PDF Autor: '' PDFBox Version: 1.8.16 ----------------------------------------- Gern berät Sie: Volksbank ABC eG Union Investment - Kundenservice Telefon: 069 123 Telefax: 069 123 Herrn E-Mail: privatfonds@union-investment.de Max Mustermann Augartenstr. 61 UnionDepot: 123456 74111 Mannheim Depotinhaber: Max Mustermann 15. Dezember 2017 Abrechnung Nr. 5 Unterdepot-Nr.: 12345604 Fonds: LOYS FCP-Global L/S P ISIN: LU0720541993 Verwaltungsvergütung: 0,90 % p. a. Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile Preisdatum aufschlag % Vortrag vom 15.11.2017 149,510 15.12.2017 15.12.2017 Kauf 2.125,00 Anlage 2.125,00 2,50 71,86 29,570 Bestand am 15.12.2017 179,080 Unterdepot-Nr.: 12345606 Fonds: Flossbach von Storch SICAV - Multip ISIN: LU0323578657 Verwaltungsvergütung: 1,53 % p. a. Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile Preisdatum aufschlag % Vortrag vom 15.11.2017 44,216 15.12.2017 15.12.2017 Kauf 2.125,00 Anlage 2.125,00 2,50 245,43 8,658 Gesamtausschüttung *1 92,69 abgeführte Kapitalertragsteuer 0,00 inklusive Solidaritätszuschlag 15.12.2017 15.12.2017 Wiederanlage 92,69 0,00 239,44 0,387 Kauf ohne Ausgabeaufschlag Bestand am 15.12.2017 53,261 *1 Diese Abrechnung stellt keine Steuerbescheinigung dar. Nach Ablauf des Kalenderjahres erhalten Sie automatisch eine für Ihr UnionDepot geltende Steuerbescheinigung. Bitte berücksichtigen Sie, dass Kapitalerträge steuerpflichtig sind. Der ggf. nach §59 AWV bestehenden Meldeverpflichtung sind wir bereits nachgekommen. Die steuerpflichtigen Erträge betragen 123,37 Euro. Fortsetzung auf Seite 2 Union Investment Service Bank AG · 60621 Frankfurt am Main Tel.: 069 58998-0, Fax: 069 58998-9000 · E-Mail: service@union-investment.de · Internet: www.union-investment.de · Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 54979 Vorstand: Horst Dietzel, Rainer Kobusch, Barbara Resch · Aufsichtsratsvorsitzender: Hans Joachim Reinke · Gläubiger-ID: DE81USB00000002100 Einzahlungen: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, IBAN: DE34 5006 0400 0000 0006 86 (BIC: GENODEFFXXX) Seite 2 von 3 Datenschutzfeld zum Schreiben vom 15. Dezember 2017 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX UnionDepot: 123456 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Depotinhaber: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Max Mustermann XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Steuerübersicht per 15.12.2017 Es liegt kein Freistellungsauftrag vor. Verlustverrechnungstopf für Kapitalerträge in EUR: -147,07 Anrechenbare ausländische Quellensteuer in EUR: 18,72 gezahlte Kapitalertragsteuer in EUR: 0,00 gezahlte Kirchensteuer in EUR: 0,00 gezahlter Solidaritätszuschlag in EUR: 0,00 Depotübersicht zum 15.12.2017 Unterdepot- Fondsname Anteil- Rücknahme- Depotwert/ Nr. ISIN/Ertragsverwendung bestand preis/Währung Währung Verwahrart/Lagerland 12345601 Carmignac Patrimoine FCP D EUR 93,586 110,50 EUR 10.341,25 EUR FR0011269588/ausschüttend Girosammelverwahrung/CBL - Frankreich (Banque Paribas) 12345602 Deutsche Concept SICAV - Kaldemorge 74,686 139,12 EUR 10.390,32 EUR LU0599946976/ausschüttend Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland 12345603 First Private Wealth B 143,203 74,11 EUR 10.612,77 EUR DE000A0KFTH1/thesaurierend Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland 12345604 LOYS FCP-Global L/S P 179,080 70,11 EUR 12.555,30 EUR LU0720541993/ausschüttend Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland 12345605 PrivatFonds: Kontrolliert pro 71,572 151,54 EUR 10.846,02 EUR DE000A0RPAN3/ausschüttend Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland 12345606 Flossbach von Storch SICAV - Multip 53,261 239,44 EUR 12.752,81 EUR LU0323578657/ausschüttend Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland Fortsetzung auf Seite 3 Seite 3 von 3 zum Schreiben vom 15. Dezember 2017 UnionDepot: 123456 Depotinhaber: Max Mustermann Unterdepot- Fondsname Anteil- Rücknahme- Depotwert/ Nr. ISIN/Ertragsverwendung bestand preis/Währung Währung Verwahrart/Lagerland 12345607 JPMorgan Funds - Global Income Fund 73,481 143,53 EUR 10.546,73 EUR LU0395794307/ausschüttend Auslandsabwicklung der Clearstream Banking AG, Frankfurt a.M./CBL - Luxemburg Gesamt-Depotwert 78.045,20 EUR Die Bewertung des Fonds erfolgt zum jeweils letzten verfügbaren Rücknahmepreis. Bitte überprüfen Sie, ob wir Ihre Aufträge weisungsgemäß ausgeführt haben. Bei Differenzen informieren Sie uns bitte schriftlich unverzüglich unter Angabe Ihrer jeweiligen 10-stelligen Unterdepot-Nummer und der Abrechnungsnummer, die Sie auf der ersten Seite der Abrechnung finden. Die Verkaufsunterlagen nach § 297 Abs. 5 KAGB und aktuelle Fondsinformationen erhalten Sie kostenlos bei Ihrer Bank oder im Internet unter www.union-investment.de. B ei Fragen sind wir gern für Sie da. Rufen Sie uns einfach an! 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