Hallo @MacDirtyHarry und @nhuz
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release wieder funktionieren.
Gruß
Alex
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Hey @Nirus,
ich bin auch auf 0.65.3 und warte auf’s nächste Release. Brauchst du ein weiteres PDF? Ich könnte einen Quartalsauszug anbieten. Ach, ich hau’ ihn einfach mal rein. Vielleicht ist es ja ein Mehrwert.
Übrigens: eBase, also die “European Bank for Financial Services AG” ist jetzt die “FNZ Bank AG”. In meinem konkreten Fall habe ich ein finvesto VL-Depot, was dann unter “finvesto - eine Marke der FNZ Bank AG” läuft. So stehts auch im PDF.
VG
Olli
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.3
-----------------------------------------
finvesto, 80218 München
Depotauszug-Nr. 14
Depot-Nr. 00000000000
Seite 1 von 3
xxxxx
xxxxx xxxxx
xxxxxxxxxxx xx
xxxxx xxxxxxxx
02.10.2023
Depotauszug für Ihr finvesto Depot bei der FNZ Bank
für den Zeitraum vom 01.07.2023 bis 29.09.2023
Kauf 40,00 EUR mit Kursdatum 13.07.2023 in Depotposition 99136000000.01
Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN
Ref. Nr. 0400001111/13072023, Buchungsdatum 14.07.2023
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU2023678282 3,395511 11,756700 EUR 39,92 EUR
vermögenswirksame Leistungen
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 75,000 % Bonus)
Belastete Entgelte zzgl. Entgelte
Summe 0,08 EUR
Zahlungsbetrag aus Überweisung 40,00 EUR
Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
ETF-Transaktionsentgelt 0,08 EUR 0,00 EUR 0,08 EUR
Summe der belasteten Entgelte 0,08 EUR
Kauf 40,00 EUR mit Kursdatum 14.08.2023 in Depotposition 99136000000.01
Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN
Ref. Nr. 0400011111/14082023, Buchungsdatum 15.08.2023
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU2023678282 3,524447 11,326600 EUR 39,92 EUR
vermögenswirksame Leistungen
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 75,000 % Bonus)
Belastete Entgelte zzgl. Entgelte
Summe 0,08 EUR
Zahlungsbetrag aus Überweisung 40,00 EUR
Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
ETF-Transaktionsentgelt 0,08 EUR 0,00 EUR 0,08 EUR
Summe der belasteten Entgelte 0,08 EUR
Gerne beantworten wir Ihre Fragen unter der Info-Line +49 89 45460-380.
Das Team der finvesto Anlageberatung erreichen Sie unter +49 89 45460-389.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
finvesto - Amtsgericht München HRB 286 792 Vorstand: Telefon: +49 89 45460-380
eine Marke der FNZ Bank AG USt-ID Nr. DE 813330104 Sebastian Henrichs, Jürgen Keller, Telefax: +49 89 45460-161
80218 München Gläubiger-ID: Jonathan Brander, Peter Karst E-Mail: info@finvesto.de
DE68ZZZ00000025032 Aufsichtsratsvorsitzender: Web: www.finvesto.de
Frank Strauß
Depotauszug-Nr. 14
Depot-Nr. 99136000000
Seite 2 von 3
Kauf 40,00 EUR mit Kursdatum 14.09.2023 in Depotposition 99136000000.01
Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN
Ref. Nr. 0400001111/14092023, Buchungsdatum 15.09.2023
ISIN Anteile Abrechnungskurs Betrag
LU2023678282 3,508340 11,378600 EUR 39,92 EUR
vermögenswirksame Leistungen
gezahlte Vertriebsprovision 0,00 EUR (im Abrechnungskurs enthalten, 75,000 % Bonus)
Belastete Entgelte zzgl. Entgelte
Summe 0,08 EUR
Zahlungsbetrag aus Überweisung 40,00 EUR
Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
ETF-Transaktionsentgelt 0,08 EUR 0,00 EUR 0,08 EUR
Summe der belasteten Entgelte 0,08 EUR
Bestand Depotpositionen
Pos. Fonds Anteile Bewertungskurs zum Datum Devisenkurs Bestand
01 LU2023678282 109,672963 11,597800 USD 28.09.2023 1,054000 1.206,80 EUR
Lyx.Idx Fd-Dis.Tech.(DR) U.ETF Act. Nom. USD Acc. oN
vermögenswirksame Leistungen
Bis 01.01.2027 sind xx,xxxxxx Anteile gemäß Vermögensbildungsgesetz gesperrt.
Ihre Depotbestände werden in der Girosammelverwahrung geführt - es sei denn, es ist ein besonderer Verwahrart-Hinweis in der
Aufstellung vermerkt.
Für die im Depot verbuchten und hier ausgewiesenen Fondsanteile besteht - soweit nicht abweichend gekennzeichnet - ein Eigentums-
bzw. eigentumsähnlicher Schutz im Sinne der europäischen Finanzmarktrichtlinie 2014/65 (EU).
4Wir haben keinen Freistellungsauftrag für Sie vorgemerkt.
Bitte beachten Sie folgende Hinweise:
Einwendungen
Wir bitten Sie, diesen Depotauszug auf seine Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Einwendungen wegen Unrichtigkeit
oder Unvollständigkeit erheben Sie bitte unverzüglich, nach Erhalt dieses Depotauszugs, gegenüber der FNZ Bank AG unter Nennung
der Depotnummer und des Datums des Depotauszugs.
Das Unterlassen der rechtzeitigen Einwendung(en) gilt als Genehmigung der Abrechnung(en)/des Depotauszugs, gemäß Punkt
"Prüfungen und Einwendungen bei Mitteilungen der FNZ Bank" der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FNZ Bank AG
für Privatanleger.
