Hallo @upsfeup
Kannst du uns ein PDF-Debug für “Dividend Statement” hier zur Verfügung stellen? Dann können wir diesen mit einpflegen.
Nein, definitiv nicht. Daher benötigen wir einen PDF-Debug.
Danke Alex
Danke
PDF Debug:
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.6
-----------------------------------------
Scalable Capital GmbH
Seitzstrasse 8e
80538 Munich
service@scalable.capital
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Mr. Munich
2023-02-24
Max Musterman
Strasse Max Musterman
10117 Berlin Client ID: 123456 Portfolio: 1
Sec. Account No.: 1234567890
Transaction No.: 13241804
Reference No.: 387748721
Dividend Statement
Ex-Date: 2023-02-10
Quantity ISIN: US0378331005 WKN: 865985 Distribution
Units 2 Apple Inc. USD 0.23 p. Unit
Payment Period: 2022-10-01 - 2023-09-30
Payday: 2023-02-16
Exchange Rate: EUR/USD 1.06608
Gross Amount USD 0.46
Gross Amount EUR 0.43
German flat rate tax EUR 0.03 -
US withholding tax EUR 0.14 -
Amount credited to account 1962254007 Value: 2023-02-16 EUR 0.26
Please ensure your compliance with the German foreign trade reporting regulations to the German Bundesbank (AWV-Meldung).
Please note that the income from capital assets are fully subject to income tax in Germany.
This document has been generated electronically and will not be signed.
Scalable Capital GmbH • Managing Directors: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz, Dirk Urmoneit • HRB 217778, District Court
Munich • VAT No. DE300434774 • www.scalable.capital
Publisher and responsible for the content is Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Strasse 4 • 85716 Unterschleissheim • Germany
Management Board: Nico Baader (CEO), Dietmar von Blücher, Oliver Riedel • Chairman of the Supervisory Board: Helmut Schreyer • Commercial Register
HRB 121537 • Principal Office: Unterschleissheim • TaxNo: 143/107/04009 • VAT ID: DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de DCUP-055.048
* Toll-free from (inter-) national landline networks. Charges may apply from other networks.
Dividend Statement
Continued: Page 2/2
Basis for Tax Calculation:
Taxes paid / Tax Funds Before Increase/Reduction Afterwards
Foreign withholding tax credit
Withholding tax (WHT) credit EUR 0.00 EUR 0.07 EUR 0.07
German flat rate tax EUR 0.00 EUR 0.11 EUR 0.11
German flat rate tax EUR 0.11 EUR 0.08 - EUR 0.03
Assessment Bases Gross Tax Obligation Net Tax Obligation
Foreign dividend EUR 0.43 EUR 0.43
Taxable base: German flat rate tax EUR 0.43 EUR 0.43
Foreign withholding tax credit EUR 0.28 - EUR 0.28 -
Taxable base: German flat rate tax
German flat rate tax 25.00% EUR 0.11 - EUR 0.11 -
German flat rate tax 25.00% EUR 0.08 EUR 0.08
US withholding tax 15.00% EUR 0.07 - EUR 0.07 -
US withholding tax 15.00% EUR 0.07 - EUR 0.07 -
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Please note that the income from capital assets are fully subject to income tax in Germany.
Please note that some German tax specific terms are not translated into English.
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Portfolio Performance Version: 0.65.6
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Scalable Capital GmbH
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80538 Munich
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Mr. Munich
2023-05-23
Max Musterman
Strasse Max Musterman
10117 Berlin Client ID: 123456 Portfolio: 1
Sec. Account No.: 123456789
Transaction No.: 15390292
Reference No.: 419539593
Dividend Statement
Ex-Date: 2023-05-12
Quantity ISIN: US0378331005 WKN: 865985 Distribution
Units 2 Apple Inc. USD 0.24 p. Unit
Payment Period: 2022-10-01 - 2023-09-30
Payday: 2023-05-18
Exchange Rate: EUR/USD 1.0832
Gross Amount USD 0.48
Gross Amount EUR 0.44
US withholding tax EUR 0.12 -
Amount credited to account 1962254007 Value: 2023-05-18 EUR 0.32
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Munich • VAT No. DE300434774 • www.scalable.capital
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Management Board: Nico Baader (CEO), Oliver Riedel (Deputy CEO), Dietmar von Blücher • Chairman of the Supervisory Board: Helmut Schreyer •
Commercial Register HRB 121537 • Principal Office: Unterschleissheim • TaxNo: 143/107/04009 • VAT ID: DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13
T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de DCUP-055.048
* Toll-free from (inter-) national landline networks. Charges may apply from other networks.
