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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
06-09-2019 07:00 05-09-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 1,38 EUR 75,74
06-09-2019 07:00 05-09-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1046 USD -1,53 USD 0,00
05-09-2019 17:09 05-09-2019 PETMED EXPRESS INC. - US7163821066 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1050 USD 32,56 USD 1,53
05-09-2019 17:09 05-09-2019 PETMED EXPRESS INC. - US7163821066 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -29,50 EUR 74,38
05-09-2019 17:09 05-09-2019 PETMED EXPRESS INC. - US7163821066 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 103,88
05-09-2019 17:09 05-09-2019 PETMED EXPRESS INC. - US7163821066 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 104,38
05-09-2019 17:09 05-09-2019 PETMED EXPRESS INC. - US7163821066 Kauf 2 zu je 16,28 USD (US7163821066) USD -32,56 USD -31,03
05-09-2019 16:05 05-09-2019 IROBOT CORPORATION - C US4627261005 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1071 USD 62,49 USD 1,53
05-09-2019 16:05 05-09-2019 IROBOT CORPORATION - C US4627261005 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -56,50 EUR 104,39
05-09-2019 16:05 05-09-2019 IROBOT CORPORATION - C US4627261005 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 160,89
05-09-2019 16:05 05-09-2019 IROBOT CORPORATION - C US4627261005 Kauf 1 zu je 62,49 USD (US4627261005) USD -62,49 USD -60,96
05-09-2019 16:04 05-09-2019 WEIBO CORPORATION - AM US9485961018 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1070 USD 45,60 USD 1,53
05-09-2019 16:04 05-09-2019 WEIBO CORPORATION - AM US9485961018 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -41,23 EUR 161,39
05-09-2019 16:04 05-09-2019 WEIBO CORPORATION - AM US9485961018 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 202,62
05-09-2019 16:04 05-09-2019 WEIBO CORPORATION - AM US9485961018 Kauf 1 zu je 45,6 USD (US9485961018) USD -45,60 USD -44,07
05-09-2019 16:03 05-09-2019 WILLIAMS-SONOMA INC. US9699041011 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1072 USD 64,14 USD 1,53
05-09-2019 16:03 05-09-2019 WILLIAMS-SONOMA INC. US9699041011 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -57,99 EUR 203,12
05-09-2019 16:03 05-09-2019 WILLIAMS-SONOMA INC. US9699041011 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 261,11
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
05-09-2019 16:03 05-09-2019 WILLIAMS-SONOMA INC. US9699041011 Kauf 1 zu je 64,14 USD (US9699041011) USD -64,14 USD -62,61
05-09-2019 16:00 05-09-2019 3M COMPANY COMMON STOC US88579Y1010 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1073 USD 164,60 USD 1,53
05-09-2019 16:00 05-09-2019 3M COMPANY COMMON STOC US88579Y1010 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -148,80 EUR 261,61
05-09-2019 16:00 05-09-2019 3M COMPANY COMMON STOC US88579Y1010 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 410,41
05-09-2019 16:00 05-09-2019 3M COMPANY COMMON STOC US88579Y1010 Kauf 1 zu je 164,6 USD (US88579Y1010) USD -164,60 USD -163,07
05-09-2019 16:00 05-09-2019 TEXAS INSTRUMENTS INCO US8825081040 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1074 USD 128,71 USD 1,53
05-09-2019 16:00 05-09-2019 TEXAS INSTRUMENTS INCO US8825081040 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -116,34 EUR 410,91
05-09-2019 16:00 05-09-2019 TEXAS INSTRUMENTS INCO US8825081040 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 527,25
05-09-2019 16:00 05-09-2019 TEXAS INSTRUMENTS INCO US8825081040 Kauf 1 zu je 128,71 USD (US8825081040) USD -128,71 USD -127,18
05-09-2019 15:59 05-09-2019 HOME DEPOT INC. (THE) US4370761029 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1082 USD 227,21 USD 1,53
05-09-2019 15:59 05-09-2019 HOME DEPOT INC. (THE) US4370761029 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -205,23 EUR 527,75
05-09-2019 15:59 05-09-2019 HOME DEPOT INC. (THE) US4370761029 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 732,98
05-09-2019 15:59 05-09-2019 HOME DEPOT INC. (THE) US4370761029 Kauf 1 zu je 227,21 USD (US4370761029) USD -227,21 USD -225,68
05-09-2019 15:59 05-09-2019 FOOT LOCKER INC. US3448491049 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1082 USD 78,82 USD 1,53
05-09-2019 15:59 05-09-2019 FOOT LOCKER INC. US3448491049 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -71,20 EUR 733,48
05-09-2019 15:59 05-09-2019 FOOT LOCKER INC. US3448491049 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 804,68
05-09-2019 15:59 05-09-2019 FOOT LOCKER INC. US3448491049 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 805,18
05-09-2019 15:59 05-09-2019 FOOT LOCKER INC. US3448491049 Kauf 2 zu je 39,41 USD (US3448491049) USD -78,82 USD -77,29
05-09-2019 15:57 05-09-2019 JOHNSON & JOHNSON COMM US4781601046 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1082 USD 129,31 USD 1,53
05-09-2019 15:57 05-09-2019 JOHNSON & JOHNSON COMM US4781601046 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -116,80 EUR 805,19
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
05-09-2019 15:57 05-09-2019 JOHNSON & JOHNSON COMM US4781601046 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 921,99
05-09-2019 15:57 05-09-2019 JOHNSON & JOHNSON COMM US4781601046 Kauf 1 zu je 129,31 USD (US4781601046) USD -129,31 USD -127,78
05-09-2019 15:56 05-09-2019 CISCO SYSTEMS INC. - US17275R1023 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1084 USD 48,16 USD 1,53
05-09-2019 15:56 05-09-2019 CISCO SYSTEMS INC. - US17275R1023 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -43,49 EUR 922,49
05-09-2019 15:56 05-09-2019 CISCO SYSTEMS INC. - US17275R1023 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 965,98
05-09-2019 15:56 05-09-2019 CISCO SYSTEMS INC. - US17275R1023 Kauf 1 zu je 48,16 USD (US17275R1023) USD -48,16 USD -46,63
05-09-2019 15:56 05-09-2019 FASTENAL COMPANY - COM US3119001044 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1080 USD 61,80 USD 1,53
05-09-2019 15:56 05-09-2019 FASTENAL COMPANY - COM US3119001044 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -55,83 EUR 966,48
05-09-2019 15:56 05-09-2019 FASTENAL COMPANY - COM US3119001044 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.022,31
05-09-2019 15:56 05-09-2019 FASTENAL COMPANY - COM US3119001044 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 1.022,81
05-09-2019 15:56 05-09-2019 FASTENAL COMPANY - COM US3119001044 Kauf 2 zu je 30,9 USD (US3119001044) USD -61,80 USD -60,27
05-09-2019 15:55 05-09-2019 UNION PACIFIC CORPORAT US9078181081 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1078 USD 163,81 USD 1,53
05-09-2019 15:55 05-09-2019 UNION PACIFIC CORPORAT US9078181081 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -148,02 EUR 1.022,82
05-09-2019 15:55 05-09-2019 UNION PACIFIC CORPORAT US9078181081 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.170,84
05-09-2019 15:55 05-09-2019 UNION PACIFIC CORPORAT US9078181081 Kauf 1 zu je 163,81 USD (US9078181081) USD -163,81 USD -162,28
05-09-2019 14:46 05-09-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000417 zu je EUR 1.171,34
+.978,9713 EUR
05-09-2019 08:20 04-09-2019 VALERO ENERGY CORPORAT US91913Y1001 Dividende USD 1,80 USD 1,53
05-09-2019 08:20 04-09-2019 VALERO ENERGY CORPORAT US91913Y1001 Dividendensteuer USD -0,27 USD -0,27
05-09-2019 07:00 04-09-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 1,72 EUR 1.171,34
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05-09-2019 07:00 04-09-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1046 USD -1,91 USD 0,00
05-09-2019 06:17 04-09-2019 HANESBRANDS INC. COMMO US4103451021 Dividende USD 2,25 USD 1,91
05-09-2019 06:17 04-09-2019 HANESBRANDS INC. COMMO US4103451021 Dividendensteuer USD -0,34 USD -0,34
04-09-2019 07:09 03-09-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 4,16 EUR 1.169,63
04-09-2019 07:09 03-09-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,0984 USD -4,57 USD 0,00
04-09-2019 06:14 03-09-2019 J.M. SMUCKER COMPANY ( US8326964058 Dividende USD 1,76 USD 4,57
04-09-2019 06:14 03-09-2019 J.M. SMUCKER COMPANY ( US8326964058 Dividendensteuer USD -0,26 USD 2,81
03-09-2019 14:13 03-09-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000146 zu je EUR 1.165,47
+.979,0629 EUR
03-09-2019 08:11 01-09-2019 WELLS FARGO & COMPANY US9497461015 Dividende USD 2,04 USD 3,07
03-09-2019 08:11 01-09-2019 WELLS FARGO & COMPANY US9497461015 Dividendensteuer USD -0,31 USD 1,03
03-09-2019 08:04 03-09-2019 INTEL CORPORATION - CO US4581401001 Dividende USD 1,58 USD 1,34
03-09-2019 08:04 03-09-2019 INTEL CORPORATION - CO US4581401001 Dividendensteuer USD -0,24 USD -0,24
02-09-2019 00:00 01-09-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 1.165,52
02-09-2019 00:00 01-09-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 1.165,52
31-08-2019 06:58 30-08-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 1,47 EUR 1.165,55
31-08-2019 06:58 30-08-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,0998 USD -1,62 USD 0,00
31-08-2019 04:43 30-08-2019 WILLIAMS-SONOMA INC. US9699041011 Dividende USD 1,92 USD 1,62
31-08-2019 04:43 30-08-2019 WILLIAMS-SONOMA INC. US9699041011 Dividendensteuer USD -0,29 USD -0,30
30-08-2019 00:00 29-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 1.164,08
DEGIRO B.V. T +49 69 365 065 457 DEGIRO B.V. ist als
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
30-08-2019 00:00 29-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 1.164,08
29-08-2019 00:00 28-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 1.164,09
29-08-2019 00:00 28-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 1.164,09
28-08-2019 13:47 28-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,002483 zu je EUR 1.164,10
+.979,9212 EUR
27-08-2019 00:00 26-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 1.164,12
27-08-2019 00:00 26-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 1.164,12
26-08-2019 21:48 26-08-2019 CARNIVAL CORPORATION C PA1436583006 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1088 USD 173,20 USD -0,01
26-08-2019 21:48 26-08-2019 CARNIVAL CORPORATION C PA1436583006 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -156,21 EUR 1.164,14
26-08-2019 21:48 26-08-2019 CARNIVAL CORPORATION C PA1436583006 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.320,35
26-08-2019 21:48 26-08-2019 CARNIVAL CORPORATION C PA1436583006 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 1.320,85
26-08-2019 21:48 26-08-2019 CARNIVAL CORPORATION C PA1436583006 Kauf 4 zu je 43,3 USD (PA1436583006) USD -173,20 USD -173,21
26-08-2019 21:46 26-08-2019 VALERO ENERGY CORPORAT US91913Y1001 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1110 USD -147,14 USD -0,01
26-08-2019 21:46 26-08-2019 VALERO ENERGY CORPORAT US91913Y1001 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 132,44 EUR 1.320,86
26-08-2019 21:46 26-08-2019 VALERO ENERGY CORPORAT US91913Y1001 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.188,42
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26-08-2019 21:46 26-08-2019 VALERO ENERGY CORPORAT US91913Y1001 Verkauf 2 zu je 73,57 USD (US91913Y1001) USD 147,14 USD 147,13
23-08-2019 00:00 22-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 1.188,98
23-08-2019 00:00 22-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 1.188,98
22-08-2019 14:29 22-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,002577 zu je EUR 1.188,99
+.980,7838 EUR
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registriert.
