CSV-Import von Ebase

Nein, in der Tat, man kann diese Dividenden so nicht importieren… :unamused: Der CSV Import von Kontoumsätzen erlaubt es nicht einen Wechselkurs anzugeben. Das muss ich erweitern. Ich habe es mir notiert, aber ich befürchte das wird aktuell nix zeitnah.

Ist schon super dass es auf der Liste steht. Bestens!

Hallo Andreas,

besteht das Angebot bzgl. des PDF-Imports der Belege von eBase noch? Gerne kann ich Dir einen entsprechenden Beleg zukommen lassen.

Generier doch eine Textdatei für ein Dokument von ebase. Dann schaue ich mir mal an wie kompliziert das aussieht. Einfach an portfolio dot performance dot help at gmail dot com.

Hallo zusammen,
ich bin neu hier und habe mir den ebase Thread durchgelesen. Meine Versuche meine Umsätze per csv importiert zu bekommen, führen immer wieder zu anderen Ergebnissen.

Scheinbar hat sich auch die CSV-Datei von ebase geändert, was für mich die richtige Spaltenzuweisung schwierig macht.

So sieht die Datei aus. PP zeigt z. B. auch die ISIN als gelb an und nicht grün.

Datum Ref. Nr. Buchungsdatum Umsatzart Teilumsatz Fonds ISIN Zahlungsbetrag in ZW Zahlungswährung (ZW) Anteile Abrechnungskurs in FW Fondswährung (FW) Kursdatum Devisenkurs (ZW/FW) Anlagebetrag in ZW Vertriebsprovision in ZW (im Abrechnungskurs enthalten) KVG Einbehalt in ZW (im Abrechnungskurs enthalten) Gegenwert der Anteile in ZW Anteile zum Bestandsdatum Barausschüttung/Steuerliquidität je Anteil in EW Ertragswährung (EW) Bestandsdatum Devisenkurs (ZW/EW) Barausschüttung/Steuerliquidität in ZW Entgelt in ZW Entgelt in EUR Steuern in ZW Steuern in EUR Devisenkurs (EUR/ZW) Art des Steuereinbehalts Steuereinbehalt in EUR Orderinfo

Bei den Umsatzarten weist Ebase andere Informationen aus, als PP auswerten kann. Muss ich zuvor die Umsatztypen manuell korrigieren?

Es gibt z. B.

Wiederanlage Fondsertrag
Ansparplan
Fondsertrag
Fondsumschichtung (Zugang)
Fondsumschichtung (Abgang)

Hat hier jemand vielleicht Tipps, wie das am Besten funktioniert?

Besten Dank für eure Hilfe.

VG,
Alex

Hey,

ich hoffe das du es mittlerweile geschafft hast?
Ich habe das gleiche Problem, habe es nun aber lösen können via CSV.
Man kann sich seit des Update mit 0.37.0 / 20. Januar 2019 seine Konfiguration speichern bzw. exportieren.
Ebase, Finvesto und Wüstenrot läuft ja alles über die gleiche Plattform.

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Ich habe seit neuestem auch ein finvesto Depot und habe jetzt zum ersten Mal versucht den Wertpapierkauf in PP einzubuchen. Mit der CSV und etwas manueller Zuordnung klappt das auch recht gut. Damit das nicht alle manuell tun müssen habe ich mal die Konfiguration exportiert und hänge sie euch hier an.

finvesto.json.zip (792 Bytes)

1 Like

Hallo zusammen, ich bin auch noch interessiert an einem PDF Import für ebase… :slight_smile:
@AndreasB: Gibt es hier was neues oder wurde das Thema auf Eis gelegt? Falls du noch mehr Dateien brauchst, kann ich dir gerne noch Daten / Auszüge schicken.

@md1986: wie funktioniert das mit der Json?

Danke und Grüße
Thomas

Hallo Thomas,

der PDF Import konnte mangels Beispiele nicht begonnen werden. Siehe auch

Gruß
Marco

Hallo @Ragas & @AndreasB Danke für die Informationen, anbei meine Daten, die ich aus der PDF von Ebase/Finvesto exportiert habe.


