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FNZ Bank SE, 80218 München
Umsatzabrechnung-Nr. 11
Depot-Nr. 12341234000
Seite 1 von 5
Herr
xxx zzz
Hauptstr. 0
12340 Hain
15.12.2023
Umsatzabrechnung für Ihr ebase Depot
für den Zeitraum vom 30.09.2023 bis 14.12.2023
Ansparplan 37,50 EUR mit Kursdatum 02.10.2023 in Depotposition 12341234000.04
M&G(L)IF1-M&G(L) Posit. Impact Act. Nom. A EUR Dis. oN
Ref. Nr. 1234123412/12341234, Buchungsdatum 02.10.2023
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU1854107148 2,848289 13,165800 EUR 37,50 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE12341234123412341234 FNZ Bank 37,50 EUR
Ansparplan 37,50 EUR mit Kursdatum 02.10.2023 in Depotposition 12341234000.03
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares D Dis. EUR o.N
Ref. Nr. 1234123412/12341234, Buchungsdatum 04.10.2023
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
IE00BNCB5M86 2,185315 17,160000 EUR 37,50 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE12341234123412341234 FNZ Bank 37,50 EUR
Ansparplan 37,50 EUR mit Kursdatum 16.10.2023 in Depotposition 12341234000.04
M&G(L)IF1-M&G(L) Posit. Impact Act. Nom. A EUR Dis. oN
Ref. Nr. 1234123412/12341234, Buchungsdatum 16.10.2023
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU1854107148 2,883440 13,005300 EUR 37,50 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE12341234123412341234 FNZ Bank 37,50 EUR
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder die FNZ Bank unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
FNZ Bank SE Amtsgericht München Vorstand: Peter Karst, Fax: +49 89 45460-892
80218 München HRB 289 271 Jürgen Keller, Jonathan Brander, Web: www.fnz.de
USt-ID Nr. DE 813330104 Pamela Schmidt-Fischbach
Gläubiger-ID: Aufsichtsratsvorsitzender:
DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
Umsatzabrechnung-Nr. 11
Depot-Nr. 12341234000
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Ansparplan 37,50 EUR mit Kursdatum 16.10.2023 in Depotposition 12341234000.03
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares D Dis. EUR o.N
Ref. Nr. 1234123412/12341234, Buchungsdatum 17.10.2023
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
IE00BNCB5M86 2,222486 16,873000 EUR 37,50 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE12341234123412341234 FNZ Bank 37,50 EUR
Ansparplan 37,50 EUR mit Kursdatum 01.11.2023 in Depotposition 12341234000.03
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares D Dis. EUR o.N
Ref. Nr. 1234123412/12341234, Buchungsdatum 02.11.2023
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
IE00BNCB5M86 2,303581 16,279000 EUR 37,50 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE12341234123412341234 FNZ Bank 37,50 EUR
Ansparplan 37,50 EUR mit Kursdatum 02.11.2023 in Depotposition 12341234000.04
M&G(L)IF1-M&G(L) Posit. Impact Act. Nom. A EUR Dis. oN
Ref. Nr. 1234123412/12341234, Buchungsdatum 03.11.2023
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU1854107148 3,084795 12,156400 EUR 37,50 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE12341234123412341234 FNZ Bank 37,50 EUR
Ansparplan 37,50 EUR mit Kursdatum 15.11.2023 in Depotposition 12341234000.03
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares D Dis. EUR o.N
Ref. Nr. 1234123412/12341234, Buchungsdatum 16.11.2023
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
IE00BNCB5M86 2,256182 16,621000 EUR 37,50 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE12341234123412341234 FNZ Bank 37,50 EUR
Ansparplan 37,50 EUR mit Kursdatum 15.11.2023 in Depotposition 12341234000.04
M&G(L)IF1-M&G(L) Posit. Impact Act. Nom. A EUR Dis. oN
Ref. Nr. 1234123412/12341234, Buchungsdatum 16.11.2023
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU1854107148 2,963818 12,652600 EUR 37,50 EUR
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder die FNZ Bank unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
FNZ Bank SE Amtsgericht München Vorstand: Peter Karst, Fax: +49 89 45460-892
80218 München HRB 289 271 Jürgen Keller, Jonathan Brander, Web: www.fnz.de
USt-ID Nr. DE 813330104 Pamela Schmidt-Fischbach
Gläubiger-ID: Aufsichtsratsvorsitzender:
DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
Umsatzabrechnung-Nr. 11
Depot-Nr. 12341234000
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ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE12341234123412341234 FNZ Bank 37,50 EUR
Ansparplan 37,50 EUR mit Kursdatum 01.12.2023 in Depotposition 12341234000.04
M&G(L)IF1-M&G(L) Posit. Impact Act. Nom. A EUR Dis. oN
Ref. Nr. 1234123412/12341234, Buchungsdatum 01.12.2023
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU1854107148 2,929550 12,800600 EUR 37,50 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE12341234123412341234 FNZ Bank 37,50 EUR
Ansparplan 37,50 EUR mit Kursdatum 01.12.2023 in Depotposition 12341234000.03
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares D Dis. EUR o.N
Ref. Nr. 1234123412/12341234, Buchungsdatum 04.12.2023
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
IE00BNCB5M86 2,258084 16,607000 EUR 37,50 EUR
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 100,000 % Bonus)
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE12341234123412341234 FNZ Bank 37,50 EUR
Fondsertrag (Ausschüttung) mit Bestandsdatum 21.11.2023 in Depotposition 12341234000.03
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares D Dis. EUR o.N
Ref. Nr. 1234123412/12341234, Buchungsdatum 14.12.2023
ISIN Anteilsbestand Betrag je Anteil Betrag
IE00BNCB5M86 90,037945 0,280334000 EUR 25,24 EUR
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE12341234123412341234 Deutsche Kreditbank Berlin 25,24 EUR
Die Auszahlung erfolgt über die oben genannte Bankverbindung.