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Germany
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
22-08-2019 14:29 22-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,02 zu je +.980,7838 EUR 1.188,99
EUR
22-08-2019 11:28 20-08-2019 BAIDU INC. - AMERICAN US0567521085 ADR/GDR Weitergabegebühr USD -0,01 USD -0,01
21-08-2019 13:58 21-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,000001 zu je EUR 1.189,01
+.980,9095 EUR
20-08-2019 16:30 20-08-2019 TALANX AG NA O.N DE000TLX1005 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 1.189,02
20-08-2019 16:30 20-08-2019 TALANX AG NA O.N DE000TLX1005 Transaktionsgebühr EUR -0,06 EUR 1.191,02
20-08-2019 16:30 20-08-2019 TALANX AG NA O.N DE000TLX1005 Verkauf 6 zu je 37,9 EUR (DE000TLX1005) EUR 227,40 EUR 1.191,08
20-08-2019 15:32 20-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,005066 zu je EUR 963,68
+.981,0167 EUR
20-08-2019 15:32 20-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je +.981,0167 EUR 963,68
EUR
19-08-2019 14:18 19-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000245 zu je EUR 963,70
+.981,1694 EUR
16-08-2019 19:04 16-08-2019 CATERPILLAR INC. COMM US1491231015 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1084 USD 116,50 USD 0,00
16-08-2019 19:04 16-08-2019 CATERPILLAR INC. COMM US1491231015 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -105,11 EUR 963,73
16-08-2019 19:04 16-08-2019 CATERPILLAR INC. COMM US1491231015 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.068,84
16-08-2019 19:04 16-08-2019 CATERPILLAR INC. COMM US1491231015 Kauf 1 zu je 116,5 USD (US1491231015) USD -116,50 USD -116,50
16-08-2019 18:12 16-08-2019 ALTRIA GROUP INC. US02209S1033 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1079 USD 46,50 USD 0,00
16-08-2019 18:12 16-08-2019 ALTRIA GROUP INC. US02209S1033 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -41,97 EUR 1.069,34
16-08-2019 18:12 16-08-2019 ALTRIA GROUP INC. US02209S1033 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.111,31
16-08-2019 18:12 16-08-2019 ALTRIA GROUP INC. US02209S1033 Kauf 1 zu je 46,5 USD (US02209S1033) USD -46,50 USD -46,50
16-08-2019 17:44 16-08-2019 WEIBO CORPORATION - AM US9485961018 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1086 USD 74,00 USD 0,00
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
16-08-2019 17:44 16-08-2019 WEIBO CORPORATION - AM US9485961018 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -66,75 EUR 1.111,81
16-08-2019 17:44 16-08-2019 WEIBO CORPORATION - AM US9485961018 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.178,56
16-08-2019 17:44 16-08-2019 WEIBO CORPORATION - AM US9485961018 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 1.179,06
16-08-2019 17:44 16-08-2019 WEIBO CORPORATION - AM US9485961018 Kauf 2 zu je 37 USD (US9485961018) USD -74,00 USD -74,00
16-08-2019 15:41 16-08-2019 FOOT LOCKER INC. US3448491049 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1059 USD 38,00 USD 0,00
16-08-2019 15:41 16-08-2019 FOOT LOCKER INC. US3448491049 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -34,36 EUR 1.179,07
16-08-2019 15:41 16-08-2019 FOOT LOCKER INC. US3448491049 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.213,43
16-08-2019 15:41 16-08-2019 FOOT LOCKER INC. US3448491049 Kauf 1 zu je 38 USD (US3448491049) USD -38,00 USD -38,00
16-08-2019 14:35 16-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000414 zu je EUR 1.213,93
+.981,4337 EUR
16-08-2019 06:52 15-08-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 2,45 EUR 1.213,93
16-08-2019 06:52 15-08-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1120 USD -2,73 USD 0,00
15-08-2019 14:10 15-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000117 zu je EUR 1.211,49
+.981,5736 EUR
15-08-2019 07:35 15-08-2019 ABBVIE INC. COMMON STO US00287Y1091 Dividende USD 3,21 USD 2,73
15-08-2019 07:35 15-08-2019 ABBVIE INC. COMMON STO US00287Y1091 Dividendensteuer USD -0,48 USD -0,48
15-08-2019 06:42 14-08-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 4,13 EUR 1.211,49
15-08-2019 06:42 14-08-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1151 USD -4,61 USD 0,00
15-08-2019 06:34 14-08-2019 BANCO LATINOAMERICANO PAP169941328 Dividende USD 3,47 USD 4,61
14-08-2019 08:30 13-08-2019 NOKIA CORPORATION SPON US6549022043 Dividende USD 1,74 USD 1,14
14-08-2019 08:30 13-08-2019 NOKIA CORPORATION SPON US6549022043 Dividendensteuer USD -0,52 USD -0,60
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
14-08-2019 08:30 13-08-2019 NOKIA CORPORATION SPON US6549022043 ADR/GDR Weitergabegebühr USD -0,08 USD -0,08
14-08-2019 06:55 13-08-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 1,17 EUR 1.207,36
14-08-2019 06:55 13-08-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1183 USD -1,31 USD 0,00
13-08-2019 14:40 13-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000675 zu je EUR 1.206,22
+.981,8233 EUR
13-08-2019 06:57 12-08-2019 TEXAS INSTRUMENTS INCO US8825081040 Dividende USD 1,54 USD 1,31
13-08-2019 06:57 12-08-2019 TEXAS INSTRUMENTS INCO US8825081040 Dividendensteuer USD -0,23 USD -0,23
12-08-2019 08:39 12-08-2019 ING GROEP NV EO -,01 NL0011821202 Dividende EUR 4,56 EUR 1.206,26
12-08-2019 08:39 12-08-2019 ING GROEP NV EO -,01 NL0011821202 Dividendensteuer EUR -0,68 EUR 1.201,70
10-08-2019 07:45 09-08-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 2,86 EUR 1.202,39
10-08-2019 07:45 09-08-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1211 USD -3,21 USD 0,00
10-08-2019 06:23 09-08-2019 PETMED EXPRESS INC. - US7163821066 Dividende USD 3,78 USD 3,21
10-08-2019 06:23 09-08-2019 PETMED EXPRESS INC. - US7163821066 Dividendensteuer USD -0,57 USD -0,57
08-08-2019 14:46 08-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,0087 zu je EUR 1.199,53
+.982,2131 EUR
08-08-2019 14:46 08-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je +.982,2131 EUR 1.199,53
EUR
07-08-2019 13:51 07-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,006627 zu je EUR 1.199,54
+.982,2427 EUR
07-08-2019 13:51 07-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je +.982,2427 EUR 1.199,54
EUR
06-08-2019 23:06 06-08-2019 COMCAST CORPORATION - US20030N1019 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1184 USD 84,00 USD 0,00
06-08-2019 23:06 06-08-2019 COMCAST CORPORATION - US20030N1019 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -75,11 EUR 1.199,55
06-08-2019 23:06 06-08-2019 COMCAST CORPORATION - US20030N1019 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.274,66
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
06-08-2019 23:06 06-08-2019 COMCAST CORPORATION - US20030N1019 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 1.275,16
06-08-2019 22:24 06-08-2019 COMCAST CORPORATION - US20030N1019 Kauf 2 zu je 42 USD (US20030N1019) USD -84,00 USD -84,00
06-08-2019 20:20 06-08-2019 WILLIAMS-SONOMA INC. US9699041011 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1184 USD 64,70 USD 0,00
06-08-2019 20:20 06-08-2019 WILLIAMS-SONOMA INC. US9699041011 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -57,85 EUR 1.275,17
06-08-2019 20:20 06-08-2019 WILLIAMS-SONOMA INC. US9699041011 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.333,02
06-08-2019 20:20 06-08-2019 WILLIAMS-SONOMA INC. US9699041011 Kauf 1 zu je 64,695 USD (US9699041011) USD -64,70 USD -64,70
06-08-2019 20:18 06-08-2019 FASTENAL COMPANY - COM US3119001044 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1184 USD 58,36 USD -0,00
06-08-2019 20:18 06-08-2019 FASTENAL COMPANY - COM US3119001044 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -52,18 EUR 1.333,52
06-08-2019 20:18 06-08-2019 FASTENAL COMPANY - COM US3119001044 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.385,70
06-08-2019 20:18 06-08-2019 FASTENAL COMPANY - COM US3119001044 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 1.386,20
06-08-2019 20:18 06-08-2019 FASTENAL COMPANY - COM US3119001044 Kauf 2 zu je 29,18 USD (US3119001044) USD -58,36 USD -58,36
06-08-2019 13:27 06-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,003391 zu je EUR 1.386,21
+.982,3653 EUR
05-08-2019 20:25 05-08-2019 ABBVIE INC. COMMON STO US00287Y1091 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1191 USD 65,30 USD -0,00
05-08-2019 20:25 05-08-2019 ABBVIE INC. COMMON STO US00287Y1091 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -58,35 EUR 1.386,25
05-08-2019 20:25 05-08-2019 ABBVIE INC. COMMON STO US00287Y1091 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.444,60
05-08-2019 20:25 05-08-2019 ABBVIE INC. COMMON STO US00287Y1091 Kauf 1 zu je 65,3 USD (US00287Y1091) USD -65,30 USD -65,30
05-08-2019 20:15 05-08-2019 IROBOT CORPORATION - C US4627261005 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1192 USD 66,74 USD -0,00
05-08-2019 20:15 05-08-2019 IROBOT CORPORATION - C US4627261005 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -59,63 EUR 1.445,10
05-08-2019 20:15 05-08-2019 IROBOT CORPORATION - C US4627261005 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.504,73
05-08-2019 20:15 05-08-2019 IROBOT CORPORATION - C US4627261005 Kauf 1 zu je 66,74 USD (US4627261005) USD -66,74 USD -66,74
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
05-08-2019 16:50 05-08-2019 CISCO SYSTEMS INC. - US17275R1023 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1183 USD 52,00 USD -0,00
05-08-2019 16:50 05-08-2019 CISCO SYSTEMS INC. - US17275R1023 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -46,50 EUR 1.505,23
05-08-2019 16:50 05-08-2019 CISCO SYSTEMS INC. - US17275R1023 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.551,73
05-08-2019 16:50 05-08-2019 CISCO SYSTEMS INC. - US17275R1023 Kauf 1 zu je 52 USD (US17275R1023) USD -52,00 USD -52,00
05-08-2019 13:37 05-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000539 zu je EUR 1.552,23
+.982,5596 EUR
03-08-2019 06:55 02-08-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 3,45 EUR 1.552,27
03-08-2019 06:55 02-08-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1120 USD -3,84 USD -0,00
03-08-2019 06:55 02-08-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 4,08 EUR 1.548,82
03-08-2019 06:55 02-08-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 0,9142 GBP -3,73 GBP 0,00
03-08-2019 06:09 02-08-2019 FOOT LOCKER INC. US3448491049 Dividende USD 1,52 USD 3,84
03-08-2019 06:09 02-08-2019 FOOT LOCKER INC. US3448491049 Dividendensteuer USD -0,23 USD 2,32
02-08-2019 19:16 02-08-2019 BRISTOL-MYERS SQUIBB C US1101221083 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1103 USD 45,40 USD 2,54
02-08-2019 19:16 02-08-2019 BRISTOL-MYERS SQUIBB C US1101221083 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -40,89 EUR 1.544,74
02-08-2019 19:16 02-08-2019 BRISTOL-MYERS SQUIBB C US1101221083 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.585,63
02-08-2019 19:16 02-08-2019 BRISTOL-MYERS SQUIBB C US1101221083 Kauf 1 zu je 45,4 USD (US1101221083) USD -45,40 USD -42,86
02-08-2019 14:44 02-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,003727 zu je EUR 1.586,13
+.982,8432 EUR
02-08-2019 14:44 02-08-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,04 zu je +.982,8432 EUR 1.586,13
EUR
02-08-2019 07:38 02-08-2019 VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 Dividende GBP 3,73 GBP 3,73
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Amstelplein 1 E Investmentgesellschaft bei der
1096 HA Amsterdam kundenservice@degiro.de niederländischen Seite 10 / 59
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registriert.
Herr +.
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Germany
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
02-08-2019 07:32 02-08-2019 CVS HEALTH CORPORATION US1266501006 Dividende USD 3,00 USD 2,54
02-08-2019 07:32 02-08-2019 CVS HEALTH CORPORATION US1266501006 Dividendensteuer USD -0,45 USD -0,46
02-08-2019 06:56 01-08-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 5,38 EUR 1.586,13
02-08-2019 06:56 01-08-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1096 USD -5,98 USD -0,00
02-08-2019 06:10 01-08-2019 GENERAL MILLS INC. CO US3703341046 Dividende USD 2,45 USD 5,98
02-08-2019 06:10 01-08-2019 GENERAL MILLS INC. CO US3703341046 Dividendensteuer USD -0,37 USD 3,52
01-08-2019 12:01 01-08-2019 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 GB00B03MLX29 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 1.580,76
01-08-2019 12:01 01-08-2019 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 GB00B03MLX29 Transaktionsgebühr EUR -0,06 EUR 1.582,76
01-08-2019 12:01 01-08-2019 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 GB00B03MLX29 Verkauf 8 zu je 27,18 EUR (GB00B03MLX29) EUR 217,44 EUR 1.582,82
01-08-2019 11:46 01-08-2019 EVONIK INDUSTRIES NA O.N DE000EVNK013 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 1.365,38
01-08-2019 11:46 01-08-2019 EVONIK INDUSTRIES NA O.N DE000EVNK013 Transaktionsgebühr EUR -0,06 EUR 1.367,38
01-08-2019 11:46 01-08-2019 EVONIK INDUSTRIES NA O.N DE000EVNK013 Verkauf 9 zu je 24,8 EUR (DE000EVNK013) EUR 223,20 EUR 1.367,44
01-08-2019 11:21 01-08-2019 AT&T INC. US00206R1023 Dividende USD 9,18 USD 3,90
01-08-2019 11:21 01-08-2019 AT&T INC. US00206R1023 Dividendensteuer USD -1,38 USD -5,28
01-08-2019 11:21 01-08-2019 AT&T INC. US00206R1023 Dividende USD 4,59 USD -3,90
01-08-2019 11:21 01-08-2019 AT&T INC. US00206R1023 Dividendensteuer USD -0,69 USD -8,50
01-08-2019 11:16 01-08-2019 AT&T INC. US00206R1023 Dividende USD -9,18 USD -7,80
01-08-2019 11:16 01-08-2019 AT&T INC. US00206R1023 Dividendensteuer USD 1,38 USD 1,38
01-08-2019 11:16 01-08-2019 AT&T INC. US00206R1023 Dividende USD -9,18 USD -0,00
01-08-2019 11:16 01-08-2019 AT&T INC. US00206R1023 Dividendensteuer USD 1,38 USD 9,18
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01-08-2019 09:10 01-08-2019 AT&T INC. US00206R1023 Dividende USD 4,59 USD 7,80
01-08-2019 09:10 01-08-2019 AT&T INC. US00206R1023 Dividendensteuer USD -0,69 USD 3,20
01-08-2019 09:09 01-08-2019 AT&T INC. US00206R1023 Dividende USD 4,59 USD 3,90
01-08-2019 09:09 01-08-2019 AT&T INC. US00206R1023 Dividendensteuer USD -0,69 USD -0,70
31-07-2019 13:51 31-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000158 zu je EUR 1.144,25
+.983,0557 EUR
30-07-2019 15:40 30-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,000001 zu je EUR 1.144,27
+.983,1788 EUR
30-07-2019 07:07 29-07-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 1,59 EUR 1.144,27
30-07-2019 07:07 29-07-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1156 USD -1,78 USD -0,00
30-07-2019 06:11 29-07-2019 CAMPBELL SOUP COMPANY US1344291091 Dividende USD 2,10 USD 1,78
30-07-2019 06:11 29-07-2019 CAMPBELL SOUP COMPANY US1344291091 Dividendensteuer USD -0,32 USD -0,32
29-07-2019 14:42 29-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,003469 zu je EUR 1.142,70
+.983,3722 EUR
29-07-2019 14:42 29-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je +.983,3722 EUR 1.142,70
EUR
26-07-2019 00:00 25-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 1.142,75
26-07-2019 00:00 25-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 1.142,75
25-07-2019 18:11 25-07-2019 FOOT LOCKER INC. US3448491049 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1137 USD 42,80 USD -0,00
25-07-2019 18:11 25-07-2019 FOOT LOCKER INC. US3448491049 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -38,43 EUR 1.142,77
25-07-2019 18:11 25-07-2019 FOOT LOCKER INC. US3448491049 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.181,20
25-07-2019 18:11 25-07-2019 FOOT LOCKER INC. US3448491049 Kauf 1 zu je 42,8 USD (US3448491049) USD -42,80 USD -42,80
25-07-2019 18:10 25-07-2019 CATERPILLAR INC. COMM US1491231015 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1137 USD 134,00 USD -0,00
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25-07-2019 18:10 25-07-2019 CATERPILLAR INC. COMM US1491231015 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -120,32 EUR 1.181,70
25-07-2019 18:10 25-07-2019 CATERPILLAR INC. COMM US1491231015 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.302,02
25-07-2019 18:10 25-07-2019 CATERPILLAR INC. COMM US1491231015 Kauf 1 zu je 134 USD (US1491231015) USD -134,00 USD -134,00
25-07-2019 18:06 25-07-2019 PETMED EXPRESS INC. - US7163821066 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1141 USD 82,50 USD -0,00
25-07-2019 18:06 25-07-2019 PETMED EXPRESS INC. - US7163821066 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -74,05 EUR 1.302,52
25-07-2019 18:06 25-07-2019 PETMED EXPRESS INC. - US7163821066 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.376,57
25-07-2019 18:06 25-07-2019 PETMED EXPRESS INC. - US7163821066 Transaktionsgebühr EUR -0,02 EUR 1.377,07
25-07-2019 18:06 25-07-2019 PETMED EXPRESS INC. - US7163821066 Kauf 5 zu je 16,5 USD (US7163821066) USD -82,50 USD -82,50
25-07-2019 13:42 25-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,00839 zu je EUR 1.377,09
+.983,8634 EUR
24-07-2019 00:00 23-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 1.377,10
23-07-2019 19:10 23-07-2019 IROBOT CORPORATION - C US4627261005 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1138 USD 88,06 USD -0,00
23-07-2019 19:10 23-07-2019 IROBOT CORPORATION - C US4627261005 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -79,06 EUR 1.377,12
23-07-2019 19:10 23-07-2019 IROBOT CORPORATION - C US4627261005 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.456,18
23-07-2019 19:10 23-07-2019 IROBOT CORPORATION - C US4627261005 Kauf 1 zu je 88,06 USD (US4627261005) USD -88,06 USD -88,06
23-07-2019 15:30 23-07-2019 RIO TINTO PLC COMMON S US7672041008 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1177 USD -183,12 USD -0,00
23-07-2019 15:30 23-07-2019 RIO TINTO PLC COMMON S US7672041008 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 163,83 EUR 1.456,68
23-07-2019 15:30 23-07-2019 RIO TINTO PLC COMMON S US7672041008 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.292,85
23-07-2019 15:30 23-07-2019 RIO TINTO PLC COMMON S US7672041008 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 1.293,35
23-07-2019 15:30 23-07-2019 RIO TINTO PLC COMMON S US7672041008 Verkauf 3 zu je 61,04 USD (US7672041008) USD 183,12 USD 183,12
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22-07-2019 00:00 21-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 1.293,38
19-07-2019 00:00 18-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 1.293,41
18-07-2019 00:00 17-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 1.293,42
17-07-2019 00:00 16-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 1.293,43
16-07-2019 00:00 15-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 1.293,45
15-07-2019 00:00 14-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 1.293,43
12-07-2019 13:32 12-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000407 zu je EUR 1.293,47
+.984,9903 EUR
11-07-2019 06:48 10-07-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 4,07 EUR 1.293,47
11-07-2019 06:48 10-07-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1262 USD -4,59 USD -0,00
11-07-2019 06:10 10-07-2019 LAM RESEARCH CORPORATI US5128071082 Dividende USD 2,20 USD 4,58
11-07-2019 06:10 10-07-2019 LAM RESEARCH CORPORATI US5128071082 Dividendensteuer USD -0,33 USD 2,38
10-07-2019 08:19 10-07-2019 ALTRIA GROUP INC. US02209S1033 Dividende USD 3,20 USD 2,72
10-07-2019 08:19 10-07-2019 ALTRIA GROUP INC. US02209S1033 Dividendensteuer USD -0,48 USD -0,48
10-07-2019 00:00 09-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 1.289,42
09-07-2019 13:59 09-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000004 zu je EUR 1.289,45
+.985,3597 EUR
08-07-2019 13:53 08-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000142 zu je EUR 1.289,46
+.985,4163 EUR
08-07-2019 13:53 08-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,1 zu je +.985,4163 EUR 1.289,46
EUR
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05-07-2019 13:44 05-07-2019 Einzahlung EUR 1.000,00 EUR 1.289,47
04-07-2019 00:00 03-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 289,47
03-07-2019 14:00 03-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000223 zu je EUR 289,47
+.985,8545 EUR
02-07-2019 14:21 02-07-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000461 zu je EUR 289,48
+.986,0408 EUR
02-07-2019 06:46 01-07-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 2,22 EUR 289,48
02-07-2019 06:46 01-07-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1297 USD -2,51 USD -0,00
01-07-2019 17:13 28-06-2019 BROOKFIELD RENEWABLE E BMG162581083 Dividende USD 0,78 USD 2,50
01-07-2019 17:11 28-06-2019 BROOKFIELD RENEWABLE E BMG162581083 Dividende USD 2,31 USD 1,72
01-07-2019 17:11 28-06-2019 BROOKFIELD RENEWABLE E BMG162581083 Dividendensteuer USD -0,58 USD -0,58
01-07-2019 00:00 30-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 287,26
29-06-2019 06:49 28-06-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 4,62 EUR 287,28
29-06-2019 06:49 28-06-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1384 USD -5,27 USD -0,00
29-06-2019 06:09 28-06-2019 T. ROWE PRICE GROUP I US74144T1088 Dividende USD 1,52 USD 5,26
29-06-2019 06:09 28-06-2019 T. ROWE PRICE GROUP I US74144T1088 Dividendensteuer USD -0,23 USD 3,74
29-06-2019 04:45 28-06-2019 OWENS & MINOR INC. CO US6907321029 Dividende USD 0,04 USD 3,98
29-06-2019 04:45 28-06-2019 OWENS & MINOR INC. CO US6907321029 Dividendensteuer USD -0,01 USD 3,94
29-06-2019 04:42 28-06-2019 PRINCIPAL FINANCIAL GR US74251V1026 Dividende USD 2,16 USD 3,94
29-06-2019 04:42 28-06-2019 PRINCIPAL FINANCIAL GR US74251V1026 Dividendensteuer USD -0,32 USD 1,78
28-06-2019 10:03 27-06-2019 QUALCOMM INCORPORATED US7475251036 Dividende USD 2,48 USD 2,10
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
28-06-2019 10:03 27-06-2019 QUALCOMM INCORPORATED US7475251036 Dividendensteuer USD -0,37 USD -0,38
28-06-2019 00:00 27-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 282,66
27-06-2019 00:00 26-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 282,66
26-06-2019 16:47 26-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,000026 zu je EUR 282,66
+.986,9904 EUR
25-06-2019 15:08 25-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000284 zu je EUR 282,67
+.987,1476 EUR
25-06-2019 06:53 24-06-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -0,27 EUR 282,67
25-06-2019 06:53 24-06-2019 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1387 USD 0,31 USD -0,00
24-06-2019 17:20 21-06-2019 JD.COM INC. - AMERICA US47215P1066 ADR/GDR Weitergabegebühr USD -0,31 USD -0,32
24-06-2019 09:37 24-06-2019 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 GB00B03MLX29 Dividende EUR 3,32 EUR 282,94
24-06-2019 09:37 24-06-2019 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 GB00B03MLX29 Dividendensteuer EUR -0,49 EUR 279,62
21-06-2019 00:00 20-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 280,12
20-06-2019 00:00 19-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 280,12
19-06-2019 14:44 19-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000178 zu je EUR 280,12
+.987,6365 EUR
18-06-2019 14:27 18-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,001428 zu je EUR 280,13
+.987,7524 EUR
18-06-2019 06:58 17-06-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 1,78 EUR 280,13
18-06-2019 06:58 17-06-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1230 USD -2,00 USD -0,00
17-06-2019 13:55 17-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000094 zu je EUR 278,35
+.987,9326 EUR
DEGIRO B.V. T +49 69 365 065 457 DEGIRO B.V. ist als
Amstelplein 1 E Investmentgesellschaft bei der
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+.