PDF Author: ''

PDFBox Version: 1.8.16

-----------------------------------------

finvesto, 80218 München

Umsatzabrechnung-Nr. 5

Depot-Nr. XXXX

Seite 1 von 3

Herrn

XX XX

Demostr. 16

123456 Musterdorf

29.08.2019

Umsatzabrechnung für Ihr finvesto Depot bei ebase

für den Zeitraum vom 29.06.2019 bis 28.08.2019

Kauf 40,00 EUR mit Kursdatum 29.07.2019 in Depotposition 9913xxxxx72.01

ComStage-MSCI World TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.

Ref. Nr. 400011966/29072019, Buchungsdatum 30.07.2019

ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag

LU0392494562 0,708335 62,766900 USD 1,111500 40,00 EUR

vermögenswirksame Leistungen

Zahlungsbetrag aus Überweisung 40,00 EUR

Fondsertrag (Ausschüttung) mit Bestandsdatum 19.08.2019 in Depotposition 9913xxxxx72.01

ComStage-MSCI World TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.

Ref. Nr. 400022888/26082019, Buchungsdatum 26.08.2019

ISIN Anteilsbestand Betrag je Anteil Betrag

LU0392494562 10,039691 1,161600 USD 11,66 USD

Kapitalertragsteuer Solidaritätszuschlag Kirchensteuer Devisenkurs abzgl. Steuern

1,60 EUR 0,08 EUR 0,00 EUR 1,115100 1,87 USD

Zahlungsbetrag 9,79 USD

Wiederanlage des Zahlungsbetrags erfolgt in Depotposition 99132956872.01 mit Ref. Nr. 400043432/26082019

Wiederanlage Fondsertrag 9,79 USD mit Kursdatum 27.08.2019 in Depotposition 99132956872.01

ComStage-MSCI World TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.

Ref. Nr. 400043432/26082019, Buchungsdatum 28.08.2019

Wiederanlage Fondsertrag erfolgt aus Depotposition 99132956872.01 mit Ref. Nr. 400022888/26082019

ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag

LU0392494562 0,165539 59,140000 USD 9,79 USD

Zahlungsbetrag 9,79 USD

Bestand der Depotpositionen mit Umsatz nach Verbuchung

Pos. Fonds Anteile Bewertungskurs zum Datum Devisenkurs Bestand

Gerne beantworten wir Ihre Fragen unter der Info-Line +49 89 45460-380.

Das Team der finvesto Anlageberatung erreichen Sie unter +49 89 45460-389.

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finvesto - Amtsgericht München HRB 141 740 Telefon: +49 89 45460-380 Vorsitzende des Aufsichtsrats:

eine Marke der European Bank for USt-ID Nr. DE 813330104 Telefax: +49 89 45460-161 Hiltrud Thelen-Pischke

Financial Services GmbH (ebase®) Gläubiger-ID: E-Mail: info@finvesto.de Geschäftsführung:

80218 München DE68ZZZ00000025032 Web: www.finvesto.de Rudolf Geyer, Lars Müller-Lambrecht

Umsatzabrechnung-Nr. 5

Depot-Nr. 99132956872

Seite 2 von 3

Pos. Fonds Anteile Bewertungskurs zum Datum Devisenkurs Bestand

01 LU0392494562 10,205230 58,699100 USD 27.08.2019 1,110700 539,33 EUR

ComStage-MSCI World TRN U.ETF Inhaber-Anteile I o.N.

vermögenswirksame Leistungen

Bis 01.01.2025 sind 9,296730 Anteile gemäß Vermögensbildungsgesetz gesperrt.

Depotgesamtwert 539,33 EUR

Ihre Depotbestände werden in der Girosammelverwahrung geführt - es sei denn, es ist ein besonderer Verwahrart-Hinweis in der

Aufstellung vermerkt.

