1696561059 Transaktionsgebühr USD -0,02 USD 10.342,30
25-04-2019 16:09 25-04-2019 CHIPOTLE MEXICAN GRILL US1696561059 Verkauf 4 zu je 670,43 USD (US1696561059) USD 2.681,72 USD 10.342,32
25-04-2019 13:58 25-04-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 4.733,23 zu je 1 USD USD 7.660,60
25-04-2019 13:58 25-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,0001 zu je EUR 109,37
9.995,1772 EUR
24-04-2019 20:59 24-04-2019 O'REILLY AUTOMOTIVE I US67103H1077 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 109,37
24-04-2019 20:59 24-04-2019 O'REILLY AUTOMOTIVE I US67103H1077 Transaktionsgebühr USD -0,02 USD 7.660,60
24-04-2019 20:59 24-04-2019 O'REILLY AUTOMOTIVE I US67103H1077 Verkauf 5 zu je 399,18 USD (US67103H1077) USD 1.995,90 USD 7.660,62
23-04-2019 18:11 23-04-2019 O'REILLY AUTOMOTIVE I US67103H1077 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 109,87
23-04-2019 18:11 23-04-2019 O'REILLY AUTOMOTIVE I US67103H1077 Transaktionsgebühr USD -0,02 USD 5.664,72
23-04-2019 18:11 23-04-2019 O'REILLY AUTOMOTIVE I US67103H1077 Kauf 1 zu je 398,62 USD (US67103H1077) USD -398,62 USD 5.664,74
23-04-2019 18:11 23-04-2019 O'REILLY AUTOMOTIVE I US67103H1077 Kauf 4 zu je 398,61 USD (US67103H1077) USD -1.594,44 USD 6.063,36
23-04-2019 16:04 23-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,00005 zu je EUR 110,37
9.995,4883 EUR
23-04-2019 16:04 23-04-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 2.636,51 zu je 1 USD USD 7.657,80
23-04-2019 15:30 23-04-2019 CADENCE DESIGN SYSTEMS US1273871087 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 110,37
23-04-2019 15:30 23-04-2019 CADENCE DESIGN SYSTEMS US1273871087 Transaktionsgebühr USD -0,16 USD 7.657,80
23-04-2019 15:30 23-04-2019 CADENCE DESIGN SYSTEMS US1273871087 Kauf 40 zu je 68,5 USD (US1273871087) USD -2.740,00 USD 7.657,96
19-04-2019 00:00 18-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 110,87
19-04-2019 00:00 18-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 110,87

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
18-04-2019 13:46 18-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,00015 zu je EUR 110,88
9.996,0362 EUR
18-04-2019 13:45 18-04-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 3.100,9 zu je 1 USD USD 10.397,96
17-04-2019 17:57 17-04-2019 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 110,88
17-04-2019 17:57 17-04-2019 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 Transaktionsgebühr USD -0,19 USD 10.397,96
17-04-2019 17:57 17-04-2019 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 Verkauf 47 zu je 56,1 USD (US8753722037) USD 2.636,70 USD 10.398,15
17-04-2019 15:28 17-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,000052 zu je EUR 111,38
9.996,2275 EUR
17-04-2019 15:27 17-04-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 4.507,5 zu je 1 USD USD 7.761,45
16-04-2019 19:37 16-04-2019 TENET HEALTHCARE CORPO US88033G4073 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 111,38
16-04-2019 19:37 16-04-2019 TENET HEALTHCARE CORPO US88033G4073 Transaktionsgebühr USD -0,40 USD 7.761,45
16-04-2019 19:37 16-04-2019 TENET HEALTHCARE CORPO US88033G4073 Verkauf 100 zu je 26,29 USD (US88033G4073) USD 2.629,00 USD 7.761,85
16-04-2019 19:13 16-04-2019 TENET HEALTHCARE CORPO US88033G4073 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 111,88
16-04-2019 19:13 16-04-2019 TENET HEALTHCARE CORPO US88033G4073 Transaktionsgebühr USD -0,40 USD 5.132,85
16-04-2019 19:13 16-04-2019 TENET HEALTHCARE CORPO US88033G4073 Kauf 100 zu je 26,7 USD (US88033G4073) USD -2.670,00 USD 5.133,25
16-04-2019 16:06 16-04-2019 WALT DISNEY COMPANY (T US2546871060 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 112,38
16-04-2019 16:06 16-04-2019 WALT DISNEY COMPANY (T US2546871060 Transaktionsgebühr USD -0,10 USD 7.803,25
16-04-2019 16:06 16-04-2019 WALT DISNEY COMPANY (T US2546871060 Verkauf 24 zu je 130,95 USD (US2546871060) USD 3.142,80 USD 7.803,35
16-04-2019 14:58 16-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,009787 zu je EUR 112,88
9.996,3408 EUR
16-04-2019 14:58 16-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,13 zu je 9.996,3408 EUR 112,88
EUR
16-04-2019 14:58 16-04-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 1.522,96 zu je 1 USD USD 4.660,55

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
15-04-2019 20:49 15-04-2019 INSPERITY INC. COMMON US45778Q1076 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 112,90
15-04-2019 20:49 15-04-2019 INSPERITY INC. COMMON US45778Q1076 Transaktionsgebühr USD -0,14 USD 4.660,55
15-04-2019 20:49 15-04-2019 INSPERITY INC. COMMON US45778Q1076 Verkauf 35 zu je 128,79 USD (US45778Q1076) USD 4.507,65 USD 4.660,69
12-04-2019 18:07 12-04-2019 WALT DISNEY COMPANY (T US2546871060 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1290 USD 1.538,40 USD 153,04
12-04-2019 18:07 12-04-2019 WALT DISNEY COMPANY (T US2546871060 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -1.362,66 EUR 113,45
12-04-2019 18:07 12-04-2019 WALT DISNEY COMPANY (T US2546871060 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.476,11
12-04-2019 18:07 12-04-2019 WALT DISNEY COMPANY (T US2546871060 Transaktionsgebühr EUR -0,04 EUR 1.476,61
12-04-2019 18:07 12-04-2019 WALT DISNEY COMPANY (T US2546871060 Kauf 12 zu je 128,2 USD (US2546871060) USD -1.538,40 USD -1.385,36
12-04-2019 17:52 12-04-2019 CHECK POINT SOFTWARE T IL0010824113 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1317 USD -3.114,48 USD 153,04
12-04-2019 17:52 12-04-2019 CHECK POINT SOFTWARE T IL0010824113 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 2.751,96 EUR 1.476,65
12-04-2019 17:52 12-04-2019 CHECK POINT SOFTWARE T IL0010824113 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR -1.275,31
12-04-2019 17:52 12-04-2019 CHECK POINT SOFTWARE T IL0010824113 Transaktionsgebühr EUR -0,08 EUR -1.274,81
12-04-2019 17:52 12-04-2019 CHECK POINT SOFTWARE T IL0010824113 Verkauf 24 zu je 129,77 USD (IL0010824113) USD 3.114,48 USD 3.267,52
12-04-2019 16:47 12-04-2019 WALT DISNEY COMPANY (T US2546871060 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR -1.274,73
12-04-2019 16:47 12-04-2019 WALT DISNEY COMPANY (T US2546871060 Transaktionsgebühr USD -0,05 USD 153,04
12-04-2019 16:47 12-04-2019 WALT DISNEY COMPANY (T US2546871060 Kauf 12 zu je 126,91 USD (US2546871060) USD -1.522,92 USD 153,09
12-04-2019 16:31 12-04-2019 CHECK POINT SOFTWARE T IL0010824113 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1307 USD 3.148,32 USD 1.676,01
12-04-2019 16:31 12-04-2019 CHECK POINT SOFTWARE T IL0010824113 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -2.784,48 EUR -1.274,23
12-04-2019 16:31 12-04-2019 CHECK POINT SOFTWARE T IL0010824113 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.510,25
12-04-2019 16:31 12-04-2019 CHECK POINT SOFTWARE T IL0010824113 Transaktionsgebühr EUR -0,08 EUR 1.510,75

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
12-04-2019 16:31 12-04-2019 CHECK POINT SOFTWARE T IL0010824113 Kauf 24 zu je 131,18 USD (IL0010824113) USD -3.148,32 USD -1.472,31
12-04-2019 13:33 12-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,0001 zu je EUR 1.510,83
9.996,8327 EUR
12-04-2019 13:31 12-04-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 1.053,07 zu je 1 USD USD 1.676,01
11-04-2019 09:54 11-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,00005 zu je EUR 1.510,85
9.996,9145 EUR
11-04-2019 09:47 11-04-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 3.701,8 zu je 1 USD USD 1.676,01
10-04-2019 20:44 10-04-2019 FORTINET INC. - COMMO US34959E1091 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.510,87
10-04-2019 20:44 10-04-2019 FORTINET INC. - COMMO US34959E1091 Transaktionsgebühr USD -0,12 USD 1.676,01
10-04-2019 20:44 10-04-2019 FORTINET INC. - COMMO US34959E1091 Kauf 30 zu je 89,4 USD (US34959E1091) USD -2.682,00 USD 1.676,13
10-04-2019 20:34 10-04-2019 AVAYA HOLDINGS CORP. C US05351X1019 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.511,37
10-04-2019 20:34 10-04-2019 AVAYA HOLDINGS CORP. C US05351X1019 Transaktionsgebühr USD -0,80 USD 4.358,13
10-04-2019 20:34 10-04-2019 AVAYA HOLDINGS CORP. C US05351X1019 Verkauf 200 zu je 18,68 USD (US05351X1019) USD 3.736,00 USD 4.358,93
09-04-2019 18:39 09-04-2019 AVAYA HOLDINGS CORP. C US05351X1019 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.511,89
09-04-2019 18:39 09-04-2019 AVAYA HOLDINGS CORP. C US05351X1019 Transaktionsgebühr USD -0,80 USD 622,93
09-04-2019 18:39 09-04-2019 AVAYA HOLDINGS CORP. C US05351X1019 Kauf 200 zu je 18,505 USD (US05351X1019) USD -3.701,00 USD 623,73
08-04-2019 13:07 08-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,001897 zu je EUR 1.512,41
9.997,3348 EUR
08-04-2019 13:07 08-04-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 3.996,81 zu je 1 USD USD 4.324,73
05-04-2019 00:00 04-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 1.512,47
04-04-2019 18:03 04-04-2019 CYBERARK SOFTWARE LTD. IL0011334468 Transaktionsgebühr USD -0,04 USD 4.324,73
04-04-2019 18:03 04-04-2019 CYBERARK SOFTWARE LTD. IL0011334468 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.512,49