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Germany
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17-06-2019 12:58 14-06-2019 CARNIVAL CORPORATION C PA1436583006 Dividende USD 2,00 USD 2,00
15-06-2019 06:44 14-06-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 4,99 EUR 278,36
15-06-2019 06:44 14-06-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1219 USD -5,60 USD -0,00
15-06-2019 06:07 14-06-2019 NEWELL BRANDS INC. COM US6512291062 Dividende USD 2,99 USD 5,60
15-06-2019 06:07 14-06-2019 NEWELL BRANDS INC. COM US6512291062 Dividendensteuer USD -0,45 USD 2,60
15-06-2019 04:49 14-06-2019 OLD REPUBLIC INTERNATI US6802231042 Dividende USD 2,00 USD 3,06
15-06-2019 04:49 14-06-2019 OLD REPUBLIC INTERNATI US6802231042 Dividendensteuer USD -0,30 USD 1,06
14-06-2019 15:36 14-06-2019 STE GENERALE INH. EO 1,25 FR0000130809 Dividende EUR 13,20 EUR 273,37
14-06-2019 15:36 14-06-2019 STE GENERALE INH. EO 1,25 FR0000130809 Dividendensteuer EUR -3,93 EUR 260,17
14-06-2019 13:56 14-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000208 zu je EUR 264,10
+.988,3262 EUR
14-06-2019 07:55 14-06-2019 THE KRAFT HEINZ COMPAN US5007541064 Dividende USD 1,60 USD 1,36
14-06-2019 07:55 14-06-2019 THE KRAFT HEINZ COMPAN US5007541064 Dividendensteuer USD -0,24 USD -0,24
14-06-2019 06:50 13-06-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 0,94 EUR 264,10
14-06-2019 06:50 13-06-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1288 USD -1,07 USD -0,00
14-06-2019 06:07 13-06-2019 APPLIED MATERIALS INC US0382221051 Dividende USD 1,26 USD 1,06
14-06-2019 06:07 13-06-2019 APPLIED MATERIALS INC US0382221051 Dividendensteuer USD -0,19 USD -0,20
13-06-2019 14:45 13-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000294 zu je EUR 263,16
+.988,4464 EUR
13-06-2019 06:46 12-06-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 2,08 EUR 263,16
13-06-2019 06:46 12-06-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1298 USD -2,36 USD -0,00
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12-06-2019 15:43 12-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000243 zu je EUR 261,09
+.988,6015 EUR
12-06-2019 09:12 11-06-2019 NOKIA CORPORATION SPON US6549022043 Dividende USD 1,74 USD 2,36
12-06-2019 09:12 11-06-2019 NOKIA CORPORATION SPON US6549022043 Dividendensteuer USD -0,52 USD 0,62
12-06-2019 09:12 11-06-2019 NOKIA CORPORATION SPON US6549022043 ADR/GDR Weitergabegebühr USD -0,08 USD 1,14
12-06-2019 08:50 11-06-2019 AUMANN AG DE000A2DAM03 Dividende EUR 4,00 EUR 261,09
12-06-2019 08:50 11-06-2019 AUMANN AG DE000A2DAM03 Dividendensteuer EUR -1,06 EUR 257,09
12-06-2019 07:54 12-06-2019 3M COMPANY COMMON STOC US88579Y1010 Dividende USD 1,44 USD 1,22
12-06-2019 07:54 12-06-2019 3M COMPANY COMMON STOC US88579Y1010 Dividendensteuer USD -0,22 USD -0,22
11-06-2019 13:47 11-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000552 zu je EUR 258,15
+.988,7382 EUR
11-06-2019 06:42 10-06-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 2,42 EUR 258,15
11-06-2019 06:42 10-06-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1322 USD -2,75 USD -0,00
10-06-2019 14:09 10-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,00064 zu je +.988,919 EUR 255,74
EUR
10-06-2019 08:05 10-06-2019 INTERNATIONAL BUSINESS US4592001014 Dividende USD 3,24 USD 2,74
10-06-2019 08:05 10-06-2019 INTERNATIONAL BUSINESS US4592001014 Dividendensteuer USD -0,49 USD -0,50
08-06-2019 09:36 07-06-2019 GFT TECHNOLOGIES SE DE0005800601 Dividende EUR 7,50 EUR 255,75
08-06-2019 09:36 07-06-2019 GFT TECHNOLOGIES SE DE0005800601 Dividendensteuer EUR -1,98 EUR 248,25
07-06-2019 09:11 07-06-2019 SIXT SE VZO O.N DE0007231334 Dividende EUR 8,68 EUR 250,23
07-06-2019 09:11 07-06-2019 SIXT SE VZO O.N DE0007231334 Dividendensteuer EUR -2,29 EUR 241,55
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06-06-2019 13:39 06-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000305 zu je EUR 243,84
+.989,4246 EUR
05-06-2019 14:35 05-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000262 zu je EUR 243,84
+.989,5479 EUR
05-06-2019 06:53 04-06-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 3,05 EUR 243,84
05-06-2019 06:53 04-06-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1264 USD -3,44 USD -0,00
05-06-2019 06:22 04-06-2019 VALERO ENERGY CORPORAT US91913Y1001 Dividende USD 1,80 USD 3,44
05-06-2019 06:22 04-06-2019 VALERO ENERGY CORPORAT US91913Y1001 Dividendensteuer USD -0,27 USD 1,64
05-06-2019 06:22 04-06-2019 HANESBRANDS INC. COMMO US4103451021 Dividende USD 2,25 USD 1,90
05-06-2019 06:22 04-06-2019 HANESBRANDS INC. COMMO US4103451021 Dividendensteuer USD -0,34 USD -0,34
04-06-2019 13:51 04-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,007699 zu je EUR 240,79
+.989,6904 EUR
04-06-2019 13:51 04-06-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je +.989,6904 EUR 240,79
EUR
04-06-2019 06:50 03-06-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 2,63 EUR 240,79
04-06-2019 06:50 03-06-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1252 USD -2,97 USD -0,00
04-06-2019 06:19 03-06-2019 J.M. SMUCKER COMPANY ( US8326964058 Dividende USD 1,70 USD 2,96
04-06-2019 06:19 03-06-2019 J.M. SMUCKER COMPANY ( US8326964058 Dividendensteuer USD -0,26 USD 1,26
03-06-2019 08:04 03-06-2019 WELLS FARGO & COMPANY US9497461015 Dividende USD 1,80 USD 1,52
03-06-2019 08:04 03-06-2019 WELLS FARGO & COMPANY US9497461015 Dividendensteuer USD -0,27 USD -0,28
03-06-2019 07:52 03-06-2019 EVONIK INDUSTRIES NA O.N DE000EVNK013 Dividende EUR 10,35 EUR 238,17
03-06-2019 07:52 03-06-2019 EVONIK INDUSTRIES NA O.N DE000EVNK013 Dividendensteuer EUR -2,73 EUR 227,82
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
01-06-2019 06:59 31-05-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 1,45 EUR 230,57
01-06-2019 06:59 31-05-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1179 USD -1,63 USD -0,00
01-06-2019 04:46 31-05-2019 WILLIAMS-SONOMA INC. US9699041011 Dividende USD 1,92 USD 1,62
01-06-2019 04:46 31-05-2019 WILLIAMS-SONOMA INC. US9699041011 Dividendensteuer USD -0,29 USD -0,30
31-05-2019 20:09 31-05-2019 CVS HEALTH CORPORATION US1266501006 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1166 USD 104,94 USD -0,00
31-05-2019 20:09 31-05-2019 CVS HEALTH CORPORATION US1266501006 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -93,98 EUR 229,12
31-05-2019 20:09 31-05-2019 CVS HEALTH CORPORATION US1266501006 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 323,10
31-05-2019 20:09 31-05-2019 CVS HEALTH CORPORATION US1266501006 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1166 USD 52,47 USD -104,94
31-05-2019 20:09 31-05-2019 CVS HEALTH CORPORATION US1266501006 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -46,99 EUR 323,11
31-05-2019 20:09 31-05-2019 CVS HEALTH CORPORATION US1266501006 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 370,10
31-05-2019 20:09 31-05-2019 CVS HEALTH CORPORATION US1266501006 Kauf 2 zu je 52,47 USD (US1266501006) USD -104,94 USD -157,42
31-05-2019 20:09 31-05-2019 CVS HEALTH CORPORATION US1266501006 Kauf 1 zu je 52,47 USD (US1266501006) USD -52,47 USD -52,48
31-05-2019 18:01 31-05-2019 3M COMPANY COMMON STOC US88579Y1010 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1138 USD 160,17 USD -0,00
31-05-2019 18:01 31-05-2019 3M COMPANY COMMON STOC US88579Y1010 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -143,81 EUR 370,60
31-05-2019 18:01 31-05-2019 3M COMPANY COMMON STOC US88579Y1010 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 514,41
31-05-2019 18:01 31-05-2019 3M COMPANY COMMON STOC US88579Y1010 Kauf 1 zu je 160,17 USD (US88579Y1010) USD -160,17 USD -160,18
30-05-2019 00:00 29-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 514,92
29-05-2019 14:43 29-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,003683 zu je EUR 514,93
+.990,4727 EUR
28-05-2019 14:42 28-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,004131 zu je EUR 514,93
+.990,6057 EUR
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28-05-2019 14:42 28-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je +.990,6057 EUR 514,93
EUR
28-05-2019 07:45 28-05-2019 MUTARES AG DE000A2NB650 Dividende EUR 50,00 EUR 514,93
28-05-2019 07:45 28-05-2019 MUTARES AG DE000A2NB650 Dividendensteuer EUR -13,19 EUR 464,93
27-05-2019 12:59 27-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000431 zu je EUR 478,13
+.990,7634 EUR
25-05-2019 07:04 24-05-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 1,84 EUR 478,16
25-05-2019 07:04 24-05-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1217 USD -2,07 USD -0,00
25-05-2019 06:08 24-05-2019 PETMED EXPRESS INC. - US7163821066 Dividende USD 2,43 USD 2,06
25-05-2019 06:08 24-05-2019 PETMED EXPRESS INC. - US7163821066 Dividendensteuer USD -0,36 USD -0,36
24-05-2019 19:51 24-05-2019 Einzahlung EUR 300,00 EUR 476,32
24-05-2019 16:08 24-05-2019 INTEL CORPORATION - CO US4581401001 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1182 USD 223,20 USD -0,00
24-05-2019 16:08 24-05-2019 INTEL CORPORATION - CO US4581401001 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -199,61 EUR 176,32
24-05-2019 16:08 24-05-2019 INTEL CORPORATION - CO US4581401001 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 375,93
24-05-2019 16:08 24-05-2019 INTEL CORPORATION - CO US4581401001 Transaktionsgebühr EUR -0,02 EUR 376,43
24-05-2019 16:08 24-05-2019 INTEL CORPORATION - CO US4581401001 Kauf 5 zu je 44,64 USD (US4581401001) USD -223,20 USD -223,20
24-05-2019 16:07 24-05-2019 QUALCOMM INCORPORATED US7475251036 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1182 USD 271,04 USD -0,00
24-05-2019 16:07 24-05-2019 QUALCOMM INCORPORATED US7475251036 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -242,39 EUR 376,45
24-05-2019 16:07 24-05-2019 QUALCOMM INCORPORATED US7475251036 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 618,84
24-05-2019 16:07 24-05-2019 QUALCOMM INCORPORATED US7475251036 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 619,34
24-05-2019 16:07 24-05-2019 QUALCOMM INCORPORATED US7475251036 Kauf 4 zu je 67,76 USD (US7475251036) USD -271,04 USD -271,04
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24-05-2019 14:36 24-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,004158 zu je EUR 619,35
+.991,1954 EUR
24-05-2019 14:36 24-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,01 zu je +.991,1954 EUR 619,35
EUR
24-05-2019 09:36 21-05-2019 FREENET AG NA O.N DE000A0Z2ZZ5 Dividendensteuer EUR 4,30 EUR 619,35
23-05-2019 14:09 23-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,008683 zu je EUR 615,06
+.991,3541 EUR
23-05-2019 14:09 23-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,01 zu je +.991,3541 EUR 615,06
EUR
22-05-2019 17:28 22-05-2019 CENIT AG O.N DE0005407100 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 615,06
22-05-2019 17:28 22-05-2019 CENIT AG O.N DE0005407100 Transaktionsgebühr EUR -0,04 EUR 617,06
22-05-2019 17:28 22-05-2019 CENIT AG O.N DE0005407100 Verkauf 10 zu je 14,35 EUR (DE0005407100) EUR 143,50 EUR 617,10
22-05-2019 16:19 22-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,00122 zu je EUR 473,60
+.991,5034 EUR
22-05-2019 09:03 22-05-2019 E.ON SE NA O.N DE000ENAG999 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 473,60
22-05-2019 09:03 22-05-2019 E.ON SE NA O.N DE000ENAG999 Transaktionsgebühr EUR -0,05 EUR 475,60
22-05-2019 09:03 22-05-2019 E.ON SE NA O.N DE000ENAG999 Verkauf 20 zu je 9,378 EUR (DE000ENAG999) EUR 187,56 EUR 475,65
22-05-2019 06:54 21-05-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 1,16 EUR 288,09
22-05-2019 06:54 21-05-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1172 USD -1,30 USD -0,00
