☀ Neues & Nennenswertes

Version 0.46.0 vom 29. März 2020

Portugiesisch

@iwalucas hat PP auf Portugiesisch übersetzt. Ich finde es sieht echt super aus.

Kennzahlen zum investierten Kapital auf dem Dashboard

Dem Dashboard kann man jetzt auch das investierte Kapital hinzufügen:

Spaltenbreite im Dashboard ändern

Über das Kontextmenü einer Spalte im Dashboard (unterhalb des letzten Widgets per Rechtsklick öffnen) kann man die Spaltenbreiten ändern. Es handelt sich dabei um eine Gewichtung, d.h. man kann eine Spalte doppelt so groß machen im Verhältnis zu den anderen Spalten.

Sonstiges

  • Verbesserung: Im Währungsrechner kann man nun die Währungspaare per Klick auf eine Schaltfläche tauschen
  • Verbesserung: PDF Dokumente für DZBank, comdirect, VIAC

Fehlerbehebungen

  • Fix: NPE bei der Performance Berechnung wenn eine Position einen negativen Bestand hat
  • Fix: Behebt ein Problem bei der Formatierung der Y-Achse unter Java 8
  • Fix: Behebt ein Problem bei dem ‚99‘ als Jahr 2099 importiert wurde (beim Import von Kursen aus HTML Seiten)
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Version 0.46.1 vom 13. April 2020

Serverantwort beim Download der historischen Kurse anzeigen

Gerade bei den generischen Kurslieferanten wie HTML und JSON ist es manchmal gar nicht so einfach zu verstehen was da schief gehen könnte. Dazu gibt es jetzt die Schaltfläche Serverantwort anzeigen die den Text anzeigt aus dem die Kurse extrahiert werden.

Das gleiche könnt Ihr auch aus dem Kontextmenü unter Alle Wertpapiere starten:

Berichtszeiträume sortieren

Bisher konnte man nur bis zu 20 Berichtszeiträume pflegen - und insbesondere wurden die nach der letzten Verwendung sortiert und der letzte automatisch gelöscht. Jetzt habt Ihr alle Freiheit: beliebig viele Zeiträume, per Drag & Drop sortieren:

Verbesserungen

  • Verbesserung: PDF Dokumente Onvista, comdirect, DKB, ebase

Fehlerbehebungen

  • Fix: Portfolio Report Kurslieferant zeigt keine Börsenplätze an
  • Fix: Behebt ein Problem bei dem das Dashboard nach dem ersten Fehler nicht mehr aktualisiert wurde
  • Fix: Behebt ein Problem bei der Performance-Berechnung mit (nicht unterstützten) Short Sales
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Version 0.46.2 vom 10. Mai 2020

Zum Muttertag eine neue Version mit verschiedenen Kleinigkeiten die sich über die vergangen Wochen angesammelt haben.

Automatische Aktualisierung von Kurse überschreibt Kurse nicht mehr

Bisher hat der automatische Kurs-Download die existierenden Kurse immer überschrieben. Wenn der Lieferant aber falsche Kurse liefert, konnte man die nicht mehr lokal korrigieren - bzw. wurden mit jeder Aktualisierung wieder auf den falschen Wert geändert.

Mit dieser Version ist das Verhalten wie folgt:

  • Falls ein Kurs existiert, wird der nicht überschrieben
  • Der letzte historische Kurs wird allerdings überschrieben. Hintergrund ist dass einige Kurslieferanten einen tagesaktuellen Kurs in der Liste der historischen Kurse anzeigen. Dieser tagesaktuelle Kurs muss beim nächsten Import auf den richtigen Schlusskurs korrigiert werden.
  • Wenn man Kurse manuell importiert (per CSV Import, durch Copy & Paste des HTML) werden die Kurse weiterhin überschrieben

Der „Delta Indikator“ beim Rebalancing wird nach der 5/25 Regel koloriert

In der Rebalancing Ansicht ist der „Indicator“ jetzt nach der 5/25 Regel koloriert, d.h. bei einer absoluten Abweichung von 5% vom Gesamtvermögen oder bei einer 25% relativen Abweichung von der geplanten Allokation ist der Indikator orange.