Bitte denken Sie daran, uns frühzeitig über Änderungen Ihrer persönlichen Daten zu informieren.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
finvesto - Amtsgericht München HRB 286 792 Vorstand: Telefon: +49 89 45460-380
eine Marke der FNZ Bank AG USt-ID Nr. DE 813330104 Sebastian Henrichs, Jürgen Keller, Telefax: +49 89 45460-161
80218 München Gläubiger-ID: Jonathan Brander, Peter Karst E-Mail: info@finvesto.de
DE68ZZZ00000025032 Aufsichtsratsvorsitzender: Web: www.finvesto.de
Frank Strauß
Depotauszug-Nr. 14
Depot-Nr. 99136000000
Seite 3 von 3
Hinweis Ihrer Verwaltungsgesellschaft zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von Investmentanteilen/Organismen für gemein-
same Anlagen in Wertpapieren (OGAW)/Alternative Investmentfonds (AIF)
Wenn der Kauf von Anteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die
Anteile verkauft oder den Verkauf der Anteile vermittelt hat, zustande kommt, so ist der Käufer nach § 305 KAGB berechtigt, ohne
Angabe von Gründen, seine Kauferklärung zu widerrufen (Widerrufsrecht). Dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile
verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Der Widerruf hat innerhalb einer Frist von zwei Wochen
gegenüber der Verwaltungsgesellschaft oder ihrem Repräsentanten im Sinne von § 319 KAGB in Textform zu erfolgen.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Die vorstehenden Ausführungen gelten ent-
sprechend beim Verkauf von Anteilen durch den Anleger. Die detaillierten Hinweise zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von
Investmentanteilen/OGAW/AIF finden sie unter Punkt 13 der Bedingungen für das Investmentdepot für Privatanleger bei der FNZ Bank
AG. Genaue Angaben zur Verwaltungsgesellschaft oder zu ihrem Repräsentanten entnehmen Sie den Verkaufsunterlagen. Die
FNZ Bank AG ist lediglich depotführende Stelle.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
finvesto - Amtsgericht München HRB 286 792 Vorstand: Telefon: +49 89 45460-380
eine Marke der FNZ Bank AG USt-ID Nr. DE 813330104 Sebastian Henrichs, Jürgen Keller, Telefax: +49 89 45460-161
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Frank Strauß
Hallo @olvrm
wenn alles i. O. ist, sollte dies auch ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
Hallo, bin neu und beim Import der OnlineAuszüge gab es einige, welche nicht funktionieren. Hier ein Beispiel:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.1
-----------------------------------------
European Bank for Financial Services GmbH, 80218 München
Kontoauszug-Nr. 3
vom 04.05.2020
Seite 1 von 2
Herrn Konto-Nr. 3267126501
Tufu mOqRjBv
ZIsfrfw 06
65811 cjlXdlwqN
Kontoauszug für Ihr ebase Konto flex
Kontostand alt: 01.04.2020 7.789,16 EUR
Buchungstag Belegnummer Valuta Buchungstext/Zahlungsinformation Betrag Währung
01.04.2020 013011007 30.03.2020 Wertpapiergutschrift 169,00 EUR
ebase
DEPOT-NR 99132734493
AUFTR.-NR. 000059239770830
ARGENTINA 05/38 PAR
GA/EA 13 WKN A0DUDC
03.04.2020 013014232 07.04.2020 Wertpapierbelastung -4.174,90 EUR
DEPOT-NR 99132734493
AUFTR.-NR. 000003219799700
SEVERSTAL GDR S OCT2006 1
GA/EA KV WKN A0LEJV
06.04.2020 013015328 06.04.2020 SEPA Überweisung Gutschrift 5.000,00 EUR
CvEv EKQQPrX
. IP20094011522040
06.04.2020 013016084 06.04.2020 Wertpapierbelastung -2,50 EUR
DEPOT-NR 99132734493
AUFTR.-NR. 000003248217000
GAZPROM NEFT ADR5/RL-0016
GA/EA KV WKN A0J4TC
06.04.2020 013016591 08.04.2020 Wertpapierbelastung -3.738,40 EUR
DEPOT-NR 99132734493
AUFTR.-NR. 000003274015300
GAZPROM NEFT ADR5/RL-0016
GA/EA KV WKN A0J4TC
07.04.2020 013017353 07.04.2020 SEPA Überweisung Gutschrift 10.000,00 EUR
HuPh HcSrDCn
Anlage
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
ebase - Amtsgericht München HRB 141 740 Fax: +49 89 45460-892 Vorsitzender des Aufsichtsrats:
European Bank for Financial USt-ID Nr. DE 813330104 E-Mail: service@ebase.com Frank Strauß
Services GmbH (ebase®) Gläubiger-ID: Web: www.ebase.com Geschäftsführung:
80218 München DE68ZZZ00000025032 Kai Friedrich, Jürgen Keller
Kontoauszug-Nr. 3
vom 04.05.2020
Seite 2 von 2
Buchungstag Belegnummer Valuta Buchungstext/Zahlungsinformation Betrag Währung
07.04.2020 013019002 09.04.2020 Wertpapierbelastung -4.906,22 EUR
DEPOT-NR 99132734493
AUFTR.-NR. 000003288416300
COMPASS GROUP LS-,1105
GA/EA KV WKN A2DR6K
08.04.2020 013020563 14.04.2020 Wertpapierbelastung -5.618,50 EUR
DEPOT-NR 99132734493
AUFTR.-NR. 000003313618400
INTL GAME TECH. DL-,10
GA/EA KV WKN A14QUY
14.04.2020 013026566 16.04.2020 Wertpapierbelastung -4.190,94 EUR
DEPOT-NR 99132734493
AUFTR.-NR. 000003343564800
IMIII-I.EQ.NA.-100- AEOH
GA/EA KV WKN A2DT9V
16.04.2020 013032067 20.04.2020 Wertpapierbelastung -3,00 EUR
SACHGEBIET 0500
HANDELSTAG 16.04.2020
AUFTR.-NR. 000000000001842
GA/EA JABD WKN
Kontostand neu: 04.05.2020 323,70 EUR
IBAN: DE40 7001 3000 3267 1265 01, BIC: EBSGDEMXXXX
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere
Informationen können dem "Informationsbogen für den Einleger" entnommen werden.
Wir bitten Sie, den (Online-) Kontoauszug und die aufgeführten Buchungen und Berechnungen auf ihre Richtigkeit
und Vollständigkeit hin zu überprüfen. Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieses (Online-)
Kontoauszuges müssen Sie unverzüglich nach dessen Zugang gegenüber ebase bei der internen Revision unter Angabe
der Kontonummer und des Datums des (Online-) Kontoauszuges erheben. Sofern Sie Ihre Einwendungen schriftlich
geltend machen, genügt die unverzügliche Absendung. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmi-
gung des (Online-) Kontoauszuges.
Des Weiteren erfolgt die Gutschrift von Lastschriften und sonstiger Einzugspapiere zugunsten des Kontos bei ebase
unter dem Vorbehalt Ihrer Einlösung.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
ebase - Amtsgericht München HRB 141 740 Fax: +49 89 45460-892 Vorsitzender des Aufsichtsrats:
European Bank for Financial USt-ID Nr. DE 813330104 E-Mail: service@ebase.com Frank Strauß
Services GmbH (ebase®) Gläubiger-ID: Web: www.ebase.com Geschäftsführung:
80218 München DE68ZZZ00000025032 Kai Friedrich, Jürgen Keller
Fehlermeldung:
Danke schon mal im Voraus für das tolle Tool und Community!