4Wir haben keinen Freistellungsauftrag für Sie vorgemerkt.

Sind Sie mit unseren Leistungen zufrieden? Dann empfehlen Sie uns gerne an Freunde, Bekannte, Verwandte oder Arbeitskollegen weiter. Als

Dankeschön erhalten Sie Fondsanteile im Gegenwert von 50 Euro auf eine von Ihnen zu benennende Depotposition gutgeschrieben. Mehr

Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.finvesto.de/kunden-werben-kunden.

Einzahlungen

Sofern Sie nicht vom Einzugsverfahren Gebrauch machen, leisten Sie Ihre Zahlungen bitte auf folgendes Treuhandkonto der

European Bank for Financial Services GmbH (ebase®): Commerzbank AG, München, IBAN: DE32 7004 0041 0212 2331 00,

BIC: COBADEFFXXX.

Bitte geben Sie bei Überweisungen immer zusätzlich im Verwendungszweck an:

• Bei Nachkauf eines Fonds, den Sie bereits in Ihrem Investment Depot halten, die 13-stellige Depotpositionsnummer.

• Bei Kauf eines neuen Fonds, den Sie noch nicht in Ihrem Investment Depot halten, die 11-stellige Depotnummer + ISIN.

Für Einzahlungen auf verschiedenen Fonds verwenden Sie bitte jeweils separate Überweisungsformulare.

Prüfung und Einwendungen

Wir bitten Sie, die vorliegende Abrechnung und die darin aufgeführten Umsätze auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu über-

prüfen. Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Abrechnung erheben Sie bitte unverzüglich nach

dessen Zugang gegenüber ebase unter Nennung der Depotnummer und des Datums der Abrechnung. Das Unterlassen der recht-

zeitigen Einwendung(en) gilt als Genehmigung der Abrechnung(en), gemäß Punkt "Prüfungen und Einwendungen bei Mit-

teilungen der ebase" der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger.

Bitte denken Sie daran, uns frühzeitig über Änderungen Ihrer persönlichen Daten zu informieren.

Ausführung und Erfüllung von Aufträgen/ Ausschluss von Beratung/ Keine Risikoklassifizierung durch ebase

ebase führt Aufträge über den Kauf und/oder Verkauf von Investmentfondsanteilen als Kommissionärin, ggf. unter Einschaltung

eines Zwischenkommissionärs, mit der Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft, als am besten geeignete Stelle im Sinne des

§ 33a WpHG aus.

ebase wird gemäß Punkt "Ausführung und Erfüllung von Aufträgen" der Bedingungen für das Investment Depot für Privat-

anleger, die Orders ggf. unter Einbeziehung eines Zwischenkommissionärs ausschließlich über die jeweilige Kapitalverwaltungs-/

Verwaltungsgesellschaft als am besten geeignete Stelle zur Beschaffung von Fondsanteilen abwickeln. Ihnen ist bekannt, dass

durch ebase keine vorherige Beratung und/oder Angemessenheitsprüfung gemäß Punkt "Ausschluss von Beratung ("execution

only")" sowie keine Risikoklassifizierung gemäß Punkt "keine Risikoklassifizierung durch ebase" der Bedingungen für das

Investment Depot für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH, erfolgt.

Zurverfügungstellung von Verkaufsunterlagen

ebase bzw. die Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft haben dem Kunden für sämtlich Geschäfte die jeweils gültigen

Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen/Key Investor Document [KID] und aktueller Verkaufsprospekt sowie der

aktuelle Halbjahres-/Jahresbericht bei den unter das Kapitalanlagegesetzbuch [KAGB] fallenden Fonds) kostenlos rechtzeitig zur

Verfügung gestellt. Zusätzlich können diese Verkaufsunterlagen auf der Homepage der finvesto (www.finvesto.de) eingesehen

und heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie die Risikohinweise im jeweils aktuellen Verkaufsprospekt Ihres jeweiligen Fonds.

Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.

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Umsatzabrechnung-Nr. 5

Depot-Nr. 99132956872

Seite 3 von 3

Hinweis auf Erhalt, Weiterleitung und Auskehr von Provisionen/Zuwendungen

Sie wurden von ebase ausdrücklich auf den Erhalt, die Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen gemäß

Punkt "Hinweis auf den Erhalt und die Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen" in den Bedingungen für

das Investment Depot für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH in dem jeweils aktuell gültigen Preis-

und Leistungsverzeichnis hingewiesen.

Hinweise zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von Investmentanteilen/Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren

(OGAW)/Alternative Investmentfonds (AIF)

Wenn der Kauf von Anteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die

Anteile verkauft oder den Verkauf der Anteile vermittelt hat, zustande kommt, so ist der Käufer nach § 305 KAGB berechtigt, ohne

Angabe von Gründen, seine Kauferklärung zu widerrufen (Widerrufsrecht). Dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile

verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Der Widerruf hat schriftlich innerhalb einer Frist von

zwei Wochen unter Angabe der Person des Erklärenden und mit dessen Unterschrift gegenüber der

European Bank for Financial Services GmbH (ebase®)

Postfach 80218 München oder Bahnhofstr. 20, 85609 Aschheim

zu erfolgen.

Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Die vorstehenden Ausführungen gelten ent-

sprechend beim Verkauf von Anteilen durch den Anleger. Die detaillierten Hinweise zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von

Investmentanteilen/OGAW/AIF finden Sie unter Punkt 16 der Bedingungen für das Investment Depot für Privatanleger bei der

European Bank for Financial Services GmbH.

Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.

finvesto - Amtsgericht München HRB 141 740 Telefon: +49 89 45460-380 Vorsitzende des Aufsichtsrats:

eine Marke der European Bank for USt-ID Nr. DE 813330104 Telefax: +49 89 45460-161 Hiltrud Thelen-Pischke

Financial Services GmbH (ebase®) Gläubiger-ID: E-Mail: info@finvesto.de Geschäftsführung:

80218 München DE68ZZZ00000025032 Web: www.finvesto.de Rudolf Geyer, Lars Müller-Lambrecht```

Hat der Auszug so gepasst und bringt er was für die weitere Implementierung? :slight_smile:

Hallo AndreasB,
ich schlage ich mich gerade auch mit dem Import: Ich habe die Umsätze des Depots in ebase als CSV exportiert, das gestaltet sich sehr einfach.

Das Problem, das ich habe: Es gibt bei Typ auch folgende Werte:
„Fondsertrag“ = Dividende erhalten == Einzahlung
„Wiederanlage Fondsertrag“ = Meine Dividende wurde erneut angelegt == Kauf
„Ansparplan“ = Ich habe per Ansparplan gekauft == Kauf
„Entgelt Verkauf“ = Die Bank hat selbstständig verkauft == Verkauf

  1. Kurzum, ich bräuchte beim Feld Typ die Möglichkeit der Mehrfachnennungen: also „Kauf“, „Wiederanlage Fondsertrag“ und „Ansparplan“ hab alle die selbe Funktion. Hab schon versucht die JSON zu tweaken, aber da geht nix :wink:

  2. Vermutlich stoße ich vor das Problem im Depotumsatz eine Einzahlung zu benötigen. Der Punkt wurde ja schonmal angesprochen. Gibts dazu inzwischen was Neues?

  3. Auch blöde: Es kommt die Fehlermeldung GROSS_VALUE: USD 45,00 x 1,098 != EUR -48,99
    Das sieht für mich jetz nach a) einem Rundungsfehler aus und b) einem unerwarteten Vorzeichen.