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
04-04-2019 18:03 04-04-2019 CYBERARK SOFTWARE LTD. IL0011334468 Kauf 9 zu je 113,9 USD (IL0011334468) USD -1.025,10 USD 4.324,77
04-04-2019 18:03 04-04-2019 CYBERARK SOFTWARE LTD. IL0011334468 Kauf 1 zu je 113,89 USD (IL0011334468) USD -113,89 USD 5.349,87
04-04-2019 16:21 04-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000002 zu je EUR 1.512,99
9.997,8619 EUR
04-04-2019 16:19 04-04-2019 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 Transaktionsgebühr USD -0,11 USD 5.463,76
04-04-2019 16:19 04-04-2019 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.512,99
04-04-2019 16:19 04-04-2019 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 Transaktionsgebühr USD -0,08 USD 5.463,87
04-04-2019 16:19 04-04-2019 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 Kauf 27 zu je 60,8 USD (US8753722037) USD -1.641,60 USD 5.463,95
04-04-2019 16:19 04-04-2019 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 Kauf 20 zu je 60,8 USD (US8753722037) USD -1.216,00 USD 7.105,55
04-04-2019 15:41 04-04-2019 DAIMLER AG NA O.N DE0007100000 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 1.513,49
04-04-2019 15:41 04-04-2019 DAIMLER AG NA O.N DE0007100000 Transaktionsgebühr EUR -0,29 EUR 1.515,49
04-04-2019 15:41 04-04-2019 DAIMLER AG NA O.N DE0007100000 Kauf 20 zu je 56,17 EUR (DE0007100000) EUR -1.123,40 EUR 1.515,78
04-04-2019 09:00 04-04-2019 DAIMLER AG NA O.N DE0007100000 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 2.639,18
04-04-2019 09:00 04-04-2019 DAIMLER AG NA O.N DE0007100000 Transaktionsgebühr EUR -0,29 EUR 2.641,18
04-04-2019 09:00 04-04-2019 DAIMLER AG NA O.N DE0007100000 Verkauf 20 zu je 55,5 EUR (DE0007100000) EUR 1.110,00 EUR 2.641,47
03-04-2019 16:45 03-04-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 11,35 zu je 1 USD USD 8.321,55
03-04-2019 16:44 03-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000027 zu je EUR 1.531,49
9.997,9804 EUR
03-04-2019 16:44 03-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,15 zu je 9.997,9804 EUR 1.531,49
EUR
02-04-2019 14:03 31-03-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Fondsausschüttung USD 11,36 USD 8.321,55

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
02-04-2019 13:28 02-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,00005 zu je EUR 1.531,49
9.998,1282 EUR
02-04-2019 13:27 02-04-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 2.819,29 zu je 1 USD USD 8.310,19
01-04-2019 18:15 01-04-2019 Einzahlung EUR 1.500,00 EUR 1.531,49
01-04-2019 13:55 01-04-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 2,55 zu je 1 USD USD 8.310,19
29-03-2019 14:32 29-03-2019 CHIPOTLE MEXICAN GRILL US1696561059 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 31,49
29-03-2019 14:32 29-03-2019 CHIPOTLE MEXICAN GRILL US1696561059 Transaktionsgebühr USD -0,02 USD 8.310,19
29-03-2019 14:32 29-03-2019 CHIPOTLE MEXICAN GRILL US1696561059 Kauf 4 zu je 704,82 USD (US1696561059) USD -2.819,28 USD 8.310,21
29-03-2019 04:13 28-03-2019 INSPERITY INC. COMMON US45778Q1076 Dividende USD 3,00 USD 11.129,49
29-03-2019 04:13 28-03-2019 INSPERITY INC. COMMON US45778Q1076 Dividendensteuer USD -0,45 USD 11.126,49
27-03-2019 12:42 27-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,0002 zu je EUR 31,99
9.998,8391 EUR
26-03-2019 14:17 26-03-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 11.055,01 zu je 1 USD USD 11.126,94
25-03-2019 15:28 25-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,0001 zu je EUR 31,99
9.999,0697 EUR
25-03-2019 14:12 25-03-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 6.729,65 zu je 1 USD USD 11.126,94
22-03-2019 16:52 22-03-2019 ABIOMED INC. - COMMON US0036541003 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 32,00
22-03-2019 16:52 22-03-2019 ABIOMED INC. - COMMON US0036541003 Transaktionsgebühr USD -0,07 USD 11.126,94
22-03-2019 16:52 22-03-2019 ABIOMED INC. - COMMON US0036541003 Verkauf 18 zu je 326,5 USD (US0036541003) USD 5.877,00 USD 11.127,01
22-03-2019 16:24 22-03-2019 CHEGG INC. COMMON STO US1630921096 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 32,50
22-03-2019 16:24 22-03-2019 CHEGG INC. COMMON STO US1630921096 Transaktionsgebühr USD -0,16 USD 5.250,01
22-03-2019 16:24 22-03-2019 CHEGG INC. COMMON STO US1630921096 Verkauf 40 zu je 38,21 USD (US1630921096) USD 1.528,40 USD 5.250,17

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
22-03-2019 16:18 22-03-2019 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 33,00
22-03-2019 16:18 22-03-2019 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 Transaktionsgebühr USD -0,09 USD 3.721,77
22-03-2019 16:18 22-03-2019 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 Verkauf 23 zu je 71,1 USD (US8753722037) USD 1.635,30 USD 3.721,86
22-03-2019 16:15 22-03-2019 RAPID7 INC. - COMMON US7534221046 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 33,50
22-03-2019 16:15 22-03-2019 RAPID7 INC. - COMMON US7534221046 Transaktionsgebühr USD -0,16 USD 2.086,56
22-03-2019 16:15 22-03-2019 RAPID7 INC. - COMMON US7534221046 Verkauf 40 zu je 50,37 USD (US7534221046) USD 2.014,80 USD 2.086,72
21-03-2019 20:24 21-03-2019 WOODWARD INC. - COMMO US9807451037 Transaktionsgebühr USD -0,06 USD 71,92
21-03-2019 20:24 21-03-2019 WOODWARD INC. - COMMO US9807451037 Transaktionsgebühr USD -0,04 USD 71,98
21-03-2019 20:24 21-03-2019 WOODWARD INC. - COMMO US9807451037 Transaktionsgebühr USD -0,01 USD 72,02
21-03-2019 20:24 21-03-2019 WOODWARD INC. - COMMO US9807451037 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 34,00
21-03-2019 20:24 21-03-2019 WOODWARD INC. - COMMO US9807451037 Transaktionsgebühr USD -0,02 USD 72,03
21-03-2019 20:24 21-03-2019 WOODWARD INC. - COMMO US9807451037 Kauf 14 zu je 97,4 USD (US9807451037) USD -1.363,60 USD 72,05
21-03-2019 20:24 21-03-2019 WOODWARD INC. - COMMO US9807451037 Kauf 10 zu je 97,42 USD (US9807451037) USD -974,20 USD 1.435,65
21-03-2019 20:24 21-03-2019 WOODWARD INC. - COMMO US9807451037 Kauf 2 zu je 97,41 USD (US9807451037) USD -194,82 USD 2.409,85
21-03-2019 20:24 21-03-2019 WOODWARD INC. - COMMO US9807451037 Kauf 5 zu je 97,41 USD (US9807451037) USD -487,05 USD 2.604,67
21-03-2019 17:49 21-03-2019 LULULEMON ATHLETICA IN US5500211090 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 34,50
21-03-2019 17:49 21-03-2019 LULULEMON ATHLETICA IN US5500211090 Transaktionsgebühr USD -0,10 USD 3.091,72
21-03-2019 17:49 21-03-2019 LULULEMON ATHLETICA IN US5500211090 Kauf 25 zu je 148,39 USD (US5500211090) USD -3.709,75 USD 3.091,82
20-03-2019 14:07 20-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,00005 zu je EUR 35,00
9.999,8009 EUR
19-03-2019 10:31 19-03-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 5.471,11 zu je 1 USD USD 6.801,57

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
18-03-2019 16:46 15-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,00005 zu je 10.000 EUR 35,00
EUR
18-03-2019 14:10 18-03-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 2.324,58 zu je 1 USD USD 6.801,57
18-03-2019 13:27 18-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,0036 zu je 10.000 EUR EUR 35,00
18-03-2019 13:27 18-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 36 zu je 1 EUR EUR 35,00
15-03-2019 16:51 15-03-2019 INSPERITY INC. COMMON US45778Q1076 Transaktionsgebühr USD -0,04 USD 6.801,57
15-03-2019 16:51 15-03-2019 INSPERITY INC. COMMON US45778Q1076 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 35,00
15-03-2019 16:51 15-03-2019 INSPERITY INC. COMMON US45778Q1076 Transaktionsgebühr USD -0,06 USD 6.801,61
15-03-2019 16:51 15-03-2019 INSPERITY INC. COMMON US45778Q1076 Kauf 9 zu je 125,87 USD (US45778Q1076) USD -1.132,83 USD 6.801,67
15-03-2019 16:51 15-03-2019 INSPERITY INC. COMMON US45778Q1076 Kauf 16 zu je 125,85 USD (US45778Q1076) USD -2.013,60 USD 7.934,50
15-03-2019 16:10 15-03-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 2.324,58 zu je 1 USD USD 9.948,10
14-03-2019 17:11 14-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,5 zu je 1 EUR EUR 35,50
14-03-2019 17:08 14-03-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 2.443,01 zu je 1 USD USD 9.948,10
14-03-2019 14:58 14-03-2019 AEROVIRONMENT INC. - US0080731088 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 35,50
14-03-2019 14:58 14-03-2019 AEROVIRONMENT INC. - US0080731088 Transaktionsgebühr USD -0,12 USD 9.948,10
14-03-2019 14:58 14-03-2019 AEROVIRONMENT INC. - US0080731088 Verkauf 30 zu je 77,49 USD (US0080731088) USD 2.324,70 USD 9.948,22
13-03-2019 15:45 13-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,5 zu je 1 EUR EUR 36,00
13-03-2019 15:44 13-03-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 10.049,8 zu je 1 USD USD 7.623,52
13-03-2019 14:40 13-03-2019 AEROVIRONMENT INC. - US0080731088 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 36,00
13-03-2019 14:40 13-03-2019 AEROVIRONMENT INC. - US0080731088 Transaktionsgebühr USD -0,12 USD 7.623,52

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
13-03-2019 14:40 13-03-2019 AEROVIRONMENT INC. - US0080731088 Kauf 30 zu je 81,43 USD (US0080731088) USD -2.442,90 USD 7.623,64
11-03-2019 16:34 11-03-2019 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 36,50
11-03-2019 16:34 11-03-2019 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Transaktionsgebühr USD -0,20 USD 10.066,54
11-03-2019 16:34 11-03-2019 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Verkauf 50 zu je 201 USD (US88339J1051) USD 10.050,00 USD 10.066,74
07-03-2019 15:04 06-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 37,00
06-03-2019 14:04 06-03-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,59 zu je 1 USD USD 16,74
05-03-2019 14:36 05-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 2,5 zu je 1 EUR EUR 37,01
05-03-2019 09:10 28-02-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Fondsausschüttung USD 0,60 USD 16,74
04-03-2019 09:09 28-02-2019 Einrichtung von Handelsmodalitäten 2019 (New York Stock EUR -2,50 EUR 37,01
Exchange - NSY)
28-02-2019 16:36 28-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,5 zu je 1 EUR EUR 39,51
28-02-2019 16:36 28-02-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 1.386,98 zu je 1 USD USD 16,14
27-02-2019 16:19 27-02-2019 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 39,51
27-02-2019 16:19 27-02-2019 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 Transaktionsgebühr USD -0,09 USD 16,14
27-02-2019 16:19 27-02-2019 TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 Kauf 23 zu je 60,3 USD (US8753722037) USD -1.386,90 USD 16,23
26-02-2019 16:51 26-02-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 1.375,24 zu je 1 USD USD 1.403,13
25-02-2019 16:40 25-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,5 zu je 1 EUR EUR 40,01
22-02-2019 15:51 22-02-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 1.318,53 zu je 1 USD USD 1.403,13
22-02-2019 15:51 22-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,5 zu je 1 EUR EUR 40,01
21-02-2019 19:50 21-02-2019 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 40,01