Natürlich könnt Ihr die Abweichungen konfigurieren (über die Symbolleiste - das Menü mit dem Rädchen oben rechts):

Diverse Verbesserungen

  • Berichtswährung über das Menü wechseln
  • Import von PDF Dokumenten per Drag & Drop starten
  • Per Kontextmenü kann eine Umbuchung in Einlage/Entnahme umgewandelt werden

Und Fehlerbehebungen

  • Der YTD (Year To Day) Berichtszeitraum enthielt den 1. Januar nicht
  • Behebt ein Problem bei der Berechnung der Periodizität von Dividendenzahlen wenn das Wertpapier in mehrere Depots gehalten wird
  • Behebt ein Problem bei dem eine Kategorie auf die oberste Ebene der Klassifikation (und damit aus der Klassifikation heraus) gezogen werden konnte
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Version 0.46.3 vom 10. Mai

Kleine Fehlerbehebung: Behebt eine MonetaryException bei der Anzeige der Wertpapier-Performance.

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Version 0.46.4 vom 21. Juni 2020

Freie Kommentare unter Wertpapier → Ereignisse

Zu einem Wertpapier kann man jetzt beliebige Kommentare erfassen kann die dann auch im Wertpapier-Diagramm angezeigt werden. Vielen Dank an @thilo20 für das Feature :clap:

Bildschirmfoto 2020-06-21 um 19.15.50

Realisierte und nicht-realisierte Kurserfolge in der Wertpapier-Performance Ansicht

In der Performance → Wertpapiere gibt es jetzt ebenfalls die realisierten und nicht-realisierten Kurserfolge als Spalten.

Einfache Rendite für Trades

Neben dem internen Zinsfuß (IZF) gibt es auch eine einfach Rendite zu den Trades. Das ist vor allem bei sehr kurzen Haltedauern aussagekräftiger.

Diverse Verbesserungen

  • Neu: Handelskalender für italienische Börsen
  • Import von PDF Dokumenten von Trade Republic, ebase, Consorsbank, BaaderBank, Volksbank Oberbayern, Scalable Capital, Commerzbank, JustTrade
  • Beim Import von Dividenden kann man automatisch eine Gegenbuchung generieren damit das Verrechnungskonto im einen Kontostand von 0 ausweist (wenn man das Konto nicht pflegen möchte)
  • Offene Trades werden jetzt direkt nach (bzw. vor) den zuletzt geschlossenen Trades sortiert

Weitere Fehlerbehebungen

  • Behebt ein Problem bei der Berechnung der realisierten und nicht-realisierten Kurserfolge wenn ein Wertpapier in mehrere Depots gehalten wird
  • Berechnung des Nettopreises im Wertpapier-Diagramm hat nicht den Wechselkurs der Buchung verwendet
  • Behebt ein Problem bei dem die EMA Berechnung nicht alle Preise einbezogen hat
  • Behebt ein Problem bei dem der letzte Kurs von Portfolio Report nicht importiert wurde
  • Behebt ein Problem bei dem die Datumsspalte bei Quandl Daten nicht erkannt wurde
  • Behebt ein Problem das Buchungen am ersten Tag des Berichtszeitraums nicht zu dem investierten Kapital zählten
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Version 0.46.5 vom 21. Juni 2020

Leider braucht es noch eine neue Version zur Behebung eines Fehlers:

  • Fix: Behebt ein Problem bei der FIFO Berechnung wenn das Gesamtportfolio gefiltert ist
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Version 0.46.6 vom 28. Juni 2020

Und noch mal eine Reihe von Fehlerbehebung und diversen Verbesserung bei den Importer von PDF Dokumenten - insbesondere von @inv-trad :clap:

  • Diverse Verbesserungen beim Import von PDF Dokumenten: gratisbroker, VIAC, flatex, Consorsbank
  • Fix: Behebt ein Problem mit der Sortierung der Buchungen unter „Performance -> Wertpapiere -> Umsätze“
  • Fix: Behebt ein Problem mit der Berechnung des FIFO Einstandspreises bei aktiven Filter auf eine Klassifikation
  • Fix: Erlaubt das Kopieren der ISIN und WKN selbst wenn die nicht editiert werden können
  • Fix: Behebt ein Problem mit der manuellen Sortierung von Attributen in den Einstellungen
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Version 0.47.0 vom 25. Juli 2020