Hallo @Wochner
willkommen im PP-Forum 
Wenn alles i. O. ist sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
Hallo @Nirus
Danke für die schnelle Hilfe. Das hat für den Auszug geklappt. Bei anderen Auszügen erhalte ich wieder Fehler. Ich sammle hier mal unterschiedliche Fälle.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.3
-----------------------------------------
European Bank for Financial Services GmbH, 80218 München
Kontoauszug-Nr. 7
vom 02.08.2021
Seite 1 von 2
Herrn Konto-Nr. 3267126501
AKqh fpthMhS
gxVaDba 78
86289 EjkYNiavc
Kontoauszug für Ihr ebase Konto flex
Kontostand alt: 01.07.2021 819,20 EUR
Buchungstag Belegnummer Valuta Buchungstext/Zahlungsinformation Betrag Währung
12.07.2021 014908022 12.07.2021 Wertpapiergutschrift 10,59 EUR
ebase
DEPOT-NR 99132734493
AUFTR.-NR. 000069314019060
ARGENTINA 20/41
GA/EA 13 WKN A28YAH
12.07.2021 014908023 12.07.2021 Wertpapiergutschrift 0,08 EUR
ebase
DEPOT-NR 99132734493
AUFTR.-NR. 000069314285760
ARGENTINA 20/29
GA/EA 13 WKN A282B6
16.07.2021 014914031 20.07.2021 Wertpapierbelastung -3,00 EUR
SACHGEBIET 0500
HANDELSTAG 16.07.2021
AUFTR.-NR. 000000000001744
GA/EA JABD WKN
23.07.2021 014926938 26.07.2021 Wertpapiergutschrift 84,05 EUR
ebase
DEPOT-NR 99132734493
AUFTR.-NR. 000070418365490
GAZPROM NEFT ADR5/RL-0016
GA/EA 10 WKN A0J4TC
Kontostand neu: 02.08.2021 910,92 EUR
IBAN: DE40 7001 3000 3267 1265 01, BIC: EBSGDEMXXXX
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
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Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller Web: www.ebase.com
Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Aufsichtsratsvorsitzender:
80218 München DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
Kontoauszug-Nr. 7
vom 02.08.2021
Seite 2 von 2
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere
Informationen können dem "Informationsbogen für den Einleger" entnommen werden.
Wir bitten Sie, den (Online-) Kontoauszug und die aufgeführten Buchungen und Berechnungen auf ihre Richtigkeit
und Vollständigkeit hin zu überprüfen. Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieses (Online-)
Kontoauszuges müssen Sie unverzüglich nach dessen Zugang gegenüber ebase bei der internen Revision unter Angabe
der Kontonummer und des Datums des (Online-) Kontoauszuges erheben. Sofern Sie Ihre Einwendungen schriftlich
geltend machen, genügt die unverzügliche Absendung. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmi-
gung des (Online-) Kontoauszuges.
Des Weiteren erfolgt die Gutschrift von Lastschriften und sonstiger Einzugspapiere zugunsten des Kontos bei ebase
unter dem Vorbehalt Ihrer Einlösung.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
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80218 München DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.3
-----------------------------------------
AVL Finanzvermittlung
Poststr. 15/1, 71384 Weinstadt
Tel: +49 (0)7151 604 59 30
Fax: +49 (0)7151 604 59 399
info@avl-investmentfonds.de
European Bank for Financial Services GmbH, 80218 München
Umsatzabrechnung-Nr. 12
Depot-Nr. 99132671257
Seite 1 von 4
Herrn
OSFi gIOnAYj
iGQcisY 01
91589 ZkDjFevuf
21.06.2021
Umsatzabrechnung für Ihr ebase Depot
für den Zeitraum vom 02.04.2021 bis 18.06.2021
Kauf 40,00 EUR mit Kursdatum 03.05.2021 in Depotposition 99132671257.01
Xtr.S&P Select Frontier Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.
Ref. Nr. 400014734/03052021, Buchungsdatum 04.05.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
LU0328476410 2,959297 16,162000 USD 1,198100 39,92 EUR
vermögenswirksame Leistungen
Belastete Entgelte abzgl. Entgelte
Summe 0,08 EUR
Zahlungsbetrag aus Überweisung 40,00 EUR
Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
ETF-Transaktionsentgelt 0,08 EUR 0,00 EUR 0,08 EUR
Summe der belasteten Entgelte 0,08 EUR
Kauf 40,00 EUR mit Kursdatum 28.05.2021 in Depotposition 99132671257.01
Xtr.S&P Select Frontier Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.
Ref. Nr. 400012542/28052021, Buchungsdatum 31.05.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
LU0328476410 2,885220 16,826000 USD 1,216100 39,92 EUR
vermögenswirksame Leistungen
Belastete Entgelte abzgl. Entgelte
Summe 0,08 EUR
Zahlungsbetrag aus Überweisung 40,00 EUR
Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
ETF-Transaktionsentgelt 0,08 EUR 0,00 EUR 0,08 EUR
Summe der belasteten Entgelte 0,08 EUR
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Fax: +49 89 45460-892
Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller Web: www.ebase.com
Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Aufsichtsratsvorsitzender:
80218 München DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
Umsatzabrechnung-Nr. 12
Depot-Nr. 99132671257
Seite 2 von 4
Ausgang externer Übertrag Gesamtbestand mit Kursdatum 17.06.2021 aus Depotposition 99132671257.01
Xtr.S&P Select Frontier Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.
Ref. Nr. 708/17062021, Buchungsdatum 18.06.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
LU0328476410 -2,043934 16,736500 USD 1,194600 28,64 EUR
Verkauf
LU0328476410 -266,000000
Übertrag der Anteile
Belastete Entgelte abzgl. Entgelte
Summe 19,50 EUR
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE29200411880109167700 Commerzbank - GF comdirect 9,14 EUR
Gegenwert der Anteile: 3.736,08 EUR
Der Stückeübertrag wurde abgeltungsteuerfrei durchgeführt, da es sich um einen Übertrag auf Ihr eigenes Depot handelte. Ein
möglicher, an der Depotposition angegebener Anteil an abgeführten Steuern, kann sich auf die Veräußerung von Anteilen zur
Begleichung des Depotführungsentgeltes und / oder auf die Veräußerung der Anteilbruchteile beziehen.
Entgelte Betrag offene Forderung belasteter Betrag
VL-Vertragsentgelt inkl. 19 % USt 12,00 EUR 0,00 EUR 12,00 EUR
zum 16.06.2021
Depotführungsentgelt inkl. 19 %
USt 7,50 EUR 0,00 EUR 7,50 EUR
zum 16.06.2021
Summe der belasteten Entgelte 19,50 EUR
Hiermit ist diese Depotposition erloschen.