Bestand der Depotpositionen mit Umsatz nach Verbuchung
Pos. Fonds Anteile Bewertungskurs zum Datum Bestand
03 IE00BNCB5M86 92,296029 16,755000 EUR 13.12.2023 1.546,42 EUR
Magna Umbre.Fd-M.New Frontiers Reg. Shares D Dis. EUR o.N
Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Irland
04 LU1854107148 104,625364 13,094300 EUR 13.12.2023 1.370,00 EUR
M&G(L)IF1-M&G(L) Posit. Impact Act. Nom. A EUR Dis. oN
Verwahrart: Wertpapierrechnung, Lagerland: Luxemburg
Depotgesamtwert 2.916,42 EUR
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder die FNZ Bank unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
FNZ Bank SE Amtsgericht München Vorstand: Peter Karst, Fax: +49 89 45460-892
80218 München HRB 289 271 Jürgen Keller, Jonathan Brander, Web: www.fnz.de
USt-ID Nr. DE 813330104 Pamela Schmidt-Fischbach
Gläubiger-ID: Aufsichtsratsvorsitzender:
DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
Umsatzabrechnung-Nr. 11
Depot-Nr. 12341234000
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Für die im Depot verbuchten und hier ausgewiesenen Fondsanteile besteht - soweit nicht abweichend gekennzeichnet - ein Eigentums-
bzw. eigentumsähnlicher Schutz im Sinne der europäischen Finanzmarktrichtlinie 2014/65 (EU).
4Ihr Freistellungsauftrag in Höhe von 0,00 EUR ist bis zum 31.12.2023 vorgemerkt.
4Sie haben einen verbleibenden Freistellungsbetrag in Höhe von 0,00 EUR.
4Wir haben für Sie den Einbehalt der Kirchensteuer vorgemerkt. Die FNZ Bank wird bei einem steuerpflichtigen Umsatz, unter
Berücksichtigung Ihrer persönlichen Steuerfreistellung, ggf. anfallende Kirchensteuer direkt an das Finanzamt abführen.
Einzahlungen
Sofern Sie nicht vom Einzugsverfahren Gebrauch machen, leisten Sie Ihre Zahlungen bitte auf folgendes Treuhandkonto der
FNZ Bank SE: Commerzbank AG, München, IBAN: DE32 7004 0041 0212 2331 00,
BIC: COBADEFFXXX.
Bitte geben Sie bei Überweisungen immer zusätzlich im Verwendungszweck an:
• Bei Nachkauf eines Fonds, den Sie bereits in Ihrem Investment Depot halten, die 13-stellige Depotpositionsnummer.
• Bei Kauf eines neuen Fonds, den Sie noch nicht in Ihrem Investment Depot halten, die 11-stellige Depotnummer + ISIN.
Für Einzahlungen auf verschiedenen Fonds verwenden Sie bitte jeweils separate Überweisungsformulare.
Prüfung und Einwendungen
Wir bitten Sie, die vorliegende Abrechnung und die darin aufgeführten Umsätze auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu über-
prüfen. Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Abrechnung erheben Sie bitte unverzüglich nach
dessen Zugang gegenüber der FNZ Bank SE unter Nennung der Depotnummer und des Datums der Abrechnung. Das Unterlassen der
rechtzeitigen Einwendung(en) gilt als Genehmigung der Abrechnung(en), gemäß Punkt "Prüfungen und Einwendungen bei Mitteilung-
en der FNZ Bank" der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FNZ Bank SE für Privatanleger.
Bitte denken Sie daran, uns frühzeitig über Änderungen Ihrer persönlichen Daten zu informieren.
Ausführung und Erfüllung von Aufträgen/ Ausschluss von Beratung/ Keine Risikoklassifizierung durch die FNZ Bank
Die FNZ Bank SE führt Aufträge über den Kauf und/oder Verkauf von Investmentfondsanteilen als Kommissionärin, ggf. unter Ein-
schaltung eines Zwischenkommissionärs, mit der Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft, als am besten geeignete Stelle im Sinne
des § 33a WpHG aus.
