Kann man Kontoauszüge importieren und in viele mehrere Buchungen teilen?
Ich bin mittlerweile in den USA und habe nun ein Konto bei Schwab. Dort gibt es einmal pro Monate ein „Statement“, dass alle Infos enthält, die man braucht um Käufe, Verkäufe, Dividenden und Einzahlung zu erfassen.
Anders als ich es von Deutschen Brokern kenne, gibt es nicht eine Seite pro Position, sondern einfache eine Tabelle, die in etwa so wie unten aussieht. Nur wichtige Zeilen habe ich hier stehen gelassen, teilweise # kommentiert und anonymisiert
Interesannte Dinge, die vielleicht interessant sind:
Keine kompletten Daten in der Tabelle. Nur MM/DD
Blöde zweizeilige Transaktionstexte. Zum Beispiel VANGUARD FTSE EUROPE ETF: VGK in dem Das ETF: VGK vom Rest getrennt ist. Und das VGK ist das einzige, an dem man das Wertpapier ausmachen kann.
Keine Währungsangabe irgendwo
Kann man dies auch direkt in PP einlesen? Braucht das dann RegExes mit lookahead, um alle Zeilen zu lesen bis zum nächsten Eintrag, der weider mit MM/DD beginnt?
PDF Autor: 'Charles Schwab & Co. Inc.'
PDFBox Version: 1.8.16
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# Each page starts with the following header
# It is the only location where a year is shown
Schwab One® Account Statement Period: March 8, 2020 to March 31, 2020
Account Number: 0000-0000 Page 1 of 4
# Just adresses and a table with a summary
#### Start page 2 ####
Schwab One® Account Statement Period: March 8, 2020 to March 31, 2020
Account Number: 0000-0000 Page 2 of 4
# Page 2: Legal texts
#### Start page 3 ####
Schwab One® Account Statement Period: March 8, 2020 to March 31, 2020
Account Number: 0000-0000 Page 3 of 4
Income Summary
# More summaies, market value etc.
Transaction Detail
# We can extract all information from this table
Settle Trade
Date Date Transaction Description Quantity Price Total
Cash, Bank Sweep, and Money Market Funds Activity
03/10 03/10 MoneyLink Txn Tfr NAME OF A BANK 12,345.67
FIRSTNAME LASTNAME
03/16 03/15 Bank Interest X,Z BANK INT XXXXXXX-XXXXXX 12.34
03/26 03/26 Div For Reinvest VANGUARD FTSE EUROPE 12.34
ETF: VGK
Investments Activity
03/12 03/10 Bought VANGUARD FTSE EUROPE 12.3456 47.8000 (12,345.67)
ETF: VGK
#### Start page 4 ####
Schwab One® Account Statement Period: March 8, 2020 to March 31, 2020
Account Number: 0000-0000 Page 4 of 4
# This Transaction detail table contnues on this next page
Transaction Detail (continued)
Settle Trade
Date Date Transaction Description Quantity Price Total
Investments Activity (continued)
03/27 03/27 Reinvested Shares VANGUARD FTSE EUROPE 0.123 41.9237 (12.34)
ETF: VGK
# More stuff, we don't have to care about
Aus aktuellem Anlass (@Longfinger, @emdschi, @mrdividend, @Desch und an alle zukünftige Beitragende):
Bitte nutzt die Suchfunktion und die spezifischen Themen für die einzelnen Depotbanken bzw. Datei-Typen. Es ist sonst schwer den Überblick zu behalten.
Seit 2.11.2020 (letztes update?) funktioniert bei mir der pdf-Import von Bankdokumentgen nicht mehr (hier comdirect). In dere Fehlermeldung wefden aber ziemlich viele Banken als unbekannt tituliert.
Was tun?
Ich habe den VanEck Vect.ETF-Semiconductor bei Onvista gekauft.
ISIN US92189F6768, Yahoo Symbol SMH
Ich habe die Wertpapierabrechnung eingelesen und dadurch wird der Kurs auf Euro festgelegt.
Dieser ETF ist in Deutschland ziemlich neu, deshalb ist es mit der Kursversorgung oder Charts etwas schwierig. Yahoo finance liefert aber problemlos aktuelle und historische Kurse, aber natürlich in Dollar. Und im Depotbestand wird der Wert in Euro berechnet ohne den Dollarkurs zu berücksichtigen.
Seh ich das richtig, dass ich diese Buchung manuell anlegen muss? Ich habe die Wertpapierabrechung gelöscht, dann den Kurs auf Dollar geändert und den Kauf manuell eingetragen. Oder hätte es einen einfacheren Weg gegeben? Bei einem Sparplan oder einem Ausschütter wäre das doch ziemlich aufwendig.