PDF Autor: '' PDFBox Version: 1.8.16 ----------------------------------------- Gern berät Sie: Volksbank Union Investment - Kundenservice Telefon: 069 2567-2075 Telefax: 069 2567-2275 Herrn E-Mail: privatfonds@union-investment.de MAx Mustermann Blastr 1 UnionDepot: 123456 123456 Berlin Depotinhaber: MAx Mustermann 25. November 2020 Abrechnung Nr. 41 Unterdepot-Nr.: 123456 Fonds: First Private Wealth B ISIN: DE000A0KFTH1 Verwaltungsvergütung: 1,50 % p. a. Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile Preisdatum aufschlag % Vortrag vom 13.01.2020 285,637 20.11.2020 19.11.2020 Verkauf *1 18.103,67 63,38 -285,637 Auszahlung 18.103,67 zu Gunsten IBAN DE12345678 Bestand am 20.11.2020 0,000 *1 Die steuerpflichtigen Erträge betragen -2.758,76 Euro. Unterdepot-Nr.: 123456 Fonds: JPMorgan Funds - Global Income Fund ISIN: LU0395794307 Verwaltungsvergütung: 1,25 % p. a. Buchungs-/ Umsatzart Betrag/EUR Ausgabe- Preis/EUR Anteile Preisdatum aufschlag % Vortrag vom 25.08.2020 159,760 Ausschüttung *1 207,69 abgeführte Kapitalertragsteuer 0,00 inklusive Solidaritätszuschlag 25.11.2020 24.11.2020 Wiederanlage 207,69 0,00 130,53 1,591 Kauf ohne Ausgabeaufschlag Bestand am 25.11.2020 161,351 *1 Diese Abrechnung stellt keine Steuerbescheinigung dar. Nach Ablauf des Kalenderjahres erhalten Sie automatisch eine für Ihr UnionDepot geltende Steuerbescheinigung. Bitte berücksichtigen Sie, dass Kapitalerträge steuerpflichtig sind. Die steuerpflichtigen Erträge betragen 207,69 Euro. Fortsetzung auf Seite 2 Union Investment Service Bank AG · 60621 Frankfurt am Main Tel.: 069 58998-0, Fax: 069 58998-9000 · E-Mail: service@union-investment.de · Internet: www.union-investment.de · Registergericht: Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 54979 Vorstand: Horst Dietzel, Rainer Kobusch, Barbara Resch · Aufsichtsratsvorsitzender: Alexander Lichtenberg · Gläubiger-ID: DE81USB00000002100 Einzahlungen: DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, IBAN: DE34 5006 0400 0000 0006 86 (BIC: GENODEFFXXX) Seite 2 von 3 Datenschutzfeld zum Schreiben vom 25. November 2020 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX UnionDepot: 123456 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Depotinhaber: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MAx Mustermann XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Steuerübersicht per 25.11.2020 Es liegt kein Freistellungsauftrag vor. Verlustverrechnungstopf für Kapitalerträge in EUR: -2.551,07 gezahlte Kapitalertragsteuer in EUR: 242,73 gezahlte Kirchensteuer in EUR*: 19,37 gezahlter Solidaritätszuschlag in EUR: 13,30 *Wir führen die Kirchensteuer an die Religionsgemeinschaft ab, die uns das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) mit Ihrem Kirchensteuerab- zugsmerkmal (KISTAM) übermittelt hat. Aus Gründen des Datenschutzes dürfen wir keine konkreten Daten zu Ihrer Religionszugehörigkeit ausweisen. Depotübersicht zum 25.11.2020 Unterdepot- Fondsname/Produktname Anteil- Rücknahme- Depotwert/ Nr. ISIN/Ertragsverwendung bestand preis/Währung Währung Verwahrart/Lagerland 12345601 Carmignac Patrimoine FCP D EUR 1,00 1,00 EUR 1,00 EUR FR0011269588/ausschüttend Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg 12345602 DWS Concept - Kaldemorgen LD 1,00 1,00 EUR 1,00 EUR LU0599946976/ausschüttend Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg 123456 First Private Wealth B 0,000 1,00 EUR 0,00 EUR DE000A0KFTH1/thesaurierend Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg Unterdepot zur Löschung vorgemerkt. 