Dividend Statement
Continued: Page 2/2
Basis for Tax Calculation:
Taxes paid / Tax Funds Before Increase/Reduction Afterwards
Foreign dividend
Free allowance amount (FAA) EUR 1,999.60 EUR 0.44 - EUR 1,999.16
Foreign withholding tax (WHT) pot EUR 0.07 EUR 0.06 EUR 0.13
Foreign dividend
Utilisation FAA (general income) EUR 0.40 - EUR 0.44 - EUR 0.84 -
Assessment Bases Gross Tax Obligation Net Tax Obligation
Foreign dividend EUR 0.44 EUR 0.00
Taxable base: German flat rate tax EUR 0.44 EUR 0.00
Foreign withholding tax credit EUR 0.00 EUR 0.00
US withholding tax 15.00% EUR 0.06 - EUR 0.06 -
US withholding tax 15.00% EUR 0.06 - EUR 0.06 -
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Hallo @upsfeup
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
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Dividendenimport bei vorhandenem USD-Währungskonto bereitet bei Baader/SmartbrokerPlus noch Probleme bei mir da der
Wechselkurs des Bruttowertes fehlt (Buchungswährung USD und Wertpapierwährung EUR):
16.11.2023 Dividende USD 12,24 Apple Inc. Registered Shares o.N. [EUR] document1.pdf
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.6
-----------------------------------------
Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Smartbroker AG
T 00800 00 586336* F +49 89 5150 2442 service@baaderbank.de Ritterstraße 11
10969 Berlin
Seite 1/2
Berlin
Max Mustermann 18.11.2023
Brestenbergweg 1
Max Mustermann
12345 MeinOrt Stamm-Nr.: 1234567 Portfolio: 1
Depot-Nr.: 1234561001
Vorgangs-Nr.: 20120279
Referenz-Nr.: 122528626
Dividendenabrechnung
Ex-Tag: 10.11.2023
Nominale ISIN: US0378331005 WKN: 865985 Ausschüttung
STK 60 Apple Inc. USD 0,24 p.STK
Zahlungszeitraum: 01.10.2023 - 30.09.2024
Zahltag: 16.11.2023
Umrechnungskurs: EUR/USD 1,0878000
Bruttobetrag USD 14,40
US-Quellensteuer USD 2,16 -
Zu Gunsten Konto 1234445433 Valuta: 16.11.2023 USD 12,24
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben.
smartbrokerplus.de
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Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB
121537 • Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336*
service@baaderbank.de DCUP-055.048
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Dividendenabrechnung
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Quellensteuertopf EUR 79,22 EUR 1,99 EUR 81,21
Quellensteuer-Anrechnung
Quellensteuertopf EUR 81,21 EUR 3,31 - EUR 77,90
Quellensteuer-Anrechnung
angerechnete QueSt. allg. Erträge EUR 2,90 EUR 3,31 EUR 6,21
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
ausländische Dividende EUR 13,24 EUR 13,24
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer EUR 13,24 EUR 13,24
Quellensteuer-Anrechnung EUR 13,24 - EUR 13,24 -
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer
Kapitalertragsteuer 25,00 % EUR 3,31 - EUR 3,31 -
Solidaritätszuschlag 5,50 % EUR 0,17 - EUR 0,17 -
Kapitalertragsteuer 25,00 % EUR 3,31 EUR 3,31
Solidaritätszuschlag 5,50 % EUR 0,17 EUR 0,17
US-Quellensteuer 15,00 % EUR 1,99 - EUR 1,99 -
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
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Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB
121537 • Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336*
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* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
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Hallo zusammen,
ich bin seit heute neu bei portfolio-performance und habe versuchtmeine PDFs von Scalable capital und der Baader Bank zu Importieren.
Leider klappt es weder mit den ältesten von 2021 noch mit den aktuellen.
Mache ich was falsch?
Anbei der älteste als Debug, wie gesagt der aktuelle aus November zeigt auch keine ETF an.
Wer kann helfen?