Könnte da jemand helfen? Ich vermute das kann man nur im Quellcode dauerhaft beheben :-/

Stelle gerne auch eine CSV zur Verfügung, die mich als Millionär outet :stuck_out_tongue_winking_eye:

Vielen Dank!
Grüße

Anbei noch mein Importfilter:

{"delimiter":";","columns":[{"field":"portfolio","label":"Depotnummer"},{"label":"Depotposition"},{"field":"date","format":"yyyy-MM-dd","label":"Datum"},{"field":"note","label":"Ref. Nr."},{"field":"date","format":"yyyy-MM-dd","label":"Buchungsdatum"},{"field":"type","format":"BUY=Kauf;SELL=Verkauf;TRANSFER_IN=Umbuchung (Eingang);TRANSFER_OUT=Umbuchung (Ausgang);DELIVERY_INBOUND=Einlieferung;DELIVERY_OUTBOUND=Auslieferung","label":"Umsatzart"},{"label":"Teilumsatz"},{"field":"name","label":"Fonds"},{"field":"isin","label":"ISIN"},{"field":"value","format":"0.000,00","label":"Zahlungsbetrag in ZW"},{"field":"currency","label":"Zahlungswährung (ZW)"},{"field":"shares","format":"0.000,00","label":"Anteile"},{"label":"Abrechnungskurs in FW"},{"field":"currencyGross","label":"Fondswährung (FW)"},{"label":"Kursdatum"},{"field":"exchangeRate","format":"0.000,00","label":"Devisenkurs  (ZW\/FW)"},{"field":"gross","format":"0.000,00","label":"Anlagebetrag in ZW"},{"label":"Vertriebsprovision in ZW (im Abrechnungskurs enthalten)"},{"label":"KVG Einbehalt in ZW (im Abrechnungskurs enthalten)"},{"label":"Gegenwert der Anteile in ZW"},{"label":"Anteile zum Bestandsdatum"},{"label":"Barausschüttung\/Steuerliquidität je Anteil in EW"},{"label":"Ertragswährung (EW)"},{"label":"Bestandsdatum"},{"label":"Devisenkurs (ZW\/EW)"},{"label":"Barausschüttung\/Steuerliquidität in ZW"},{"label":"Entgelt in ZW"},{"field":"fees","format":"0.000,00","label":"Entgelt in EUR"},{"label":"Steuern in ZW"},{"field":"taxes","format":"0.000,00","label":"Steuern in EUR"},{"label":"Devisenkurs (EUR\/ZW)"},{"label":"Art des Steuereinbehalts"},{"label":"Steuereinbehalt in EUR"},{"label":"Orderinfo"}],"isFirstLineHeader":true,"skipLines":0,"label":"ebase-depoteumsaetze","encoding":"UTF-8","target":"portfolio-transaction"}

Edith sagt:
2020-03-04: Schriftsatz auf UTF-8 geändert

2 Likes

Da ebase eine CSV Datei exportiert kann man diese wunderbar mit Excel und der dortige Funktion „suchen und ersetzen“ bearbeiten. Die von Dir angesprochenen Änderungen mache ich allesamt in Excel. Erst danach mache ich den Import in PP und habe dort nicht die Notwendigkeit der Merfachbenennung.

Grüße

1 Like

Ich hoffe durch meine Info kann das Programm etwas besser gemacht werden, damit auch Du zukünftig kein Excel nicht mehr zum Import benötigst :wink:

…zumindest freue ich mich bei meinen Anwendungen immer über solche Hinweise. :man_shrugging:

Grüße

1 Like

Hallo, ich wäre auch sehr dankbar wenn man beim Import die Tabelle bei „Typ“ selber erweitern kann. Ich habe das selbe „Problem“ wie Shareholder das bei mir Ansparplan als Typ drinnen steht und ich diesen ohne vorheriges Bearbeiten nicht importieren kann. Wäre sehr dankbar, wenn man das lösen könnte.
Gruß

Hi,

kann mir einer beim Mapping behilflich sein? Irgendwie krieg ich das nicht so richtig hin. Beim Import kommen ganz falsche Sachen bei raus.