Der Sommer wird bunt…

Benutzerdefinierte Icons für Wertpapiere, Konten, Depots und Sparpläne

Mit dieser Version kann man benutzerdefinierte Icons für Wertpapiere, Konten, Depots und Sparpläne hochladen. Zum Beispiel um die Logos der Firmen zu hinterlegen. Vielen Dank an @chrisaut für das Feature :clap:

Das ganze funktioniert in dem Ihr ein Attribut mit dem Namen Logo anlegt.

Das ganze funktioniert am besten für quadratische Bilder. Je nach Auflösung des Monitors sind die Bilder 16x16 bis 32x32 Pixel. Bilder werden auf diese Auflösung herunter gerechnet. In der XML Datei werden die Bilder ebenfalls mit reduzierter Auflösung gespeichert damit die Datei nicht unnötig groß wird.

Für PP verwende ich Icons von der Seite Iconmonstr - zum Beispiel das Herz in einer Auflösung von 32x32 Pixel bei 2 Pixeln Rand.

Download von historischen Dividenden von DivvyDiary.com. Upload des Portfolios nach DivvyDiary.

Wer kennt DivvyDiary.com? DivvyDiary hat Daten zu historischen und zukünftigen Dividendenzahlungen. Wenn Ihr Euch (kostenlos) bei DivvyDiary registriert, könnt Ihr den API Schlüssel in PP hinterlegen und die Dividendenzahlungen herunterladen. Über das „Online“ Menü könnt Ihr ebenfalls optional Euer Depot (ISIN + Bestand) zu DivvyDiary hochladen um auch unterwegs einen Überblick über anstehende Dividendenzahlungen zu haben.

Wichtig: DivvyDiary nutzt die ISIN um Wertpapier zu erkennen. Wenn Ihr einen API Schlüssel hinterlegt habt, werden für jedes Wertpapier mit einer ISIN die Dividendenzahlungen geladen. Die Daten bei DivvyDiary sind schon ziemlich gut - aber natürlich wird es hier und da Lücken geben.

Mit diesem ersten Entwurf sieht man die Dividendenzahlung unter Wertpapiere → Ereignisse. Natürlich gibt es Idee was man noch mit diesen Daten mach kann - zum Beispiel in den Grafiken unter Performance → Erträge & Ausgaben ebenfalls erwartete Dividenden einzutragen. Kommt noch.

In den Einstellungen hinterlegt Ihr den API-Schlüssel von DivvyDiary.

Über das Menü könnt Ihr Euer Depot zu DivvyDiary hochladen:

Weitere Verbesserungen

  • Verbesserung: Import von PDF Dokumenten von Trade Republic, DKB, Targobank und Consorsbank
  • Verbesserung: Filter werden pro Watchlist gespeichert
  • Verbesserung: Spalte „Kursänderung zum Vortag“ auch unter Performance → Wertpapiere
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Version 0.48.0 vom 31. August 2020

Parlez-vous français? :fr:

Mit der Version gibt es eine Übersetzung ins Französische. Vielen Dank an @Skymirrh.

Update auf Eclipse 2020-06

Mit diesem Update werden die 64bit Bibliotheken auf die aktuelle Eclipse Version aktualisiert. Damit werden einige Probleme unter macOS Big Sur und Linux addressiert.

Ganz wichtig: Wenn Du noch die 32bit Version von PP nutzt und einige Zeit nicht mehr aktualisiert hast, dann musst Du ggf. die neue Update URL für die 32bit eintragen. Wenn Du schon die 64bit Version verwendest, musst Du nichts machen.

Ich werde versuchen die 32bit Version so gut es geht weiterzupflegen. Das heißt alle Backend Änderungen (zum Beispiel bei den PDF Importen oder dem Laden der Kurse) hoffe ich aktuell halten zu können. Aber es kann sein, dass neue Features es einfach nicht mehr ins Frontend schaffen. Wer kann, sollte auf die 64bit Version wechseln in dem Du die Installation neu von der Homepage lädst.