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
21-02-2019 19:50 21-02-2019 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Transaktionsgebühr USD -0,04 USD 1.403,13
21-02-2019 19:50 21-02-2019 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Verkauf 9 zu je 152,81 USD (US88339J1051) USD 1.375,29 USD 1.403,17
20-02-2019 18:29 20-02-2019 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 40,51
20-02-2019 18:29 20-02-2019 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Transaktionsgebühr USD -0,04 USD 27,88
20-02-2019 18:29 20-02-2019 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Kauf 9 zu je 146,5 USD (US88339J1051) USD -1.318,50 USD 27,92
19-02-2019 16:42 19-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 1 zu je 1 EUR EUR 41,01
19-02-2019 16:42 19-02-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 1.251,7 zu je 1 USD USD 1.346,42
18-02-2019 16:08 15-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 41,01
15-02-2019 18:04 15-02-2019 CYBERARK SOFTWARE LTD. IL0011334468 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 41,02
15-02-2019 18:04 15-02-2019 CYBERARK SOFTWARE LTD. IL0011334468 Transaktionsgebühr USD -0,05 USD 1.346,42
15-02-2019 18:04 15-02-2019 CYBERARK SOFTWARE LTD. IL0011334468 Kauf 12 zu je 100,5 USD (IL0011334468) USD -1.206,00 USD 1.346,47
15-02-2019 17:14 15-02-2019 FIVE BELOW INC. - COM US33829M1018 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 41,52
15-02-2019 17:14 15-02-2019 FIVE BELOW INC. - COM US33829M1018 Transaktionsgebühr USD -0,08 USD 2.552,47
15-02-2019 17:14 15-02-2019 FIVE BELOW INC. - COM US33829M1018 Verkauf 19 zu je 129,36 USD (US33829M1018) USD 2.457,84 USD 2.552,55
15-02-2019 15:39 15-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,5 zu je 1 EUR EUR 42,02
15-02-2019 15:39 15-02-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 1.226,03 zu je 1 USD USD 94,71
14-02-2019 17:17 14-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 1 zu je 1 EUR EUR 42,02
14-02-2019 17:17 14-02-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 1.320,74 zu je 1 USD USD 94,71
13-02-2019 16:12 13-02-2019 INSPERITY INC. COMMON US45778Q1076 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 42,02
13-02-2019 16:12 13-02-2019 INSPERITY INC. COMMON US45778Q1076 Transaktionsgebühr USD -0,04 USD 94,71

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
13-02-2019 16:12 13-02-2019 INSPERITY INC. COMMON US45778Q1076 Kauf 10 zu je 122,6 USD (US45778Q1076) USD -1.226,00 USD 94,75
12-02-2019 15:37 12-02-2019 CHEGG INC. COMMON STO US1630921096 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 42,52
12-02-2019 15:37 12-02-2019 CHEGG INC. COMMON STO US1630921096 Transaktionsgebühr USD -0,16 USD 1.320,75
12-02-2019 15:37 12-02-2019 CHEGG INC. COMMON STO US1630921096 Kauf 40 zu je 37,12 USD (US1630921096) USD -1.484,80 USD 1.320,91
12-02-2019 15:35 12-02-2019 TECHTARGET INC. - COM US87874R1005 Transaktionsgebühr USD -0,40 USD 2.805,71
12-02-2019 15:35 12-02-2019 TECHTARGET INC. - COM US87874R1005 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 43,02
12-02-2019 15:35 12-02-2019 TECHTARGET INC. - COM US87874R1005 Transaktionsgebühr USD -0,34 USD 2.806,11
12-02-2019 15:35 12-02-2019 TECHTARGET INC. - COM US87874R1005 Verkauf 100 zu je 15,17 USD (US87874R1005) USD 1.517,00 USD 2.806,45
12-02-2019 15:35 12-02-2019 TECHTARGET INC. - COM US87874R1005 Verkauf 85 zu je 15,17 USD (US87874R1005) USD 1.289,45 USD 1.289,45
11-02-2019 14:16 11-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 1.518,23 zu je 1 EUR EUR 43,52
11-02-2019 14:10 08-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,06 zu je 0 EUR EUR 43,52
08-02-2019 15:30 08-02-2019 RAPID7 INC. - COMMON US7534221046 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1334 USD 1.720,00 USD -0,00
08-02-2019 15:30 08-02-2019 RAPID7 INC. - COMMON US7534221046 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -1.517,60 EUR 43,58
08-02-2019 15:30 08-02-2019 RAPID7 INC. - COMMON US7534221046 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.561,18
08-02-2019 15:30 08-02-2019 RAPID7 INC. - COMMON US7534221046 Transaktionsgebühr EUR -0,14 EUR 1.561,68
08-02-2019 15:30 08-02-2019 RAPID7 INC. - COMMON US7534221046 Kauf 40 zu je 43 USD (US7534221046) USD -1.720,00 USD -1.720,00
08-02-2019 15:26 08-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 1.320,86 zu je 1 EUR EUR 1.561,82
08-02-2019 15:23 07-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 1.561,82
07-02-2019 10:38 07-02-2019 UTD.INTERNET AG NA DE0005089031 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 1.561,83
07-02-2019 10:38 07-02-2019 UTD.INTERNET AG NA DE0005089031 Transaktionsgebühr EUR -0,34 EUR 1.563,83

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
07-02-2019 10:38 07-02-2019 UTD.INTERNET AG NA DE0005089031 Verkauf 40 zu je 33,08 EUR (DE0005089031) EUR 1.323,20 EUR 1.564,17
06-02-2019 14:29 06-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 132,77 zu je 1 EUR EUR 240,97
05-02-2019 14:22 05-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 2,49 zu je 1 EUR EUR 240,97
04-02-2019 20:06 04-02-2019 ABIOMED INC. - COMMON US0036541003 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1422 USD 990,00 USD -0,00
04-02-2019 20:06 04-02-2019 ABIOMED INC. - COMMON US0036541003 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -866,72 EUR 240,97
04-02-2019 20:06 04-02-2019 ABIOMED INC. - COMMON US0036541003 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.107,69
04-02-2019 20:06 04-02-2019 ABIOMED INC. - COMMON US0036541003 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 1.108,19
04-02-2019 20:06 04-02-2019 ABIOMED INC. - COMMON US0036541003 Kauf 3 zu je 330 USD (US0036541003) USD -990,00 USD -990,00
04-02-2019 18:05 04-02-2019 Einzahlung EUR 1.000,00 EUR 1.108,20
04-02-2019 15:55 01-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 108,20
04-02-2019 15:49 04-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 5 zu je 1 EUR EUR 108,21
01-02-2019 16:31 31-01-2019 Einrichtung von Handelsmodalitäten 2019 (NASDAQ - NDQ) EUR 2,50 EUR 108,21
01-02-2019 15:48 01-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 747,45 zu je 1 EUR EUR 105,71
01-02-2019 14:59 31-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 105,71
01-02-2019 13:35 31-01-2019 Einrichtung von Handelsmodalitäten 2019 (NASDAQ - NDQ) EUR -2,50 EUR 105,72
01-02-2019 13:34 31-01-2019 Einrichtung von Handelsmodalitäten 2019 (NASDAQ - NDQ) EUR -2,50 EUR 108,22
31-01-2019 14:49 30-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 110,72
31-01-2019 08:44 29-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 110,73
30-01-2019 17:59 30-01-2019 FIVE BELOW INC. - COM US33829M1018 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1405 USD 851,90 USD -0,00
30-01-2019 17:59 30-01-2019 FIVE BELOW INC. - COM US33829M1018 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -746,93 EUR 110,74

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
30-01-2019 17:59 30-01-2019 FIVE BELOW INC. - COM US33829M1018 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 857,67
30-01-2019 17:59 30-01-2019 FIVE BELOW INC. - COM US33829M1018 Transaktionsgebühr EUR -0,02 EUR 858,17
30-01-2019 17:59 30-01-2019 FIVE BELOW INC. - COM US33829M1018 Kauf 7 zu je 121,7 USD (US33829M1018) USD -851,90 USD -851,90
29-01-2019 15:08 29-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 1.332,82 zu je 1 EUR EUR 858,19
29-01-2019 14:47 28-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,03 zu je 0 EUR EUR 858,19
28-01-2019 14:52 28-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 1.433,96 zu je 1 EUR EUR 858,22
28-01-2019 14:39 25-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,15 zu je 0 EUR EUR 858,22
25-01-2019 17:50 25-01-2019 FIVE BELOW INC. - COM US33829M1018 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1398 USD 1.518,48 USD -0,00
25-01-2019 17:50 25-01-2019 FIVE BELOW INC. - COM US33829M1018 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -1.332,28 EUR 858,37
25-01-2019 17:50 25-01-2019 FIVE BELOW INC. - COM US33829M1018 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 2.190,65
25-01-2019 17:50 25-01-2019 FIVE BELOW INC. - COM US33829M1018 Transaktionsgebühr EUR -0,04 EUR 2.191,15
25-01-2019 17:50 25-01-2019 FIVE BELOW INC. - COM US33829M1018 Kauf 12 zu je 126,54 USD (US33829M1018) USD -1.518,48 USD -1.518,48
25-01-2019 15:29 25-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,29 zu je 1 EUR EUR 2.191,19
25-01-2019 14:55 24-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,05 zu je 0 EUR EUR 2.191,19
25-01-2019 11:29 25-01-2019 UTD.INTERNET AG NA DE0005089031 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 2.191,24
25-01-2019 11:29 25-01-2019 UTD.INTERNET AG NA DE0005089031 Transaktionsgebühr EUR -0,37 EUR 2.193,24
25-01-2019 11:29 25-01-2019 UTD.INTERNET AG NA DE0005089031 Kauf 40 zu je 35,79 EUR (DE0005089031) EUR -1.431,60 EUR 2.193,61
24-01-2019 14:54 24-01-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,33 zu je 1 USD USD -0,00
24-01-2019 14:53 24-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 3.500,05 zu je 1 EUR EUR 3.625,21
24-01-2019 06:48 23-01-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 0,29 EUR 3.625,21

