Es gibt schon länger den Vorschlag, dass man Buchungen einem Sparplan zuordnen kann. Dann könnte man die Buchung per PDF importieren, und dann dem Sparplan zuordnen.
Ehrlich gesagt überlege ich aber ob ich nicht lieber sowas wie “Tags” einführe. Auf dem Mac kann man ja jede Datei mit beliebigen Farben markieren. Vielleicht braucht man sowas auch für Wertpapiere und Buchungen um den Überblick zu behalten. Dann ist der Sparplan einfach nur der “Generator”.
ich bin heute auch auf das Problem gestoßen und wollte schauen ob es eine Lösung dafür gibt.
Wäre es denn möglich bei einem Import zu prüfen ob an diesem Tag, mit diesem Wertpapier, in diesem Depot schon eine Buchung vorliegt? Wenn ja, und sich die Werte nicht signifikant unterscheiden (z.B. +/-5%) wird angeboten, dass die Werte der Sparplanbuchung mit dem Import korrigiert werden?
Ich hole diesen Beitrag und Wunsch jetzt nochmal nach oben, weil ich nach langer Zeit des Zögerns jetzt doch die PDF-Importfunktion für mich entdeckt habe und aber ebenso wie Lukas die separate Sparplanübersicht schätze (insbesondere seit die Liste nach dem nächsten Termin sortierbar ist).
Deswegen für mich stimmiger feature request - wenn’s nicht zuviel Mühe macht
Alternative wäre, das Buchung-anlegen in der Sparplanübersicht abschaltbar zu machen (dann müssten die Daten der Ausführungen sich aber irgendwie automatisch aktualisieren).
Nachdem nun der Consorsbank Import der PDFs einwandfrei funktioniert, würde mir dieser Feature Request einiges an Arbeit sparen, da ich relativ viele Sparpläne habe.
Ich schätze die Sparplan Übersicht sehr, weshalb die Zuordnung einer Buchung für einen Sparplan aus meiner Sicht ein tolles Feature wäre
Ich habe das mal aufgegriffen und etwas gebaut und bei Andreas eingereicht.
Es wird nach Buchungen gesucht, die mittels Sparplan erzeugt wurden (selbe Währung, selbes Wertpapier, selber Betrag, bis zu drei Tage vor dem Datum das der Import liefert, Abweichung bei der Stückzahl um +/-10%, Eintrag im Notizfeld der vom Sparplan erzeugt wird - „Generiert…“). Ist das gegeben, wird die Buchung mit Warn-Icon und einem Mouse-over Text angezeigt:
Prinzipiell funktioniert die Funktion gut. Bei mir ist nur das Problem aufgetreten, dass sich die monatlichen Sparraten beim Sparplan jeweils um wenige Cent unterscheiden, da die Stückzahl nur auf 3 Nachkommastellen berechnet wird. Dadurch werden die bereits generierten Buchungen vom Sparplan nicht erkannt und entsprechend nicht überschrieben.
–> Vorschlag: Auch beim Betrag wie bei der Stückzahl eine Toleranz zulassen von z.B. +/-0.1%
Bin neuer User von Portfolio Performane und trotz dieses kleinen Problemchens schwer begeistert. Großes Lob an alle Beitragenden!!!
Nur als Verständnisfrage, weil ich die Wertpapiersparpläne erst heute wieder eingepflegt habe:
Die entsprechenden Sparpläne muss ich zwangsläufig als automatisch auszuführen eingeben, oder gibt es eine andere Möglichkeit das beim PDF-Import als Sparplan-Buchung zu definieren?
In dem Dialog zum Import muss ich dann die als Sparplan erkannte Buchung händisch vom Import ausschließen? Edit: Nee, darum geht es ja garnicht, sondern der importierte Kauf muss die automatisch angelegte Buchung ersetzen!
Zu 1.: Wenn man keinen Wertpapiersparplan oder der Sparplan die Buchung nicht angelegt hat, importiert man das PDF und es passiert nichts weiter als der Import der Buchung.
Zu 2.: Genau. Der importierte Kauf ersetzt die vom Sparplan angelegte Buchung.
Große Klasse. Danke. Montag (morgen) ist die Ausführung eines in der Regel nicht centgenauen comdirect-Sparplans fällig. Ich bin gespannt und werde berichten.
Hallo,
zunächst einmal vielen Dank für deine Initiative!
Mir stellt sich aktuell die Frage, ob dieses Feature auch mit einem Sparplan auf ein Konto funktioniert, wenn ich einen Bondora Kontoauszug importiere.
Ich habe 2 Sparpläne angelegt. Beides ETF über Traderepublic.
Zu beiden Sparplänen habe ich die PDF importiert. Jedoch wird nur der eine Sparplan korrekt gematcht.
Dies erkenne ich ja an der Notiz. Zu dem einen steht “generiert von Sparplan xxx”.
Zu dem anderen “Ausführung xxx”.
Ich habe die PDF die Buchung gelöscht und wieder importiert und PP neu gestartet. Die Buchung wird nicht zugeordnet.
Die Frage ist eher wie groß ist die Abweichung zwischen Sparplan und Buchung? Eventuell so eine Kleinmenge gekauft, dass die prozentuale Abweichung dadurch groß wird?
PS: Ich kann nicht müde werden zu sagen, dass die Sparplanfunktion in PP eine automatische Buchungsanlage ist. Das ist die Funktion, daher ist es eigentlich völliger Quatsch zu versuchen zu erreichen, dass da steht "vom Sparplan generiert. Die Regel ist und bleibt: Jede PP Sparplanbuchung ist manuell zu prüfen und ggf. anzupassen. Der versuchte Match soll nur der Erleichterung dieses Abgleiches dienen.