Bestand der Depotpositionen mit Umsatz nach Verbuchung
Pos. Fonds Anteile Bewertungskurs zum Datum Devisenkurs Bestand
01 LU0328476410 0,000000 16,988200 USD 17.06.2021 1,193200 0,00 EUR
Xtr.S&P Select Frontier Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.
vermögenswirksame Leistungen
Depotgesamtwert 0,00 EUR
Ihre Depotbestände werden in der Girosammelverwahrung geführt - es sei denn, es ist ein besonderer Verwahrart-Hinweis in der
Aufstellung vermerkt.
Das Depot wurde am 18.06.2021 geschlossen. Ihr Online-Banking Zugang ist noch mindestens ein Jahr nach Beendigung des
Depot-/Kontovertrags für Sie nutzbar. Des Weiteren werden innerhalb dieses Zeitraumes die von ebase in dem Online-Postkorb
eingestellten Mitteilungen/Dokumente/Informationen noch zum Abruf (d.h. zur Ansicht, zum Herunterladen, zur Speicherung und zum
Ausdruck) zur Verfügung stehen. Die Regelungen unter dem Punkt "Kontroll-/Mitwirkungs- und Sorgfaltspflichten des Kunden" gemäß
den mit Ihnen vereinbarten gültigen Bedingungen für das Online-Banking gelten bis zu diesem Zeitpunkt weiter.
4Ihr Freistellungsauftrag in Höhe von 801,00 EUR ist vorgemerkt.
4Sie haben einen verbleibenden Freistellungsbetrag in Höhe von 395,80 EUR.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Fax: +49 89 45460-892
Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller Web: www.ebase.com
Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Aufsichtsratsvorsitzender:
80218 München DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
AVL Finanzvermittlung
Poststr. 15/1, 71384 Weinstadt
Tel: +49 (0)7151 604 59 30
Fax: +49 (0)7151 604 59 399
info@avl-investmentfonds.de
Umsatzabrechnung-Nr. 12
Depot-Nr. 99132671257
Seite 3 von 4
Das vierteljährliche Depotführungsentgelt übernimmt AVL automatisch, wenn der erforderliche Mindestdepotbestand am
jeweils letzten Bankarbeitstag im Quartal vorhanden ist.
Einzahlungen
Sofern Sie nicht vom Einzugsverfahren Gebrauch machen, leisten Sie Ihre Zahlungen bitte auf folgendes Treuhandkonto der
European Bank for Financial Services GmbH (ebase®): Commerzbank AG, München, IBAN: DE32 7004 0041 0212 2331 00,
BIC: COBADEFFXXX.
Bitte geben Sie bei Überweisungen immer zusätzlich im Verwendungszweck an:
• Bei Nachkauf eines Fonds, den Sie bereits in Ihrem Investment Depot halten, die 13-stellige Depotpositionsnummer.
• Bei Kauf eines neuen Fonds, den Sie noch nicht in Ihrem Investment Depot halten, die 11-stellige Depotnummer + ISIN.
Für Einzahlungen auf verschiedenen Fonds verwenden Sie bitte jeweils separate Überweisungsformulare.
Prüfung und Einwendungen
Wir bitten Sie, die vorliegende Abrechnung und die darin aufgeführten Umsätze auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu über-
prüfen. Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieser Abrechnung erheben Sie bitte unverzüglich nach
dessen Zugang gegenüber ebase unter Nennung der Depotnummer und des Datums der Abrechnung. Das Unterlassen der recht-
zeitigen Einwendung(en) gilt als Genehmigung der Abrechnung(en), gemäß Punkt "Prüfungen und Einwendungen bei Mit-
teilungen der ebase" der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der European Bank for Financial Services GmbH für Privatanleger.
Bitte denken Sie daran, uns frühzeitig über Änderungen Ihrer persönlichen Daten zu informieren.
Ausführung und Erfüllung von Aufträgen/ Ausschluss von Beratung/ Keine Risikoklassifizierung durch ebase
ebase führt Aufträge über den Kauf und/oder Verkauf von Investmentfondsanteilen als Kommissionärin, ggf. unter Einschaltung
eines Zwischenkommissionärs, mit der Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft, als am besten geeignete Stelle im Sinne des
§ 33a WpHG aus.
ebase wird gemäß Punkt "Ausführung und Erfüllung von Aufträgen" der Bedingungen für das Investment Depot für Privat-
anleger, die Orders ggf. unter Einbeziehung eines Zwischenkommissionärs ausschließlich über die jeweilige Kapitalverwaltungs-/
Verwaltungsgesellschaft als am besten geeignete Stelle zur Beschaffung von Fondsanteilen abwickeln. Ihnen ist bekannt, dass
durch ebase keine vorherige Beratung und/oder Angemessenheitsprüfung gemäß Punkt "Ausschluss von Beratung ("execution
only")" sowie keine Risikoklassifizierung gemäß Punkt "keine Risikoklassifizierung durch ebase" der Bedingungen für das
Investment Depot für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH, erfolgt.
Zurverfügungstellung von Verkaufsunterlagen
Der Vermittler, die Kapitalverwaltungs-/Verwaltungsgesellschaft oder ebase haben dem Kunden für sämtlich Geschäfte die jeweils
gültigen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen/Key Investor Document [KID] und aktueller Verkaufsprospekt
sowie der aktuelle Halbjahres-/Jahresbericht bei den unter das Kapitalanlagegesetzbuch [KAGB] fallenden Fonds) kostenlos recht-
zeitig zur Verfügung gestellt. Zusätzlich können diese Verkaufsunterlagen auf der Homepage von ebase (www.ebase.com) einge-
sehen und heruntergeladen werden. Bitte beachten Sie die Risikohinweise im jeweils aktuellen Verkaufsprospekt Ihres jeweiligen
Fonds.
Pflicht des Kunden zur Einholung von Beratung gemäß Punkt "Mitwirkungspflichten und Obliegenheit des Kunden"
Ihnen obliegt die vertragliche Verpflichtung, das Erstgeschäft sowie jedes Folgegeschäft nur nach Rücksprache mit Ihrem
Vermittler zu tätigen, nachdem Ihr Vermittler Ihnen eine anleger- und anlagegerechte Aufklärung und ggf. Beratung (auch
hinsichtlich der Provisionsentgelte) erteilt hat.
