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Max Mustermann
Augartenstr. 61 UnionDepot: 123456
74111 Mannheim Depotinhaber:
Max Mustermann
27. November 2017
Abrechnung Nr. 4
Unterdepot-Nr.: 12345601
Fonds: Carmignac Patrimoine FCP D EUR ISIN: FR0011269588 Verwaltungsvergütung: 1,50 % p. a.
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
Vortrag vom 17.08.2017 37,188
18.09.2017
15.09.2017 Kauf 2.125,00
Anlage 2.125,00 2,00 113,45 18,730
17.10.2017
16.10.2017 Kauf 2.125,00
Anlage 2.125,00 2,00 113,89 18,658
16.11.2017
15.11.2017 Kauf 2.125,00
Anlage 2.125,00 2,00 111,78 19,010
Bestand am 16.11.2017 93,586
Unterdepot-Nr.: 12345602
Fonds: Deutsche Concept SICAV - Kaldemorge ISIN: LU0599946976 Verwaltungsvergütung: 1,50 % p. a.
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
Vortrag vom 17.08.2017 29,842
18.09.2017
15.09.2017 Kauf 2.125,00
Anlage 2.125,00 2,75 141,428 15,025
17.10.2017
16.10.2017 Kauf 2.125,00
Anlage 2.125,00 2,75 142,918 14,869
16.11.2017
15.11.2017 Kauf 2.125,00
Anlage 2.125,00 2,75 142,137 14,950
Bestand am 16.11.2017 74,686
Fortsetzung auf Seite 2
Union Investment Service Bank AG · 60621 Frankfurt am Main
Tel.: 069 58998-0, Fax: 069 58998-9000 · E-Mail: service@union-investment.de · Internet: www.union-investment.de · Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 54979
Vorstand: Horst Dietzel, Rainer Kobusch, Barbara Resch · Aufsichtsratsvorsitzender: Hans Joachim Reinke · Gläubiger-ID: DE81USB00000002100  
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zum Schreiben vom 27. November 2017 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
UnionDepot: 123456 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Depotinhaber: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Max Mustermann XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Unterdepot-Nr.: 12345603
Fonds: First Private Wealth B ISIN: DE000A0KFTH1 Verwaltungsvergütung: 1,50 % p. a.
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
Vortrag vom 16.08.2017 57,608
18.09.2017
15.09.2017 Kauf 2.125,00
Anlage 2.125,00 1,50 73,943 28,739
17.10.2017
16.10.2017 Kauf 2.125,00
Anlage 2.125,00 1,50 74,836 28,395
16.11.2017
15.11.2017 Kauf 2.125,00
Anlage 2.125,00 1,50 74,663 28,461
Bestand am 16.11.2017 143,203
Unterdepot-Nr.: 12345604
Fonds: LOYS FCP-Global L/S P ISIN: LU0720541993 Verwaltungsvergütung: 0,90 % p. a.
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
Vortrag vom 16.08.2017 59,651
15.09.2017
15.09.2017 Kauf 2.125,00
Anlage 2.125,00 2,50 71,08 29,894
16.10.2017
16.10.2017 Kauf 2.125,00
Anlage 2.125,00 2,50 71,39 29,766
15.11.2017
15.11.2017 Kauf 2.125,00
Anlage 2.125,00 2,50 70,37 30,199
Bestand am 15.11.2017 149,510
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zum Schreiben vom 27. November 2017
UnionDepot: 123456
Depotinhaber:
Max Mustermann
Unterdepot-Nr.: 12345605
Fonds: PrivatFonds: Kontrolliert pro ISIN: DE000A0RPAN3 Verwaltungsvergütung: 1,55 % p. a.
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
Vortrag vom 16.08.2017 28,815
18.09.2017
15.09.2017 Kauf 2.125,00
Anlage 2.125,00 0,00 147,36 14,420
17.10.2017
16.10.2017 Kauf 2.125,00
Anlage 2.125,00 0,00 150,86 14,086
16.11.2017
15.11.2017 Kauf 2.125,00
Anlage 2.125,00 0,00 149,11 14,251
Bestand am 16.11.2017 71,572
Unterdepot-Nr.: 12345606
Fonds: Flossbach von Storch SICAV - Multip ISIN: LU0323578657 Verwaltungsvergütung: 1,53 % p. a.