21-05-2019 13:54 21-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,000001 zu je EUR 286,93
+.991,6497 EUR
21-05-2019 08:34 20-05-2019 ALIBABA GROUP HOLDING US01609W1027 ADR/GDR Weitergabegebühr USD -0,01 USD 1,30
21-05-2019 07:49 20-05-2019 TEXAS INSTRUMENTS INCO US8825081040 Dividende USD 1,54 USD 1,30
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21-05-2019 07:49 20-05-2019 TEXAS INSTRUMENTS INCO US8825081040 Dividendensteuer USD -0,23 USD -0,24
21-05-2019 07:15 21-05-2019 FREENET AG NA O.N DE000A0Z2ZZ5 Dividende EUR 16,50 EUR 286,93
21-05-2019 07:15 21-05-2019 FREENET AG NA O.N DE000A0Z2ZZ5 Dividendensteuer EUR -4,30 EUR 270,43
20-05-2019 16:05 20-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,009188 zu je EUR 274,74
+.991,822 EUR
20-05-2019 16:05 20-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je +.991,822 EUR 274,74
EUR
17-05-2019 16:08 17-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000553 zu je EUR 274,76
+.992,192 EUR
17-05-2019 07:31 17-05-2019 E.ON SE NA O.N DE000ENAG999 Dividende EUR 8,60 EUR 274,76
17-05-2019 07:31 17-05-2019 E.ON SE NA O.N DE000ENAG999 Dividendensteuer EUR -1,98 EUR 266,16
16-05-2019 19:37 16-05-2019 FOOT LOCKER INC. US3448491049 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1166 USD 165,69 USD -0,00
16-05-2019 19:37 16-05-2019 FOOT LOCKER INC. US3448491049 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -148,39 EUR 268,14
16-05-2019 19:37 16-05-2019 FOOT LOCKER INC. US3448491049 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 416,53
16-05-2019 19:37 16-05-2019 FOOT LOCKER INC. US3448491049 Kauf 3 zu je 55,23 USD (US3448491049) USD -165,69 USD -165,70
16-05-2019 19:37 16-05-2019 FOOT LOCKER INC. US3448491049 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1167 USD 55,23 USD -0,00
16-05-2019 19:37 16-05-2019 FOOT LOCKER INC. US3448491049 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -49,46 EUR 416,54
16-05-2019 19:37 16-05-2019 FOOT LOCKER INC. US3448491049 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 466,00
16-05-2019 19:37 16-05-2019 FOOT LOCKER INC. US3448491049 Kauf 1 zu je 55,23 USD (US3448491049) USD -55,23 USD -55,24
16-05-2019 14:02 16-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000641 zu je EUR 466,50
+.992,3433 EUR
16-05-2019 07:00 15-05-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 5,52 EUR 466,50
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
16-05-2019 07:00 15-05-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1212 USD -6,20 USD -0,00
16-05-2019 06:28 15-05-2019 BANCO LATINOAMERICANO PAP169941328 Dividende USD 3,47 USD 6,20
15-05-2019 09:39 14-05-2019 TALANX AG NA O.N DE000TLX1005 Dividende EUR 8,70 EUR 460,99
15-05-2019 09:39 14-05-2019 TALANX AG NA O.N DE000TLX1005 Dividendensteuer EUR -2,29 EUR 452,29
15-05-2019 07:44 15-05-2019 ABBVIE INC. COMMON STO US00287Y1091 Dividende USD 3,21 USD 2,72
15-05-2019 07:44 15-05-2019 ABBVIE INC. COMMON STO US00287Y1091 Dividendensteuer USD -0,48 USD -0,48
14-05-2019 00:00 13-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 454,58
13-05-2019 13:54 13-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000533 zu je EUR 454,59
+.992,7715 EUR
10-05-2019 07:57 10-05-2019 LUFTHANSA AG VNA O.N DE0008232125 Dividende EUR 7,20 EUR 454,61
10-05-2019 07:57 10-05-2019 LUFTHANSA AG VNA O.N DE0008232125 Dividendensteuer EUR -1,88 EUR 447,41
09-05-2019 14:17 09-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000947 zu je EUR 449,30
+.993,2793 EUR
08-05-2019 07:36 08-05-2019 BASF SE NA O.N DE000BASF111 Dividende EUR 12,80 EUR 449,30
08-05-2019 07:36 08-05-2019 BASF SE NA O.N DE000BASF111 Dividendensteuer EUR -3,33 EUR 436,50
07-05-2019 14:29 07-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,001098 zu je EUR 439,84
+.993,6984 EUR
07-05-2019 14:29 07-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,03 zu je +.993,6984 EUR 439,84
EUR
06-05-2019 11:02 06-05-2019 TURBOL O.END AAREAL 24,1089 DE000PP669P5 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 439,84
06-05-2019 11:02 06-05-2019 TURBOL O.END AAREAL 24,1089 DE000PP669P5 Transaktionsgebühr EUR -0,06 EUR 441,84
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
06-05-2019 11:02 06-05-2019 TURBOL O.END AAREAL 24,1089 DE000PP669P5 Verkauf 110 zu je 0,48 EUR (DE000PP669P5) EUR 52,80 EUR 441,90
06-05-2019 10:59 06-05-2019 YOC AG O.N DE0005932735 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 389,10
06-05-2019 10:59 06-05-2019 YOC AG O.N DE0005932735 Transaktionsgebühr EUR -0,07 EUR 391,10
06-05-2019 10:59 06-05-2019 YOC AG O.N DE0005932735 Verkauf 50 zu je 5,15 EUR (DE0005932735) EUR 257,50 EUR 391,17
04-05-2019 06:49 03-05-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 1,13 EUR 133,68
04-05-2019 06:49 03-05-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1212 USD -1,27 USD -0,00
03-05-2019 14:36 03-05-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,003405 zu je EUR 132,55
+.994,0872 EUR
03-05-2019 07:27 03-05-2019 CVS HEALTH CORPORATION US1266501006 Dividende USD 1,50 USD 1,26
03-05-2019 07:27 03-05-2019 CVS HEALTH CORPORATION US1266501006 Dividendensteuer USD -0,23 USD -0,24
03-05-2019 06:45 02-05-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 3,48 EUR 132,55
03-05-2019 06:45 02-05-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1183 USD -3,90 USD -0,00
02-05-2019 08:20 02-05-2019 ING GROEP NV EO -,01 NL0011821202 Dividendensteuer EUR 2,20 EUR 129,07
02-05-2019 08:20 02-05-2019 ING GROEP NV EO -,01 NL0011821202 Dividendensteuer EUR -1,25 EUR 126,87
02-05-2019 08:19 02-05-2019 CONTINENTAL AG O.N DE0005439004 Dividende EUR 28,50 EUR 128,12
02-05-2019 08:19 02-05-2019 CONTINENTAL AG O.N DE0005439004 Dividendensteuer EUR -7,43 EUR 99,62
02-05-2019 07:50 02-05-2019 ING GROEP NV EO -,01 NL0011821202 Dividende EUR 8,36 EUR 107,05
02-05-2019 07:50 02-05-2019 ING GROEP NV EO -,01 NL0011821202 Dividendensteuer EUR -2,20 EUR 98,69
02-05-2019 07:32 01-05-2019 AT&T INC. US00206R1023 Dividende USD 4,59 USD 3,90
02-05-2019 07:32 01-05-2019 AT&T INC. US00206R1023 Dividendensteuer USD -0,69 USD -0,70
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
02-05-2019 06:44 01-05-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 1,85 EUR 100,89
02-05-2019 06:44 01-05-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1207 USD -2,08 USD -0,00
02-05-2019 06:24 01-05-2019 GENERAL MILLS INC. CO US3703341046 Dividende USD 2,45 USD 2,08
02-05-2019 06:24 01-05-2019 GENERAL MILLS INC. CO US3703341046 Dividendensteuer USD -0,37 USD -0,38
01-05-2019 06:41 30-04-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 4,00 EUR 99,04
01-05-2019 06:41 30-04-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1226 USD -4,50 USD -0,00
30-04-2019 07:27 30-04-2019 ALTRIA GROUP INC. US02209S1033 Dividende USD 3,20 USD 4,50
30-04-2019 07:27 30-04-2019 ALTRIA GROUP INC. US02209S1033 Dividendensteuer USD -0,48 USD 1,30
30-04-2019 06:41 29-04-2019 CAMPBELL SOUP COMPANY US1344291091 Dividende USD 2,10 USD 1,78
30-04-2019 06:41 29-04-2019 CAMPBELL SOUP COMPANY US1344291091 Dividendensteuer USD -0,32 USD -0,32
30-04-2019 00:00 29-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 95,04
30-04-2019 00:00 29-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 95,04
29-04-2019 00:00 28-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 95,04
29-04-2019 00:00 28-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 95,04
26-04-2019 00:00 25-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 95,05
26-04-2019 00:00 25-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 95,05
25-04-2019 00:00 24-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 95,05
25-04-2019 00:00 24-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 95,05
24-04-2019 00:00 23-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 95,05
24-04-2019 00:00 23-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 95,05
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
23-04-2019 16:05 23-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,001129 zu je EUR 95,05
+.995,4883 EUR
19-04-2019 06:46 18-04-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 11,28 EUR 95,05
19-04-2019 06:46 18-04-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1242 USD -12,69 USD -0,00
18-04-2019 13:46 18-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000899 zu je EUR 83,78
+.996,0362 EUR
18-04-2019 07:37 18-04-2019 RIO TINTO PLC COMMON S US7672041008 Dividende USD 12,69 USD 12,68
17-04-2019 07:16 17-04-2019 COVESTRO AG O.N DE0006062144 Dividende EUR 12,00 EUR 83,78
17-04-2019 07:16 17-04-2019 COVESTRO AG O.N DE0006062144 Dividendensteuer EUR -3,01 EUR 71,78
16-04-2019 00:00 15-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 74,79
16-04-2019 00:00 15-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 74,79
15-04-2019 00:00 14-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 74,79
15-04-2019 00:00 14-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 74,79
12-04-2019 13:32 12-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000165 zu je EUR 74,79
+.996,8327 EUR
11-04-2019 06:51 10-04-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 1,65 EUR 74,79
11-04-2019 06:51 10-04-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1285 USD -1,87 USD -0,00
11-04-2019 06:33 10-04-2019 LAM RESEARCH CORPORATI US5128071082 Dividende USD 2,20 USD 1,86
11-04-2019 06:33 10-04-2019 LAM RESEARCH CORPORATI US5128071082 Dividendensteuer USD -0,33 USD -0,34
10-04-2019 00:00 09-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 73,14
10-04-2019 00:00 09-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 73,14
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09-04-2019 00:00 08-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 73,15
09-04-2019 00:00 08-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 73,15
08-04-2019 00:00 07-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 73,15
08-04-2019 00:00 07-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 73,15
05-04-2019 00:00 04-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 73,15
05-04-2019 00:00 04-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 73,15
04-04-2019 00:00 03-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 73,15
04-04-2019 00:00 03-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 73,15
03-04-2019 16:44 03-04-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000504 zu je EUR 73,15
+.997,9804 EUR
02-04-2019 06:46 01-04-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 3,38 EUR 73,15
02-04-2019 06:46 01-04-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1225 USD -3,80 USD -0,00
01-04-2019 09:26 29-03-2019 T. ROWE PRICE GROUP I US74144T1088 Dividende USD 1,52 USD 3,80
01-04-2019 09:26 29-03-2019 T. ROWE PRICE GROUP I US74144T1088 Dividendensteuer USD -0,23 USD 2,28
01-04-2019 08:40 29-03-2019 BROOKFIELD RENEWABLE E BMG162581083 Dividende USD 3,09 USD 2,50
01-04-2019 08:40 29-03-2019 BROOKFIELD RENEWABLE E BMG162581083 Dividendensteuer USD -0,58 USD -0,58
01-04-2019 00:00 31-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 69,77
01-04-2019 00:00 31-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 69,77
30-03-2019 06:42 29-03-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 1,66 EUR 69,78
30-03-2019 06:42 29-03-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1230 USD -1,87 USD -0,00
DEGIRO B.V. T +49 69 365 065 457 DEGIRO B.V. ist als
Amstelplein 1 E Investmentgesellschaft bei der
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registriert.
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+.
+.
Germany
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+.
