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TRADE REPUBLIC BANK GMBH  KASTANIENALLEE 32  10435 BERLIN
Max Mustermann SEITE 1 von 1
Musterweg 1 DATUM 06.07.2022
11111 Musterstadt DEPOT 0647955501
STORNO DIVIDENDE
ÜBERSICHT
Storno der Dividende mit dem Ex-Tag 14.03.2022.
POSITION ANZAHL Ertrag BETRAG
Ares Capital Corp. 6,7219 Stk. 0,45 USD 3,02 USD
Registered Shares DL -,001
ISIN: US04010L1035
GESAMT 3,02 USD
ABRECHNUNG
POSITION BETRAG
Quellensteuer für US-Emittent 0,45 USD
Zwischensumme -2,57 USD
Zwischensumme 1,10171 EUR/USD -2,33 EUR
Kapitalertragsteuer Optimierung 0,02 EUR
GESAMT -2,31 EUR
BUCHUNG
VERRECHNUNGSKONTO WERTSTELLUNG BETRAG
DE00111122223333444455 31.03.2022 -2,31 EUR
Ares Capital Corp. Registered Shares DL -,001 in Wertpapierrechnung in Deutschland.
Lagerland: Vereinigte Staaten
Diese Abrechnung wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
Sofern keine Umsatzsteuer ausgewiesen ist, handelt es sich gem. § 4 Nr. 8 UStG um eine umsatzsteuerfreie 
Leistung.
Trade Republic Bank GmbH www.traderepublic.com Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Geschäftsführer
Kastanienallee 32 service@traderepublic.com AG Düsseldorf HRB 85864 Andreas Torner
10435 Berlin USt-ID DE307510626 Gernot Mittendorfer
ABRE / 06.07.2022 / 30874591 / 08d9-32d1