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
24-01-2019 06:48 23-01-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1392 USD -0,34 USD -0,00
23-01-2019 13:49 23-01-2019 Einzahlung EUR 3.500,00 EUR 3.624,92
22-01-2019 16:49 21-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Kompensation EUR 0,05 EUR 124,92
22-01-2019 16:28 21-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 124,87
16-01-2019 14:54 15-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 124,88
10-01-2019 15:22 09-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 124,89
04-01-2019 14:10 03-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 124,90
04-01-2019 13:49 04-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,09 zu je 1 EUR EUR 124,91
04-01-2019 13:46 04-01-2019 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,03 zu je 1 USD USD 0,34
03-01-2019 13:30 03-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 95,74 zu je 1 EUR EUR 124,91
02-01-2019 16:27 31-12-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Kompensation EUR 0,10 EUR 124,91
02-01-2019 16:16 31-12-2018 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Fondsausschüttung USD 0,03 USD 0,34
02-01-2019 15:52 31-12-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 124,81
31-12-2018 16:16 31-12-2018 LULULEMON ATHLETICA IN US5500211090 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1425 USD 1.822,50 USD 0,31
31-12-2018 16:16 31-12-2018 LULULEMON ATHLETICA IN US5500211090 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -1.595,19 EUR 124,82
31-12-2018 16:16 31-12-2018 LULULEMON ATHLETICA IN US5500211090 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.720,01
31-12-2018 16:16 31-12-2018 LULULEMON ATHLETICA IN US5500211090 Transaktionsgebühr EUR -0,05 EUR 1.720,51
31-12-2018 16:16 31-12-2018 LULULEMON ATHLETICA IN US5500211090 Kauf 15 zu je 121,5 USD (US5500211090) USD -1.822,50 USD -1.822,19
31-12-2018 12:24 31-12-2018 Einzahlung EUR 1.500,00 EUR 1.720,56
28-12-2018 15:43 27-12-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 220,56

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
28-12-2018 14:15 24-12-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 220,57
26-12-2018 12:23 21-12-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 220,58
18-12-2018 14:57 17-12-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 220,59
17-12-2018 14:07 14-12-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 220,60
14-12-2018 12:27 11-12-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 220,61
10-12-2018 14:21 10-12-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,04 zu je 1 EUR EUR 220,62
10-12-2018 14:16 07-12-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 220,62
07-12-2018 17:28 06-12-2018 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,3 zu je 1 USD USD 0,31
05-12-2018 16:07 30-11-2018 Zinsen für Leerverkauf EUR -0,04 EUR 220,63
05-12-2018 15:03 04-12-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,03 zu je 0 EUR EUR 220,67
05-12-2018 14:12 05-12-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 1.479,27 zu je 1 EUR EUR 220,70
05-12-2018 09:47 30-11-2018 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Fondsausschüttung USD 0,31 USD 0,31
04-12-2018 16:00 04-12-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 1.652,2 zu je 1 EUR EUR 220,70
04-12-2018 15:59 04-12-2018 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 173,58 zu je 1 USD USD -0,00
03-12-2018 16:14 30-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Kompensation EUR 0,07 EUR 220,70
03-12-2018 15:36 03-12-2018 ABIOMED INC. - COMMON US0036541003 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1327 USD 1.675,00 USD -0,00
03-12-2018 15:36 03-12-2018 ABIOMED INC. - COMMON US0036541003 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -1.478,83 EUR 220,63
03-12-2018 15:36 03-12-2018 ABIOMED INC. - COMMON US0036541003 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.699,46
03-12-2018 15:36 03-12-2018 ABIOMED INC. - COMMON US0036541003 Transaktionsgebühr EUR -0,02 EUR 1.699,96
03-12-2018 15:36 03-12-2018 ABIOMED INC. - COMMON US0036541003 Kauf 5 zu je 335 USD (US0036541003) USD -1.675,00 USD -1.675,00

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
03-12-2018 06:37 30-11-2018 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 153,21 EUR 1.699,98
03-12-2018 06:37 30-11-2018 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1330 USD -173,59 USD -0,00
30-11-2018 17:12 30-11-2018 SOFORT Zahlungsgebühr EUR -1,00 EUR 1.546,77
30-11-2018 17:12 30-11-2018 SOFORT Einzahlung EUR 1.500,00 EUR 1.547,77
22-11-2018 14:13 21-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 47,77
13-11-2018 14:12 13-11-2018 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 7,75 zu je 1 USD USD 173,59
12-11-2018 14:44 09-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,06 zu je 0 EUR EUR 47,78
12-11-2018 14:42 12-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 1.377,35 zu je 1 EUR EUR 47,84
09-11-2018 17:21 09-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 1.424,62 zu je 1 EUR EUR 47,84
09-11-2018 09:25 09-11-2018 CONTINENTAL AG O.N DE0005439004 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 47,84
09-11-2018 09:25 09-11-2018 CONTINENTAL AG O.N DE0005439004 Transaktionsgebühr EUR -0,36 EUR 49,84
09-11-2018 09:25 09-11-2018 CONTINENTAL AG O.N DE0005439004 Kauf 10 zu je 137,5 EUR (DE0005439004) EUR -1.375,00 EUR 50,20
09-11-2018 06:28 08-11-2018 MEDIFAST INC COMMON ST US58470H1014 Dividende USD 9,12 USD 173,59
09-11-2018 06:28 08-11-2018 MEDIFAST INC COMMON ST US58470H1014 Dividendensteuer USD -1,37 USD 164,47
08-11-2018 12:46 08-11-2018 CONTINENTAL AG O.N DE0005439004 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 1.425,20
08-11-2018 12:46 08-11-2018 CONTINENTAL AG O.N DE0005439004 Transaktionsgebühr EUR -0,37 EUR 1.427,20
08-11-2018 12:46 08-11-2018 CONTINENTAL AG O.N DE0005439004 Verkauf 10 zu je 142,7 EUR (DE0005439004) EUR 1.427,00 EUR 1.427,57
06-11-2018 15:55 06-11-2018 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 2,14 zu je 1 USD USD 165,84
05-11-2018 17:31 31-10-2018 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Fondsausschüttung USD 2,15 USD 165,84

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
09-10-2018 14:49 09-10-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,5 zu je 1 EUR EUR 0,57
09-10-2018 14:49 09-10-2018 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 6.259,82 zu je 1 USD USD 163,69
05-10-2018 17:28 05-10-2018 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 0,57
05-10-2018 17:28 05-10-2018 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Transaktionsgebühr USD -0,19 USD 163,69
05-10-2018 17:28 05-10-2018 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Kauf 47 zu je 133,19 USD (US88339J1051) USD -6.259,93 USD 163,88
05-10-2018 17:10 30-09-2018 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Fondsausschüttung USD 0,29 USD 6.423,81
05-10-2018 15:38 05-10-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 1,48 zu je 1 EUR EUR 1,07
04-10-2018 15:33 04-10-2018 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 6.356,36 zu je 1 USD USD 6.423,52
04-10-2018 13:31 30-09-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Kompensation EUR 0,02 EUR 1,07
03-10-2018 15:33 03-10-2018 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1,05
03-10-2018 15:33 03-10-2018 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Transaktionsgebühr USD -0,18 USD 6.423,52
03-10-2018 15:33 03-10-2018 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Verkauf 46 zu je 136 USD (US88339J1051) USD 6.256,00 USD 6.423,70
02-10-2018 19:51 02-10-2018 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1,55
02-10-2018 19:51 02-10-2018 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Transaktionsgebühr USD -0,18 USD 167,70
02-10-2018 19:51 02-10-2018 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Kauf 46 zu je 135,5 USD (US88339J1051) USD -6.233,00 USD 167,88
02-10-2018 18:03 02-10-2018 AEROVIRONMENT INC. - US0080731088 Transaktionsgebühr USD -0,09 USD 6.400,88
02-10-2018 18:03 02-10-2018 AEROVIRONMENT INC. - US0080731088 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 2,05
02-10-2018 18:03 02-10-2018 AEROVIRONMENT INC. - US0080731088 Transaktionsgebühr USD -0,14 USD 6.400,97
02-10-2018 18:03 02-10-2018 AEROVIRONMENT INC. - US0080731088 Verkauf 23 zu je 109,2 USD (US0080731088) USD 2.511,60 USD 6.401,11
02-10-2018 18:03 02-10-2018 AEROVIRONMENT INC. - US0080731088 Verkauf 35 zu je 109,21 USD (US0080731088) USD 3.822,35 USD 3.889,51
DEGIRO B.V. T +49 69 365 065 457 DEGIRO B.V. ist als
Amstelplein 1 E Investmentgesellschaft bei der
1096 HA Amsterdam kundenservice@degiro.de niederländischen Seite 37 / 55
I
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
02-10-2018 14:36 02-10-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 51,49 zu je 1 EUR EUR 2,55
28-09-2018 21:04 28-09-2018 TECHTARGET INC. - COM US87874R1005 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1601 USD 1.219,05 USD 67,16
28-09-2018 21:04 28-09-2018 TECHTARGET INC. - COM US87874R1005 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -1.050,77 EUR 2,55
28-09-2018 21:04 28-09-2018 TECHTARGET INC. - COM US87874R1005 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.053,32
28-09-2018 21:04 28-09-2018 TECHTARGET INC. - COM US87874R1005 Transaktionsgebühr EUR -0,22 EUR 1.053,82
28-09-2018 21:04 28-09-2018 TECHTARGET INC. - COM US87874R1005 Kauf 63 zu je 19,35 USD (US87874R1005) USD -1.219,05 USD -1.151,89
28-09-2018 20:58 28-09-2018 SOFORT Zahlungsgebühr EUR -1,00 EUR 1.054,04
28-09-2018 20:58 28-09-2018 SOFORT Einzahlung EUR 1.001,00 EUR 1.055,04
28-09-2018 15:22 21-09-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 54,04
28-09-2018 09:06 21-09-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 54,06
25-09-2018 16:20 24-09-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 54,04
24-09-2018 13:07 24-09-2018 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 59,34 zu je 1 USD USD 67,16
24-09-2018 12:57 24-09-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 1,99 zu je 1 EUR EUR 54,05
21-09-2018 11:00 31-08-2018 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Fondsausschüttung USD 0,11 USD 67,16
20-09-2018 21:30 20-09-2018 AEROVIRONMENT INC. - US0080731088 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 54,05
20-09-2018 21:30 20-09-2018 AEROVIRONMENT INC. - US0080731088 Transaktionsgebühr USD -0,23 USD 67,05
20-09-2018 21:30 20-09-2018 AEROVIRONMENT INC. - US0080731088 Kauf 58 zu je 108,09 USD (US0080731088) USD -6.269,22 USD 67,28
20-09-2018 21:27 20-09-2018 MEDIFAST INC COMMON ST US58470H1014 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 54,55
20-09-2018 21:27 20-09-2018 MEDIFAST INC COMMON ST US58470H1014 Transaktionsgebühr USD -0,12 USD 6.336,50
20-09-2018 21:27 20-09-2018 MEDIFAST INC COMMON ST US58470H1014 Verkauf 29 zu je 209,5 USD (US58470H1014) USD 6.075,50 USD 6.336,62