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
30-03-2019 03:17 29-03-2019 OWENS & MINOR INC. CO US6907321029 Dividende USD 0,04 USD 1,86
30-03-2019 03:17 29-03-2019 OWENS & MINOR INC. CO US6907321029 Dividendensteuer USD -0,01 USD 1,82
30-03-2019 03:14 29-03-2019 PRINCIPAL FINANCIAL GR US74251V1026 Dividende USD 2,16 USD 1,84
30-03-2019 03:14 29-03-2019 PRINCIPAL FINANCIAL GR US74251V1026 Dividendensteuer USD -0,32 USD -0,32
29-03-2019 15:18 29-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,000307 zu je EUR 68,12
+.998,6451 EUR
28-03-2019 12:45 28-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,000001 zu je EUR 68,12
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28-03-2019 06:43 27-03-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 3,08 EUR 68,12
28-03-2019 06:43 27-03-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1255 USD -3,47 USD -0,00
27-03-2019 12:41 27-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,009504 zu je EUR 65,04
+.998,8391 EUR
27-03-2019 12:41 27-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,07 zu je +.998,8391 EUR 65,04
EUR
27-03-2019 08:35 26-03-2019 BANCO LATINOAMERICANO PAP169941328 Dividende USD 3,47 USD 3,46
26-03-2019 13:53 26-03-2019 Einzahlung EUR 1,00 EUR 65,05
25-03-2019 09:58 25-03-2019 Auszahlung EUR -800,00 EUR 64,06
25-03-2019 08:25 25-03-2019 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 GB00B03MLX29 Dividende EUR 3,34 EUR 864,06
25-03-2019 08:25 25-03-2019 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 GB00B03MLX29 Dividendensteuer EUR -0,50 EUR 860,72
23-03-2019 06:45 22-03-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 1,20 EUR 861,26
23-03-2019 06:45 22-03-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1312 USD -1,36 USD -0,00
22-03-2019 13:20 22-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,000001 zu je EUR 860,06
+.999,5736 EUR
22-03-2019 07:14 22-03-2019 THE KRAFT HEINZ COMPAN US5007541064 Dividende USD 1,60 USD 1,36
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
22-03-2019 07:14 22-03-2019 THE KRAFT HEINZ COMPAN US5007541064 Dividendensteuer USD -0,24 USD -0,24
21-03-2019 00:00 20-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 860,07
20-03-2019 14:07 20-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,00501 zu je EUR 860,08
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20-03-2019 14:07 20-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,03 zu je +.999,8009 EUR 860,08
EUR
19-03-2019 06:41 18-03-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 1,76 EUR 860,10
19-03-2019 06:41 18-03-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1351 USD -2,00 USD -0,00
18-03-2019 13:34 18-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,001021 zu je 10.000 EUR 858,34
EUR
18-03-2019 13:34 18-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU1959429272 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,12 zu je 10.000 EUR EUR 858,34
18-03-2019 13:34 18-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 1.210,21 zu je 1 EUR EUR 858,34
18-03-2019 10:39 15-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,05 zu je 0 EUR EUR 858,34
18-03-2019 08:44 15-03-2019 CARNIVAL CORPORATION C PA1436583006 Dividende USD 2,00 USD 2,00
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16-03-2019 06:40 15-03-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1338 USD -2,72 USD -0,00
16-03-2019 03:01 15-03-2019 OLD REPUBLIC INTERNATI US6802231042 Dividende USD 2,00 USD 2,72
16-03-2019 03:01 15-03-2019 OLD REPUBLIC INTERNATI US6802231042 Dividendensteuer USD -0,30 USD 0,72
15-03-2019 20:38 15-03-2019 NOKIA CORPORATION SPON US6549022043 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1310 USD 198,09 USD 1,02
15-03-2019 20:38 15-03-2019 NOKIA CORPORATION SPON US6549022043 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -175,15 EUR 856,00
15-03-2019 20:38 15-03-2019 NOKIA CORPORATION SPON US6549022043 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.031,15
15-03-2019 20:38 15-03-2019 NOKIA CORPORATION SPON US6549022043 Transaktionsgebühr EUR -0,11 EUR 1.031,65
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
15-03-2019 20:38 15-03-2019 NOKIA CORPORATION SPON US6549022043 Kauf 31 zu je 6,39 USD (US6549022043) USD -198,09 USD -197,08
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15-03-2019 20:21 15-03-2019 NEWELL BRANDS INC. COM US6512291062 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -68,44 EUR 1.031,76
15-03-2019 20:21 15-03-2019 NEWELL BRANDS INC. COM US6512291062 Transaktionsgebühr EUR -0,02 EUR 1.100,20
15-03-2019 20:21 15-03-2019 NEWELL BRANDS INC. COM US6512291062 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1309 USD 123,84 USD -76,38
15-03-2019 20:21 15-03-2019 NEWELL BRANDS INC. COM US6512291062 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -109,51 EUR 1.100,22
15-03-2019 20:21 15-03-2019 NEWELL BRANDS INC. COM US6512291062 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.209,73
15-03-2019 20:21 15-03-2019 NEWELL BRANDS INC. COM US6512291062 Transaktionsgebühr EUR -0,03 EUR 1.210,23
15-03-2019 20:21 15-03-2019 NEWELL BRANDS INC. COM US6512291062 Kauf 5 zu je 15,48 USD (US6512291062) USD -77,40 USD -200,22
15-03-2019 20:21 15-03-2019 NEWELL BRANDS INC. COM US6512291062 Kauf 8 zu je 15,48 USD (US6512291062) USD -123,84 USD -122,82
15-03-2019 15:02 14-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 1.210,26
15-03-2019 09:49 14-03-2019 APPLIED MATERIALS INC US0382221051 Dividende USD 1,20 USD 1,02
15-03-2019 09:49 14-03-2019 APPLIED MATERIALS INC US0382221051 Dividendensteuer USD -0,18 USD -0,18
14-03-2019 17:11 14-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 2,77 zu je 1 EUR EUR 1.210,28
14-03-2019 15:04 13-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 1.210,28
13-03-2019 15:45 13-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 2,37 zu je 1 EUR EUR 1.210,30
13-03-2019 14:50 12-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 1.210,30
13-03-2019 08:46 12-03-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 2,77 EUR 1.210,31
13-03-2019 08:46 12-03-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1298 USD -3,13 USD -0,00
13-03-2019 06:53 12-03-2019 3M COMPANY COMMON STOC US88579Y1010 Dividende USD 1,44 USD 3,12
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
13-03-2019 06:53 12-03-2019 3M COMPANY COMMON STOC US88579Y1010 Dividendensteuer USD -0,22 USD 1,68
13-03-2019 06:53 12-03-2019 HANESBRANDS INC. COMMO US4103451021 Dividende USD 2,25 USD 1,90
13-03-2019 06:53 12-03-2019 HANESBRANDS INC. COMMO US4103451021 Dividendensteuer USD -0,34 USD -0,34
12-03-2019 15:08 11-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 1.207,54
12-03-2019 06:41 11-03-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 2,37 EUR 1.207,56
12-03-2019 06:41 11-03-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1256 USD -2,67 USD -0,00
11-03-2019 15:15 09-03-2019 INTERNATIONAL BUSINESS US4592001014 Dividende USD 3,14 USD 2,66
11-03-2019 15:15 09-03-2019 INTERNATIONAL BUSINESS US4592001014 Dividendensteuer USD -0,47 USD -0,48
11-03-2019 14:51 11-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,16 zu je 1 EUR EUR 1.205,19
11-03-2019 14:51 08-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,05 zu je 0 EUR EUR 1.205,19
08-03-2019 14:10 07-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 1.205,24
08-03-2019 10:41 07-03-2019 HVB TUBULL O.ENDAUMANN26,25712 DE000HX5SD69 Verkauf 160 zu je 0,001 EUR (DE000HX5SD69) EUR 0,16 EUR 1.205,26
07-03-2019 15:04 06-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 1.205,10
07-03-2019 15:00 07-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 1,35 zu je 1 EUR EUR 1.205,12
06-03-2019 13:56 05-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 1.205,12
06-03-2019 06:49 05-03-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 1,35 EUR 1.205,13
06-03-2019 06:49 05-03-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1320 USD -1,53 USD -0,00
06-03-2019 06:19 05-03-2019 VALERO ENERGY CORPORAT US91913Y1001 Dividende USD 1,80 USD 1,52
06-03-2019 06:19 05-03-2019 VALERO ENERGY CORPORAT US91913Y1001 Dividendensteuer USD -0,27 USD -0,28
05-03-2019 14:35 05-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 2,6 zu je 1 EUR EUR 1.203,78
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
05-03-2019 14:30 04-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 1.203,78
04-03-2019 17:16 01-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,05 zu je 0 EUR EUR 1.203,80
04-03-2019 17:13 04-03-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 38,34 zu je 1 EUR EUR 1.203,85
03-03-2019 06:45 01-03-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 2,61 EUR 1.203,85
03-03-2019 06:45 01-03-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1378 USD -2,97 USD -0,00
03-03-2019 06:18 01-03-2019 J.M. SMUCKER COMPANY ( US8326964058 Dividende USD 1,70 USD 2,96
03-03-2019 06:18 01-03-2019 J.M. SMUCKER COMPANY ( US8326964058 Dividendensteuer USD -0,26 USD 1,26
03-03-2019 06:18 01-03-2019 WELLS FARGO & COMPANY US9497461015 Dividende USD 1,80 USD 1,52
03-03-2019 06:18 01-03-2019 WELLS FARGO & COMPANY US9497461015 Dividendensteuer USD -0,27 USD -0,28
01-03-2019 16:55 28-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 1.201,24
01-03-2019 16:46 27-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 1.201,26
01-03-2019 15:15 01-03-2019 TURBOL O.END AAREAL 24,1089 DE000PP669P5 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 1.201,28
01-03-2019 15:15 01-03-2019 TURBOL O.END AAREAL 24,1089 DE000PP669P5 Transaktionsgebühr EUR -0,04 EUR 1.203,28
01-03-2019 15:15 01-03-2019 TURBOL O.END AAREAL 24,1089 DE000PP669P5 Kauf 110 zu je 0,33 EUR (DE000PP669P5) EUR -36,30 EUR 1.203,32
28-02-2019 16:36 28-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 371,52 zu je 1 EUR EUR 1.239,62
27-02-2019 16:18 26-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 1.239,62
27-02-2019 15:54 27-02-2019 CAMPBELL SOUP COMPANY US1344291091 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1372 USD 208,50 USD -0,00
27-02-2019 15:54 27-02-2019 CAMPBELL SOUP COMPANY US1344291091 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -183,35 EUR 1.239,64
27-02-2019 15:54 27-02-2019 CAMPBELL SOUP COMPANY US1344291091 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.422,99
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+.
+.
Germany
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
27-02-2019 15:54 27-02-2019 CAMPBELL SOUP COMPANY US1344291091 Transaktionsgebühr EUR -0,02 EUR 1.423,49
27-02-2019 15:54 27-02-2019 CAMPBELL SOUP COMPANY US1344291091 Kauf 6 zu je 34,75 USD (US1344291091) USD -208,50 USD -208,50
27-02-2019 10:33 27-02-2019 FREENET AG NA O.N DE000A0Z2ZZ5 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 1.423,51
27-02-2019 10:33 27-02-2019 FREENET AG NA O.N DE000A0Z2ZZ5 Transaktionsgebühr EUR -0,05 EUR 1.425,51
27-02-2019 10:33 27-02-2019 FREENET AG NA O.N DE000A0Z2ZZ5 Kauf 10 zu je 18,56 EUR (DE000A0Z2ZZ5) EUR -185,60 EUR 1.425,56
26-02-2019 17:53 25-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 1.611,16
26-02-2019 16:51 26-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 51,65 zu je 1 EUR EUR 1.611,18
26-02-2019 16:02 22-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,07 zu je 0 EUR EUR 1.611,18
25-02-2019 11:22 25-02-2019 HVB TUBULL O.ENDAUMANN26,25712 DE000HX5SD69 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 1.611,25
25-02-2019 11:22 25-02-2019 HVB TUBULL O.ENDAUMANN26,25712 DE000HX5SD69 Transaktionsgebühr EUR -0,06 EUR 1.613,25
25-02-2019 11:22 25-02-2019 HVB TUBULL O.ENDAUMANN26,25712 DE000HX5SD69 Kauf 160 zu je 0,31 EUR (DE000HX5SD69) EUR -49,60 EUR 1.613,31
22-02-2019 18:11 21-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 1.662,91
22-02-2019 17:57 20-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,03 zu je 0 EUR EUR 1.662,93
21-02-2019 15:22 21-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 1,81 zu je 1 EUR EUR 1.662,96
21-02-2019 11:53 19-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 1.662,96
20-02-2019 13:12 18-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 1.662,98
19-02-2019 06:42 18-02-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 1,82 EUR 1.663,00
19-02-2019 06:42 18-02-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1321 USD -2,07 USD -0,00
18-02-2019 16:12 18-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 199,97 zu je 1 EUR EUR 1.661,18
18-02-2019 16:08 15-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,08 zu je 0 EUR EUR 1.661,18
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
18-02-2019 12:32 15-02-2019 PETMED EXPRESS INC. - US7163821066 Dividende USD 2,43 USD 2,06
18-02-2019 12:32 15-02-2019 PETMED EXPRESS INC. - US7163821066 Dividendensteuer USD -0,36 USD -0,36
15-02-2019 15:39 15-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 994,12 zu je 1 EUR EUR 1.661,26
15-02-2019 15:13 14-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,04 zu je 0 EUR EUR 1.661,26
15-02-2019 14:54 15-02-2019 TUI AG NA O.N DE000TUAG000 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 1.661,30
15-02-2019 14:54 15-02-2019 TUI AG NA O.N DE000TUAG000 Transaktionsgebühr EUR -0,05 EUR 1.663,30
15-02-2019 14:54 15-02-2019 TUI AG NA O.N DE000TUAG000 Kauf 22 zu je 9,43 EUR (DE000TUAG000) EUR -207,46 EUR 1.663,35
15-02-2019 08:30 15-02-2019 TUI AG NA O.N DE000TUAG000 Dividende EUR 12,96 EUR 1.870,81
15-02-2019 08:30 15-02-2019 TUI AG NA O.N DE000TUAG000 Dividendensteuer EUR -3,42 EUR 1.857,85
14-02-2019 15:21 13-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,04 zu je 0 EUR EUR 1.861,27
13-02-2019 18:41 13-02-2019 J.M. SMUCKER COMPANY ( US8326964058 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1265 USD 206,00 USD -0,00
13-02-2019 18:41 13-02-2019 J.M. SMUCKER COMPANY ( US8326964058 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -182,86 EUR 1.861,31
13-02-2019 18:41 13-02-2019 J.M. SMUCKER COMPANY ( US8326964058 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 2.044,17
13-02-2019 18:41 13-02-2019 J.M. SMUCKER COMPANY ( US8326964058 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 2.044,67
13-02-2019 18:41 13-02-2019 J.M. SMUCKER COMPANY ( US8326964058 Kauf 2 zu je 103 USD (US8326964058) USD -206,00 USD -206,00
13-02-2019 17:37 13-02-2019 ALTRIA GROUP INC. US02209S1033 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1277 USD 196,00 USD -0,00
13-02-2019 17:37 13-02-2019 ALTRIA GROUP INC. US02209S1033 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -173,81 EUR 2.044,68
13-02-2019 17:37 13-02-2019 ALTRIA GROUP INC. US02209S1033 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 2.218,49
13-02-2019 17:37 13-02-2019 ALTRIA GROUP INC. US02209S1033 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 2.218,99
13-02-2019 17:37 13-02-2019 ALTRIA GROUP INC. US02209S1033 Kauf 4 zu je 49 USD (US02209S1033) USD -196,00 USD -196,00
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
13-02-2019 17:30 13-02-2019 T. ROWE PRICE GROUP I US74144T1088 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1277 USD 196,00 USD -0,00
13-02-2019 17:30 13-02-2019 T. ROWE PRICE GROUP I US74144T1088 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -173,81 EUR 2.219,00
13-02-2019 17:30 13-02-2019 T. ROWE PRICE GROUP I US74144T1088 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 2.392,81
13-02-2019 17:30 13-02-2019 T. ROWE PRICE GROUP I US74144T1088 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 2.393,31
13-02-2019 17:30 13-02-2019 T. ROWE PRICE GROUP I US74144T1088 Kauf 2 zu je 98 USD (US74144T1088) USD -196,00 USD -196,00
13-02-2019 16:23 13-02-2019 MUTARES AG DE000A2NB650 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 2.393,32
13-02-2019 16:23 13-02-2019 MUTARES AG DE000A2NB650 Transaktionsgebühr EUR -0,12 EUR 2.395,32
13-02-2019 16:23 13-02-2019 MUTARES AG DE000A2NB650 Kauf 50 zu je 9,2 EUR (DE000A2NB650) EUR -460,00 EUR 2.395,44
13-02-2019 15:07 13-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 2.701,16 zu je 1 EUR EUR 2.855,44
12-02-2019 15:12 12-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 132,01 zu je 1 EUR EUR 2.855,44
12-02-2019 12:10 12-02-2019 Einzahlung EUR 2.700,00 EUR 2.855,44
12-02-2019 06:45 11-02-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 1,16 EUR 155,44
12-02-2019 06:45 11-02-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1287 USD -1,31 USD -0,00
12-02-2019 06:29 11-02-2019 TEXAS INSTRUMENTS INCO US8825081040 Dividende USD 1,54 USD 1,30
12-02-2019 06:29 11-02-2019 TEXAS INSTRUMENTS INCO US8825081040 Dividendensteuer USD -0,23 USD -0,24
11-02-2019 09:47 11-02-2019 LEONI AG NA O.N DE0005408884 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 154,28
11-02-2019 09:47 11-02-2019 LEONI AG NA O.N DE0005408884 Transaktionsgebühr EUR -0,03 EUR 156,28
11-02-2019 09:47 11-02-2019 LEONI AG NA O.N DE0005408884 Verkauf 7 zu je 19,15 EUR (DE0005408884) EUR 134,05 EUR 156,31
07-02-2019 15:11 07-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 195,27 zu je 1 EUR EUR 22,26
06-02-2019 14:29 06-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 4,77 zu je 1 EUR EUR 22,26
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
06-02-2019 14:16 05-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 22,26
05-02-2019 21:21 05-02-2019 WILLIAMS-SONOMA INC. US9699041011 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1398 USD 166,50 USD -0,00
05-02-2019 21:21 05-02-2019 WILLIAMS-SONOMA INC. US9699041011 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -146,08 EUR 22,27
05-02-2019 21:21 05-02-2019 WILLIAMS-SONOMA INC. US9699041011 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 168,35
05-02-2019 21:21 05-02-2019 WILLIAMS-SONOMA INC. US9699041011 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1399 USD 55,50 USD -166,50
05-02-2019 21:21 05-02-2019 WILLIAMS-SONOMA INC. US9699041011 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -48,69 EUR 168,36
05-02-2019 21:21 05-02-2019 WILLIAMS-SONOMA INC. US9699041011 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 217,05
05-02-2019 21:21 05-02-2019 WILLIAMS-SONOMA INC. US9699041011 Kauf 3 zu je 55,5 USD (US9699041011) USD -166,50 USD -222,00
05-02-2019 21:21 05-02-2019 WILLIAMS-SONOMA INC. US9699041011 Kauf 1 zu je 55,5 USD (US9699041011) USD -55,50 USD -55,50
05-02-2019 14:22 05-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 9,28 zu je 1 EUR EUR 217,55
05-02-2019 06:48 04-02-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 1,10 EUR 217,55
05-02-2019 06:48 04-02-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1448 USD -1,27 USD -0,00
05-02-2019 06:48 04-02-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 3,67 EUR 216,45
05-02-2019 06:48 04-02-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 0,8781 GBP -3,23 GBP 0,00
05-02-2019 06:29 04-02-2019 CVS HEALTH CORPORATION US1266501006 Dividende USD 1,50 USD 1,26
05-02-2019 06:29 04-02-2019 CVS HEALTH CORPORATION US1266501006 Dividendensteuer USD -0,23 USD -0,24
05-02-2019 06:29 04-02-2019 BT GROUP PLC LS 0.05 GB0030913577 Dividende GBP 3,23 GBP 3,23
04-02-2019 15:55 01-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 212,78
04-02-2019 15:49 04-02-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 10 zu je 1 EUR EUR 212,79
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
02-02-2019 06:46 01-02-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 4,29 EUR 212,79
02-02-2019 06:46 01-02-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1468 USD -4,92 USD -0,00
01-02-2019 16:32 31-01-2019 Einrichtung von Handelsmodalitäten 2019 (New York Stock EUR 2,50 EUR 208,50
Exchange - NSY)
01-02-2019 16:32 31-01-2019 Einrichtung von Handelsmodalitäten 2019 (NASDAQ - NDQ) EUR 2,50 EUR 206,00
01-02-2019 13:35 31-01-2019 Einrichtung von Handelsmodalitäten 2019 (New York Stock EUR -2,50 EUR 203,50
Exchange - NSY)
01-02-2019 13:35 31-01-2019 Einrichtung von Handelsmodalitäten 2019 (NASDAQ - NDQ) EUR -2,50 EUR 206,00
01-02-2019 13:34 31-01-2019 Einrichtung von Handelsmodalitäten 2019 (New York Stock EUR -2,50 EUR 208,50
Exchange - NSY)
01-02-2019 13:34 31-01-2019 Einrichtung von Handelsmodalitäten 2019 (NASDAQ - NDQ) EUR -2,50 EUR 211,00
01-02-2019 09:06 01-02-2019 GENERAL MILLS INC. CO US3703341046 Dividende USD 2,45 USD 4,92
01-02-2019 09:06 01-02-2019 GENERAL MILLS INC. CO US3703341046 Dividendensteuer USD -0,74 USD 2,46
01-02-2019 07:31 01-02-2019 AT&T INC. US00206R1023 Dividende USD 4,59 USD 3,20
01-02-2019 07:31 01-02-2019 AT&T INC. US00206R1023 Dividendensteuer USD -1,38 USD -1,38
31-01-2019 08:44 29-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 213,50
30-01-2019 16:50 30-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,14 zu je 1 EUR EUR 213,51
29-01-2019 06:44 28-01-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -0,14 EUR 213,51
29-01-2019 06:44 28-01-2019 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1416 USD 0,17 USD -0,00
28-01-2019 16:45 02-01-2019 OWENS & MINOR INC. CO US6907321029 Dividendensteuer USD 0,17 USD -0,18
28-01-2019 16:45 02-01-2019 OWENS & MINOR INC. CO US6907321029 Dividendensteuer USD -0,34 USD -0,34
28-01-2019 14:51 28-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 211,64 zu je 1 EUR EUR 213,65
DEGIRO B.V. T +49 69 365 065 457 DEGIRO B.V. ist als
Amstelplein 1 E Investmentgesellschaft bei der
1096 HA Amsterdam kundenservice@degiro.de niederländischen Seite 38 / 59
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Germany
+.