Danke
BG
Thorsten
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.65.6
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Seite 1/2
München
01.06.2021
Scalable Capital Vermögensverw.GmbH
Scalable Capital
Seitzstr. 8 e Vermögensverwaltung GmbH
Seitzstraße 8e
80538 München
80538 München
service@scalable.capital
Thorsten
Stamm-Nr.: 1763123 Portfolio: 1
Konto-Nr.: 123456
IBAN: DE12 1234 1234 1234 1234 05
BLZ: 100 111 00
BIC: asdfghj
Vorgangs-Nr.: 56696720
Referenz-Nr.: 118360458
Perioden-Kontoauszug: EUR-Konto KOPIE
Periodenauszugs-Nr. 021002
Buchungstag Erläuterungen Valuta Belastung Gutschrift
in EUR in EUR
Kontostand in EUR am 30.04.2021 20.000,00
03.05.2021 Lastschrift aktiv 03.05.2021 3.000,00
Thorsten
DE123456789
ABC123456
Scalable Capital Broker 9x Sparplan
End to end Referenz:
89MNPKBVGWTBCCKJHJAAFE
Mandatsreferenz:
82E1VMXF6YJOEHEYQ9WA6D
Mandatsdatum:
15.04.2021
Gläubiger-ID:
DE63MUC00001787612
Vorgangs-Nr.: 904032948
04.05.2021 Kauf 06.05.2021 360,00 -
LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A
ISIN LU0908500753
STK 1,943
Vorgangs-Nr.: WWUM 38802320
04.05.2021 Kauf 06.05.2021 419,99 -
L+G-L.DATED A.COMM.U.ETF
ISIN IE00B4WPHX27
STK 29,444
Vorgangs-Nr.: WWUM 38893793
Übertrag: 2.220,01
Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH | Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz | HRB 217778, Amtsgericht
München | USt-IdNr. DE300434774 | www.scalable.capital
Baader Bank Aktiengesellschaft Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Deutschland
service@baaderbank.de www.baaderbank.de
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft. KKTKK801-036.038
Perioden-Kontoauszug: EUR-Konto KOPIE
Periodenauszugs-Nr. 021002
Fortsetzung: Seite 2/2
Konto-Nr.: 12345 BLZ: 123456 IBAN: DE12 34567 7890 1234 1230 05 BIC: abcderg54
Buchungstag Erläuterungen Valuta Belastung Gutschrift
in EUR in EUR
Übertrag: 22.220,01
04.05.2021 Kauf 06.05.2021 749,97 -
IS C.MSCI EMIMI U.ETF DLA
ISIN IE00BKM4GZ66
STK 24,263
Vorgangs-Nr.: WWUM 39003126
04.05.2021 Kauf 06.05.2021 119,81 -
X(IE)-RUSSELL 2000 1CDL
ISIN IE00BJZ2DD79
STK 0,451
Vorgangs-Nr.: WWUM 39003172
04.05.2021 Kauf 06.05.2021 149,98 -
ISH.S.EUR.SMALL 200 U.ETF
ISIN DE000A0D8QZ7
STK 4,213
Vorgangs-Nr.: WWUM 39003219
04.05.2021 Kauf 06.05.2021 449,94 -
VANGUARD S+P 500U.ETF DLD
ISIN IE00B3XXRP09
STK 6,838
Vorgangs-Nr.: WWUM 39126790
04.05.2021 Kauf 06.05.2021 419,86 -
WITR MET.SEC.DZ09/UN.XAU
ISIN DE000A1DCTL3
STK 2,932
Vorgangs-Nr.: WWUM 39137562
04.05.2021 Kauf 06.05.2021 119,98 -
XTR.NIKKEI 225 1D
ISIN LU0839027447
STK 5,281
Vorgangs-Nr.: WWUM 39137619
04.05.2021 Kauf 06.05.2021 210,00 -
ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS
ISIN IE00B1FZS350
STK 9,083
Vorgangs-Nr.: WWUM 39149073
27.05.2021 Coupons/Dividende 27.05.2021 1,13
ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS
ISIN IE00B1FZS350
STK 9,083
04904857
Vorgangs-Nr.: WWEK 04448103
Kontostand in EUR am 31.05.2021 2.001,60
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Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH | Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Peter Gaubatz | HRB 217778, Amtsgericht
München | USt-IdNr. DE300434774 | www.scalable.capital
Baader Bank Aktiengesellschaft Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Deutschland
service@baaderbank.de www.baaderbank.de
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft. KKTKK801-036.038Habs verschoben:
Hallo,