Hier der CSV Header:

Depotnummer	Depotposition	Ref. Nr.	Buchungsdatum	Umsatzart	Teilumsatz	Fonds	ISIN	Zahlungsbetrag in ZW	Zahlungswährung (ZW)	Anteile	Abrechnungskurs in FW	Fondswährung (FW)	Kursdatum	Devisenkurs  (ZW/FW)	Anlagebetrag in ZW	Vertriebsprovision in ZW (im Abrechnungskurs enthalten)	KVG Einbehalt in ZW (im Abrechnungskurs enthalten)	Gegenwert der Anteile in ZW	Anteile zum Bestandsdatum	Barausschüttung/Steuerliquidität je Anteil in EW	Ertragswährung (EW)	Bestandsdatum	Devisenkurs (ZW/EW)	Barausschüttung/Steuerliquidität in ZW	Bruttobetrag VAP je Anteil in EUR	Entgelt in ZW	Entgelt in EUR	Steuern in ZW	Steuern in EUR	Devisenkurs (EUR/ZW)	Art des Steuereinbehalts	Steuereinbehalt in EUR

Hallo StefanS,

was kommt denn bei deinem Import heraus? Wenn du die richtige Zuordnung benötigst, so kannst du z.B. in einer Dummydatei arbeiten und ausprobieren, was wohin gemapt wird.

Hallo zusammen,

ich bin neu bei PP und versuche verzweifelt meine ETFs von ebase hier in PP per PDF oder CSV zu importieren…

Hat einer von euch hier zufällig eine CSV Vorlage, die ich als Template benutzen kann? Ich komme irgendwie überhaupt nicht zurecht.

Was ich gerne importieren würde, sieht wie folgt aus:

PDF Autor: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
Umsätze  im Zeitraum: 01.01.2018 -  04.01.2021 04.01.2021 13:48 Uhr
ebase Depot flex standard  123
Depotinhaber: Mustermann
Bestand: 11111,1112 EUR
 
Umsatzarten:   Zugang      Abgang      Fondsertrag / Vorabpauschale      Sonstige Umsätze   
Pos. Umsatzart / Bezeichnung ISIN Buchungsdatum Anteile Kurs / Devisenkurs Betrag
Kursdatum
17 Ansparplan 46,08 USD 1,117000iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF IE00BP3QZ825 03.06.2020 0,604824 02.06.2020 EUR/USD 25,00 EUR
17 Fondsumschichtung (Abgang) 43,19 USD 1,084100iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF IE00BP3QZ825 15.05.2020 -3,269489 14.05.2020 EUR/USD -130,00 EUR
17 Fondsumschichtung (Abgang) 43,19 USD 1,084100iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF IE00BP3QZ825 15.05.2020 -2,766490 14.05.2020 EUR/USD -110,00 EUR
17 Fondsumschichtung (Abgang) 43,19 USD 1,084100iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF IE00BP3QZ825 15.05.2020 -3,520988 14.05.2020 EUR/USD -140,00 EUR
17 Fondsumschichtung (Abgang) 44,64 USD 1,089500iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF IE00BP3QZ825 13.05.2020 -11,983084 12.05.2020 EUR/USD -490,00 EUR
17 AnsparplaniShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF IE00BP3QZ825 05.05.2020 1,017869
42,39 USD 1,080800
04.05.2020 EUR/USD 40,00 EUR
17 Fondsumschichtung (Zugang) IE00BP3QZ825 22.04.2020 0,584680 41,64 USD 1,084100iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 21.04.2020 EUR/USD 22,50 EUR
17 Fondsumschichtung (Zugang) 41,30 USD 1,084900iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF IE00BP3QZ825 16.04.2020 33,160885 15.04.2020 EUR/USD 1.265,04 EUR
Seite 1 von 1

Ich habe keine Ahnung, wie ich die Spalten richtig bennen muss. Sorry, falls es das schon gibt, habe das hier im Forum nicht gefunden. Würde mir super viel Zeit ersparen, weil ich das gleiche für 4 verschiedene ETFs machen muss.

Vielen Dank!