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28-01-2019 14:39 25-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 213,65
25-01-2019 10:58 25-01-2019 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 GB00B03MLX29 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 213,67
25-01-2019 10:58 25-01-2019 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 GB00B03MLX29 Transaktionsgebühr EUR -0,05 EUR 215,67
25-01-2019 10:58 25-01-2019 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 GB00B03MLX29 Kauf 8 zu je 26,2 EUR (GB00B03MLX29) EUR -209,60 EUR 215,72
24-01-2019 14:53 24-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,39 zu je 1 EUR EUR 425,32
24-01-2019 14:48 23-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 425,32
23-01-2019 14:50 22-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 425,33
22-01-2019 16:49 21-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Kompensation EUR 0,40 EUR 425,34
21-01-2019 14:52 18-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,08 zu je 0 EUR EUR 424,94
21-01-2019 13:46 21-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 1.579,09 zu je 1 EUR EUR 425,02
18-01-2019 14:12 17-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,03 zu je 0 EUR EUR 425,02
18-01-2019 11:10 18-01-2019 SIXT SE VZO O.N DE0007231334 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 425,05
18-01-2019 11:10 18-01-2019 SIXT SE VZO O.N DE0007231334 Transaktionsgebühr EUR -0,06 EUR 427,05
18-01-2019 11:10 18-01-2019 SIXT SE VZO O.N DE0007231334 Kauf 4 zu je 56,4 EUR (DE0007231334) EUR -225,60 EUR 427,11
17-01-2019 21:51 17-01-2019 WELLS FARGO & COMPANY US9497461015 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1378 USD 196,00 USD -0,00
17-01-2019 21:51 17-01-2019 WELLS FARGO & COMPANY US9497461015 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -172,26 EUR 652,71
17-01-2019 21:51 17-01-2019 WELLS FARGO & COMPANY US9497461015 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 824,97
17-01-2019 21:51 17-01-2019 WELLS FARGO & COMPANY US9497461015 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 825,47
17-01-2019 21:51 17-01-2019 WELLS FARGO & COMPANY US9497461015 Kauf 4 zu je 49 USD (US9497461015) USD -196,00 USD -196,00
17-01-2019 21:00 17-01-2019 ALIBABA GROUP HOLDING US01609W1027 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1378 USD 156,28 USD -0,00
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17-01-2019 21:00 17-01-2019 ALIBABA GROUP HOLDING US01609W1027 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -137,35 EUR 825,48
17-01-2019 21:00 17-01-2019 ALIBABA GROUP HOLDING US01609W1027 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 962,83
17-01-2019 21:00 17-01-2019 ALIBABA GROUP HOLDING US01609W1027 Kauf 1 zu je 156,28 USD (US01609W1027) USD -156,28 USD -156,28
17-01-2019 20:59 17-01-2019 WEIBO CORPORATION - AM US9485961018 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1378 USD 234,44 USD -0,00
17-01-2019 20:59 17-01-2019 WEIBO CORPORATION - AM US9485961018 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -206,04 EUR 963,33
17-01-2019 20:59 17-01-2019 WEIBO CORPORATION - AM US9485961018 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.169,37
17-01-2019 20:59 17-01-2019 WEIBO CORPORATION - AM US9485961018 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 1.169,87
17-01-2019 20:59 17-01-2019 WEIBO CORPORATION - AM US9485961018 Kauf 4 zu je 58,61 USD (US9485961018) USD -234,44 USD -234,44
17-01-2019 20:36 17-01-2019 ABBVIE INC. COMMON STO US00287Y1091 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1373 USD 261,09 USD -0,00
17-01-2019 20:36 17-01-2019 ABBVIE INC. COMMON STO US00287Y1091 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -229,57 EUR 1.169,88
17-01-2019 20:36 17-01-2019 ABBVIE INC. COMMON STO US00287Y1091 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.399,45
17-01-2019 20:36 17-01-2019 ABBVIE INC. COMMON STO US00287Y1091 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 1.399,95
17-01-2019 20:36 17-01-2019 ABBVIE INC. COMMON STO US00287Y1091 Kauf 3 zu je 87,03 USD (US00287Y1091) USD -261,09 USD -261,10
17-01-2019 20:34 17-01-2019 LAM RESEARCH CORPORATI US5128071082 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1372 USD 278,12 USD -0,00
17-01-2019 20:34 17-01-2019 LAM RESEARCH CORPORATI US5128071082 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -244,57 EUR 1.399,96
17-01-2019 20:34 17-01-2019 LAM RESEARCH CORPORATI US5128071082 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.644,53
17-01-2019 20:34 17-01-2019 LAM RESEARCH CORPORATI US5128071082 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 1.645,03
17-01-2019 20:34 17-01-2019 LAM RESEARCH CORPORATI US5128071082 Kauf 2 zu je 139,06 USD (US5128071082) USD -278,12 USD -278,12
17-01-2019 20:32 17-01-2019 PRINCIPAL FINANCIAL GR US74251V1026 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1373 USD 194,48 USD -0,00
17-01-2019 20:32 17-01-2019 PRINCIPAL FINANCIAL GR US74251V1026 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -171,00 EUR 1.645,04
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17-01-2019 20:32 17-01-2019 PRINCIPAL FINANCIAL GR US74251V1026 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.816,04
17-01-2019 20:32 17-01-2019 PRINCIPAL FINANCIAL GR US74251V1026 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 1.816,54
17-01-2019 20:32 17-01-2019 PRINCIPAL FINANCIAL GR US74251V1026 Kauf 4 zu je 48,62 USD (US74251V1026) USD -194,48 USD -194,48
17-01-2019 20:29 17-01-2019 CARNIVAL CORPORATION C PA1436583006 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1373 USD 212,76 USD -0,00
17-01-2019 20:29 17-01-2019 CARNIVAL CORPORATION C PA1436583006 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -187,08 EUR 1.816,55
17-01-2019 20:29 17-01-2019 CARNIVAL CORPORATION C PA1436583006 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 2.003,63
17-01-2019 20:29 17-01-2019 CARNIVAL CORPORATION C PA1436583006 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 2.004,13
17-01-2019 20:29 17-01-2019 CARNIVAL CORPORATION C PA1436583006 Kauf 4 zu je 53,19 USD (PA1436583006) USD -212,76 USD -212,76
17-01-2019 14:38 16-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,03 zu je 0 EUR EUR 2.004,14
16-01-2019 15:08 16-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 180,97 zu je 1 EUR EUR 2.004,17
16-01-2019 14:54 15-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,03 zu je 0 EUR EUR 2.004,17
15-01-2019 15:44 15-01-2019 HANESBRANDS INC. COMMO US4103451021 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1432 USD 206,25 USD -0,00
15-01-2019 15:44 15-01-2019 HANESBRANDS INC. COMMO US4103451021 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -180,42 EUR 2.004,20
15-01-2019 15:44 15-01-2019 HANESBRANDS INC. COMMO US4103451021 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 2.184,62
15-01-2019 15:44 15-01-2019 HANESBRANDS INC. COMMO US4103451021 Transaktionsgebühr EUR -0,05 EUR 2.185,12
15-01-2019 15:44 15-01-2019 HANESBRANDS INC. COMMO US4103451021 Kauf 15 zu je 13,75 USD (US4103451021) USD -206,25 USD -206,26
15-01-2019 14:56 14-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,03 zu je 0 EUR EUR 2.185,17
14-01-2019 14:24 14-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 210,67 zu je 1 EUR EUR 2.185,20
14-01-2019 14:17 11-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,1 zu je 0 EUR EUR 2.185,20
11-01-2019 14:23 11-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 145,76 zu je 1 EUR EUR 2.185,30
DEGIRO B.V. T +49 69 365 065 457 DEGIRO B.V. ist als
Amstelplein 1 E Investmentgesellschaft bei der
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I www.degiro.de Finanzaufsichtsbehörde (AFM) Kontoauszug 2019-09-06
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
11-01-2019 14:21 11-01-2019 EVONIK INDUSTRIES NA O.N DE000EVNK013 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 2.185,30
11-01-2019 14:21 11-01-2019 EVONIK INDUSTRIES NA O.N DE000EVNK013 Transaktionsgebühr EUR -0,05 EUR 2.187,30
11-01-2019 14:21 11-01-2019 EVONIK INDUSTRIES NA O.N DE000EVNK013 Kauf 9 zu je 23,18 EUR (DE000EVNK013) EUR -208,62 EUR 2.187,35
11-01-2019 14:06 10-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,03 zu je 0 EUR EUR 2.395,97
10-01-2019 15:28 10-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 2.205,5 zu je 1 EUR EUR 2.396,00
10-01-2019 15:22 09-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 2.396,00
09-01-2019 20:12 09-01-2019 BAIDU INC. - AMERICAN US0567521085 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1530 USD 167,50 USD -0,00
09-01-2019 20:12 09-01-2019 BAIDU INC. - AMERICAN US0567521085 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -145,27 EUR 2.396,01
09-01-2019 20:12 09-01-2019 BAIDU INC. - AMERICAN US0567521085 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 2.541,28
09-01-2019 20:12 09-01-2019 BAIDU INC. - AMERICAN US0567521085 Kauf 1 zu je 167,5 USD (US0567521085) USD -167,50 USD -167,50
09-01-2019 15:57 09-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 186,7 zu je 1 EUR EUR 2.541,78
09-01-2019 11:46 09-01-2019 GFT TECHNOLOGIES SE DE0005800601 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 2.541,78
09-01-2019 11:46 09-01-2019 GFT TECHNOLOGIES SE DE0005800601 Transaktionsgebühr EUR -0,05 EUR 2.543,78
09-01-2019 11:46 09-01-2019 GFT TECHNOLOGIES SE DE0005800601 Kauf 25 zu je 7,85 EUR (DE0005800601) EUR -196,25 EUR 2.543,83
09-01-2019 10:56 09-01-2019 LEONI AG NA O.N DE0005408884 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 2.740,08
09-01-2019 10:56 09-01-2019 LEONI AG NA O.N DE0005408884 Transaktionsgebühr EUR -0,06 EUR 2.742,08
09-01-2019 10:56 09-01-2019 LEONI AG NA O.N DE0005408884 Kauf 7 zu je 32,56 EUR (DE0005408884) EUR -227,92 EUR 2.742,14
09-01-2019 10:12 09-01-2019 CENIT AG O.N DE0005407100 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 2.970,06
09-01-2019 10:12 09-01-2019 CENIT AG O.N DE0005407100 Transaktionsgebühr EUR -0,04 EUR 2.972,06
09-01-2019 10:12 09-01-2019 CENIT AG O.N DE0005407100 Kauf 10 zu je 15 EUR (DE0005407100) EUR -150,00 EUR 2.972,10
DEGIRO B.V. T +49 69 365 065 457 DEGIRO B.V. ist als
Amstelplein 1 E Investmentgesellschaft bei der
1096 HA Amsterdam kundenservice@degiro.de niederländischen Seite 42 / 59
I www.degiro.de Finanzaufsichtsbehörde (AFM) Kontoauszug 2019-09-06
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
09-01-2019 09:58 09-01-2019 NORCOM INF.TECHN.AG DE000A12UP37 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 3.122,10
09-01-2019 09:58 09-01-2019 NORCOM INF.TECHN.AG DE000A12UP37 Transaktionsgebühr EUR -0,13 EUR 3.124,10
09-01-2019 09:58 09-01-2019 NORCOM INF.TECHN.AG DE000A12UP37 Kauf 20 zu je 25,5 EUR (DE000A12UP37) EUR -510,00 EUR 3.124,23
09-01-2019 09:58 09-01-2019 AUMANN AG DE000A2DAM03 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 3.634,23
09-01-2019 09:58 09-01-2019 AUMANN AG DE000A2DAM03 Transaktionsgebühr EUR -0,17 EUR 3.636,23
09-01-2019 09:58 09-01-2019 AUMANN AG DE000A2DAM03 Kauf 20 zu je 33,55 EUR (DE000A2DAM03) EUR -671,00 EUR 3.636,40
09-01-2019 09:33 09-01-2019 COVESTRO AG O.N DE0006062144 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 4.307,40
09-01-2019 09:33 09-01-2019 COVESTRO AG O.N DE0006062144 Transaktionsgebühr EUR -0,06 EUR 4.309,40
09-01-2019 09:33 09-01-2019 COVESTRO AG O.N DE0006062144 Kauf 5 zu je 46,4 EUR (DE0006062144) EUR -232,00 EUR 4.309,46
09-01-2019 09:21 09-01-2019 CONTINENTAL AG O.N DE0005439004 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 4.541,46
09-01-2019 09:21 09-01-2019 CONTINENTAL AG O.N DE0005439004 Transaktionsgebühr EUR -0,17 EUR 4.543,46
09-01-2019 09:21 09-01-2019 CONTINENTAL AG O.N DE0005439004 Kauf 5 zu je 131,3 EUR (DE0005439004) EUR -656,50 EUR 4.543,63
08-01-2019 20:45 08-01-2019 VALERO ENERGY CORPORAT US91913Y1001 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1431 USD 155,04 USD -0,00
08-01-2019 20:45 08-01-2019 VALERO ENERGY CORPORAT US91913Y1001 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -135,63 EUR 5.200,13
08-01-2019 20:45 08-01-2019 VALERO ENERGY CORPORAT US91913Y1001 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 5.335,76
08-01-2019 20:45 08-01-2019 VALERO ENERGY CORPORAT US91913Y1001 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 5.336,26
08-01-2019 20:45 08-01-2019 VALERO ENERGY CORPORAT US91913Y1001 Kauf 2 zu je 77,52 USD (US91913Y1001) USD -155,04 USD -155,04
08-01-2019 19:26 08-01-2019 Einzahlung EUR 5.000,00 EUR 5.336,27
08-01-2019 15:52 07-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 336,27
08-01-2019 08:20 04-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 336,28
DEGIRO B.V. T +49 69 365 065 457 DEGIRO B.V. ist als
Amstelplein 1 E Investmentgesellschaft bei der
1096 HA Amsterdam kundenservice@degiro.de niederländischen Seite 43 / 59
I www.degiro.de Finanzaufsichtsbehörde (AFM) Kontoauszug 2019-09-06
registriert.
Herr +.
+.
+.
Germany
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+.
Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
07-01-2019 17:44 07-01-2019 PETMED EXPRESS INC. - US7163821066 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1457 USD 213,30 USD -0,00
07-01-2019 17:44 07-01-2019 PETMED EXPRESS INC. - US7163821066 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -186,18 EUR 336,30
07-01-2019 17:44 07-01-2019 PETMED EXPRESS INC. - US7163821066 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 522,48
07-01-2019 17:44 07-01-2019 PETMED EXPRESS INC. - US7163821066 Transaktionsgebühr EUR -0,03 EUR 522,98
07-01-2019 17:44 07-01-2019 PETMED EXPRESS INC. - US7163821066 Kauf 9 zu je 23,7 USD (US7163821066) USD -213,30 USD -213,30
04-01-2019 14:10 03-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 523,01
04-01-2019 14:05 02-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 523,02
04-01-2019 13:48 04-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 3,76 zu je 1 EUR EUR 523,03
03-01-2019 13:30 03-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 164,74 zu je 1 EUR EUR 523,03
03-01-2019 06:40 02-01-2019 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 3,43 EUR 523,03
03-01-2019 06:40 02-01-2019 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1354 USD -3,90 USD -0,00
03-01-2019 05:28 02-01-2019 OWENS & MINOR INC. CO US6907321029 Dividende USD 1,13 USD 3,90
03-01-2019 05:28 02-01-2019 OWENS & MINOR INC. CO US6907321029 Dividendensteuer USD -0,17 USD 2,76
02-01-2019 16:27 31-12-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Kompensation EUR 0,34 EUR 519,60
02-01-2019 15:52 31-12-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 519,26
02-01-2019 15:03 02-01-2019 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 168,54 zu je 1 EUR EUR 519,28
02-01-2019 15:03 28-12-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,04 zu je 0 EUR EUR 519,28
02-01-2019 14:21 31-12-2018 BROOKFIELD RENEWABLE E BMG162581083 Dividende USD 2,94 USD 2,94
31-12-2018 21:56 31-12-2018 TEXAS INSTRUMENTS INCO US8825081040 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1447 USD 188,00 USD -0,00
31-12-2018 21:56 31-12-2018 TEXAS INSTRUMENTS INCO US8825081040 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -164,23 EUR 519,32
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31-12-2018 21:56 31-12-2018 TEXAS INSTRUMENTS INCO US8825081040 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 683,55
31-12-2018 21:56 31-12-2018 TEXAS INSTRUMENTS INCO US8825081040 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 684,05
31-12-2018 21:56 31-12-2018 TEXAS INSTRUMENTS INCO US8825081040 Kauf 2 zu je 94 USD (US8825081040) USD -188,00 USD -188,00
28-12-2018 16:21 28-12-2018 APPLIED MATERIALS INC US0382221051 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1427 USD 192,00 USD -0,00
28-12-2018 16:21 28-12-2018 APPLIED MATERIALS INC US0382221051 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -168,03 EUR 684,06
28-12-2018 16:21 28-12-2018 APPLIED MATERIALS INC US0382221051 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 852,09
28-12-2018 16:21 28-12-2018 APPLIED MATERIALS INC US0382221051 Transaktionsgebühr EUR -0,02 EUR 852,59
28-12-2018 16:21 28-12-2018 APPLIED MATERIALS INC US0382221051 Kauf 6 zu je 32 USD (US0382221051) USD -192,00 USD -192,00
28-12-2018 15:43 27-12-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 852,61
28-12-2018 14:15 24-12-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,03 zu je 0 EUR EUR 852,62
26-12-2018 12:23 21-12-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,04 zu je 0 EUR EUR 852,65
21-12-2018 13:36 20-12-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 852,69
20-12-2018 14:37 19-12-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 852,70
19-12-2018 17:29 19-12-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 227,6 zu je 1 EUR EUR 852,71
19-12-2018 17:24 18-12-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 852,71
18-12-2018 14:57 17-12-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 852,72
18-12-2018 06:44 17-12-2018 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 2,73 EUR 852,73
18-12-2018 06:44 17-12-2018 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1360 USD -3,11 USD -0,00
17-12-2018 15:38 17-12-2018 JOHNSON & JOHNSON COMM US4781601046 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1358 USD -256,00 USD 3,10
17-12-2018 15:38 17-12-2018 JOHNSON & JOHNSON COMM US4781601046 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 225,39 EUR 850,00
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17-12-2018 15:38 17-12-2018 JOHNSON & JOHNSON COMM US4781601046 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 624,61
17-12-2018 15:38 17-12-2018 JOHNSON & JOHNSON COMM US4781601046 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 625,11
17-12-2018 15:38 17-12-2018 JOHNSON & JOHNSON COMM US4781601046 Verkauf 2 zu je 128 USD (US4781601046) USD 256,00 USD 259,10
17-12-2018 14:25 14-12-2018 OLD REPUBLIC INTERNATI US6802231042 Dividende USD 1,95 USD 3,10
17-12-2018 14:25 14-12-2018 OLD REPUBLIC INTERNATI US6802231042 Dividendensteuer USD -0,59 USD 1,16
17-12-2018 14:07 14-12-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 625,12
17-12-2018 09:10 14-12-2018 THE KRAFT HEINZ COMPAN US5007541064 Dividende USD 2,50 USD 1,74
17-12-2018 09:10 14-12-2018 THE KRAFT HEINZ COMPAN US5007541064 Dividendensteuer USD -0,75 USD -0,76
14-12-2018 14:51 14-12-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 481,59 zu je 1 EUR EUR 625,14
14-12-2018 14:13 13-12-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 625,14
14-12-2018 12:52 12-12-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 625,16
14-12-2018 12:27 11-12-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 625,18
13-12-2018 09:35 13-12-2018 TUI AG NA O.N DE000TUAG000 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 625,19
13-12-2018 09:35 13-12-2018 TUI AG NA O.N DE000TUAG000 Transaktionsgebühr EUR -0,06 EUR 627,19
13-12-2018 09:35 13-12-2018 TUI AG NA O.N DE000TUAG000 Kauf 18 zu je 13,31 EUR (DE000TUAG000) EUR -239,58 EUR 627,25
13-12-2018 09:34 13-12-2018 BASF SE NA O.N DE000BASF111 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 866,83
13-12-2018 09:34 13-12-2018 BASF SE NA O.N DE000BASF111 Transaktionsgebühr EUR -0,06 EUR 868,83
13-12-2018 09:34 13-12-2018 BASF SE NA O.N DE000BASF111 Kauf 4 zu je 59,96 EUR (DE000BASF111) EUR -239,84 EUR 868,89
13-12-2018 06:41 12-12-2018 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 1,94 EUR 1.108,73
13-12-2018 06:41 12-12-2018 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1380 USD -2,21 USD -0,00
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13-12-2018 06:19 12-12-2018 3M COMPANY COMMON STOC US88579Y1010 Dividende USD 1,36 USD 2,20
13-12-2018 06:19 12-12-2018 3M COMPANY COMMON STOC US88579Y1010 Dividendensteuer USD -0,41 USD 0,84
12-12-2018 17:11 12-12-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 1,93 zu je 1 EUR EUR 1.106,79
12-12-2018 07:49 11-12-2018 JOHNSON & JOHNSON COMM US4781601046 Dividende USD 1,80 USD 1,26
12-12-2018 07:49 11-12-2018 JOHNSON & JOHNSON COMM US4781601046 Dividendensteuer USD -0,54 USD -0,54
11-12-2018 14:26 10-12-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 1.106,79
11-12-2018 13:06 05-12-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 1.106,81
11-12-2018 06:37 10-12-2018 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 1,93 EUR 1.106,82
11-12-2018 06:37 10-12-2018 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1367 USD -2,20 USD -0,00
10-12-2018 14:16 07-12-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,05 zu je 0 EUR EUR 1.104,89
10-12-2018 10:04 06-12-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 1.104,94
10-12-2018 07:40 10-12-2018 INTERNATIONAL BUSINESS US4592001014 Dividende USD 3,14 USD 2,20
10-12-2018 07:40 10-12-2018 INTERNATIONAL BUSINESS US4592001014 Dividendensteuer USD -0,94 USD -0,94
05-12-2018 15:03 04-12-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 1.104,95
05-12-2018 14:12 05-12-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 775,69 zu je 1 EUR EUR 1.104,96
04-12-2018 12:27 04-12-2018 YOC AG O.N DE0005932735 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 1.104,96
04-12-2018 12:27 04-12-2018 YOC AG O.N DE0005932735 Transaktionsgebühr EUR -0,06 EUR 1.106,96
04-12-2018 12:27 04-12-2018 YOC AG O.N DE0005932735 Kauf 50 zu je 4,45 EUR (DE0005932735) EUR -222,50 EUR 1.107,02
03-12-2018 16:41 03-12-2018 Einzahlung EUR 1.000,00 EUR 1.329,52
03-12-2018 16:14 30-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Kompensation EUR 0,26 EUR 329,52
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03-12-2018 14:20 30-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 329,26
30-11-2018 14:34 29-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 329,27
28-11-2018 14:45 28-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 397,57 zu je 1 EUR EUR 329,28
28-11-2018 14:15 27-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 329,28
27-11-2018 14:08 26-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 329,29
27-11-2018 10:52 27-11-2018 ING GROEP NV EO -,01 NL0011821202 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 329,30
27-11-2018 10:52 27-11-2018 ING GROEP NV EO -,01 NL0011821202 Transaktionsgebühr EUR -0,05 EUR 331,30
27-11-2018 10:52 27-11-2018 ING GROEP NV EO -,01 NL0011821202 Kauf 19 zu je 10,942 EUR (NL0011821202) EUR -207,90 EUR 331,35
27-11-2018 10:27 27-11-2018 VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 539,25
27-11-2018 10:27 27-11-2018 VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 Transaktionsgebühr EUR -0,05 EUR 541,25
27-11-2018 10:27 27-11-2018 VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 Kauf 100 zu je 1,8558 EUR (GB00BH4HKS39) EUR -185,58 EUR 541,30
26-11-2018 14:08 23-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,03 zu je 0 EUR EUR 726,88
23-11-2018 17:40 23-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 3,03 zu je 1 EUR EUR 726,91
23-11-2018 17:36 22-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 726,91
22-11-2018 14:13 21-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 726,92
22-11-2018 06:37 21-11-2018 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 3,04 EUR 726,93
22-11-2018 06:37 21-11-2018 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1397 USD -3,47 USD -0,00
21-11-2018 14:19 20-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 723,89
21-11-2018 08:35 20-11-2018 BANCO LATINOAMERICANO PAP169941328 Dividende USD 3,47 USD 3,46
20-11-2018 14:20 20-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 187,45 zu je 1 EUR EUR 723,90
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20-11-2018 14:18 19-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 723,90
19-11-2018 14:08 16-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,04 zu je 0 EUR EUR 723,91
19-11-2018 10:53 19-11-2018 LUFTHANSA AG VNA O.N DE0008232125 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 723,95
19-11-2018 10:53 19-11-2018 LUFTHANSA AG VNA O.N DE0008232125 Transaktionsgebühr EUR -0,05 EUR 725,95
19-11-2018 10:53 19-11-2018 LUFTHANSA AG VNA O.N DE0008232125 Kauf 9 zu je 20,6 EUR (DE0008232125) EUR -185,40 EUR 726,00
16-11-2018 14:15 16-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 183,42 zu je 1 EUR EUR 911,40
16-11-2018 14:13 15-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 911,40
15-11-2018 15:54 14-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 911,42
15-11-2018 10:24 15-11-2018 E.ON SE NA O.N DE000ENAG999 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 911,43
15-11-2018 10:24 15-11-2018 E.ON SE NA O.N DE000ENAG999 Transaktionsgebühr EUR -0,05 EUR 913,43
15-11-2018 10:24 15-11-2018 E.ON SE NA O.N DE000ENAG999 Kauf 20 zu je 9,069 EUR (DE000ENAG999) EUR -181,38 EUR 913,48
14-11-2018 14:12 13-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 1.094,86
13-11-2018 14:13 12-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 1.094,88
12-11-2018 14:42 12-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 999,99 zu je 1 EUR EUR 1.094,89
09-11-2018 17:21 09-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 348,62 zu je 1 EUR EUR 1.094,89
09-11-2018 14:17 08-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 1.094,89
08-11-2018 19:23 08-11-2018 Einzahlung EUR 1.000,00 EUR 1.094,90
08-11-2018 15:11 07-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 94,90
07-11-2018 11:15 07-11-2018 BT GROUP PLC LS 0.05 GB0030913577 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 94,91
07-11-2018 11:15 07-11-2018 BT GROUP PLC LS 0.05 GB0030913577 Transaktionsgebühr EUR -0,05 EUR 96,91
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
07-11-2018 11:15 07-11-2018 BT GROUP PLC LS 0.05 GB0030913577 Kauf 70 zu je 2,82 EUR (GB0030913577) EUR -197,40 EUR 96,96
06-11-2018 19:04 06-11-2018 BROOKFIELD RENEWABLE E BMG162581083 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1402 USD 169,50 USD -0,00
06-11-2018 19:04 06-11-2018 BROOKFIELD RENEWABLE E BMG162581083 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -148,66 EUR 294,36
06-11-2018 19:04 06-11-2018 BROOKFIELD RENEWABLE E BMG162581083 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 443,02
06-11-2018 19:04 06-11-2018 BROOKFIELD RENEWABLE E BMG162581083 Transaktionsgebühr EUR -0,02 EUR 443,52
06-11-2018 19:04 06-11-2018 BROOKFIELD RENEWABLE E BMG162581083 Kauf 6 zu je 28,25 USD (BMG162581083) USD -169,50 USD -169,50
06-11-2018 15:57 05-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 443,54
05-11-2018 14:38 05-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 5,36 zu je 1 EUR EUR 443,55
05-11-2018 14:37 02-11-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 443,55
03-11-2018 06:37 02-11-2018 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 2,42 EUR 443,57
03-11-2018 06:37 02-11-2018 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1400 USD -2,76 USD -0,00
02-11-2018 08:41 31-10-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Kompensation EUR 0,19 EUR 441,15
02-11-2018 06:45 01-11-2018 CVS HEALTH CORPORATION US1266501006 Dividende USD 1,50 USD 2,76
02-11-2018 06:45 01-11-2018 CVS HEALTH CORPORATION US1266501006 Dividendensteuer USD -0,45 USD 1,26
02-11-2018 06:44 01-11-2018 GENERAL MILLS INC. CO US3703341046 Dividende USD 2,45 USD 1,70
02-11-2018 06:44 01-11-2018 GENERAL MILLS INC. CO US3703341046 Dividendensteuer USD -0,74 USD -0,74
02-11-2018 06:44 01-11-2018 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 2,75 EUR 440,96
02-11-2018 06:44 01-11-2018 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1420 USD -3,15 USD -0,00
01-11-2018 15:30 31-10-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 438,21
01-11-2018 07:22 01-11-2018 AT&T INC. US00206R1023 Dividende USD 4,50 USD 3,14
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
01-11-2018 07:22 01-11-2018 AT&T INC. US00206R1023 Dividendensteuer USD -1,35 USD -1,36
31-10-2018 14:26 30-10-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 438,22
29-10-2018 14:10 26-10-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 438,23
26-10-2018 14:25 25-10-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 438,25
24-10-2018 14:37 23-10-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 438,26
22-10-2018 14:29 19-10-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 438,27
19-10-2018 15:11 18-10-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 438,29
17-10-2018 14:57 16-10-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 438,30
16-10-2018 14:33 15-10-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 438,31
15-10-2018 14:37 12-10-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 438,32
12-10-2018 17:51 11-10-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 438,33
12-10-2018 17:50 10-10-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 438,34
09-10-2018 14:49 08-10-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 438,35
08-10-2018 15:46 05-10-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 438,36
05-10-2018 15:37 05-10-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,29 zu je 1 EUR EUR 438,38
04-10-2018 15:26 03-10-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 438,38
04-10-2018 13:31 30-09-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Kompensation EUR 0,29 EUR 438,39
03-10-2018 16:58 03-10-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 2,34 zu je 1 EUR EUR 438,10
02-10-2018 14:39 01-10-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 438,10
02-10-2018 06:47 01-10-2018 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 2,35 EUR 438,11
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I www.degiro.de Finanzaufsichtsbehörde (AFM) Kontoauszug 2019-09-06
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
02-10-2018 06:47 01-10-2018 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1590 USD -2,73 USD -0,00
02-10-2018 05:03 01-10-2018 OWENS & MINOR INC. CO US6907321029 Dividende USD 3,90 USD 2,72
02-10-2018 05:03 01-10-2018 OWENS & MINOR INC. CO US6907321029 Dividendensteuer USD -1,17 USD -1,18
01-10-2018 14:25 28-09-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 435,76
28-09-2018 15:22 21-09-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,33 zu je 0 EUR EUR 435,78
28-09-2018 09:06 21-09-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,33 zu je 0 EUR EUR 436,11
27-09-2018 14:16 27-09-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 134,11 zu je 1 EUR EUR 435,78
27-09-2018 14:13 26-09-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 435,78
26-09-2018 14:38 25-09-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 435,79
25-09-2018 16:20 24-09-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 435,80
25-09-2018 16:12 25-09-2018 RIO TINTO PLC COMMON S US7672041008 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1779 USD 157,38 USD -0,00
25-09-2018 16:12 25-09-2018 RIO TINTO PLC COMMON S US7672041008 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -133,61 EUR 435,81
25-09-2018 16:12 25-09-2018 RIO TINTO PLC COMMON S US7672041008 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 569,42
25-09-2018 16:12 25-09-2018 RIO TINTO PLC COMMON S US7672041008 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 569,92
25-09-2018 16:12 25-09-2018 RIO TINTO PLC COMMON S US7672041008 Kauf 3 zu je 52,46 USD (US7672041008) USD -157,38 USD -157,38
24-09-2018 14:14 21-09-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 569,93
21-09-2018 15:59 20-09-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 569,95
20-09-2018 14:09 19-09-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 569,96
18-09-2018 14:45 18-09-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 1,16 zu je 1 EUR EUR 569,97
18-09-2018 14:25 17-09-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 569,97
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17-09-2018 14:31 17-09-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 0,81 zu je 1 EUR EUR 569,98
17-09-2018 14:17 14-09-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,03 zu je 0 EUR EUR 569,98
15-09-2018 06:30 14-09-2018 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 1,16 EUR 570,01
15-09-2018 06:30 14-09-2018 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1634 USD -1,36 USD -0,00
15-09-2018 05:19 14-09-2018 OLD REPUBLIC INTERNATI US6802231042 Dividende USD 1,95 USD 1,36
15-09-2018 05:19 14-09-2018 OLD REPUBLIC INTERNATI US6802231042 Dividendensteuer USD -0,59 USD -0,60
14-09-2018 14:07 14-09-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 1,08 zu je 1 EUR EUR 568,85
14-09-2018 06:36 13-09-2018 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 0,81 EUR 568,85
14-09-2018 06:36 13-09-2018 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1702 USD -0,95 USD -0,00
13-09-2018 14:33 12-09-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 568,04
13-09-2018 08:29 12-09-2018 3M COMPANY COMMON STOC US88579Y1010 Dividende USD 1,36 USD 0,94
13-09-2018 08:29 12-09-2018 3M COMPANY COMMON STOC US88579Y1010 Dividendensteuer USD -0,41 USD -0,42
13-09-2018 06:34 12-09-2018 Währungswechsel (Einbuchung) EUR 1,09 EUR 568,05
13-09-2018 06:34 12-09-2018 Währungswechsel (Ausbuchung) 1,1638 USD -1,27 USD -0,00
12-09-2018 13:33 12-09-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 163,49 zu je 1 EUR EUR 566,96
12-09-2018 13:30 11-09-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 566,96
12-09-2018 08:40 11-09-2018 JOHNSON & JOHNSON COMM US4781601046 Dividende USD 1,80 USD 1,26
12-09-2018 08:40 11-09-2018 JOHNSON & JOHNSON COMM US4781601046 Dividendensteuer USD -0,54 USD -0,54
11-09-2018 15:47 10-09-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 566,97
10-09-2018 17:19 31-08-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Kompensation EUR 0,09 EUR 566,98
DEGIRO B.V. T +49 69 365 065 457 DEGIRO B.V. ist als
Amstelplein 1 E Investmentgesellschaft bei der
1096 HA Amsterdam kundenservice@degiro.de niederländischen Seite 53 / 59
I www.degiro.de Finanzaufsichtsbehörde (AFM) Kontoauszug 2019-09-06
registriert.