bin auch neu bei Portfolio-Performance. Habe ebenfalls Probleme die Monatsabrechnung von ScalableCapital zu importieren. Das einzige was erkannt wird ist die Lastschrift vom Bankkonto. Die Käufe werden irgendwie nicht erkannt. Anbei der Log vom Import. Hoffe es kann jemand helfen
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.66.2
-----------------------------------------
Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Scalable Capital GmbH
T 00800 00 586336* F +49 89 5150 2442 service@baaderbank.de Seitzstraße 8e
80538 München
service@scalable.capital
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Herrn München
03.11.2023
byRrVsQtv beCd
lZ UoGMkKQFGE 15 qgQFeYpZO SOoS
94663 RnNbYxufSJ Stamm-Nr.: 6722454 Portfolio: 1
Konto-Nr.: 9468181358
IBAN: ok24 0658 7549 9136 8720 12
BLZ: 583 456 83
BIC: GGDwgzzw
Vorgangs-Nr.: 343077922
Referenz-Nr.: 730489779
Perioden-Kontoauszug: EUR-Konto
Periodenauszugs-Nr. 023010
Buchungstag Erläuterungen Valuta Belastung Gutschrift
in EUR in EUR
Kontostand in EUR am 29.09.2023 442,04
02.10.2023 Kauf 04.10.2023 15,28 -
NIKE INC. B
ISIN US6541061031
STK 0,167
Vorgangs-Nr.: WWUM 00230752699
02.10.2023 Kauf 04.10.2023 15,14 -
VISA INC. CL. A DL -,0001
ISIN US92826C8394
STK 0,069
Vorgangs-Nr.: WWUM 00230799537
02.10.2023 Kauf 04.10.2023 10,11 -
SPDR MSCI WORLD UE DLUA
ISIN IE00BFY0GT14
STK 0,359
Vorgangs-Nr.: WWUM 00230809474
02.10.2023 Kauf 04.10.2023 22,78 -
SYMRISE AG INH. O.N.
ISIN DE000SYM9999
STK 0,254
Vorgangs-Nr.: WWUM 00230820807
02.10.2023 Kauf 04.10.2023 11,81 -
MTU AERO ENGINES NA O.N.
ISIN DE000A0D9PT0
STK 0,069
Vorgangs-Nr.: WWUM 00230936486
Übertrag: 366,92
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Dirk Urmoneit, Dirk Franzmeyer • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr.
DE300434774 • www.scalable.capital
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Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen. KKTKK801-043.041
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Periodenauszugs-Nr. 023010
Fortsetzung: Seite 2/3
Konto-Nr.: 1869641009 BLZ: 700 331 00 IBAN: DE04 7003 3100 1869 6410 09 BIC: BDWBDEMM
Buchungstag Erläuterungen Valuta Belastung Gutschrift
in EUR in EUR
Übertrag: 366,92
02.10.2023 Kauf 04.10.2023 21,65 -
STRYKER CORP. DL-,10
ISIN US8636671013
STK 0,083
Vorgangs-Nr.: WWUM 00231099794
02.10.2023 Kauf 04.10.2023 21,30 -
HOME DEPOT INC. DL-,05
ISIN US4370761029
STK 0,074
Vorgangs-Nr.: WWUM 00231161123
02.10.2023 Kauf 04.10.2023 108,89 -
VANG.FTSE A.W. DLA
ISIN IE00BK5BQT80
STK 1,076
Vorgangs-Nr.: WWUM 00231061429
02.10.2023 Kauf 04.10.2023 22,80 -
MCDONALDS CORP. DL-,01
ISIN US5801351017
STK 0,091
Vorgangs-Nr.: WWUM 00231189099
02.10.2023 Kauf 04.10.2023 9,98 -
NESTLE NAM. ADR/1 SF 1
ISIN US6410694060
STK 0,092
Vorgangs-Nr.: WWUM 00231203094
02.10.2023 Kauf 04.10.2023 18,98 -
ADOBE INC.
ISIN US00724F1012
STK 0,039
Vorgangs-Nr.: WWUM 00231247222
02.10.2023 Kauf 04.10.2023 16,27 -
NEXTERA ENERGY INC.DL-,01
ISIN US65339F1012
STK 0,297
Vorgangs-Nr.: WWUM 00231270329
02.10.2023 Kauf 04.10.2023 18,92 -
MICROSOFT DL-,00000625
ISIN US5949181045
STK 0,063
Vorgangs-Nr.: WWUM 00231377551
02.10.2023 Kauf 04.10.2023 20,13 -
BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25
ISIN GB0002875804
STK 0,674
Vorgangs-Nr.: WWUM 00231389908
Übertrag: 108,00
Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Dirk Urmoneit, Dirk Franzmeyer • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr.
