PDF Autor: '' PDFBox Version: 1.8.16 ----------------------------------------- Gern berät Sie: Volksbank ABC eG Union Investment - Kundenservice Telefon: 069 123 Telefax: 069 123 Herrn E-Mail: privatfonds@union-investment.de Max Mustermann Musterstr. 1 UnionDepot: 12345678 74111 Mannheim Depotinhaber: Max Mustermann 11. Dezember 2020 Abrechnung Nr. 43 Unterdepot-Nr.: 1234567811 Fonds: UniImmo: Europa ISIN: DE0009805515 Verwaltungsvergütung: 0,80 % p. a. Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile Preisdatum aufschlag % Vortrag vom 13.12.2019 362,803 Ausschüttung *1 362,80 abgeführte Kapitalertragsteuer 0,00 inklusive Solidaritätszuschlag 11.12.2020 1 0.12.2020 Wiederanlage 362,80 0,00 53,91 6,730 Kauf ohne Ausgabeaufschlag Bestand am 11.12.2020 369,533 *1 Diese Abrechnung stellt keine Steuerbescheinigung dar. Nach Ablauf des Kalenderjahres erhalten Sie automatisch eine für Ihr UnionDepot geltende Steuerbescheinigung. Bitte berücksichtigen Sie, dass Kapitalerträge steuerpflichtig sind. Von der Ausschüttung sind 80 Prozent steuerlich freigestellt. Die steuerpflichtigen Erträge betragen 72,56 Euro. Steuerübersicht per 11.12.2020 Es liegt kein Freistellungsauftrag vor. Verlustverrechnungstopf für Kapitalerträge in EUR: -2.478,51 gezahlte Kapitalertragsteuer in EUR: 242,73 gezahlte Kirchensteuer in EUR*: 19,37 gezahlter Solidaritätszuschlag in EUR: 13,30 * Wir führen die Kirchensteuer an die Religionsgemeinschaft ab, die uns das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) mit Ihrem Kirchensteuerab- zugsmerkmal (KISTAM) übermittelt hat. Aus Gründen des Datenschutzes dürfen wir keine konkreten Daten zu Ihrer Religionszugehörigkeit ausweisen. Fortsetzung auf Seite 2 Union Investment Service Bank AG · 60621 Frankfurt am Main Tel.: 069 58998-0, Fax: 069 58998-9000 · E-Mail: service@union-investment.de · Internet: www.union-investment.de · Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 54979 Vorstand: Horst Dietzel, Rainer Kobusch, Barbara Resch · Aufsichtsratsvorsitzender: Alexander Lichtenberg · Gläubiger-ID: DE81USB00000002100 Einzahlungen: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, IBAN: DE34 5006 0400 0000 0006 86 (BIC: GENODEFFXXX) Seite 2 von 3 Datenschutzfeld zum Schreiben vom 11. Dezember 2020 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX UnionDepot: 12345678 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Depotinhaber: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Max Mustermann XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Depotübersicht zum 11.12.2020 Unterdepot- Fondsname/Produktname Anteil- Rücknahme- Depotwert/ Nr. ISIN/Ertragsverwendung bestand preis/Währung Währung Verwahrart/Lagerland 1234567801 Carmignac Patrimoine FCP D EUR 188,705 119,25 EUR 22.503,07 EUR FR0011269588/ausschüttend Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg 1234567802 DWS Concept - Kaldemorgen LD 152,173 145,88 EUR 22.199,00 EUR LU0599946976/ausschüttend Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg 1234567803 First Private Wealth B 0,000 65,24 EUR 0,00 EUR DE000A0KFTH1/thesaurierend Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg Unterdepot zur Löschung vorgemerkt. 