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
20-09-2018 15:43 20-09-2018 MEDIFAST INC COMMON ST US58470H1014 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 55,05
20-09-2018 15:43 20-09-2018 MEDIFAST INC COMMON ST US58470H1014 Transaktionsgebühr USD -0,04 USD 261,12
20-09-2018 15:43 20-09-2018 MEDIFAST INC COMMON ST US58470H1014 Kauf 10 zu je 198,94 USD (US58470H1014) USD -1.989,40 USD 261,16
20-09-2018 15:40 20-09-2018 WEIGHT WATCHERS INTERN US9486261061 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 55,55
20-09-2018 15:40 20-09-2018 WEIGHT WATCHERS INTERN US9486261061 Transaktionsgebühr USD -0,13 USD 2.250,56
20-09-2018 15:40 20-09-2018 WEIGHT WATCHERS INTERN US9486261061 Verkauf 32 zu je 70,09 USD (US9486261061) USD 2.242,88 USD 2.250,69
12-09-2018 13:33 12-09-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,02 zu je 1 EUR EUR 56,05
12-09-2018 13:30 11-09-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 56,05
10-09-2018 17:19 31-08-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Kompensation EUR 0,01 EUR 56,06
10-09-2018 17:18 31-08-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Kompensation EUR 0,02 EUR 56,05
06-09-2018 08:14 05-09-2018 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 1.100,51 zu je 1 USD USD 7,81
05-09-2018 14:19 05-09-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 1,5 zu je 1 EUR EUR 56,03
31-08-2018 20:17 31-08-2018 LULULEMON ATHLETICA IN US5500211090 Transaktionsgebühr USD -0,02 USD 7,81
31-08-2018 20:17 31-08-2018 LULULEMON ATHLETICA IN US5500211090 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 56,03
31-08-2018 20:17 31-08-2018 LULULEMON ATHLETICA IN US5500211090 Kauf 6 zu je 156 USD (US5500211090) USD -936,00 USD 7,83
31-08-2018 20:17 31-08-2018 LULULEMON ATHLETICA IN US5500211090 Kauf 1 zu je 156 USD (US5500211090) USD -156,00 USD 943,83
31-08-2018 19:52 31-08-2018 HEICO CORPORATION COMM US4228061093 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 56,53
31-08-2018 19:52 31-08-2018 HEICO CORPORATION COMM US4228061093 Transaktionsgebühr USD -0,05 USD 1.099,83
31-08-2018 19:52 31-08-2018 HEICO CORPORATION COMM US4228061093 Verkauf 12 zu je 90,8 USD (US4228061093) USD 1.089,60 USD 1.099,88
31-08-2018 16:10 31-08-2018 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 15,44 zu je 1 USD USD 10,28

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
31-08-2018 14:50 30-08-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 57,03
31-08-2018 14:37 31-08-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,49 zu je 1 EUR EUR 57,04
31-08-2018 08:05 30-08-2018 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 1.077,42 zu je 1 USD USD 10,28
30-08-2018 19:08 30-08-2018 HEICO CORPORATION COMM US4228061093 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 57,04
30-08-2018 19:08 30-08-2018 HEICO CORPORATION COMM US4228061093 Transaktionsgebühr USD -0,05 USD 10,28
30-08-2018 19:08 30-08-2018 HEICO CORPORATION COMM US4228061093 Kauf 12 zu je 91,5 USD (US4228061093) USD -1.098,00 USD 10,33
30-08-2018 12:01 29-08-2018 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 15,44 zu je 1 USD USD 1.108,33
28-08-2018 18:59 28-08-2018 ETSY INC. - COMMON ST US29786A1060 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 57,54
28-08-2018 18:59 28-08-2018 ETSY INC. - COMMON ST US29786A1060 Transaktionsgebühr USD -0,09 USD 1.108,33
28-08-2018 18:59 28-08-2018 ETSY INC. - COMMON ST US29786A1060 Verkauf 23 zu je 47,52 USD (US29786A1060) USD 1.092,96 USD 1.108,42
28-08-2018 07:24 27-08-2018 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 15,45 zu je 1 USD USD 15,46
27-08-2018 08:09 24-08-2018 MORGAN STANLEY USD LIQUIDITY FUND LU0904783114 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 15,45 zu je 1 USD USD 15,46
24-08-2018 14:13 24-08-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 58,03 zu je 1 EUR EUR 58,04
22-08-2018 12:17 21-08-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 58,7127 zu je 0,997 EUR 58,04
EUR
22-08-2018 12:17 21-08-2018 FUNDSHARE UCITS USD CASH FUND NL0010661922 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 3.240,3971 zu je USD 15,46
1,0064 USD
21-08-2018 15:39 21-08-2018 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 58,04
21-08-2018 15:39 21-08-2018 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Transaktionsgebühr USD -0,10 USD 15,46
21-08-2018 15:39 21-08-2018 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Kauf 26 zu je 124,83 USD (US88339J1051) USD -3.245,58 USD 15,56
21-08-2018 12:18 20-08-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 1,003 zu je 0,997 EUR 58,54
EUR

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
21-08-2018 12:18 20-08-2018 FUNDSHARE UCITS USD CASH FUND NL0010661922 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 74,8509 zu je 1,0064 USD 3.261,14
USD
20-08-2018 20:53 20-08-2018 TECHTARGET INC. - COM US87874R1005 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 58,54
20-08-2018 20:53 20-08-2018 TECHTARGET INC. - COM US87874R1005 Transaktionsgebühr USD -0,56 USD 3.261,14
20-08-2018 20:53 20-08-2018 TECHTARGET INC. - COM US87874R1005 Verkauf 139 zu je 23,35 USD (US87874R1005) USD 3.245,65 USD 3.261,70
20-08-2018 15:43 20-08-2018 TECHTARGET INC. - COM US87874R1005 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 59,04
20-08-2018 15:43 20-08-2018 TECHTARGET INC. - COM US87874R1005 Transaktionsgebühr USD -0,56 USD 16,05
20-08-2018 15:43 20-08-2018 TECHTARGET INC. - COM US87874R1005 Kauf 139 zu je 22,8 USD (US87874R1005) USD -3.169,20 USD 16,61
20-08-2018 12:16 17-08-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 1,0029 zu je 0,9971 EUR 59,54
EUR
20-08-2018 12:16 17-08-2018 FUNDSHARE UCITS USD CASH FUND NL0010661922 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 59,2965 zu je 1,0063 USD 3.185,81
USD
17-08-2018 20:29 17-08-2018 TECHTARGET INC. - COM US87874R1005 Transaktionsgebühr USD -0,40 USD 3.185,49
17-08-2018 20:29 17-08-2018 TECHTARGET INC. - COM US87874R1005 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 59,54
17-08-2018 20:29 17-08-2018 TECHTARGET INC. - COM US87874R1005 Transaktionsgebühr USD -0,14 USD 3.185,89
17-08-2018 20:29 17-08-2018 TECHTARGET INC. - COM US87874R1005 Verkauf 100 zu je 23,25 USD (US87874R1005) USD 2.325,00 USD 3.186,03
17-08-2018 20:29 17-08-2018 TECHTARGET INC. - COM US87874R1005 Verkauf 35 zu je 23,25 USD (US87874R1005) USD 813,75 USD 861,03
17-08-2018 16:48 17-08-2018 TECHTARGET INC. - COM US87874R1005 Transaktionsgebühr USD -0,14 USD 47,28
17-08-2018 16:48 17-08-2018 TECHTARGET INC. - COM US87874R1005 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 60,04
17-08-2018 16:48 17-08-2018 TECHTARGET INC. - COM US87874R1005 Transaktionsgebühr USD -0,40 USD 47,42
17-08-2018 16:48 17-08-2018 TECHTARGET INC. - COM US87874R1005 Kauf 35 zu je 22,8 USD (US87874R1005) USD -798,00 USD 47,82
17-08-2018 16:48 17-08-2018 TECHTARGET INC. - COM US87874R1005 Kauf 100 zu je 22,8 USD (US87874R1005) USD -2.280,00 USD 845,82

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
17-08-2018 12:19 16-08-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 1,5044 zu je 0,9971 EUR 60,54
EUR
17-08-2018 12:19 16-08-2018 FUNDSHARE UCITS USD CASH FUND NL0010661922 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 3.012,8105 zu je 1,0062 USD 3.125,82
USD
16-08-2018 21:59 16-08-2018 JD.COM INC. - AMERICA US47215P1066 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 60,54
16-08-2018 21:59 16-08-2018 JD.COM INC. - AMERICA US47215P1066 Transaktionsgebühr USD -0,38 USD 3.125,51
16-08-2018 21:59 16-08-2018 JD.COM INC. - AMERICA US47215P1066 Verkauf 95 zu je 32 USD (US47215P1066) USD 3.040,00 USD 3.125,89
16-08-2018 21:06 16-08-2018 JD.COM INC. - AMERICA US47215P1066 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 61,04
16-08-2018 21:06 16-08-2018 JD.COM INC. - AMERICA US47215P1066 Transaktionsgebühr USD -0,38 USD 85,89
16-08-2018 21:06 16-08-2018 JD.COM INC. - AMERICA US47215P1066 Kauf 95 zu je 31,68 USD (US47215P1066) USD -3.009,60 USD 86,27
16-08-2018 20:04 16-08-2018 WORLD WRESTLING ENTERT US98156Q1085 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 61,54
16-08-2018 20:04 16-08-2018 WORLD WRESTLING ENTERT US98156Q1085 Transaktionsgebühr USD -0,15 USD 3.095,87
16-08-2018 20:04 16-08-2018 WORLD WRESTLING ENTERT US98156Q1085 Verkauf 38 zu je 79 USD (US98156Q1085) USD 3.002,00 USD 3.096,02
14-08-2018 12:21 13-08-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 1,0028 zu je 0,9972 EUR 62,04
EUR
14-08-2018 12:21 13-08-2018 FUNDSHARE UCITS USD CASH FUND NL0010661922 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 53,8768 zu je 1,006 USD USD 94,01
13-08-2018 17:45 13-08-2018 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Transaktionsgebühr USD -0,03 USD 94,00
13-08-2018 17:45 13-08-2018 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 62,05
13-08-2018 17:45 13-08-2018 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Transaktionsgebühr USD -0,04 USD 94,03
13-08-2018 17:45 13-08-2018 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Kauf 8 zu je 124,77 USD (US88339J1051) USD -998,16 USD 94,07
13-08-2018 17:45 13-08-2018 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Kauf 10 zu je 124,76 USD (US88339J1051) USD -1.247,60 USD 1.092,23
13-08-2018 17:17 13-08-2018 PROTO LABS INC. COMMO US7437131094 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 62,55

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
13-08-2018 17:17 13-08-2018 PROTO LABS INC. COMMO US7437131094 Transaktionsgebühr USD -0,07 USD 2.339,83
13-08-2018 17:17 13-08-2018 PROTO LABS INC. COMMO US7437131094 Verkauf 17 zu je 135,3 USD (US7437131094) USD 2.300,10 USD 2.339,90
13-08-2018 12:29 10-08-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 1,0028 zu je 0,9972 EUR 63,05
EUR
13-08-2018 12:29 10-08-2018 FUNDSHARE UCITS USD CASH FUND NL0010661922 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 38,2404 zu je 1,006 USD USD 39,80
10-08-2018 18:25 10-08-2018 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 63,05
10-08-2018 18:25 10-08-2018 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Transaktionsgebühr USD -0,05 USD 39,80
10-08-2018 18:25 10-08-2018 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Kauf 12 zu je 124,92 USD (US88339J1051) USD -1.499,04 USD 39,85
10-08-2018 18:23 10-08-2018 NOW INC. COMMON STOCK US67011P1003 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 63,55
10-08-2018 18:23 10-08-2018 NOW INC. COMMON STOCK US67011P1003 Transaktionsgebühr USD -0,36 USD 1.538,89
10-08-2018 18:23 10-08-2018 NOW INC. COMMON STOCK US67011P1003 Verkauf 89 zu je 17,28 USD (US67011P1003) USD 1.537,92 USD 1.539,25
10-08-2018 14:50 09-08-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,5014 zu je 0,9972 EUR 64,05
EUR
10-08-2018 14:50 09-08-2018 FUNDSHARE UCITS USD CASH FUND NL0010661922 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 1.530,142 zu je USD 1,33
1,0059 USD
09-08-2018 16:09 09-08-2018 NOW INC. COMMON STOCK US67011P1003 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 64,05
09-08-2018 16:09 09-08-2018 NOW INC. COMMON STOCK US67011P1003 Transaktionsgebühr USD -0,36 USD 1,33
09-08-2018 16:09 09-08-2018 NOW INC. COMMON STOCK US67011P1003 Kauf 89 zu je 17,29 USD (US67011P1003) USD -1.538,81 USD 1,69
09-08-2018 14:39 08-08-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 1,0027 zu je 0,9973 EUR 64,55
EUR
09-08-2018 14:39 08-08-2018 FUNDSHARE UCITS USD CASH FUND NL0010661922 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 10,1113 zu je 1,0058 USD 1.540,50
USD
09-08-2018 06:20 08-08-2018 MEDIFAST INC COMMON ST US58470H1014 Dividende USD 2,88 USD 1.540,50

