Onvista Import Dividenden in Währung DKK: Fehler bei TAX

Hey :slight_smile:

Ich bekomme einen Error beim Versuch, Dividenden von NOVO NORDISK zu importieren, die nicht in Euro notiert sind, sondern in Dänischen Kronen (DKK).

–> Fehler bei Tax: Währung DKK nicht identisch zu Buchungswährung.

Stehe ich da gerade irgendwie auf dem Schlauch und hat noch jemand dieses Problem?

Hier der Debug:

PDF Author: ''
PDFBox Version: 1.8.16
-----------------------------------------
BELEGDRUCK=J
ORIGINAL=1
FAXVERSAND=N
EMAILVERSAND=N
DEPOTNUMMER=123456789
DEPOTUNTERBEZEICHNUNG=
VERSANDARTENSCHLUESSEL=EBOX
Erträgnisgutschrift aus Wertpapieren ADRESSZEILE1=Herr
ADRESSZEILE2=Vorname Nachname
ADRESSZEILE3=Straße 74
ADRESSZEILE4=12345 Ort
Dividende für
Herr ADRESSZEILE5=01.01.2018 - 31.12.2018
Vorname Nachname ADRESSZEILE6=
Depot-Nr. Abrechnungs-Nr.
Straße 74 BELEGNUMMER=2670
12345 Ort 123456789 29013705 / 26.03.2019 SEITENNUMMER=1STEUERERSTATTUNG=N
ERSTATTUNGSFÄHIGE
Depotinhaber
Vorname Nachname
Frankfurt am Main, 26.03.2019
Dividendengutschrift
Gattungsbezeichnung ISIN
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK -,20 DK0060534915
Nominal Ex-Tag Zahltag Dividenden-Betrag pro Stück
STK 6,000 22.03.2019 26.03.2019 DKK 5,150000
Wert Konto-Nr. Devisenkurs Betrag zu Ihren Gunsten
26.03.2019 340717045 EUR/DKK 7,483 EUR 3,02
Hinweise zur steuerlichen Verrechnung: vorher aktuell
ausländische Dividende EUR 4,13
ausländische Quellensteuer 27% DKK 8,34
anrechenbare Quellensteuer 15% DKK 4,64
erstattungsfähige Quellensteuer 12% DKK 3,71
Aktienverlusttopf EUR 59,08 59,08
allgemeiner Verlusttopf EUR 0,00 0,00
Freistellungsauftrag (eingereicht: EUR 44,00) EUR 26,74 22,61
Quellensteuertopf EUR 1,64 2,26
zu versteuern EUR 0,00
im laufenden Jahr einbehaltene Kapitalertragsteuer EUR 0,00
im laufenden Jahr einbehaltener Solidaritätszuschlag EUR 0,00
Steuerlicher Stichtag: 26.03.2019
Jahressteuerbescheinigung folgt
Verwahrart: Girosammelverwahrung      
Wir bitten Sie, diese Abrechnung auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen
unverzüglich zu erheben.
Dieser Beleg wird maschinell erstellt und daher nicht unterschrieben.
onvista bank Wildunger Straße 6a 60487 Frankfurt am Main T: +49 (0)69-7107-0 F: +49 (0)69-7107-100 info@onvista-bank.de www.onvista-bank.de
onvista bank ist eine Marke der comdirect bank AG
Sitz der comdirect bank AG: Pascalkehre 15 25451 Quickborn (AG Pinneberg HRB 4889) T: +49 (0)4106-704-0 F: +49 (0)4106-708-258-5 www.comdirect.de
Vorstand: Arno Walter (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Matthias Hach Vorsitzender des Aufsichtsrates: Michael Mandel
3.20/ABREEREIERTR/GDBERTRG/002670/260319/003910```

Hm hat niemand sonst dieses Problem?

Oder mache ich irgendwas falsch? :confused:

Hört sich nach einem Bug an. Der Importer scheint die Steuerkomponente nicht in EUR umzuwandeln. Das ist bei vielen Dokumenten ziemlich frickelig - ist notiert, bei Gelegenheit schaue ich drauf.

Bleibt erst mal nur diese Buchung per Hand zu erfassen.

1 Like

Dann habe ich wohl gerade das erste mal in meinem Leben einen Bug gefunden ;D

Super Andreas. 1000 Dank dafür!
Dann trage ich die Dinger mal händisch ein :slight_smile:

Hallo Zusammen!

Ich bin wirklich dankbar, dass ich diesen Foreneintrag gefunden habe, denn auch ich habe das identische Problem mit der Novo Nordisk Aktie im Zusammenhang mit der o.g. DKK Währungsangabe. Jedoch möchte ich noch hinzufügen, dass auch der generelle Kontoauszugs-Import fehlschlägt.