1234567804 LOYS FCP-Global L/S P 295,639 66,07 EUR 19.532,87 EUR LU0720541993/ausschüttend Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg 1234567805 PrivatFonds: Kontrolliert pro 143,216 156,81 EUR 22.457,70 EUR DE000A0RPAN3/ausschüttend Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland 1234567806 Flossbach von Storch SICAV - Multip 127,203 277,54 EUR 35.303,92 EUR LU0323578657/ausschüttend Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg 1234567807 JPMorgan Funds - Global Income Fund 161,351 131,09 EUR 21.151,50 EUR LU0395794307/ausschüttend Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg 1234567808 UniImmo: Deutschland 230,960 92,60 EUR 21.386,90 EUR DE0009805507/ausschüttend Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland Bitte beachten Sie die zum 22.07.2013 eingeführten gesetzlichen Regelungen.* 1234567809 JPMorgan Investment Funds SICAV - G 156,356 203,26 EUR 31.780,92 EUR LU0095938881/thesaurierend Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg 1234567810 Templeton Global Bond Fund N (acc) 1.183,406 22,20 EUR 26.271,61 EUR LU0260870588/thesaurierend Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg 1234567811 UniImmo: Europa 369,533 53,91 EUR 19.921,52 EUR DE0009805515/ausschüttend Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland Bitte beachten Sie die zum 22.07.2013 eingeführten gesetzlichen Regelungen.* Fortsetzung auf Seite 3 Seite 3 von 3 zum Schreiben vom 11. Dezember 2020 UnionDepot: 12345678 Depotinhaber: Max Mustermann Unterdepot- Fondsname/Produktname Anteil- Rücknahme- Depotwert/ Nr. ISIN/Ertragsverwendung bestand preis/Währung Währung Verwahrart/Lagerland 1234567812 Mor.St.Inv.-Global Opportunity 45,770 129,22 USD 5.914,40 USD LU0552385295/thesaurierend 1 EUR = 1,212 USD (= 4.879,87 EUR) Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg Gesamt-Depotwert 247.388,88 EUR * Weitere Informationen unter www.union-investment.de/immobilienfonds-korrespondenz. Die Bewertung der Fonds erfolgt zum jeweils letzten verfügbaren Rücknahmepreis. In der Depotübersicht sind alle Fondsanteile enthalten, die am Tag der Erstellung dieser Abrechnung in Ihrem Depotbestand sind. In manchen Fällen weichen die Werte der Depotübersicht von der Abrechnungsübersicht ab. Das kann dann vorkommen, wenn zum Beispiel Fonds betroffen sind, die nicht taggleich abgerechnet werden. Das ist bei den meisten Drittfonds oder Finanzportfolioverwaltungen der Fall. Hier können Transaktionen zwar bereits für einen der betroffenen Fonds gebucht und abgerechnet sein, für den anderen betroffenen Fonds aber noch nicht. In Ihrer nächsten Depotübersicht ist die ausstehende Buchung berücksichtigt. Bitte überprüfen Sie, ob wir Ihre Aufträge weisungsgemäß ausgeführt haben. Bei Differenzen informieren Sie uns bitte schriftlich unverzüglich unter Angabe Ihrer jeweiligen 10-stelligen Unterdepot-Nummer und der Abrechnungsnummer, die Sie auf der ersten Seite der Abrechnung finden. Die Verkaufsunterlagen nach § 297 Abs. 5 KAGB und aktuelle Fondsinformationen erhalten Sie kostenlos bei Ihrer Bank oder im Internet unter www.union-investment.de. Aufgrund des Beschlusses der Bundesregierung zur befristeten Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent ergänzt Union Investment Service Bank AG für den Zeitraum 1. Juli bis 31. Dezember 2020 das Preis- und Leistungsverzeichnis. Die darin aufgeführten Entgelte und Gebühren berücksichtigen den reduzierten Mehrwertsteuersatz und wurden entsprechend gesenkt. B ei Fragen sind wir gern für Sie da. Rufen Sie uns einfach an! Sie erreichen uns montags bis freitags zwischen 08:00 und 18:00 Uhr. Jetzt elektronisches Postfach nutzen, bares Geld sparen und zudem auch die Umwelt schonen. Sprechen Sie Ihren Berater an oder rufen Sie uns an.