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
09-08-2018 06:20 08-08-2018 MEDIFAST INC COMMON ST US58470H1014 Dividendensteuer USD -0,43 USD 1.537,62
08-08-2018 21:43 08-08-2018 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 64,56
08-08-2018 21:43 08-08-2018 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Transaktionsgebühr USD -0,06 USD 1.537,90
08-08-2018 21:43 08-08-2018 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Verkauf 16 zu je 92 USD (US88339J1051) USD 1.472,00 USD 1.537,96
08-08-2018 17:22 08-08-2018 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 65,06
08-08-2018 17:22 08-08-2018 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Transaktionsgebühr USD -0,06 USD 65,96
08-08-2018 17:22 08-08-2018 THE TRADE DESK CL A US88339J1051 Kauf 16 zu je 91,51 USD (US88339J1051) USD -1.464,16 USD 66,02
08-08-2018 15:17 07-08-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,5014 zu je 0,9973 EUR 65,56
EUR
08-08-2018 15:17 07-08-2018 FUNDSHARE UCITS USD CASH FUND NL0010661922 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 1.374,5947 zu je 1,0057 USD 1.530,18
USD
07-08-2018 20:15 07-08-2018 BRIDGEPOINT EDUCATION US10807M1053 Transaktionsgebühr USD -0,42 USD 1.530,02
07-08-2018 20:15 07-08-2018 BRIDGEPOINT EDUCATION US10807M1053 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 65,56
07-08-2018 20:15 07-08-2018 BRIDGEPOINT EDUCATION US10807M1053 Verkauf 104 zu je 13,17 USD (US10807M1053) USD 1.369,68 USD 1.530,44
07-08-2018 20:15 07-08-2018 BRIDGEPOINT EDUCATION US10807M1053 Verkauf 1 zu je 13,17 USD (US10807M1053) USD 13,17 USD 160,76
06-08-2018 15:38 03-08-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 1,0026 zu je 0,9973 EUR 66,06
EUR
06-08-2018 15:38 03-08-2018 FUNDSHARE UCITS USD CASH FUND NL0010661922 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 1.365,5926 zu je USD 147,59
1,0056 USD
03-08-2018 22:17 02-08-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 32,979 zu je 0,9973 EUR EUR 66,06
03-08-2018 22:17 02-08-2018 FUNDSHARE UCITS USD CASH FUND NL0010661922 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 1.503,2819 zu je 1,0055 USD 147,58
USD
03-08-2018 15:31 03-08-2018 ABIOMED INC. - COMMON US0036541003 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 66,06

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
03-08-2018 15:31 03-08-2018 ABIOMED INC. - COMMON US0036541003 Transaktionsgebühr USD -0,04 USD 147,43
03-08-2018 15:31 03-08-2018 ABIOMED INC. - COMMON US0036541003 Kauf 10 zu je 395 USD (US0036541003) USD -3.950,00 USD 147,47
03-08-2018 15:31 03-08-2018 TRIPADVISOR INC. - CO US8969452015 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 66,56
03-08-2018 15:31 03-08-2018 TRIPADVISOR INC. - CO US8969452015 Transaktionsgebühr USD -0,20 USD 4.097,47
03-08-2018 15:31 03-08-2018 TRIPADVISOR INC. - CO US8969452015 Verkauf 50 zu je 51,54 USD (US8969452015) USD 2.577,00 USD 4.097,67
02-08-2018 17:07 02-08-2018 VONAGE HOLDINGS CORP. US92886T2015 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 67,06
02-08-2018 17:07 02-08-2018 VONAGE HOLDINGS CORP. US92886T2015 Transaktionsgebühr USD -0,45 USD 1.520,67
02-08-2018 17:07 02-08-2018 VONAGE HOLDINGS CORP. US92886T2015 Verkauf 112 zu je 13,5 USD (US92886T2015) USD 1.512,00 USD 1.521,12
02-08-2018 16:17 02-08-2018 CALL 20.09.18 TRIPAINC 60 DE000CY30KE9 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 67,56
02-08-2018 16:17 02-08-2018 CALL 20.09.18 TRIPAINC 60 DE000CY30KE9 Transaktionsgebühr EUR -0,03 EUR 69,56
02-08-2018 16:17 02-08-2018 CALL 20.09.18 TRIPAINC 60 DE000CY30KE9 Verkauf 1.900 zu je 0,018 EUR (DE000CY30KE9) EUR 34,20 EUR 69,59
02-08-2018 15:30 01-08-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 21,526 zu je 0,9974 EUR 35,39
EUR
02-08-2018 13:11 31-07-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Kompensation EUR 1,22 EUR 35,38
01-08-2018 17:54 01-08-2018 CALL 20.09.18 TRIPAINC 60 DE000CY30KE9 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 34,17
01-08-2018 17:54 01-08-2018 CALL 20.09.18 TRIPAINC 60 DE000CY30KE9 Transaktionsgebühr EUR -0,61 EUR 36,17
01-08-2018 17:54 01-08-2018 CALL 20.09.18 TRIPAINC 60 DE000CY30KE9 Kauf 1.900 zu je 0,32 EUR (DE000CY30KE9) EUR -608,00 EUR 36,78
01-08-2018 16:33 01-08-2018 CALL 21.09.18 JD.COM 38 DE000CA2ZTE0 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 644,78
01-08-2018 16:33 01-08-2018 CALL 21.09.18 JD.COM 38 DE000CA2ZTE0 Transaktionsgebühr EUR -0,65 EUR 646,78
01-08-2018 16:33 01-08-2018 CALL 21.09.18 JD.COM 38 DE000CA2ZTE0 Verkauf 5.000 zu je 0,13 EUR (DE000CA2ZTE0) EUR 650,00 EUR 647,43
01-08-2018 16:01 01-08-2018 VONAGE HOLDINGS CORP. US92886T2015 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1669 USD 1.467,20 USD 9,12

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
01-08-2018 16:01 01-08-2018 VONAGE HOLDINGS CORP. US92886T2015 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -1.257,33 EUR -2,57
01-08-2018 16:01 01-08-2018 VONAGE HOLDINGS CORP. US92886T2015 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.254,76
01-08-2018 16:01 01-08-2018 VONAGE HOLDINGS CORP. US92886T2015 Transaktionsgebühr EUR -0,38 EUR 1.255,26
01-08-2018 16:01 01-08-2018 VONAGE HOLDINGS CORP. US92886T2015 Kauf 112 zu je 13,1 USD (US92886T2015) USD -1.467,20 USD -1.458,08
01-08-2018 11:53 01-08-2018 Einzahlung EUR 1.200,00 EUR 1.255,64
31-07-2018 13:47 30-07-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 1,0026 zu je 0,9974 EUR 55,64
EUR
31-07-2018 13:47 30-07-2018 FUNDSHARE UCITS USD CASH FUND NL0010661922 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 24,5199 zu je 1,0053 USD 9,12
USD
30-07-2018 15:40 30-07-2018 BRIDGEPOINT EDUCATION US10807M1053 Transaktionsgebühr USD -0,40 USD 9,12
30-07-2018 15:40 30-07-2018 BRIDGEPOINT EDUCATION US10807M1053 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 55,64
30-07-2018 15:40 30-07-2018 BRIDGEPOINT EDUCATION US10807M1053 Transaktionsgebühr USD -0,02 USD 9,52
30-07-2018 15:40 30-07-2018 BRIDGEPOINT EDUCATION US10807M1053 Kauf 100 zu je 13,03 USD (US10807M1053) USD -1.303,00 USD 9,54
30-07-2018 15:40 30-07-2018 BRIDGEPOINT EDUCATION US10807M1053 Kauf 5 zu je 13,02 USD (US10807M1053) USD -65,10 USD 1.312,54
30-07-2018 15:37 30-07-2018 ETSY INC. - COMMON ST US29786A1060 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 56,14
30-07-2018 15:37 30-07-2018 ETSY INC. - COMMON ST US29786A1060 Transaktionsgebühr USD -0,13 USD 1.377,64
30-07-2018 15:37 30-07-2018 ETSY INC. - COMMON ST US29786A1060 Verkauf 32 zu je 42 USD (US29786A1060) USD 1.344,00 USD 1.377,77
27-07-2018 00:00 26-07-2018 FUNDSHARE UCITS USD CASH FUND NL0010661922 Geldmarktfonds Preisänderung (USD) USD 33,77
25-07-2018 16:11 24-07-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 1,0024 zu je 0,9976 EUR 56,64
EUR
25-07-2018 16:10 24-07-2018 FUNDSHARE UCITS USD CASH FUND NL0010661922 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 33,5886 zu je 1,0051 USD 33,76
USD
24-07-2018 22:12 23-07-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 2.592,4419 zu je EUR 56,65
0,9976 EUR