DE300434774 • www.scalable.capital
Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen. KKTKK801-043.041
Perioden-Kontoauszug: EUR-Konto
Periodenauszugs-Nr. 023010
Fortsetzung: Seite 3/3
Konto-Nr.: 1869641009 BLZ: 700 331 00 IBAN: DE04 7003 3100 1869 6410 09 BIC: BDWBDEMM
Buchungstag Erläuterungen Valuta Belastung Gutschrift
in EUR in EUR
Übertrag: 108,00
02.10.2023 Kauf 04.10.2023 18,83 -
ASML HOLDING EO -,09
ISIN NL0010273215
STK 0,034
Vorgangs-Nr.: WWUM 00231602059
03.10.2023 Coupons/Dividende 02.10.2023 3,92
NIKE INC. B
ISIN US6541061031
STK 14,21
19340823
Vorgangs-Nr.: WWEK 18067427
16.10.2023 Coupons/Dividende 13.10.2023 2,25
KEURIG DR PEPPER DL-,01
ISIN US49271V1008
STK 13
19455914
Vorgangs-Nr.: WWEK 18157625
31.10.2023 Lastschrift aktiv 31.10.2023 356,29
Alexander Edin
DE73200411440240379800
COBADEHD044
Scalable Capital Broker 15x Sparpla
n
End to end Referenz:
B5VA7WE8TPKXWCAVDJCFQG
Mandatsreferenz:
QNL9VHR4Z7WVUXW9ZANBQC
Mandatsdatum:
16.11.2021
Gläubiger-ID:
DE63MUC00001787612
Vorgangs-Nr.: 929414633
Kontostand in EUR am 31.10.2023 451,63
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
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Scalable Capital GmbH • Geschäftsführung: Erik Podzuweit, Florian Prucker, Martin Krebs, Dirk Urmoneit, Dirk Franzmeyer • HRB 217778, Amtsgericht München • USt-IdNr.
DE300434774 • www.scalable.capital
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Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB 121537 • Sitz der
Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336* • service@baaderbank.de
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen. KKTKK801-043.041
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Ist das wirklich gewollt, dass ich jeden Monat zig Dokumente meiner ganzen Sparpläne importieren muss. Würde über die Monatsabrechnung viel einfacher gehen. Hab gemeint, ich hab das auch irgendwo gelesen, dass das gehen soll.
Habe es nie anders gemacht. Bei der Baader selbst kannst du dir die Auszüge des Tages herunterladen in einem ZIP.
1 Like
Ja.
Zeichen7654321.
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In den Monatsauszügen stehen keinerlei Informationen über Brutto/Netto/Steuer-Werte der einzelnen Transaktionen, in den Einzelauszügen aber schon. Ich finde es aber wichtig und gut gelöst, wie PP hier eine Aufschlüsselung ermöglicht.
1 Like
habe gleiches Problem wir alexw1982 - Aktien in Euro gekauft - und Dividende in USD bei Smartbroker (BNP) geklappt (import)
Dann Umzug zu Smartbroker+ (Baader Bank) und nun Dividende in USD will nicht auf Smartbroker+ USD Konto
Wechselkurs des Bruttowertes fehlt (Buchungswährung USD und Wertpapierwährung EUR): 14.12.2023 Dividende USD 2,79 MICROSOFT DL-,00000625
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.66.2
-----------------------------------------
Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Smartbroker AG
T 00800 00 586336* F +49 89 5150 2442 service@baaderbank.de Ritterstraße 11
10969 Berlin
Seite 1/2
Berlin
Name 16.12.2023
Adresse
Stadt Stamm-Nr.: 123 Portfolio: 1
Depot-Nr.: 123
Vorgangs-Nr.: 123
Referenz-Nr.: 123
Dividendenabrechnung
Ex-Tag: 15.11.2023
Nominale ISIN: US5949181045 WKN: 870747 Ausschüttung
STK 5 Microsoft Corp. USD 0,75 p.STK
Zahlungszeitraum: 01.07.2022 - 30.06.2023
Zahltag: 14.12.2023
Umrechnungskurs: EUR/USD 1,0941600
Bruttobetrag USD 3,75
Kapitalertragsteuer USD 0,38 -
Solidaritätszuschlag USD 0,02 -
US-Quellensteuer USD 0,56 -
Zu Gunsten Konto 123 Valuta: 14.12.2023 USD 2,79
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Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
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121537 • Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336*
service@baaderbank.de DCUP-055.048
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Dividendenabrechnung
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Kapitalertragsteuer EUR 7,86 EUR 0,86 EUR 8,72
