PDF Autor: '' PDFBox Version: 1.8.16 ----------------------------------------- Erstellt am 31.05.2021 um 15:41 Uhr; Seite 1 von 1 Umsatzübersicht für bla bla UnionDepot: 12345 Depotart: Einzeldepot Fondsname: Carmignac Patrimoine FCP D EUR ISIN: FR0011269588 Zeitraum: 01.01.2014 - 31.05.2021 Datum Buchungsart Anteile Abrechnungspreis Gegenwert 28.05.2020 Ertragsausschüttung (s. Steuerdetails) 0,229 107,07 EUR 24,48 EUR 13.01.2020 ABGST.-BELASTUNG AUS VORABPAUSCHALE -0,018 109,46 EUR 1,98 EUR 17.05.2019 Ertragsausschüttung (s. Steuerdetails) 0,436 102,02 EUR 44,53 EUR 29.08.2018 Ertragsausschüttung (s. Steuerdetails) 0,162 106,35 EUR 17,18 EUR 25.05.2018 Ertragsausschüttung (s. Steuerdetails) 0,601 109,46 EUR 65,80 EUR 17.04.2018 Kauf 18,866 112,64 EUR 2.125,00 EUR 16.03.2018 Kauf 18,743 113,37 EUR 2.125,00 EUR 16.02.2018 Kauf 18,804 113,01 EUR 2.125,00 EUR 16.01.2018 Kauf 18,458 115,13 EUR 2.125,00 EUR 18.12.2017 Kauf 18,838 112,80 EUR 2.125,00 EUR 16.11.2017 Kauf 19,010 111,78 EUR 2.125,00 EUR 17.10.2017 Kauf 18,658 113,89 EUR 2.125,00 EUR 18.09.2017 Kauf 18,730 113,45 EUR 2.125,00 EUR 17.08.2017 Kauf 18,661 113,87 EUR 2.125,00 EUR 19.07.2017 Kauf 18,527 114,70 EUR 2.125,00 EUR EBFM; 1234; [123] Union Investment Service Bank AG, 60621 Frankfurt am Main, Gläubiger-Identifikation DE81USB00000002100