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
Vortrag vom 16.08.2017 17,926
15.09.2017
15.09.2017 Kauf 2.125,00
Anlage 2.125,00 2,50 240,03 8,853
16.10.2017
16.10.2017 Kauf 2.125,00
Anlage 2.125,00 2,50 244,03 8,708
15.11.2017
15.11.2017 Kauf 2.125,00
Anlage 2.125,00 2,50 243,45 8,729
Bestand am 15.11.2017 44,216
Unterdepot-Nr.: 12345607
Fonds: JPMorgan Funds - Global Income Fund ISIN: LU0395794307 Verwaltungsvergütung: 1,25 % p. a.
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
Vortrag vom 24.08.2017 29,196
18.09.2017
15.09.2017 Kauf 2.125,00
Anlage 2.125,00 2,50 145,69 14,585
17.10.2017
16.10.2017 Kauf 2.125,00
Anlage 2.125,00 2,50 147,94 14,364
16.11.2017
15.11.2017 Kauf 2.125,00
Anlage 2.125,00 2,50 144,84 14,671
Fortsetzung auf Seite 4
Seite 4 von 5
zum Schreiben vom 27. November 2017
UnionDepot: 123456
Depotinhaber:
Max Mustermann
Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile
Preisdatum aufschlag %
Gesamtausschüttung *1 94,78
abgeführte Kapitalertragsteuer 0,00
inklusive Solidaritätszuschlag
27.11.2017
2 4.11.2017 Wiederanlage 94,78 0,00 142,61 0,665
Kauf ohne Ausgabeaufschlag
Bestand am 27.11.2017 73,481
*1 Diese Abrechnung stellt keine Steuerbescheinigung dar. Nach Ablauf des Kalenderjahres erhalten Sie automatisch eine für Ihr UnionDepot
geltende Steuerbescheinigung. Bitte berücksichtigen Sie, dass Kapitalerträge steuerpflichtig sind. Der ggf. nach §59 AWV bestehenden
Meldeverpflichtung sind wir bereits nachgekommen.
Die steuerpflichtigen Erträge betragen 94,77 Euro.
Steuerübersicht per 27.11.2017
Es liegt kein Freistellungsauftrag vor.
Verlustverrechnungstopf für Kapitalerträge in EUR: -270,44
Anrechenbare ausländische Quellensteuer in EUR: 0,00
gezahlte Kapitalertragsteuer in EUR: 0,00
gezahlte Kirchensteuer in EUR: 0,00
gezahlter Solidaritätszuschlag in EUR: 0,00
Depotübersicht zum 27.11.2017
Unterdepot- Fondsname Anteil- Rücknahme- Depotwert/
Nr. ISIN/Ertragsverwendung bestand preis/Währung Währung
Verwahrart/Lagerland
12345601 Carmignac Patrimoine FCP D EUR 93,586 111,04 EUR 10.391,79 EUR
FR0011269588/ausschüttend
Girosammelverwahrung/CBL - Frankreich (Banque Paribas)
12345602 Deutsche Concept SICAV - Kaldemorge 74,686 138,72 EUR 10.360,44 EUR
LU0599946976/ausschüttend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
12345603 First Private Wealth B 143,203 73,97 EUR 10.592,73 EUR
DE000A0KFTH1/thesaurierend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
12345604 LOYS FCP-Global L/S P 149,510 69,29 EUR 10.359,55 EUR
LU0720541993/ausschüttend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
12345605 PrivatFonds: Kontrolliert pro 71,572 150,26 EUR 10.754,41 EUR
DE000A0RPAN3/ausschüttend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
12345606 Flossbach von Storch SICAV - Multip 44,216 238,86 EUR 10.561,43 EUR
LU0323578657/ausschüttend
Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland
12345607 JPMorgan Funds - Global Income Fund 73,481 142,61 EUR 10.479,13 EUR
LU0395794307/ausschüttend
Auslandsabwicklung der Clearstream Banking AG,
Frankfurt a.M./CBL - Luxemburg
Gesamt-Depotwert 73.499,48 EUR
Fortsetzung auf Seite 5
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zum Schreiben vom 27. November 2017
UnionDepot: 123456
Depotinhaber:
Max Mustermann
Die Bewertung des Fonds erfolgt zum jeweils letzten verfügbaren Rücknahmepreis.
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