12345604 LOYS FCP-Global L/S P 1,00 1,00 EUR 1,00 EUR LU0720541993/ausschüttend Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg 12345605 PrivatFonds: Kontrolliert pro 11,00 1,00 EUR 1,00 EUR DE000A0RPAN3/ausschüttend Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland 12345606 Flossbach von Storch SICAV - Multip 1,00 1,00 EUR 1,00 EUR LU0323578657/ausschüttend Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg 123456 JPMorgan Funds - Global Income Fund 1,00 1,00 EUR 1,00 EUR LU0395794307/ausschüttend Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg Fortsetzung auf Seite 3 Seite 3 von 3 zum Schreiben vom 25. November 2020 UnionDepot: 123456 Depotinhaber: MAx Mustermann Unterdepot- Fondsname/Produktname Anteil- Rücknahme- Depotwert/ Nr. ISIN/Ertragsverwendung bestand preis/Währung Währung Verwahrart/Lagerland 12345608 UniImmo: Deutschland 230,960 92,52 EUR 21.368,42 EUR DE0009805507/ausschüttend Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland Bitte beachten Sie die zum 22.07.2013 eingeführten gesetzlichen Regelungen.* 12345609 JPMorgan Investment Funds SICAV - G 1,00 1,00 EUR 1,00 EUR LU0095938881/thesaurierend Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg 12345610 Templeton Global Bond Fund N (acc) 1,00 1,00 EUR 1,00 EUR LU0260870588/thesaurierend Wertpapierrechnung/CBL - Luxemburg 12345611 UniImmo: Europa 1,00 1,00 EUR 11,00 EUR DE0009805515/ausschüttend Girosammelverwahrung/Bundesrepublik Deutschland Bitte beachten Sie die zum 22.07.2013 eingeführten gesetzlichen Regelungen.* Gesamt-Depotwert 1,00 EUR * Weitere Informationen unter www.union-investment.de/immobilienfonds-korrespondenz. Die Bewertung der Fonds erfolgt zum jeweils letzten verfügbaren Rücknahmepreis. In der Depotübersicht sind alle Fondsanteile enthalten, die am Tag der Erstellung dieser Abrechnung in Ihrem Depotbestand sind. In manchen Fällen weichen die Werte der Depotübersicht von der Abrechnungsübersicht ab. Das kann dann vorkommen, wenn zum Beispiel Fonds betroffen sind, die nicht taggleich abgerechnet werden. Das ist bei den meisten Drittfonds oder Finanzportfolioverwaltungen der Fall. Hier können Transaktionen zwar bereits für einen der betroffenen Fonds gebucht und abgerechnet sein, für den anderen betroffenen Fonds aber noch nicht. In Ihrer nächsten Depotübersicht ist die ausstehende Buchung berücksichtigt. Bitte überprüfen Sie, ob wir Ihre Aufträge weisungsgemäß ausgeführt haben. Bei Differenzen informieren Sie uns bitte schriftlich unverzüglich unter Angabe Ihrer jeweiligen 10-stelligen Unterdepot-Nummer und der Abrechnungsnummer, die Sie auf der ersten Seite der Abrechnung finden. Die Verkaufsunterlagen nach § 297 Abs. 5 KAGB und aktuelle Fondsinformationen erhalten Sie kostenlos bei Ihrer Bank oder im Internet unter www.union-investment.de. Aufgrund des Beschlusses der Bundesregierung zur befristeten Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent ergänzt Union Investment Service Bank AG für den Zeitraum 1. Juli bis 31. Dezember 2020 das Preis- und Leistungsverzeichnis. Die darin aufgeführten Entgelte und Gebühren berücksichtigen den reduzierten Mehrwertsteuersatz und wurden entsprechend gesenkt. B ei Fragen sind wir gern für Sie da. Rufen Sie uns einfach an! Sie erreichen uns montags bis freitags zwischen 08:00 und 18:00 Uhr.