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
24-07-2018 21:52 24-07-2018 TECHTARGET INC. - COM US87874R1005 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 56,65
24-07-2018 21:52 24-07-2018 TECHTARGET INC. - COM US87874R1005 Transaktionsgebühr USD -0,24 USD 33,76
24-07-2018 21:52 24-07-2018 TECHTARGET INC. - COM US87874R1005 Kauf 60 zu je 31,93 USD (US87874R1005) USD -1.915,80 USD 34,00
24-07-2018 21:49 24-07-2018 MALIBU BOATS INC. - C US56117J1007 Transaktionsgebühr USD -0,12 USD 1.949,80
24-07-2018 21:49 24-07-2018 MALIBU BOATS INC. - C US56117J1007 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 57,15
24-07-2018 21:49 24-07-2018 MALIBU BOATS INC. - C US56117J1007 Transaktionsgebühr USD -0,08 USD 1.949,92
24-07-2018 21:49 24-07-2018 MALIBU BOATS INC. - C US56117J1007 Verkauf 29 zu je 39 USD (US56117J1007) USD 1.131,00 USD 1.950,00
24-07-2018 21:49 24-07-2018 MALIBU BOATS INC. - C US56117J1007 Verkauf 21 zu je 39 USD (US56117J1007) USD 819,00 USD 819,00
23-07-2018 22:10 20-07-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 3.267,8027 zu je EUR 57,65
0,9976 EUR
23-07-2018 20:22 23-07-2018 MEDIFAST INC COMMON ST US58470H1014 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1681 USD 2.199,60 USD 0,00
23-07-2018 20:22 23-07-2018 MEDIFAST INC COMMON ST US58470H1014 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -1.882,98 EUR 57,65
23-07-2018 20:22 23-07-2018 MEDIFAST INC COMMON ST US58470H1014 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.940,63
23-07-2018 20:22 23-07-2018 MEDIFAST INC COMMON ST US58470H1014 Transaktionsgebühr EUR -0,04 EUR 1.941,13
23-07-2018 20:22 23-07-2018 MEDIFAST INC COMMON ST US58470H1014 Kauf 13 zu je 169,2 USD (US58470H1014) USD -2.199,60 USD -2.199,60
23-07-2018 10:20 23-07-2018 CALL 21.09.18 JD.COM 38 DE000CA2ZTE0 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 1.941,17
23-07-2018 10:20 23-07-2018 CALL 21.09.18 JD.COM 38 DE000CA2ZTE0 Transaktionsgebühr EUR -0,70 EUR 1.943,17
23-07-2018 10:20 23-07-2018 CALL 21.09.18 JD.COM 38 DE000CA2ZTE0 Kauf 5.000 zu je 0,14 EUR (DE000CA2ZTE0) EUR -700,00 EUR 1.943,87
20-07-2018 21:58 20-07-2018 LULULEMON ATHLETICA IN US5500211090 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1714 USD 1.896,60 USD 0,00
20-07-2018 21:58 20-07-2018 LULULEMON ATHLETICA IN US5500211090 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -1.619,04 EUR 2.643,87
20-07-2018 21:58 20-07-2018 LULULEMON ATHLETICA IN US5500211090 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 4.262,91

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
20-07-2018 21:58 20-07-2018 LULULEMON ATHLETICA IN US5500211090 Transaktionsgebühr EUR -0,05 EUR 4.263,41
20-07-2018 21:58 20-07-2018 LULULEMON ATHLETICA IN US5500211090 Kauf 15 zu je 126,44 USD (US5500211090) USD -1.896,60 USD -1.896,60
20-07-2018 19:23 20-07-2018 MALIBU BOATS INC. - C US56117J1007 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1703 USD 1.919,00 USD 0,00
20-07-2018 19:23 20-07-2018 MALIBU BOATS INC. - C US56117J1007 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -1.639,70 EUR 4.263,46
20-07-2018 19:23 20-07-2018 MALIBU BOATS INC. - C US56117J1007 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 5.903,16
20-07-2018 19:23 20-07-2018 MALIBU BOATS INC. - C US56117J1007 Transaktionsgebühr EUR -0,17 EUR 5.903,66
20-07-2018 19:23 20-07-2018 MALIBU BOATS INC. - C US56117J1007 Kauf 50 zu je 38,38 USD (US56117J1007) USD -1.919,00 USD -1.919,00
18-07-2018 22:13 17-07-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 5.137,0715 zu je EUR 5.904,42
0,9978 EUR
18-07-2018 09:22 16-07-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 11.024,2533 zu je EUR 5.903,91
0,9978 EUR
17-07-2018 19:59 17-07-2018 WEIGHT WATCHERS INTERN US9486261061 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1656 USD 2.950,08 USD 0,00
17-07-2018 19:59 17-07-2018 WEIGHT WATCHERS INTERN US9486261061 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -2.531,04 EUR 5.905,01
17-07-2018 19:59 17-07-2018 WEIGHT WATCHERS INTERN US9486261061 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 8.436,05
17-07-2018 19:59 17-07-2018 WEIGHT WATCHERS INTERN US9486261061 Transaktionsgebühr EUR -0,11 EUR 8.436,55
17-07-2018 19:59 17-07-2018 WEIGHT WATCHERS INTERN US9486261061 Kauf 32 zu je 92,19 USD (US9486261061) USD -2.950,08 USD -2.950,08
17-07-2018 18:57 17-07-2018 TRIPADVISOR INC. - CO US8969452015 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1645 USD 3.020,00 USD 0,00
17-07-2018 18:57 17-07-2018 TRIPADVISOR INC. - CO US8969452015 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -2.593,45 EUR 8.436,66
17-07-2018 18:57 17-07-2018 TRIPADVISOR INC. - CO US8969452015 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 11.030,11
17-07-2018 18:57 17-07-2018 TRIPADVISOR INC. - CO US8969452015 Transaktionsgebühr EUR -0,17 EUR 11.030,61
17-07-2018 18:57 17-07-2018 TRIPADVISOR INC. - CO US8969452015 Kauf 50 zu je 60,4 USD (US8969452015) USD -3.020,00 USD -3.020,00

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
16-07-2018 17:55 16-07-2018 Einzahlung EUR 11.000,00 EUR 11.030,78
13-07-2018 00:00 12-07-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 30,78
09-07-2018 22:10 06-07-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 27,4148 zu je 0,998 EUR 30,79
EUR
06-07-2018 16:50 06-07-2018 TECHTARGET INC. - COM US87874R1005 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1743 USD 1.910,84 USD 0,00
06-07-2018 16:50 06-07-2018 TECHTARGET INC. - COM US87874R1005 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -1.627,18 EUR 30,79
06-07-2018 16:50 06-07-2018 TECHTARGET INC. - COM US87874R1005 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.657,97
06-07-2018 16:50 06-07-2018 TECHTARGET INC. - COM US87874R1005 Transaktionsgebühr EUR -0,21 EUR 1.658,47
06-07-2018 16:50 06-07-2018 TECHTARGET INC. - COM US87874R1005 Kauf 62 zu je 30,82 USD (US87874R1005) USD -1.910,84 USD -1.910,84
06-07-2018 16:47 06-07-2018 NIKE INC. COMMON STOC US6541061031 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1765 USD -1.836,72 USD 0,00
06-07-2018 16:47 06-07-2018 NIKE INC. COMMON STOC US6541061031 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 1.561,12 EUR 1.658,68
06-07-2018 16:47 06-07-2018 NIKE INC. COMMON STOC US6541061031 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 97,56
06-07-2018 16:47 06-07-2018 NIKE INC. COMMON STOC US6541061031 Transaktionsgebühr EUR -0,08 EUR 98,06
06-07-2018 16:47 06-07-2018 NIKE INC. COMMON STOC US6541061031 Verkauf 24 zu je 76,53 USD (US6541061031) USD 1.836,72 USD 1.836,72
06-07-2018 15:31 06-07-2018 WORLD WRESTLING ENTERT US98156Q1085 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1747 USD 2.889,14 USD 0,00
06-07-2018 15:31 06-07-2018 WORLD WRESTLING ENTERT US98156Q1085 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -2.459,38 EUR 98,14
06-07-2018 15:31 06-07-2018 WORLD WRESTLING ENTERT US98156Q1085 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 2.557,52
06-07-2018 15:31 06-07-2018 WORLD WRESTLING ENTERT US98156Q1085 Transaktionsgebühr EUR -0,13 EUR 2.558,02
06-07-2018 15:31 06-07-2018 WORLD WRESTLING ENTERT US98156Q1085 Kauf 38 zu je 76,03 USD (US98156Q1085) USD -2.889,14 USD -2.889,14
06-07-2018 15:23 06-07-2018 SOFORT Zahlungsgebühr EUR -2,00 EUR 2.558,15
06-07-2018 15:23 06-07-2018 SOFORT Einzahlung EUR 2.502,00 EUR 2.560,15

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
05-07-2018 22:25 04-07-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 2,465 zu je 0,998 EUR 58,15
EUR
04-07-2018 17:31 30-06-2018 Einrichtung von Handelsmodalitäten 2018 (New York Stock EUR -2,50 EUR 58,15
Exchange - NSY)
04-07-2018 13:40 30-06-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Kompensation EUR 0,04 EUR 60,65
02-07-2018 22:11 29-06-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 24,474 zu je 0,9982 EUR 60,62
EUR
29-06-2018 15:31 29-06-2018 NIKE INC. COMMON STOC US6541061031 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1631 USD 1.886,40 USD 0,00
29-06-2018 15:31 29-06-2018 NIKE INC. COMMON STOC US6541061031 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -1.621,85 EUR 60,62
29-06-2018 15:31 29-06-2018 NIKE INC. COMMON STOC US6541061031 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.682,47
29-06-2018 15:31 29-06-2018 NIKE INC. COMMON STOC US6541061031 Transaktionsgebühr EUR -0,08 EUR 1.682,97
29-06-2018 15:31 29-06-2018 NIKE INC. COMMON STOC US6541061031 Kauf 24 zu je 78,6 USD (US6541061031) USD -1.886,40 USD -1.886,40
29-06-2018 15:25 29-06-2018 SOFORT Zahlungsgebühr EUR -2,00 EUR 1.683,05
29-06-2018 15:25 29-06-2018 SOFORT Einzahlung EUR 1.600,00 EUR 1.685,05
27-06-2018 00:00 26-06-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 85,05
21-06-2018 00:00 20-06-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 85,06
14-06-2018 00:00 13-06-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 85,07
11-06-2018 00:00 10-06-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 85,08
07-06-2018 22:14 06-06-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 1.838,1033 zu je EUR 85,09
0,9986 EUR
06-06-2018 22:13 05-06-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 1.872,6217 zu je 0,9986 EUR 85,09
EUR
06-06-2018 15:30 06-06-2018 PROTO LABS INC. COMMO US7437131094 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1761 USD 2.158,15 USD 0,00
06-06-2018 15:30 06-06-2018 PROTO LABS INC. COMMO US7437131094 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -1.834,97 EUR 85,09

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
06-06-2018 15:30 06-06-2018 PROTO LABS INC. COMMO US7437131094 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.920,06
06-06-2018 15:30 06-06-2018 PROTO LABS INC. COMMO US7437131094 Transaktionsgebühr EUR -0,06 EUR 1.920,56
06-06-2018 15:30 06-06-2018 PROTO LABS INC. COMMO US7437131094 Kauf 17 zu je 126,95 USD (US7437131094) USD -2.158,15 USD -2.158,15
06-06-2018 12:03 05-06-2018 Einzahlung EUR 1.870,00 EUR 1.920,62
06-06-2018 09:02 04-06-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,03 zu je 0,9987 EUR EUR 50,62
05-06-2018 00:00 04-06-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 50,62
04-06-2018 22:10 01-06-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 38,7804 zu je 0,9987 EUR 50,62
EUR
04-06-2018 17:14 31-05-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Kompensation EUR 0,03 EUR 50,62
01-06-2018 18:35 01-06-2018 MEDIFAST INC COMMON ST US58470H1014 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1661 USD 147,90 USD 0,00
01-06-2018 18:35 01-06-2018 MEDIFAST INC COMMON ST US58470H1014 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -126,83 EUR 50,59
01-06-2018 18:35 01-06-2018 MEDIFAST INC COMMON ST US58470H1014 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1661 USD 147,87 USD -147,90
01-06-2018 18:35 01-06-2018 MEDIFAST INC COMMON ST US58470H1014 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -126,81 EUR 177,42
01-06-2018 18:35 01-06-2018 MEDIFAST INC COMMON ST US58470H1014 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1661 USD 147,86 USD -295,77
01-06-2018 18:35 01-06-2018 MEDIFAST INC COMMON ST US58470H1014 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -126,80 EUR 304,23
01-06-2018 18:35 01-06-2018 MEDIFAST INC COMMON ST US58470H1014 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1661 USD 295,68 USD -443,63
01-06-2018 18:35 01-06-2018 MEDIFAST INC COMMON ST US58470H1014 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -253,56 EUR 431,03
01-06-2018 18:35 01-06-2018 MEDIFAST INC COMMON ST US58470H1014 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 684,59
01-06-2018 18:35 01-06-2018 MEDIFAST INC COMMON ST US58470H1014 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1661 USD 147,82 USD -739,31
01-06-2018 18:35 01-06-2018 MEDIFAST INC COMMON ST US58470H1014 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -126,76 EUR 684,60

