``` PDFBox Version: 1.8.17 Portfolio Performance Version: 0.65.3 ----------------------------------------- FNZ Bank AG, 80218 München Depotauszug-Nr. 12 Depot-Nr. 87646769030 Seite 1 von 3 Herrn jGkhrzAN VhSjz CqTdtzAiXW Str. 38 10335 mFJPQZlVNnNdHP 02.10.2023 Depotauszug für Ihr VL-FondsDepot bei der FNZ Bank für den Zeitraum vom 11.07.2023 bis 29.09.2023 Kauf 60,00 EUR mit Kursdatum 31.07.2023 in Depotposition 99144902997.01 iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN Ref. Nr. 0400030021/31072023, Buchungsdatum 01.08.2023 ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag IE00B6R52259 0,298501 73,110000 USD 1,093358 19,96 EUR gezahlte Devisenkursmarge 0,09 EUR bei einem Mittelkurs von 1,098300 EUR/USD (im Devisenkurs enthalten) IE00B6R52259 0,597002 73,110000 USD 1,093358 39,92 EUR vermögenswirksame Leistungen gezahlte Devisenkursmarge 0,18 EUR bei einem Mittelkurs von 1,098300 EUR/USD (im Devisenkurs enthalten) 59,88 EUR Belastete Entgelte zzgl. Entgelte Summe 0,12 EUR Zahlungsbetrag aus Überweisung 60,00 EUR Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag ETF-Transaktionsentgelt 0,12 EUR 0,00 EUR 0,12 EUR Summe der belasteten Entgelte 0,12 EUR Kauf 60,00 EUR mit Kursdatum 31.08.2023 in Depotposition 99144902997.01 iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN Ref. Nr. 0400213162/31082023, Buchungsdatum 01.09.2023 ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag IE00B6R52259 0,906395 71,337100 USD 1,079819 59,88 EUR gezahlte Devisenkursmarge 0,27 EUR bei einem Mittelkurs von 1,084700 EUR/USD (im Devisenkurs enthalten) Belastete Entgelte zzgl. Entgelte Summe 0,12 EUR Zahlungsbetrag aus Überweisung 60,00 EUR Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag ETF-Transaktionsentgelt 0,12 EUR 0,00 EUR 0,12 EUR Summe der belasteten Entgelte 0,12 EUR Für Fragen steht Ihnen die FNZ Bank AG unter der Rufnummer +49 (0)89 / 45460 - 890 gerne zur Verfügung. Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. FNZ Bank AG Amtsgericht München HRB 286 792 Vorstand: Fax: +49 89 45460-892 80218 München USt-ID Nr. DE 813330104 Sebastian Henrichs, Jürgen Keller, Web: www.fnz.de Gläubiger-ID: Jonathan Brander, Peter Karst DE68ZZZ00000025032 Aufsichtsratsvorsitzender: Frank Strauß Depotauszug-Nr. 12 Depot-Nr. 56384155612 Seite 2 von 3 Kauf 60,00 EUR mit Kursdatum 28.09.2023 in Depotposition 99144902997.01 iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN Ref. Nr. 0400028801/28092023, Buchungsdatum 29.09.2023 ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag IE00B6R52259 0,930696 67,950000 USD 1,056126 59,88 EUR gezahlte Devisenkursmarge 0,27 EUR bei einem Mittelkurs von 1,060900 EUR/USD (im Devisenkurs enthalten) Belastete Entgelte zzgl. Entgelte Summe 0,12 EUR Zahlungsbetrag aus Überweisung 60,00 EUR Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag ETF-Transaktionsentgelt 0,12 EUR 0,00 EUR 0,12 EUR Summe der belasteten Entgelte 0,12 EUR Bestand Depotpositionen Pos. Fonds Anteile Bewertungskurs zum Datum Devisenkurs Bestand 01 IE00B6R52259 18,077780 68,068600 USD 28.09.2023 1,054000 1.167,48 EUR iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF Registered Shares USD (Acc) oN Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Irland vermögenswirksame Leistungen Bis 01.01.2029 sind 12,786826 Anteile gemäß Vermögensbildungsgesetz gesperrt. Für die im Depot verbuchten und hier ausgewiesenen Fondsanteile besteht - soweit nicht abweichend gekennzeichnet - ein Eigentums- bzw. eigentumsähnlicher Schutz im Sinne der europäischen Finanzmarktrichtlinie 2014/65 (EU). 4Wir haben keinen Freistellungsauftrag für Sie vorgemerkt. Bitte beachten Sie folgende Hinweise: Einwendungen Wir bitten Sie, diesen Depotauszug auf seine Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit erheben Sie bitte unverzüglich, nach Erhalt dieses Depotauszugs, gegenüber der FNZ Bank AG unter Nennung der Depotnummer und des Datums des Depotauszugs. Das Unterlassen der rechtzeitigen Einwendung(en) gilt als Genehmigung der Abrechnung(en)/des Depotauszugs, gemäß Punkt "Prüfungen und Einwendungen bei Mitteilungen der FNZ Bank" der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FNZ Bank AG für Privatanleger. Bitte denken Sie daran, uns frühzeitig über Änderungen Ihrer persönlichen Daten zu informieren. Für Fragen steht Ihnen die FNZ Bank AG unter der Rufnummer +49 (0)89 / 45460 - 890 gerne zur Verfügung. Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. FNZ Bank AG Amtsgericht München HRB 286 792 Vorstand: Fax: +49 89 45460-892 80218 München USt-ID Nr. DE 813330104 Sebastian Henrichs, Jürgen Keller, Web: www.fnz.de Gläubiger-ID: Jonathan Brander, Peter Karst DE68ZZZ00000025032 Aufsichtsratsvorsitzender: Frank Strauß Depotauszug-Nr. 12 Depot-Nr. 25338994654 Seite 3 von 3 Hinweis Ihrer Verwaltungsgesellschaft zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von Investmentanteilen/Organismen für gemein- same Anlagen in Wertpapieren (OGAW)/Alternative Investmentfonds (AIF) Wenn der Kauf von Anteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die Anteile verkauft oder den Verkauf der Anteile vermittelt hat, zustande kommt, so ist der Käufer nach § 305 KAGB berechtigt, ohne Angabe von Gründen, seine Kauferklärung zu widerrufen (Widerrufsrecht). Dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Der Widerruf hat innerhalb einer Frist von zwei Wochen gegenüber der Verwaltungsgesellschaft oder ihrem Repräsentanten im Sinne von § 319 KAGB in Textform zu erfolgen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Die vorstehenden Ausführungen gelten ent- sprechend beim Verkauf von Anteilen durch den Anleger. Die detaillierten Hinweise zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von Investmentanteilen/OGAW/AIF finden sie unter Punkt 13 der Bedingungen für das Investmentdepot für Privatanleger bei der FNZ Bank AG. Genaue Angaben zur Verwaltungsgesellschaft oder zu ihrem Repräsentanten entnehmen Sie den Verkaufsunterlagen. Die FNZ Bank AG ist lediglich depotführende Stelle. Für Fragen steht Ihnen die FNZ Bank AG unter der Rufnummer +49 (0)89 / 45460 - 890 gerne zur Verfügung. Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben. FNZ Bank AG Amtsgericht München HRB 286 792 Vorstand: Fax: +49 89 45460-892 80218 München USt-ID Nr. DE 813330104 Sebastian Henrichs, Jürgen Keller, Web: www.fnz.de Gläubiger-ID: Jonathan Brander, Peter Karst DE68ZZZ00000025032 Aufsichtsratsvorsitzender: Frank Strauß ```