Hinweis auf Erhalt, Weiterleitung und Auskehr von Provisionen/Zuwendungen
Sie wurden von ebase ausdrücklich auf den Erhalt, die Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen gemäß
Punkt "Hinweis auf den Erhalt und die Weiterleitung und die Auskehr von Provisionen/Zuwendungen" in den Bedingungen für
das Investment Depot für Privatanleger bei der European Bank for Financial Services GmbH in dem jeweils aktuell gültigen Preis-
und Leistungsverzeichnis hingewiesen.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Fax: +49 89 45460-892
Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller Web: www.ebase.com
Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Aufsichtsratsvorsitzender:
80218 München DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
Umsatzabrechnung-Nr. 12
Depot-Nr. 99132671257
Seite 4 von 4
Hinweis Ihrer Verwaltungsgesellschaft zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von Investmentanteilen/Organismen für gemein-
same Anlagen in Wertpapieren (OGAW)/Alternative Investmentfonds (AIF)
Wenn der Kauf von Anteilen aufgrund mündlicher Verhandlungen außerhalb der ständigen Geschäftsräume desjenigen, der die
Anteile verkauft oder den Verkauf der Anteile vermittelt hat, zustande kommt, so ist der Käufer nach § 305 KAGB berechtigt, ohne
Angabe von Gründen, seine Kauferklärung zu widerrufen (Widerrufsrecht). Dies gilt auch dann, wenn derjenige, der die Anteile
verkauft oder den Verkauf vermittelt, keine ständigen Geschäftsräume hat. Der Widerruf hat innerhalb einer Frist von zwei Wochen
gegenüber der Verwaltungsgesellschaft oder ihrem Repräsentanten im Sinne von § 319 KAGB in Textform zu erfolgen.
Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Die vorstehenden Ausführungen gelten ent-
sprechend beim Verkauf von Anteilen durch den Anleger. Die detaillierten Hinweise zum Widerrufsrecht bei dem Kauf/Verkauf von
Investmentanteilen/OGAW/AIF finden sie unter Punkt 13 der Bedingungen für das Investmentdepot für Privatanleger bei der European
Bank for Financial Services GmbH. Genaue Angaben zur Verwaltungsgesellschaft oder zu ihrem Repräsentanten entnehmen Sie den
Verkaufsunterlagen. Die European Bank for Financial Services GmbH ist lediglich depotführende Stelle.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Fax: +49 89 45460-892
Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller Web: www.ebase.com
Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Aufsichtsratsvorsitzender:
80218 München DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.3
-----------------------------------------
European Bank for Financial Services AG, 80218 München
Kontoauszug-Nr. 12
vom 01.09.2023
Seite 1 von 1
Herrn Konto-Nr. 3267126501
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Kontoauszug für Ihr ebase Konto flex
Kontostand alt: 22.08.2023 29,64 EUR
Buchungstag Belegnummer Valuta Buchungstext/Zahlungsinformation Betrag Währung
30.08.2023 022262834 30.08.2023 Wertpapiergutschrift 107,67 EUR
ebase
DEPOT-NR 99132734493
AUFTR.-NR. 000074214522180
INTL GAME TECH. DL-,10
GA/EA 10 WKN A14QUY
Kontostand neu: 01.09.2023 137,31 EUR
IBAN: DE40 7001 3000 3267 1265 01, BIC: EBSGDEMXXXX
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere
Informationen können dem "Informationsbogen für den Einleger" entnommen werden.
Wir bitten Sie, den (Online-) Kontoauszug und die aufgeführten Buchungen und Berechnungen auf ihre Richtigkeit
und Vollständigkeit hin zu überprüfen. Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit dieses (Online-)
Kontoauszuges müssen Sie unverzüglich nach dessen Zugang gegenüber ebase bei der internen Revision unter Angabe
der Kontonummer und des Datums des (Online-) Kontoauszuges erheben. Sofern Sie Ihre Einwendungen schriftlich
geltend machen, genügt die unverzügliche Absendung. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmi-
gung des (Online-) Kontoauszuges.
Des Weiteren erfolgt die Gutschrift von Lastschriften und sonstiger Einzugspapiere zugunsten des Kontos bei ebase
unter dem Vorbehalt Ihrer Einlösung.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 286 792 Vorstand: Fax: +49 89 45460-892
Services AG (ebase ®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Sebastian Henrichs, Jürgen Keller, Web: www.ebase.com
Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Jonathan Brander, Peter Karst
80218 München DE68ZZZ00000025032 Vorsitzender des Aufsichtsrats:
Frank Strauß
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.3
-----------------------------------------
European Bank for Financial Services GmbH, 80218 München
Kontoauszug-Nr. 12
vom 31.12.2021
Seite 1 von 2
Herrn Konto-Nr. 3267126501
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67297 GGoWyTzfP
Kontoauszug für Ihr ebase Konto flex
Kontostand alt: 01.12.2021 1.267,86 EUR
Buchungstag Belegnummer Valuta Buchungstext/Zahlungsinformation Betrag Währung
07.12.2021 016978111 08.12.2021 Wertpapiergutschrift 3,22 EUR
ebase
DEPOT-NR 99132734493
AUFTR.-NR. 000084121432170
NASPERS LTD. N RC-,02
GA/EA 10 WKN 906614
08.12.2021 016984603 09.12.2021 Wertpapiergutschrift 139,46 EUR
ebase
DEPOT-NR 99132734493
AUFTR.-NR. 000084222350840
INTL GAME TECH. DL-,10
GA/EA 10 WKN A14QUY
Kontostand neu: 31.12.2021 1.410,54 EUR
IBAN: DE40 7001 3000 3267 1265 01, BIC: EBSGDEMXXXX
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere
Informationen können dem "Informationsbogen für den Einleger" entnommen werden.
Die aktuellen Zinssätze, Laufzeiten, Mindest- und Maximalanlagesummen können variieren und sind jederzeit auf der
Homepage der ebase unter www.ebase.com abrufbar.
Wir bitten Sie, den (Online-) Kontoauszug mit Rechnungsabschluss und die aufgeführten Buchungen und
Berechnungen auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit hin zu überprüfen. Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder
Unvollständigkeit dieses (Online-) Kontoauszuges mit Rechnungsabschluss müssen Sie spätestens nach Ablauf von
sechs Wochen nach dessen Zugang gegenüber der European Bank for Financial Services GmbH (ebase) bei der
internen Revision unter Angabe der Kontonummer und des Datums des (Online-) Kontoauszuges mit Rechnungs-
abschluss erheben. Sofern Sie Ihre Einwendungen schriftlich geltend machen, genügt die Absendung innerhalb der
sechs Wochenfrist. Bei Unterlassen der Geltendmachung rechtzeitiger Einwendungen gegen die Richtigkeit und
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Fax: +49 89 45460-892
Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller Web: www.ebase.com
Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Aufsichtsratsvorsitzender:
80218 München DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
Kontoauszug-Nr. 12
vom 31.12.2021
Seite 2 von 2
Vollständigkeit gilt gemäß der Ziffer "Rechnungsabschlüsse bei einem Konto bei ebase" der Bedingungen für das
Konto bei ebase der (Online-) Kontoauszug mit Rechnungsabschluss als genehmigt.