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
01-06-2018 18:35 01-06-2018 MEDIFAST INC COMMON ST US58470H1014 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 811,36
01-06-2018 18:35 01-06-2018 MEDIFAST INC COMMON ST US58470H1014 Kauf 1 zu je 147,9 USD (US58470H1014) USD -147,90 USD -887,13
01-06-2018 18:35 01-06-2018 MEDIFAST INC COMMON ST US58470H1014 Kauf 1 zu je 147,87 USD (US58470H1014) USD -147,87 USD -739,23
01-06-2018 18:35 01-06-2018 MEDIFAST INC COMMON ST US58470H1014 Kauf 1 zu je 147,86 USD (US58470H1014) USD -147,86 USD -591,36
01-06-2018 18:35 01-06-2018 MEDIFAST INC COMMON ST US58470H1014 Kauf 2 zu je 147,84 USD (US58470H1014) USD -295,68 USD -443,50
01-06-2018 18:35 01-06-2018 MEDIFAST INC COMMON ST US58470H1014 Kauf 1 zu je 147,82 USD (US58470H1014) USD -147,82 USD -147,82
01-06-2018 17:46 31-05-2018 Einzahlung EUR 800,00 EUR 811,86
30-05-2018 00:00 29-05-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 11,86
25-05-2018 00:00 24-05-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 11,86
23-05-2018 22:14 22-05-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 64,0841 zu je 0,999 EUR 11,86
EUR
22-05-2018 20:00 22-05-2018 ETSY INC. - COMMON ST US29786A1060 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1764 USD 639,32 USD 0,00
22-05-2018 20:00 22-05-2018 ETSY INC. - COMMON ST US29786A1060 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -543,45 EUR 11,86
22-05-2018 20:00 22-05-2018 ETSY INC. - COMMON ST US29786A1060 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 555,31
22-05-2018 20:00 22-05-2018 ETSY INC. - COMMON ST US29786A1060 Transaktionsgebühr EUR -0,07 EUR 555,81
22-05-2018 20:00 22-05-2018 ETSY INC. - COMMON ST US29786A1060 Kauf 22 zu je 29,06 USD (US29786A1060) USD -639,32 USD -639,32
22-05-2018 19:53 22-05-2018 TURBOC O.END ASMLHOLD DE000UW5U5H1 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 555,88
22-05-2018 19:53 22-05-2018 TURBOC O.END ASMLHOLD DE000UW5U5H1 Transaktionsgebühr EUR -0,48 EUR 557,88
22-05-2018 19:53 22-05-2018 TURBOC O.END ASMLHOLD DE000UW5U5H1 Verkauf 74 zu je 6,52 EUR (DE000UW5U5H1) EUR 482,48 EUR 558,36
17-05-2018 00:00 16-05-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 75,88
10-05-2018 00:00 09-05-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 75,89

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
07-05-2018 22:13 04-05-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 2,5019 zu je 0,9992 EUR 75,90
EUR
04-05-2018 22:18 03-05-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 54,1578 zu je 0,9993 EUR 75,90
EUR
04-05-2018 16:17 30-04-2018 Einrichtung von Handelsmodalitäten 2018 (NASDAQ - NDQ) EUR -2,50 EUR 75,91
04-05-2018 09:11 26-04-2018 TUBULL O.END TENCENT 380 DE000CV7M754 Verkauf 150 zu je 0,36 EUR (DE000CV7M754) EUR 54,00 EUR 78,41
03-05-2018 22:13 02-05-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 25,5253 zu je 0,9994 EUR 24,41
EUR
03-05-2018 14:27 30-04-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Kompensation EUR 0,12 EUR 24,41
01-05-2018 15:38 01-05-2018 ETSY INC. - COMMON ST US29786A1060 Währungswechsel (Einbuchung) 1,2001 USD 930,00 USD 0,00
01-05-2018 15:38 01-05-2018 ETSY INC. - COMMON ST US29786A1060 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -774,91 EUR 24,29
01-05-2018 15:38 01-05-2018 ETSY INC. - COMMON ST US29786A1060 Transaktionsgebühr EUR -0,10 EUR 799,20
01-05-2018 15:38 01-05-2018 ETSY INC. - COMMON ST US29786A1060 Währungswechsel (Einbuchung) 1,2002 USD 60,00 USD -930,00
01-05-2018 15:38 01-05-2018 ETSY INC. - COMMON ST US29786A1060 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -49,99 EUR 799,30
01-05-2018 15:38 01-05-2018 ETSY INC. - COMMON ST US29786A1060 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 849,29
01-05-2018 15:38 01-05-2018 ETSY INC. - COMMON ST US29786A1060 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 849,79
01-05-2018 15:38 01-05-2018 ETSY INC. - COMMON ST US29786A1060 Kauf 31 zu je 30 USD (US29786A1060) USD -930,00 USD -990,00
01-05-2018 15:38 01-05-2018 ETSY INC. - COMMON ST US29786A1060 Kauf 2 zu je 30 USD (US29786A1060) USD -60,00 USD -60,00
01-05-2018 13:06 01-05-2018 SOFORT Zahlungsgebühr EUR -2,00 EUR 849,80
01-05-2018 13:06 01-05-2018 SOFORT Einzahlung EUR 802,00 EUR 851,80
30-04-2018 22:13 27-04-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 1.066,85 zu je 0,9994 EUR 49,80
EUR
27-04-2018 15:44 27-04-2018 LULULEMON ATHLETICA IN US5500211090 Währungswechsel (Einbuchung) 1,2077 USD 1.287,00 USD 0,00

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
27-04-2018 15:44 27-04-2018 LULULEMON ATHLETICA IN US5500211090 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -1.065,67 EUR 49,80
27-04-2018 15:44 27-04-2018 LULULEMON ATHLETICA IN US5500211090 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.115,47
27-04-2018 15:44 27-04-2018 LULULEMON ATHLETICA IN US5500211090 Transaktionsgebühr EUR -0,04 EUR 1.115,97
27-04-2018 15:44 27-04-2018 LULULEMON ATHLETICA IN US5500211090 Kauf 13 zu je 99 USD (US5500211090) USD -1.287,00 USD -1.287,00
26-04-2018 22:13 25-04-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 925,0024 zu je 0,9995 EUR 1.116,12
EUR
25-04-2018 22:15 24-04-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 945,3726 zu je EUR 1.116,12
0,9995 EUR
25-04-2018 15:35 25-04-2018 ABIOMED INC. - COMMON US0036541003 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,2194 USD -1.128,00 USD 0,00
25-04-2018 15:35 25-04-2018 ABIOMED INC. - COMMON US0036541003 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 925,05 EUR 1.116,12
25-04-2018 15:35 25-04-2018 ABIOMED INC. - COMMON US0036541003 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 191,07
25-04-2018 15:35 25-04-2018 ABIOMED INC. - COMMON US0036541003 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 191,57
25-04-2018 15:35 25-04-2018 ABIOMED INC. - COMMON US0036541003 Verkauf 4 zu je 282 USD (US0036541003) USD 1.128,00 USD 1.128,00
24-04-2018 22:15 23-04-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 1.100,5502 zu je 0,9995 EUR 191,58
EUR
24-04-2018 21:01 24-04-2018 ABIOMED INC. - COMMON US0036541003 Währungswechsel (Einbuchung) 1,2225 USD 1.154,48 USD 0,00
24-04-2018 21:01 24-04-2018 ABIOMED INC. - COMMON US0036541003 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -944,39 EUR 191,58
24-04-2018 21:01 24-04-2018 ABIOMED INC. - COMMON US0036541003 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.135,97
24-04-2018 21:01 24-04-2018 ABIOMED INC. - COMMON US0036541003 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 1.136,47
24-04-2018 21:01 24-04-2018 ABIOMED INC. - COMMON US0036541003 Kauf 4 zu je 288,62 USD (US0036541003) USD -1.154,48 USD -1.154,48
23-04-2018 15:15 23-04-2018 Einzahlung EUR 1.100,00 EUR 1.136,48
18-04-2018 00:00 17-04-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 36,49

Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
12-04-2018 00:00 11-04-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 36,49
05-04-2018 00:00 04-04-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 36,49
03-04-2018 00:00 02-04-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 36,50
16-03-2018 10:00 15-03-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 2,67 zu je 1 EUR EUR 36,50
15-03-2018 18:37 15-03-2018 TURBOC O.END ASMLHOLD DE000UW5U5H1 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 36,50
15-03-2018 18:37 15-03-2018 TURBOC O.END ASMLHOLD DE000UW5U5H1 Transaktionsgebühr EUR -0,49 EUR 38,50
15-03-2018 18:37 15-03-2018 TURBOC O.END ASMLHOLD DE000UW5U5H1 Kauf 74 zu je 6,66 EUR (DE000UW5U5H1) EUR -492,84 EUR 38,99
15-03-2018 18:31 15-03-2018 SOFORT Zahlungsgebühr EUR -2,00 EUR 531,83
15-03-2018 18:31 15-03-2018 SOFORT Einzahlung EUR 500,00 EUR 533,83
28-02-2018 11:09 27-02-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 107,11 zu je 1 EUR EUR 33,83
27-02-2018 16:01 27-02-2018 TUBULL O.END TENCENT 380 DE000CV7M754 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 33,83
27-02-2018 16:01 27-02-2018 TUBULL O.END TENCENT 380 DE000CV7M754 Transaktionsgebühr EUR -0,11 EUR 35,83
27-02-2018 16:01 27-02-2018 TUBULL O.END TENCENT 380 DE000CV7M754 Kauf 100 zu je 1,05 EUR (DE000CV7M754) EUR -105,00 EUR 35,94
26-02-2018 10:29 23-02-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 59,06 zu je 1 EUR EUR 140,94
22-02-2018 19:59 22-02-2018 TUBULL O.END TENCENT 380 DE000CV7M754 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 140,94
22-02-2018 19:59 22-02-2018 TUBULL O.END TENCENT 380 DE000CV7M754 Transaktionsgebühr EUR -0,06 EUR 142,94
22-02-2018 19:59 22-02-2018 TUBULL O.END TENCENT 380 DE000CV7M754 Kauf 50 zu je 1,14 EUR (DE000CV7M754) EUR -57,00 EUR 143,00
22-02-2018 09:27 21-02-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 200 zu je 1 EUR EUR 200,00
21-02-2018 16:01 21-02-2018 Einzahlung EUR 200,00 EUR 200,00