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10-09-2018 17:18 31-08-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Kompensation EUR 0,15 EUR 566,89
10-09-2018 16:00 10-09-2018 BANCO LATINOAMERICANO PAP169941328 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1586 USD 189,09 USD 0,00
10-09-2018 16:00 10-09-2018 BANCO LATINOAMERICANO PAP169941328 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -163,20 EUR 566,74
10-09-2018 16:00 10-09-2018 BANCO LATINOAMERICANO PAP169941328 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 729,94
10-09-2018 16:00 10-09-2018 BANCO LATINOAMERICANO PAP169941328 Transaktionsgebühr EUR -0,03 EUR 730,44
10-09-2018 16:00 10-09-2018 BANCO LATINOAMERICANO PAP169941328 Kauf 9 zu je 21,01 USD (PAP169941328) USD -189,09 USD -189,08
10-09-2018 14:37 10-09-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 283,29 zu je 1 EUR EUR 730,47
10-09-2018 13:49 07-09-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,04 zu je 0 EUR EUR 730,47
07-09-2018 15:59 06-09-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,02 zu je 0 EUR EUR 730,51
06-09-2018 16:34 06-09-2018 JD.COM INC. - AMERICA US47215P1066 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1627 USD 164,40 USD 0,00
06-09-2018 16:34 06-09-2018 JD.COM INC. - AMERICA US47215P1066 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -141,39 EUR 730,53
06-09-2018 16:34 06-09-2018 JD.COM INC. - AMERICA US47215P1066 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 871,92
06-09-2018 16:34 06-09-2018 JD.COM INC. - AMERICA US47215P1066 Transaktionsgebühr EUR -0,02 EUR 872,42
06-09-2018 16:34 06-09-2018 JD.COM INC. - AMERICA US47215P1066 Kauf 6 zu je 27,4 USD (US47215P1066) USD -164,40 USD -164,40
06-09-2018 15:30 06-09-2018 JD.COM INC. - AMERICA US47215P1066 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1620 USD 163,68 USD 0,00
06-09-2018 15:30 06-09-2018 JD.COM INC. - AMERICA US47215P1066 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -140,86 EUR 872,44
06-09-2018 15:30 06-09-2018 JD.COM INC. - AMERICA US47215P1066 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.013,30
06-09-2018 15:30 06-09-2018 JD.COM INC. - AMERICA US47215P1066 Transaktionsgebühr EUR -0,02 EUR 1.013,80
06-09-2018 15:30 06-09-2018 JD.COM INC. - AMERICA US47215P1066 Kauf 6 zu je 27,28 USD (US47215P1066) USD -163,68 USD -163,68
06-09-2018 15:01 06-09-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 5 zu je 1 EUR EUR 1.013,82
DEGIRO B.V. T +49 69 365 065 457 DEGIRO B.V. ist als
Amstelplein 1 E Investmentgesellschaft bei der
1096 HA Amsterdam kundenservice@degiro.de niederländischen Seite 54 / 59
I www.degiro.de Finanzaufsichtsbehörde (AFM) Kontoauszug 2019-09-06
registriert.
Herr +.
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Germany
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
06-09-2018 14:59 05-09-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,01 zu je 0 EUR EUR 1.013,82
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05-09-2018 14:13 04-09-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,03 zu je 0 EUR EUR 1.013,83
05-09-2018 14:12 03-09-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,03 zu je 0 EUR EUR 1.013,86
05-09-2018 11:34 31-08-2018 Einrichtung von Handelsmodalitäten 2018 (New York Stock EUR -2,50 EUR 1.013,89
Exchange - NSY)
05-09-2018 11:34 31-08-2018 Einrichtung von Handelsmodalitäten 2018 (NASDAQ - NDQ) EUR -2,50 EUR 1.016,39
04-09-2018 17:35 04-09-2018 STE GENERALE INH. EO 1,25 FR0000130809 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 1.018,89
04-09-2018 17:35 04-09-2018 STE GENERALE INH. EO 1,25 FR0000130809 Transaktionsgebühr EUR -0,06 EUR 1.020,89
04-09-2018 17:35 04-09-2018 STE GENERALE INH. EO 1,25 FR0000130809 Französische Transaktionssteuer EUR -0,64 EUR 1.020,95
04-09-2018 17:35 04-09-2018 STE GENERALE INH. EO 1,25 FR0000130809 Kauf 6 zu je 35,765 EUR (FR0000130809) EUR -214,59 EUR 1.021,59
03-09-2018 14:57 31-08-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 0,09 zu je 0 EUR EUR 1.236,18
31-08-2018 14:37 31-08-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 2.000 zu je 1 EUR EUR 1.236,27
30-08-2018 16:24 30-08-2018 INTERNATIONAL BUSINESS US4592001014 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1642 USD 293,60 USD 0,00
30-08-2018 16:24 30-08-2018 INTERNATIONAL BUSINESS US4592001014 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -252,19 EUR 1.236,27
30-08-2018 16:24 30-08-2018 INTERNATIONAL BUSINESS US4592001014 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.488,46
30-08-2018 16:24 30-08-2018 INTERNATIONAL BUSINESS US4592001014 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 1.488,96
30-08-2018 16:24 30-08-2018 INTERNATIONAL BUSINESS US4592001014 Kauf 2 zu je 146,8 USD (US4592001014) USD -293,60 USD -293,60
30-08-2018 16:10 30-08-2018 THE KRAFT HEINZ COMPAN US5007541064 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1646 USD 237,72 USD 0,00
30-08-2018 16:10 30-08-2018 THE KRAFT HEINZ COMPAN US5007541064 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -204,12 EUR 1.488,97
30-08-2018 16:10 30-08-2018 THE KRAFT HEINZ COMPAN US5007541064 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.693,09
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30-08-2018 16:10 30-08-2018 THE KRAFT HEINZ COMPAN US5007541064 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 1.693,59
30-08-2018 16:10 30-08-2018 THE KRAFT HEINZ COMPAN US5007541064 Kauf 4 zu je 59,43 USD (US5007541064) USD -237,72 USD -237,72
30-08-2018 16:10 30-08-2018 OLD REPUBLIC INTERNATI US6802231042 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1645 USD 223,30 USD 0,00
30-08-2018 16:10 30-08-2018 OLD REPUBLIC INTERNATI US6802231042 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -191,76 EUR 1.693,60
30-08-2018 16:10 30-08-2018 OLD REPUBLIC INTERNATI US6802231042 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.885,36
30-08-2018 16:10 30-08-2018 OLD REPUBLIC INTERNATI US6802231042 Transaktionsgebühr EUR -0,03 EUR 1.885,86
30-08-2018 16:10 30-08-2018 OLD REPUBLIC INTERNATI US6802231042 Kauf 10 zu je 22,33 USD (US6802231042) USD -223,30 USD -223,30
30-08-2018 16:09 30-08-2018 GENERAL MILLS INC. CO US3703341046 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1645 USD 228,80 USD 0,00
30-08-2018 16:09 30-08-2018 GENERAL MILLS INC. CO US3703341046 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -196,48 EUR 1.885,89
30-08-2018 16:09 30-08-2018 GENERAL MILLS INC. CO US3703341046 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 2.082,37
30-08-2018 16:09 30-08-2018 GENERAL MILLS INC. CO US3703341046 Transaktionsgebühr EUR -0,02 EUR 2.082,87
30-08-2018 16:09 30-08-2018 GENERAL MILLS INC. CO US3703341046 Kauf 5 zu je 45,76 USD (US3703341046) USD -228,80 USD -228,80
29-08-2018 15:08 29-08-2018 MORGAN STANLEY EUR LIQUIDITY FUND LU0904783973 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 82,89 zu je 1 EUR EUR 2.082,89
29-08-2018 11:33 29-08-2018 Einzahlung EUR 2.000,00 EUR 2.082,89
28-08-2018 12:16 27-08-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 83,1493 zu je 0,9969 EUR 82,89
EUR
27-08-2018 00:00 26-08-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Preisänderung (EUR) EUR 82,89
21-08-2018 12:18 20-08-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 414,9648 zu je 0,997 EUR 82,90
EUR
20-08-2018 16:04 20-08-2018 JD.COM INC. - AMERICA US47215P1066 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1423 USD 198,72 USD 0,00
20-08-2018 16:04 20-08-2018 JD.COM INC. - AMERICA US47215P1066 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -173,97 EUR 82,90
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20-08-2018 16:04 20-08-2018 JD.COM INC. - AMERICA US47215P1066 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 256,87
20-08-2018 16:04 20-08-2018 JD.COM INC. - AMERICA US47215P1066 Transaktionsgebühr EUR -0,02 EUR 257,37
20-08-2018 16:04 20-08-2018 JD.COM INC. - AMERICA US47215P1066 Kauf 6 zu je 33,12 USD (US47215P1066) USD -198,72 USD -198,72
20-08-2018 15:58 20-08-2018 JOHNSON & JOHNSON COMM US4781601046 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1416 USD 272,52 USD 0,00
20-08-2018 15:58 20-08-2018 JOHNSON & JOHNSON COMM US4781601046 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -238,72 EUR 257,39
20-08-2018 15:58 20-08-2018 JOHNSON & JOHNSON COMM US4781601046 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 496,11
20-08-2018 15:58 20-08-2018 JOHNSON & JOHNSON COMM US4781601046 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 496,61
20-08-2018 15:58 20-08-2018 JOHNSON & JOHNSON COMM US4781601046 Kauf 2 zu je 136,26 USD (US4781601046) USD -272,52 USD -272,52
20-08-2018 12:16 17-08-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 439,5045 zu je 0,9971 EUR 496,62
EUR
17-08-2018 15:58 17-08-2018 AT&T INC. US00206R1023 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1402 USD 297,86 USD 0,00
17-08-2018 15:58 17-08-2018 AT&T INC. US00206R1023 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -261,24 EUR 496,67
17-08-2018 15:58 17-08-2018 AT&T INC. US00206R1023 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 757,91
17-08-2018 15:58 17-08-2018 AT&T INC. US00206R1023 Transaktionsgebühr EUR -0,03 EUR 758,41
17-08-2018 15:58 17-08-2018 AT&T INC. US00206R1023 Kauf 9 zu je 33,095 USD (US00206R1023) USD -297,86 USD -297,86
17-08-2018 15:43 17-08-2018 Einzahlung EUR 700,00 EUR 758,44
16-08-2018 14:24 15-08-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 188,9981 zu je EUR 58,44
0,9971 EUR
15-08-2018 12:22 14-08-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Verkauf 756,2029 zu je EUR 58,44
0,9971 EUR
15-08-2018 09:18 15-08-2018 CONTINENTAL AG O.N DE0005439004 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 58,44
15-08-2018 09:18 15-08-2018 CONTINENTAL AG O.N DE0005439004 Transaktionsgebühr EUR -0,05 EUR 60,44
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Datum Uhrze Valutadatum Produkt ISIN Beschreibung FX Änderung Saldo
15-08-2018 09:18 15-08-2018 CONTINENTAL AG O.N DE0005439004 Kauf 1 zu je 186,4 EUR (DE0005439004) EUR -186,40 EUR 60,49
14-08-2018 16:16 14-08-2018 TALANX AG NA O.N DE000TLX1005 Transaktionsgebühr EUR -2,00 EUR 246,89
14-08-2018 16:16 14-08-2018 TALANX AG NA O.N DE000TLX1005 Transaktionsgebühr EUR -0,02 EUR 248,89
14-08-2018 16:16 14-08-2018 TALANX AG NA O.N DE000TLX1005 Kauf 6 zu je 31,52 EUR (DE000TLX1005) EUR -189,12 EUR 248,91
14-08-2018 16:10 14-08-2018 CVS HEALTH CORPORATION US1266501006 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1365 USD 211,11 USD 0,00
14-08-2018 16:10 14-08-2018 CVS HEALTH CORPORATION US1266501006 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -185,75 EUR 438,03
14-08-2018 16:10 14-08-2018 CVS HEALTH CORPORATION US1266501006 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 623,78
14-08-2018 16:10 14-08-2018 CVS HEALTH CORPORATION US1266501006 Transaktionsgebühr EUR -0,01 EUR 624,28
14-08-2018 16:10 14-08-2018 CVS HEALTH CORPORATION US1266501006 Kauf 3 zu je 70,37 USD (US1266501006) USD -211,11 USD -211,11
14-08-2018 16:10 14-08-2018 3M COMPANY COMMON STOC US88579Y1010 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1366 USD 199,80 USD 0,00
14-08-2018 16:10 14-08-2018 3M COMPANY COMMON STOC US88579Y1010 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -175,78 EUR 624,29
14-08-2018 16:10 14-08-2018 3M COMPANY COMMON STOC US88579Y1010 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 800,07
14-08-2018 16:10 14-08-2018 3M COMPANY COMMON STOC US88579Y1010 Kauf 1 zu je 199,8 USD (US88579Y1010) USD -199,80 USD -199,80
14-08-2018 16:08 14-08-2018 OWENS & MINOR INC. CO US6907321029 Währungswechsel (Einbuchung) 1,1368 USD 227,10 USD 0,00
14-08-2018 16:08 14-08-2018 OWENS & MINOR INC. CO US6907321029 Währungswechsel (Ausbuchung) EUR -199,78 EUR 800,57
14-08-2018 16:08 14-08-2018 OWENS & MINOR INC. CO US6907321029 Transaktionsgebühr EUR -0,50 EUR 1.000,35
14-08-2018 16:08 14-08-2018 OWENS & MINOR INC. CO US6907321029 Transaktionsgebühr EUR -0,05 EUR 1.000,85
14-08-2018 16:08 14-08-2018 OWENS & MINOR INC. CO US6907321029 Kauf 15 zu je 15,14 USD (US6907321029) USD -227,10 USD -227,10
13-08-2018 12:29 10-08-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 1.002,8078 zu je 0,9972 EUR 1.001,00
EUR
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10-08-2018 14:50 09-08-2018 FUNDSHARE UCITS EUR CASH FUND NL0010661914 Geldmarktfonds Umwandlung: Kauf 1,0028 zu je 0,9972 EUR EUR 1.001,00
10-08-2018 13:37 10-08-2018 Einzahlung EUR 1.000,00 EUR 1.001,00
09-08-2018 11:33 09-08-2018 Einzahlung EUR 1,00 EUR 1,00
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