Des Weiteren erfolgt die Gutschrift von Lastschriften und sonstiger Einzugspapiere zugunsten des Kontos bei ebase
unter dem Vorbehalt Ihrer Einlösung.
Kontoinformation gemäß Verbraucherkreditrichtlinie: Der Sollzinssatz für geduldete Überziehungen ist variabel.
ebase wird den variablen Sollzinssatz entsprechend den Änderungen des Hauptrefinanzierungszinssatzes der Euro-
päischen Zentralbank (nachfolgend EZB-Zinssatz) nach folgender Maßgabe anpassen: Sofern am letzten
Bankarbeitstag vor dem 15. eines Kalendermonats von ebase eine Erhöhung des EZB-Zinssatzes um mindestens 0,25
Prozentpunkte gegenüber dem EZB-Zinssatz im Monat der letzten Zinsanpassung festgestellt wird, erhöht ebase den
variablen Sollzinssatz entsprechend. ebase verpflichtet sich dagegen zur Senkung des variablen Sollzinssatzes um die
Veränderung des EZB-Zinssatzes, wenn der EZB-Zinssatz um mindestens 0,25 Prozentpunkte gesunken ist. Die
Zinsanpassungen werden 5 Bankarbeitstage nach dem 15. eines Kalendermonats ohne gesonderte Erklärung
gegenüber dem Kontoinhaber bei ebase wirksam. ebase wird den Kontoinhaber in regelmäßigen Zeitabständen auf
dem Kontoauszug unterrichten.
Der Sollzinssatz für geduldete Überziehungen beträgt derzeit 10,250 % p.a.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Fax: +49 89 45460-892
Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller Web: www.ebase.com
Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Aufsichtsratsvorsitzender:
80218 München DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
mit dem folgenden "Informationsbogen für den Einleger" unterrichten wir Sie gemäß § 23 a Abs. 1 Satz 3 des
Kreditwesengesetzes über die gesetzliche Einlagensicherung. Außerdem sind Ihre Einlagen durch den
Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken geschützt. Nähere Informationen dazu
finden Sie auf www.bankenverband.de/einlagensicherung.
Informationsbogen für den Einleger
Einlagen bei der European Bank for Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (1)
Financial Services GmbH (ebase®)
sind geschützt durch:
Sicherungsobergrenze 100.000 Euro pro Einleger pro Kreditinstitut (2)
Die folgenden Marken sind Teil der European Bank for Financial Services
GmbH (ebase®): finvesto, fintego
Falls Sie mehrere Einlagen bei Alle Ihre Einlagen bei demselben Kreditinstitut werden "aufaddiert", und
demselben Kreditinstitut haben die Gesamtsumme unterliegt der Obergrenze von 100.000 Euro (2)
Falls Sie ein Gemeinschaftskonto mit Die Obergrenze von 100.000 Euro gilt für jeden einzelnen Einleger (3)
einer oder mehreren anderen
Personen haben
Erstattungsfrist bei Ausfall eines 7 Arbeitstage (4)
Kreditinstitutes
Währung der Erstattung Euro
Kontaktdaten Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH
Burgstraße 28
10178 Berlin
Deutschland
Postanschrift:
Postfach 11 04 48
10834 Berlin
Telefon: +49 30 59 00 11 96 - 0
E-Mail: info@edb-banken.de
Weitere Informationen: www.edb-banken.de
Empfangsbestätigung durch den/die Ihre Unterschrift(en) ist/sind nicht erforderlich. Sie haben den Empfang
Einleger: dieser Informationen bereits im Rahmen der Depot- / Kontoeröffnung
bestätigt.
Bitte beachten Sie die Fußnoten - Erläuterungen auf der Folgeseite!
European Bank 80218 München E-Mail: service@ebase.com
for Financial Services GmbH (ebase®) DEUTSCHLAND
Zusätzliche Informationen
(1) Ihre Einlage wird von einem gesetzlichen Einlagensicherungssystem und einem vertraglichen Einlagensicherungs-
system gedeckt. Im Falle einer Insolvenz Ihres Kreditinstituts werden Ihre Einlagen in jedem Fall bis zu 100.000 Euro
erstattet.
(2) Sollte eine Einlage nicht verfügbar sein, weil ein Kreditinstitut seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen
kann, so werden die Einleger von dem Einlagensicherungssystem entschädigt. Die betreffende Deckungssumme
beträgt maximal 100.000 Euro pro Kreditinstitut. Das heißt, dass bei der Ermittlung dieser Summe alle bei demselben
Kreditinstitut gehaltenen Einlagen addiert werden. Hält ein Einleger beispielsweise 90.000 Euro auf einem Sparkonto
und 20.000 Euro auf einem Girokonto, so werden ihm lediglich 100.000 Euro erstattet.
Diese Methode wird auch angewandt, wenn ein Kreditinstitut unter unterschiedlichen Marken auftritt. Die European
Bank for Financial Services GmbH (ebase®) ist auch unter dem Namen finvesto und fintego tätig. Das heißt, dass die
Gesamtsumme aller Einlagen bei einem oder mehreren dieser Marken in Höhe von bis zu 100.000 Euro gedeckt ist.
(3) Bei Gemeinschaftskonten gilt die Obergrenze von 100.000 Euro für jeden Einleger.
Einlagen auf einem Konto, über das zwei oder mehrere Personen als Mitglieder einer Personengesellschaft oder
Sozietät, einer Vereinigung oder eines ähnlichen Zusammenschlusses ohne Rechtspersönlichkeit verfügen können,
werden bei der Berechnung der Obergrenze von 100.000 Euro allerdings zusammengefasst und als Einlage eines
einzigen Einlegers behandelt.
In den Fällen des § 8 Absätze 2 bis 4 des Einlagensicherungsgesetzes sind Einlagen über 100.000 Euro hinaus
gesichert. Weitere Informationen sind erhältlich über die Webseite der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
GmbH unter www.edb-banken.de.
(4) Das zuständige Einlagensicherungssystem ist die
Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH
Burgstraße 28
10178 Berlin
Deutschland
Postanschrift
Postfach 11 04 48
10834 Berlin
Telefon: +49 30 59 00 11 96 - 0
E-Mail: info@edb-banken.de.
Es wird Ihnen Ihre Einlagen (bis zu 100.000 Euro) spätestens innerhalb von 7 Arbeitstagen erstatten.