Diverse Verbesserungen

  • PDF Import aktualisiert eine Sparplan-Buchung falls Betrag und Datum übereinstimmen
  • GICS Klassifizierung aktualisiert
  • PDF Dokumente der Weberbank, Consorsbank (aus den Jahren 2001 - 2008), Bondora Go and Grow,
    Consorsbank, VIAC, JustTrade, Targobank
  • Die Legende nimmt nie mehr als zwei Zeilen in Anspruch egal wie viele Datenreihen dem Diagramm hinzugefügt sind

Fehlerbehebungen

  • Fix: NullPointerException beim Öffnen der „Einstellungen“ unter Linux
  • Fix: Behebt ein Problem bei dem Logos nicht angezeigt wurden wenn ein Filter gesetzt ist
  • Fix: Unterstützung für macOS Big Sur
  • Fix: Unterstützung von GtkFileChooserNative unter GTK
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Version 0.48.1 vom 2. September 2020

Diverse kleine Fehlerbehebungen direkt hinterher…

  • NullPointerException beim Import von PDF Dokumenten oder CSV Dateien mit Kauf-Buchungen
  • Behebt ein Problem bei dem in der Diagrammlegende die letzte Datenreihe fehlte
  • Behebt ein Problem beim Bondora Go & Grow PDF Importer mit Beträge mit Tausendertrennzeichen
  • Behebt ein Problem beim Smartbroker PDF Import beim Dividendenimport in Fremdwährung
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Version 0.49.0 vom 25. Oktober 2020

Der Herbst ist da. Die dunkle Jahreszeit kündigt sich an. Da passt der neue Dark Mode. Aber diese Version enthält auch diverse Verbesserung beim PDF Import (vor allem @inv-trad hat viele Verbesserungen gebaut) und weitere Beiträge von @Ragas, pascalhein, @sebasbaumh und cmaoling.

Dark Mode

Durch das Update auf die aktuelle Eclipse Version kennt PP jetzt auch einen Dark Mode. Es gibt noch einige schroffe Ecken auf die PP noch keinen Einfluss hat, z.B. die Farbe der Menüeinträge unter Windows oder die nativen Tabellen. Gebt mal Feedback was funktioniert und was nicht.

Der Dark Mode kann über die Einstellungen → Darstellung → Erscheinungsbild ausgewählt werden.

Widget Portfolio Turnover Rate

Das Turnover-Verhältnis gibt an, welchen Anteil des Portfolios die Käufe bzw. die Verkäufe im Berichtszeitraum ausmachen:

High and Low im Kursdiagramm anzeigen

Mit grünen bzw. roten Dreiecken wird das Hoch bzw. Tief bei den Kursen in den Zeitraum markiert.

Konfiguration der Nachkommastellen für die Anteile

Endlich, wird die eine oder andere sagen, endlich kann man die Nachkommastellen für die Anteile konfigurieren. In der Vergangenheit habe ich versucht einen Kompromiss zu finden: es wurde Platz gelassen für bis zu drei Nachkommastellen. Das nervte aber diejenigen, die nur ganze Anteile halten, und war zu wenig für die, die viele Bruchteile besitzen. Jetzt könnt Ihr es konfigurieren.

Diverse Verbesserungen

  • Tooltip im Wertpapier-Kursdiagramm zeigt Nettodividende
  • Diagramm mit den Erträgen pro Jahr färbt die Balken für jedes Jahr mit der passenden Farbe ein
  • Import der PDF Bankdocumente: DAB, Trade Republic, Consorsbank, Flatex, Onvista, Targobank, comdirect, Bondora
  • Neue Fehlermeldung wenn Sparplanbuchungen auf Grund fehlender historischer Kurse nicht generiert werden können

Diverse Fehlerbehebungen

  • Yahoo Finance Adjusted Close werden wieder geladen
  • Klassifikationen sind im Drop-Down nicht sortiert
  • Behebt ein Problem bei dem Buchungen am letzten Tag des Berichtszeitraums nicht in den Kontostand eingeflossen sind
  • Behebt ein Problem unter Linux mit der Spaltenbreite im CSV Import-Dialog
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Version 0.49.1 vom 1. November 2020

Diese Version behebt zunächst mal die Heatmaps unter Linux. Außerdem werden einige Unschönheiten mit dem Dark Mode behoben. Insbesondere sollten die Tabellen unter Windows jetzt besser aussehen. Allerdings habe ich das nur hinbekommen indem ich die Zeilenmarkierungen komplett entfernt habe. Besser sieht es auf jeden Fall aus.