Ich bin mal so frei und stelle den Debug hier rein:

PDF Author: ''
PDFBox Version: 1.8.16
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Seite 1 von 2
Herr Unsere Postanschrift:
Thorsten Berenswerth onvista bank
Strasse 1 Postfach 10 08 60
11111 Stadt 60008 Frankfurt
Kundenservice:
Telefon: +49 (0) 69 7107 - 530
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Mo-Fr 8:00 - 19:00 Uhr
service@onvista-bank.de
Ihre Bankverbindung für Überweisungen:
IBAN DE90000000000000000000
BIC BOURXXX
Kontoauszug Nr. 2019 / 1 zum 29.03.2019
EUR - Verrechnungskonto: 0 340717 045
Alter Saldo 22,61 H
Neuer Saldo 16,08 H
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig.
Nähere Informationen können dem "Informationsbogen für den Einleger", der unter www.onvista-bank.de
im Menü "Service - Formulare" abgelegt ist, entnommen werden.
Der Ihnen angezeigte Saldo kann Kontobewegungen berücksichtigen, deren tatsächliche
Wertstellung (Valuta) noch nicht erfolgt ist. Bitte beachten Sie dies bei Ihrer Gelddisposition, da
ansonsten Sollzinsen / Überziehungszinsen anfallen könnten. Das Datum der Wertstellung (Valuta)
können Sie auf den folgenden Seiten zur jeweiligen Buchung entnehmen.
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines Rechnungsabschlusses sind gem. Nr. 7
Abs. 2 unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen spätestens vor Ablauf von sechs Wochen nach
Zugang des Rechnungsabschlusses zu erheben. Sofern Sie Ihre Einwendungen schriftlich geltend
machen, richten Sie diese bitte unter Angabe der oben genannten Kontonummer an die onvista
bank, Interne Revision, Wildunger Straße 6a, 60487 Frankfurt am Main. Es genügt die Absendung
innerhalb der Sechs-Wochen-Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als
Genehmigung.
Bei Zahlungen größer 12.500 EUR bitte Meldepflichten nach dem Außenwirtschaftsrecht beachten.
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Seite 2 von 2
Kontoauszug Nr. 2019 / 1 zum 29.03.2019
EUR - Verrechnungskonto: 0 340717 045
Buchungs- Valuta Buchungstext Soll in EUR Haben in EUR
datum
Alter Kontostand vom 28.12.18 22,61+
10.01. 11.01. REF: 000071565720 20,00+
Wertpapierverkauf
STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50
STK: 250
ISIN: NL0011375019
ABR: 6095624620190109
08.02. 08.02. REF: 000072497258 4,83+
Zinsen/Dividenden
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.
STK: 16
ISIN: DE000SHL1006
ABR: 8234946220190207
08.02. 08.02. REF: 000072497259 6,37+
Zinsen/Dividenden
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.
STK: 16
ISIN: DE000SHL1006
ABR: 8826675320190207
14.02. 14.02. REF: 000072697215 1,64+
Zinsen/Dividenden
APPLE INC.
STK: 3
ISIN: US0378331005
ABR: 1354031820190213
04.03. 05.03. REF: 000073306797 50,00-
Wertpapierkauf
ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA
STK: 1,0285
ISIN: IE00B4L5Y983
ABR: 6473848120190301
14.03. 14.03. REF: 000073702512 7,61+
Zinsen/Dividenden
MICROSOFT DL-,00000625
STK: 22
ISIN: US5949181045
ABR: 2947699020190313
26.03. 26.03. REF: 000074500763 3,02+
Zinsen/Dividenden
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20
STK: 6
ISIN: DK0060534915
ABR: 2901370520190326
Neuer Kontostand zum 29.03.2019 16,08+
onvista bank Wildunger Straße 6a 60487 Frankfurt am Main T: +49 (0)69-7107-0 F: +49 (0)69-7107-100 info@onvista-bank.de www.onvista-bank.de
onvista bank ist eine Marke der comdirect bank AG
Sitz der comdirect bank AG: Pascalkehre 15 25451 Quickborn (AG Pinneberg HRB 4889) T: +49 (0)4106-704-0 F: +49 (0)4106-708-258-5 www.comdirect.de
Vorstand: Arno Walter (Vorsitzender), Dietmar von Blücher, Matthias Hach Vorsitzender des Aufsichtsrates: Michael Mandel

Lieber AndreasB, es wäre wahnsinnig toll, wenn Du Dir das auch einmal ansehen könntest. Ich wüsste leider nicht im entferntesten, wo und wie ich da überhaupt ansetzen sollte, sonst würde ich gerne unterstützend mitwirken :wink:

Aber eventuell hilft es ja auch, wenn ich ein paar Taler in deinen Hut werfe? :wink:

Ich wünsche eine tolle Restwoche und hoffe diese(s) Problem(e) verursachen nicht allzuviel Aufwand :sunny:

Edit: Hier übrigens die Fehlermeldung, die Portfolio Performance anzeigt:
–> fehler kontoauszug|690x193

Mit der nächsten Version sollten die Buchungen mit Steuern in Fremdwährung eingelesen werden können.

Das scheint mir das Dokument mit dem Kontoauszug zu sein.
Das reicht nicht. Da stehen zu wenig Informationen bei einem Kauf oder Verkauf drin.
Versuche es mal mit dem separaten PDF Dokument für den Kauf. Oder die Dividende.

(Und wenn dann noch wegen der Währung gemeckert wird, dann diese Buchung erst mal manuell erfassen - mit der nächsten Version sollte der Importer damit umgehen können)

Der Fehler zu DKK sollte mit Version 0.44.1 jetzt eigentlich behoben sein.

1 Like

hammer :slight_smile:
scheint zu funktionieren! Ganz ganz lieben Dank!