Haben Sie die Erstattung innerhalb dieser Fristen nicht erhalten, sollten Sie mit dem Einlagensicherungssystem
Kontakt aufnehmen, da der Gültigkeitszeitraum für Erstattungsforderungen nach einer bestimmten Frist abgelaufen
sein kann. Weitere Informationen sind erhältlich über die Website der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken
GmbH unter www.edb-banken.de.
Weitere wichtige Informationen
Einlagen von Privatkunden und Unternehmen sind im Allgemeinen durch Einlagensicherungssysteme gedeckt. Für
bestimmte Einlagen geltende Ausnahmen werden auf der Website des zuständigen Einlagensicherungssystems
mitgeteilt. Ihr Kreditinstitut wird Sie auf Anfrage auch darüber informieren, ob bestimmte Produkte gedeckt sind oder
nicht. Wenn Einlagen gedeckt sind, wird das Kreditinstitut dies auch auf dem Kontoauszug bestätigen.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.3
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European Bank for Financial Services GmbH, 80218 München
Kontoauszug-Nr. 6
vom 01.07.2021
Seite 1 von 2
Herrn Konto-Nr. 3267126501
qSPe qeSAHFy
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09097 XyoSFmLUr
Kontoauszug für Ihr ebase Konto flex
Kontostand alt: 01.06.2021 1.233,87 EUR
Buchungstag Belegnummer Valuta Buchungstext/Zahlungsinformation Betrag Währung
21.06.2021 014852180 21.06.2021 SEPA Überweisung -1.231,37 EUR
tztztztz, caoI
Auszahlung Konto flex
21.06.2021 014852181 21.06.2021 Entgeltbuchung -2,50 EUR
Transaktionsentgelt
21.06.2021 014854053 22.06.2021 Wertpapiergutschrift 184,42 EUR
ebase
DEPOT-NR 99132734493
AUFTR.-NR. 000067240582000
SEVERSTAL GDR S OCT2006 1
GA/EA 10 WKN A0LEJV
21.06.2021 014854054 22.06.2021 Wertpapiergutschrift 143,02 EUR
ebase
DEPOT-NR 99132734493
AUFTR.-NR. 000067240581990
SEVERSTAL GDR S OCT2006 1
GA/EA 10 WKN A0LEJV
24.06.2021 014860779 24.06.2021 Wertpapiergutschrift 491,76 EUR
ebase
DEPOT-NR 99132734493
AUFTR.-NR. 000067541734500
MMC NOR.NICK.PJSC ADR RL1
GA/EA 10 WKN A140M9
Kontostand neu: 01.07.2021 819,20 EUR
IBAN: DE40 7001 3000 3267 1265 01, BIC: EBSGDEMXXXX
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Fax: +49 89 45460-892
Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller Web: www.ebase.com
Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Aufsichtsratsvorsitzender:
80218 München DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
Kontoauszug-Nr. 6
vom 01.07.2021
Seite 2 von 2
Guthaben sind als Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes entschädigungsfähig. Nähere
Informationen können dem "Informationsbogen für den Einleger" entnommen werden.
Wir bitten Sie, den (Online-) Kontoauszug mit Rechnungsabschluss und die aufgeführten Buchungen und
Berechnungen auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit hin zu überprüfen. Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder
Unvollständigkeit dieses (Online-) Kontoauszuges mit Rechnungsabschluss müssen Sie spätestens nach Ablauf von
sechs Wochen nach dessen Zugang gegenüber der European Bank for Financial Services GmbH (ebase) bei der
internen Revision unter Angabe der Kontonummer und des Datums des (Online-) Kontoauszuges mit Rechnungs-
abschluss erheben. Sofern Sie Ihre Einwendungen schriftlich geltend machen, genügt die Absendung innerhalb der
sechs Wochenfrist. Bei Unterlassen der Geltendmachung rechtzeitiger Einwendungen gegen die Richtigkeit und
Vollständigkeit gilt gemäß der Ziffer "Rechnungsabschlüsse bei einem Konto bei ebase" der Bedingungen für das
Konto bei ebase der (Online-) Kontoauszug mit Rechnungsabschluss als genehmigt.
Des Weiteren erfolgt die Gutschrift von Lastschriften und sonstiger Einzugspapiere zugunsten des Kontos bei ebase
unter dem Vorbehalt Ihrer Einlösung.
Kontoinformation gemäß Verbraucherkreditrichtlinie: Der Sollzinssatz für geduldete Überziehungen ist variabel.
ebase wird den variablen Sollzinssatz entsprechend den Änderungen des Hauptrefinanzierungszinssatzes der Euro-
päischen Zentralbank (nachfolgend EZB-Zinssatz) nach folgender Maßgabe anpassen: Sofern am letzten
Bankarbeitstag vor dem 15. eines Kalendermonats von ebase eine Erhöhung des EZB-Zinssatzes um mindestens 0,25
Prozentpunkte gegenüber dem EZB-Zinssatz im Monat der letzten Zinsanpassung festgestellt wird, erhöht ebase den
variablen Sollzinssatz entsprechend. ebase verpflichtet sich dagegen zur Senkung des variablen Sollzinssatzes um die
Veränderung des EZB-Zinssatzes, wenn der EZB-Zinssatz um mindestens 0,25 Prozentpunkte gesunken ist. Die
Zinsanpassungen werden 5 Bankarbeitstage nach dem 15. eines Kalendermonats ohne gesonderte Erklärung
gegenüber dem Kontoinhaber bei ebase wirksam. ebase wird den Kontoinhaber in regelmäßigen Zeitabständen auf
dem Kontoauszug unterrichten.
Der Sollzinssatz für geduldete Überziehungen beträgt derzeit 10,250 % p.a.
Für Fragen steht Ihnen Ihr Berater oder ebase unter der Rufnummer +49 89 45460-890 gerne zur Verfügung.
Diese Mitteilung wird nicht unterschrieben.
European Bank for Financial Amtsgericht München HRB 141 740 Geschäftsführung: Fax: +49 89 45460-892
Services GmbH (ebase®) - Ein USt-ID Nr. DE 813330104 Kai Friedrich, Jürgen Keller Web: www.ebase.com
Unternehmen der FNZ Group Gläubiger-ID: Aufsichtsratsvorsitzender:
80218 München DE68ZZZ00000025032 Frank Strauß
Hallo @Wochner
ich habe mir deine folgenden PDF-Debugs angeschaut.
Gehen wir das mal gemeinsam durch:
Im ersten PDF-Debug gibt es keine relevanten Buchungen. Es werden Dividenden gebucht, jedoch erfassen wir diese im Depotauszug/Umsatzabrechnung, jedoch nicht über den Kontoauszug.
