Der Aussage von @eteran23 kann ich mich nach Tests anschließen.
Beim monatlichen Kontoauszug wird für Kontobewegungen als auch Wertpapierkäufe das Valutadatum angezogen.
Bei der Wertpapierabrechnung wird jedoch der Buchungstag angezogen.
Die führt zu Doppelbuchungen, wenn beide Dokumente importiert werden.
Korrekt wäre meiner Meinung nach für Kontobewegungen das Valutadatum anzuziehen und für Wertpapiertkäufe das Buchungsdatum bzw. das Handelsdatum/uhrzeit. So sollte die Performanceberechnung stimmen oder?
Vielleicht kannst Du das zum nächsten Release noch aufnehmen @inv-trad ?