  • Behebt ein Problem bei dem Heatmaps unter Linux nicht mehr angezeigt wurden
  • Verschiedene Verbesserungen im Dark Mode: Tabellen unter Windows, Heatmap Farbverlauf, Text in Kursdiagrammen
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Version 0.49.2 vom 8. November

Diverse Fehlerbehebungen:

  • Fix: New layout of comdirect PDF documents supported
  • Fix: Behebt ein Problem beim Editieren des Datums von Sparplänen - Gruß nach Stuttgart!
  • Fix: Dark Mode Verbesserungen: Hyperlinks, Dashboard verliert Farben wenn man per Tab navigiert
  • Fix: PDF import of Bondora and Gratisbroker
  • Verbesserung: Sparplanbuchungen aus PDF Dokumenten werden auch bei Cent Abweichungen erkannt
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Version 0.49.3 vom 29. November 2020

Und weitere diverse Fehlerbehebungen und kleine Verbesserungen:

  • Verbesserungen: Import der PDF Bankdokumente von degiro, Bondora, DAB, comdirect, FFB
  • Verbesserungen: Klassifikationen der Regionen aktualisiert und übersetzt
  • Fix: Ctrl-A selektiert alle Zeilen einer Tabelle (falls eine Mehrfachselektion möglich ist)
  • Fix: Layout des Tooltips bei kurzen Informationen
  • Fix: Doppelte kaufmännische und-Zeichen in Tooltips entfernt
  • Fix: Dark Mode unter Windows zeigt helle Linien in der Wertpapier-Performance
  • Fix: Sortiert die Klassifikationen im Wertpapier-Dialog
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Version 0.49.4 vom 13. Dezember 2020

Diverse Fehlerbehebungen:

  • Neu: Neue Spalte mit dem monatlichen Durchschnitt in der Dashboard-Tabelle der monatlichen Erträge
  • Verbesserung: Neues Logo unter macOS passend zu den neuen Designvorgaben
  • Verbesserung: Import der PDF Bankdokumente von Onvista, Sutor, Degiro, Trade Republic, Flatex, Consorsbank
  • Fix: Behebt ein Problem mit der Performance-Berechnung bei Wertpapier-Umbuchungen zwischen zwei Depots
  • Fix: Klassifikationen nach Regionen funktioniert nicht wenn PP auf Englisch ausgeführt wird
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Version 0.50.0 vom 10. Januar 2020

:warning: Diese Version benötigt Java 11 :warning:

Neu: Anteile und Kurse können jetzt bis zu 8 Nachkommastellen haben

Wer es braucht, der kann jetzt Anteile mit bis zu 8 Nachkommastellen erfassen. Damit sollte auch Bitcoin abgedeckt sein. Das gleiche gilt jetzt für Kurse von Wertpapieren. Eine Position wird dann aber weiterhin in EUR bewertet und hat damit nur 2 Nachkommastellen (also keine Bruchteile von Cents).

Bildschirmfoto 2021-01-10 um 20.46.00

Neu: Synchronisiere Stammdaten zu ETFs von etf-data.com

Von etf-data.com kann man jetzt bestimmte Stammdaten zu ETFs synchronisieren. Mehr dazu in diesem Posting.

Mir gefallen besonders die automatisch angelegten Klassifizierungen zu Branchen („Sector Allocation“ von etf-data) und Regionen („Country Allocation“ von etf-data):

Neu: Aktuelle Eclipse 2020-12 UI Framework Version

Mit dieser Version aktualisiere wird PP auf die Eclipse 2012-12 Version aktualisiert. In der Vergangenheit hat das manchmal zu Problemen geführt, d.h. man musste PP mehrfach nach dem Update starten. Wenn es trotzdem nicht klappt, einfach neu laden und auspacken. Deine Datei solltest Du irgendwo unter „Meine Dokumente“ speichern. Und auch alle anderen Einstellungen sollten nicht verloren gehen.