Im zweiten PDF-Debug verstehe ich folgenden Teil nicht:
Ausgang externer Übertrag Gesamtbestand mit Kursdatum 17.06.2021 aus Depotposition 99132671257.01
Xtr.S&P Select Frontier Swap Inhaber-Anteile 1C o.N.
Ref. Nr. 708/17062021, Buchungsdatum 18.06.2021
ISIN Anteile Abrechnungskurs Devisenkurs Betrag
LU0328476410 -2,043934 16,736500 USD 1,194600 28,64 EUR
Verkauf
LU0328476410 -266,000000
Übertrag der Anteile
Belastete Entgelte abzgl. Entgelte
Summe 19,50 EUR
Abwicklung über IBAN Institut Zahlungsbetrag
DE29200411880109167700 Commerzbank - GF comdirect 9,14 EUR
Gegenwert der Anteile: 3.736,08 EUR
Was passiert hier genau. Bitte alle Teilschritte und wie du dies in PP buchen würdest beschreiben. Danke
Im dritten PDF-Debug gibt es keine relevanten Buchungen. Es werden Dividenden gebucht, jedoch erfassen wir diese im Depotauszug/Umsatzabrechnung, jedoch nicht über den Kontoauszug.
Im vierten PDF-Debug gibt es keine relevanten Buchungen. Es werden Dividenden gebucht, jedoch erfassen wir diese im Depotauszug/Umsatzabrechnung, jedoch nicht über den Kontoauszug.
Im fünften PDF-Debug habe ich die Auslieferung von 1231,37 EUR und die Gebühren von 2,50 € hinzugefügt.
Gruß
Alex
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Hi @Nirus
Danke für die Hilfe.
Zum ersten (und dritten und vierten):
Danke für die Klarstellung. Welches Dokument muss ich dazu importieren? Ich habe eine Dividende als Beispiel genommen und finde diese nur noch in einem anderen Dokument mit dem Namen Erträge und Fälligkeiten. Allerdings lässt sich dieses nicht importieren. PDF-Debug dazu:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.67.3
-----------------------------------------
European Bank for Financial Services GmbH, Postfach 200252, 80002 M}nchen
Depotnummer
99132734493
Kundennummer 20003225759
OTIj mQmvlBy
Abrechnungsnr. 70418365490
Herrn Datum 23.07.2021
YqAb CIEpmjN Rechnungsnummer 70418365490
XYRMjxG 26 Umsatzsteuer-ID DE813330104
22839 exWnWyZME
Dividendengutschrift
Nominale Wertpapierbezeichnung ISIN (WKN)
St}ck 180 GAZPROM NEFT PJSC US36829G1076 (A0J4TC)
REG. SHS (SP.ADRS)/5 RL-,0016
Zahlbarkeitstag 22.07.2021 Dividende pro St}ck 0,671769 USD
Bestandsstichtag 23.06.2021 Herkunftsland Russland
Ex-Tag 24.06.2021 Art der Dividende Schlussdividende
Gesch{ftsjahr 01.01.2020 - 31.12.2020
Devisenkurs EUR / USD 1,1800
Devisenkursdatum 23.07.2021
Dividendengutschrift 120,92 USD 102,47+ EUR
Umrechnung in EUR 102,47 EUR
Einbehaltene Quellensteuer 15 % auf 120,92 USD 15,37- EUR
Anrechenbare Quellensteuer 15 % auf 102,47 EUR 15,37 EUR
Kapitalertragsteuerpflichtige Dividende 102,47 EUR
Verrechnete anrechenbare ausl{ndische Quellensteuer
(Verh{ltnis 100/25) auf 25,62 EUR 102,47 - EUR
Berechnungsgrundlage f}r die Kapitalertragsteuer 0,00 EUR
Fremde Spesen 3,05- EUR
Ausmachender Betrag 84,05+ EUR
Lagerstelle Clearstream Banking FFM (849000 / 40030000)
Den Betrag buchen wir mit Wertstellung 26.07.2021 zu Gunsten des Kontos 3267126501, BLZ 700 130 00.
Keine Steuerbescheinigung.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
Bitte ggf. R}ckseite beachten.
0841.07240100.0000044ER01
Beim zweiten PDF-Debug geht es in dem Teil um folgendes:
Es wurde ein Depotübertrag der ganzen Position veranlasst. Da nur ganze Anteile übertragen werden können und noch Entgelte (Depotführung und VL-Vertrag) zu bezahlen waren, hat die Bank 2,043934 Anteile verkauft und die restlichen 266 Anteile an die Fremdbank übertragen. Zudem wurden 19,50 an Entgelte belastet.
Ich weiß nicht, wie PP mit Depotüberträgen an eine Fremdbank umgeht oder ob es die überhaupt berücksichtigt. Muss es ja nicht, da es ja erstmal nichts mit der Performance zu tun hat. Falls PP keine Depotüberträge berücksichtigt, würde ich hier ein Verkauf von 2,043934 Anteilen und die Entgeltbelastung buchen.
Hallo @Wochner
Eigentlich genau dieser, was momentan durch den Depotübertrag nicht funktioniert. Aber auch der PDF-Debug, den du jetzt hier nachgereicht hast (Dividendengutschrift) ist korrekt.
Imprinzip kannst du alle Dokumente, welche Ebase oder FNZ hat, importieren, sofern wir diese kennen.
Zurück zu dem Depotübertrag:
Ich habe noch ein Problem…
Es werden 2,043934 für 28,64 EUR verkauft.
7,50 EUR ist Depotführungsentgelt
12,00 EUR ist VL-Vertragsentgelt
Ergibt → 19,50 EUR
Es werden aber Anteile für 28,64 EUR verkauft.
Was sind dann die 9,14 EUR?
DE29200411880109167700 Commerzbank - GF comdirect 9,14 EUR ← ???
Kann das der Restbetrag vom Verkauf sein, welche für die Gebühren waren?
Wurden diese dann auf das neue Konto beim neuen Depotanbieter übertragen?
Gruß
Alex
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Hi @Nirus
Welches Dokuments meinst Du mit “genau dieser”? Den Online-Auszug? Dann sollte ja der erste, dritte und vierte PDF-Export funktionieren, da da jeweils keine anderen Transaktionen enthalten sind?
Das Dokument Erträge und Fälligkeiten von ebase wird aber vom Importer nicht erkannt. Zumindest hat noch keines bei mir funktioniert und die sind ja alle sehr ähnlich aufgebaut und enthalten jeweils nur eine Transaktion. Also den nachgereichten PDF-Export (Dividendengutschrift) führt zu einem Importfehler.
Ich denke, das war der Restbetrag, der dann an die empfangende Bank des Depotübertrages ausbezahlt wurde, weil ich das gesamte VL-Depot umgezogen habe.
Danke und Grüße,
Mike