Die FNZ Bank SE wird gemäß Punkt ”Ausführung und Erfüllung von Aufträgen” der Bedingungen für das Investment Depot für Privat-
anleger, die Aufträge ggf. unter Einbeziehung eines Zwischenkommissionärs ausschließlich über die jeweilige Kapitalverwaltungs-/
Verwaltungsgesellschaft als am besten geeignete Stelle zur Beschaffung von Fondsanteilen abwickeln. Ihnen ist bekannt, dass
durch die FNZ Bank SE keine vorherige Beratung und/oder Angemessenheitsprüfung gemäß Punkt ”Ausschluss von Beratung
("execution only”)” sowie keine Risikoklassifizierung gemäß Punkt ”keine Risikoklassifizierung durch die FNZ Bank” der Bedingungen
für das Investment Depot für Privatanleger bei der FNZ Bank, erfolgt.
Sofern es sich um einen Auftrag zum Kauf von Finanzinstrumenten im beratungsfreien Geschäft (z.B. komplexe Fonds) und außerhalb
des reinen Ausführungsgeschäft handelt, wird ein Abgleich auf Ihre Kenntnisse und Erfahrungen vollzogen.
Zurverfügungstellung von Verkaufsunterlagen
Der Vermittler, die Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft oder die FNZ Bank SE habendem Kunden für sämtlich Geschäfte die
jeweils gültigen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen/Key Investor Document [KID] und aktueller Verkaufsprospekt
sowie der aktuelle Halbjahres-/Jahresbericht bei den unter das Kapitalanlagegesetzbuch [KAGB] fallenden Fonds) kostenlos recht-
zeitig zur Verfügung gestellt. Zusätzlich können diese Verkaufsunterlagen auf der Homepage der FNZ Bank (www.fnz.de) einge-
sehen und heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie die Risikohinweise im jeweils aktuellen Verkaufsprospekt Ihres jeweiligen
Fonds.
Pflicht des Kunden zur Einholung von Beratung gemäß Punkt "Mitwirkungspflichten und Obliegenheit des Kunden"
Ihnen obliegt die vertragliche Verpflichtung, das Erstgeschäft sowie jedes Folgegeschäft nur nach Rücksprache mit Ihrem
Vermittler zu tätigen, nachdem Ihr Vermittler Ihnen eine anleger- und anlagegerechte Aufklärung und ggf. Beratung (auch
hinsichtlich der Provisionsentgelte) erteilt hat.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder die FNZ Bank unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
FNZ Bank SE Amtsgericht München Vorstand: Peter Karst, Fax: +49 89 45460-892
80218 München HRB 289 271 Jürgen Keller, Jonathan Brander, Web: www.fnz.de
USt-ID Nr. DE 813330104 Pamela Schmidt-Fischbach
Gläubiger-ID: Aufsichtsratsvorsitzender:
DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
Umsatzabrechnung-Nr. 11
Depot-Nr. 12341234000
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Hinweis auf Erhalt, Weiterleitung und Auskehr von Provisionen/Zuwendungen
Sie wurden von der FNZ Bank SE ausdrücklich auf den Erhalt, die Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen
gemäß Punkt "Hinweis auf den Erhalt und Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen" in den
Bedingungen für das Investment Depot für Privatanleger bei der FNZ Bank SE in dem jeweils aktuell gültigen Preis-
und Leistungsverzeichnis hingewiesen.
Hinweis Ihrer Verwaltungsgesellschaft zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von Investmentanteilen/Organismen für gemein-
same Anlagen in Wertpapieren (OGAW)/Alternative Investmentfonds (AIF)
Wenn der Kauf von Anteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die
Anteile verkauft oder den Verkauf der Anteile vermittelt hat, zustande kommt, so ist der Käufer nach § 305 KAGB berechtigt, ohne
Angabe von Gründen, seine Kauferklärung zu widerrufen (Widerrufsrecht). Dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile
verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Der Widerruf hat innerhalb einer Frist von zwei Wochen
gegenüber der Verwaltungsgesellschaft oder ihrem Repräsentanten im Sinne von § 319 KAGB in Textform zu erfolgen.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Die vorstehenden Ausführungen gelten ent-
sprechend beim Verkauf von Anteilen durch den Anleger. Die detaillierten Hinweise zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von
Investmentanteilen/OGAW/AIF finden sie unter Punkt 13 der Bedingungen für das Investmentdepot für Privatanleger bei der FNZ Bank
SE. Genaue Angaben zur Verwaltungsgesellschaft oder zu ihrem Repräsentanten entnehmen Sie den Verkaufsunterlagen. Die
FNZ Bank SE ist lediglich depotführende Stelle.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder die FNZ Bank unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
FNZ Bank SE Amtsgericht München Vorstand: Peter Karst, Fax: +49 89 45460-892
80218 München HRB 289 271 Jürgen Keller, Jonathan Brander, Web: www.fnz.de
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Gläubiger-ID: Aufsichtsratsvorsitzender:
DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß

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