Neu: Gebühren direkt mit in der Dividendenbuchung erfassen

Teilweise fallen bei der Auszahlung von ausländischen Dividenden auch Gebühren an. Die können jetzt direkt in der Buchung erfasst werden.

Verschiedene Verbesserungen

  • JSON Kurslieferant unterstützt jetzt je eine Konfiguration für historische und aktuelle Kurse
  • Import der PDF Bankdokument von comdirect, baader Bank, DAB, Onvista, Bondora, Scalable, Trade Republic, Consorsbank,
  • Der CSV Importer versucht nun das richtige Format auf Grund der Local und/oder der existierenden Daten vorzubelegen
  • Klassifizierungen aktualisiert und Übersetzungen vervollständigt

Diverse Fehlerbehebungen

  • Behebt ein Problem mit der Berechnung des FIFO Einstandskurses in der Vermögensaufstellung wenn Wertpapiere umgebucht wurden
  • Behebt ein Problem bei dem die Tooltip zu Berechnung der Kurserfolge falsche Daten anzeigt wenn Wertpapiere teilweise umgebucht wurden
  • Behebt ein Problem bei dem Tooltips das letzte Satzzeichen nicht angezeigt haben
  • Behebt ein Problem bei dem Berichtszeiträume doppelt angelegt werden konnten
  • Behebt ein Problem bei dem der Wechselkurs beim Editieren einer Buchung und gleicher Währung nicht zurückgesetzt wurde
  • Behebt ein Problem bei dem die Volatilität mit 0 berechnet wurde wenn kein Handelskalender ausgewählt war
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Version 0.50.1 vom 12. Januar 2021

:warning: Diese Version benötigt Java 11 :warning:

Kleine Fehlerbehebung hinterher:

  • Behebt ein Problem bei dem die Limite um den Faktor 10000 zu klein sind
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Version 0.50.2 vom 17. Januar 2021

Und gleich noch ein paar Fehlerbehebungen hinterher. Dazu kleine Aktualisierungen an den PDF Importern.

  • Verbesserung: PDF Bank Dokumente von Quirion, DKB, Comdirect, Bondora
  • Verbesserung: Übersetzungen aktualisiert für Branchen Klassifizierungen und Feiertage
  • Fix: Kurse von Yahoo werden auf 4 Nachkommastellen gerundet (altes Verhalten)
  • Fix: Behebt ein Problem durch das die „Time Machine“ nicht mehr funktioniert - Vermögensaufstellung zu einem beliebigen Datum
  • Fix: Behebt eine NPE Exception beim Sync mit etf-data.com
  • Fix: Behebt ein Problem bei dem die ersten Zeilen einer CSV Datei nicht mehr ignoriert werden konnten
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Version 0.50.3 vom 24. Januar

Und weitere kleine Fehlerbehebungen und Verbesserungen:

  • Verbesserung: PDF Bank Dokumente Baader Bank, 3BankenEDV, ebase, Trade Republic, Quirion
  • Verbesserung: Konfiguration der Nachkommastellen für berechnete Preise/Kurse
  • Verbesserung: Kursimport von HTML Tabellen unterstützt colspan Header
  • Fix: NPE beim Laden von Dateien mit leeren historischen Kursen
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Version 0.50.4 vom 7. Februar 2021

Diverse kleine Verbesserungen und Fehlerbehebungen - insbesondere in Bezug auf den Import von PDF Dokumenten

  • Neu: Kurslieferant Binance
  • Verbesserung: Neue Handelskalender für die Börsen von Wien und Moskau
  • Verbesserung: PDF Bank Dokumente der comdirect, Commerzbank, DKB, DZ Bank, Trade Republic, Onvista, Degiro, 1822direkt, DeGiro, ING Diba
  • Verbesserung: Kursimport von JSON Quellen entfernt optional den JSON Callback
  • Fix: Konfigurierte Nachkommastellen auch im Kursdiagramm anwenden
  • Fix: Behebt ein Problem bei dem neue Buchungen nicht gespeichert werden konnten wenn die Vermögensaufstellung gefiltert war
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