``` PDFBox Version: 1.8.17 Portfolio Performance Version: 0.67.3 ----------------------------------------- Gern berät Sie: Volksbank Berg eG Union Investment - Kundenservice Telefon: 069 58998-6000 Telefax: 069 58998-9000 Herrn E-Mail: service@union-investment.de AoQlEcf OjoFHdw KUt WMW ZTlTD 04 UnionDepot: 98595311 21581 DkDJe Depotinhaber: hlBpqvC CBrdpwu 11. November 2022 Abrechnung Nr. 36 Unterdepot-Nr.: 7072215866 Fonds: UniGlobal ISIN: DE0008491051 Verwaltungsvergütung: 1,20 % p. a. Hinweis: UniProfiRente Altersvorsorgevertrag - gefördert - Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile Preisdatum aufschlag % Vortrag vom 31.12.2021 218,936 21.01.2022 20.01.2022 Kauf 162,00 Anlage 162,00 2,75 354,22 0,457 01.02.2022 31.01.2022 Kauf 26,59 Altersvorsorgewirksame Leistungen Anlage 26,59 2,75 356,79 0,075 22.02.2022 21.02.2022 Kauf 162,00 Anlage 162,00 2,75 343,55 0,472 01.03.2022 28.02.2022 Kauf 26,59 Altersvorsorgewirksame Leistungen Anlage 26,59 2,75 345,60 0,077 22.03.2022 21.03.2022 Kauf 162,00 Anlage 162,00 2,75 356,28 0,455 01.04.2022 31.03.2022 Kauf 26,59 Altersvorsorgewirksame Leistungen Anlage 26,59 2,75 357,79 0,074 21.04.2022 20.04.2022 Kauf 162,00 Anlage 162,00 2,75 354,23 0,457 02.05.2022 29.04.2022 Kauf 26,59 Altersvorsorgewirksame Leistungen Anlage 26,59 2,75 341,14 0,078 17.05.2022 16.05.2022 Kauf aus Zulage*1 175,00 Anlage 175,00 2,75 335,38 0,522 Fortsetzung auf Seite 2 Union Investment Service Bank AG · 60621 Frankfurt am Main Tel.: 069 58998-0, Fax: 069 58998-9000 · E-Mail: service@union-investment.de · Internet: www.union-investment.de · Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 54979 Vorstand: Christoph Pöhlsen, Barbara Resch, Bettina Tews · Aufsichtsratsvorsitzende: Sonja Albers · Gläubiger-ID: DE81USB00000002100 Einzahlungen: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, IBAN: DE34 5006 0400 0000 0006 86 (BIC: GENODEFFXXX) Seite 2 von 3 Datenschutzfeld zum Schreiben vom 11. November 2022 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX UnionDepot: 77165333 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Depotinhaber: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX aBdrBwn KXHNtKk XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile Preisdatum aufschlag % 23.05.2022 20.05.2022 Kauf 162,00 Anlage 162,00 2,75 324,37 0,499 01.06.2022 31.05.2022 Kauf 26,59 Altersvorsorgewirksame Leistungen Anlage 26,59 2,75 338,60 0,079 21.06.2022 20.06.2022 Kauf 162,00 Anlage 162,00 2,75 306,99 0,528 01.07.2022 30.06.2022 Kauf 26,59 Altersvorsorgewirksame Leistungen Anlage 26,59 2,75 314,24 0,085 21.07.2022 20.07.2022 Kauf 162,00 Anlage 162,00 2,75 331,01 0,489 01.08.2022 29.07.2022 Kauf 26,59 Altersvorsorgewirksame Leistungen Anlage 26,59 2,75 345,63 0,077 23.08.2022 22.08.2022 Kauf 162,00 Anlage 162,00 2,75 352,19 0,460 01.09.2022 31.08.2022 Kauf 26,59 Altersvorsorgewirksame Leistungen Anlage 26,59 2,75 335,01 0,079 21.09.2022 20.09.2022 Kauf 162,00 Anlage 162,00 2,75 329,22 0,492 04.10.2022 30.09.2022 Kauf 26,59 Altersvorsorgewirksame Leistungen Anlage 26,59 2,75 312,94 0,085 21.10.2022 20.10.2022 Kauf 162,00 Anlage 162,00 2,75 318,46 0,509 Fortsetzung auf Seite 3 Seite 3 von 3 zum Schreiben vom 11. November 2022 UnionDepot: 85152603 Depotinhaber: ghYHKva BepOizx Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile Preisdatum aufschlag % 31.10.2022 28.10.2022 Kauf 26,59 Altersvorsorgewirksame Leistungen Anlage 26,59 2,75 333,26 0,080 Ausschüttung *2 630,18 11.11.2022 1 0.11.2022 Wiederanlage 630,18 0,00 324,53 1,942 Kauf ohne Ausgabeaufschlag Bestand am 11.11.2022 227,007 *1 Zulage für das Jahr 2021 *2 Während der Ansparphase erfolgt beim Altersvorsorgevertrag UniProfiRente keine Besteuerung von Erträgen und Wertsteigerungen. Dies geschieht erst zum Zeitpunkt der Auszahlung oder bei zulagenschädlicher Auflösung des UniProfiRente-Depots im Rahmen der nachgela- gerten Besteuerung. Diese Abrechnung stellt keine Steuerbescheinigung dar. Depotübersicht zum 11.11.2022 Unterdepot- Fondsname/Produktname Anteil- Rücknahme- Depotwert/ Nr. ISIN/Ertragsverwendung bestand preis/Währung Währung Verwahrart/Lagerland 7322210060 UniProfiRente UniGlobal 227,007 324,53 EUR 73.670,58 EUR DE0008491051/ausschüttend Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland Gesamt-Depotwert 73.670,58 EUR Die Bewertung der Fonds erfolgt zum jeweils letzten verfügbaren Rücknahmepreis. In der Depotübersicht sind alle Fondsanteile enthalten, die am Tag der Erstellung dieser Abrechnung in Ihrem Depotbestand sind. In manchen Fällen weichen die Werte der Depotübersicht von der Abrechnungsübersicht ab. Das kann dann vorkommen, wenn zum Beispiel Fonds betroffen sind, die nicht taggleich abgerechnet werden. Das ist bei den meisten Drittfonds oder Finanzportfolioverwaltungen der Fall. Hier können Transaktionen zwar bereits für einen der betroffenen Fonds gebucht und abgerechnet sein, für den anderen betroffenen Fonds aber noch nicht. In Ihrer nächsten Depotübersicht ist die ausstehende Buchung berücksichtigt. Bitte überprüfen Sie, ob wir Ihre Aufträge weisungsgemäß ausgeführt haben. Bei Differenzen informieren Sie uns bitte schriftlich unverzüglich unter Angabe Ihrer jeweiligen 10-stelligen Unterdepot-Nummer und der Abrechnungsnummer, die Sie auf der ersten Seite der Abrechnung finden. Die Verkaufsunterlagen nach § 297 Abs. 5 KAGB und aktuelle Fondsinformationen erhalten Sie kostenlos bei Ihrer Bank oder im Internet unter www.union-investment.de. Bei Fragen sind wir gern für Sie da. Rufen Sie uns einfach an! Sie erreichen uns montags bis freitags zwischen 08:00 und 18:00 Uhr. ```