Kapitalertragsteuer EUR 8,72 EUR 0,51 - EUR 8,21
Quellensteuer-Anrechnung
angerechnete QueSt. allg. Erträge EUR 0,00 EUR 0,51 EUR 0,51
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
ausländische Dividende EUR 3,43 EUR 3,43
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer EUR 3,43 EUR 3,43
Quellensteuer-Anrechnung EUR 2,04 - EUR 2,04 -
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer
Kapitalertragsteuer 25,00 % EUR 0,86 - EUR 0,86 -
Solidaritätszuschlag 5,50 % EUR 0,05 - EUR 0,05 -
Kapitalertragsteuer 25,00 % EUR 0,51 EUR 0,51
Solidaritätszuschlag 5,50 % EUR 0,03 EUR 0,03
US-Quellensteuer 15,00 % EUR 0,51 - EUR 0,51 -
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Hallo @JulienR und @alexw1982
wenn alles i. O. ist sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Hallo @Thorsten2 und @AlexanderE
im Beitrag → hier ← und die folgenden Beiträge wird darauf hingewiesen. Thx @Jo92 @Rafa 
Gruß
Alex
Moin,
der pdf Import von zurückgezahlten Zertifikaten bei Baader/smartbroker+ funktioniert leider nicht.
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Portfolio Performance Version: 0.66.2
-----------------------------------------
Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Smartbroker AG
T 00800 00 586336* F +49 89 5150 2442 service@baaderbank.de Ritterstraße 11
10969 Berlin
Seite 1/2
Berlin
X X 23.12.2023
x 1
x x
00000 x Stamm-Nr.: 7777777 Portfolio: 1
Depot-Nr.: 7777777001
Vorgangs-Nr.: 77777888
Referenz-Nr.: 777777137
Gesamtrückzahlung
Ex-Tag: 22.12.2023
Nominale ISIN: DE000VU354U9 WKN: VU354U Rückzahlung
STK 3 Vontobel Financial Products EUR 700,00
DIZ 22.12.23 LVMH 700
Bruttobetrag EUR 2.100,00
Kapitalertragsteuer EUR 11,26 -
Solidaritätszuschlag EUR 0,61 -
Zu Gunsten Konto 7777777704 Valuta: 22.12.2023 EUR 2.088,13
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service@baaderbank.de ENDF-041.048
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Hallo @Steinii
wenn alles i. O. ist, sollte dies ab dem nächsten Release mit dabei sein.
Gruß
Alex
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Hallo
Smartbroker ist nun mit Smartbrokerplus zur Baader gewechselt. Der Import der Kauf/Verkauf-Dokumente funktioniert. Leider hat der PDF-Import der Dividenden-/Fondsausschüttungsdokumente mit dem o.g. Fehler nicht funktioniert. Ich habe mal auf Github ein wenig im Importcode gestöbert und kann mit meinen sehr begrenzten Javakenntnissen leider nichts finden. Es sollte eigentlich funktionieren. Hier mal der Debugtext eines Dokuments. Wäre schön, wenn sich das mal jemand ansehen könnte.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.66.2
-----------------------------------------
Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Smartbroker AG
T 00800 00 586336* F +49 89 5150 2442 service@baaderbank.de Ritterstraße 11
10969 Berlin
Seite 1/2
Berlin
Max Mustermann 01.12.2023
Teststraße 1
Max Mustermann
12345 Teststadt Stamm-Nr.: 1234500 Portfolio: 1
Depot-Nr.: 1234500001
Vorgangs-Nr.: 20483837
Referenz-Nr.: 486345059
Fondsausschüttung
Ex-Tag: 16.11.2023
Nominale ISIN: IE00B1XNHC34 WKN: A0MW0M Ausschüttung
STK 140 iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF USD 0,0447 p.STK
Registered Shares o.N.
Zahlungszeitraum: 01.11.2023 - 31.10.2024
Zahltag: 29.11.2023
Umrechnungskurs: EUR/USD 1,0980000
Bruttobetrag USD 6,26
Zu Gunsten Konto 1234500031 Valuta: 29.11.2023 USD 6,26
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121537 • Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336*
service@baaderbank.de DCUP-055.048
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Fondsausschüttung
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Ausschüttung Mischfonds nach Teilfreistellung
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 394,00 EUR 4,85 - EUR 389,15
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Ausschüttung Mischfonds vor Teilfreistellung EUR 5,70 EUR 5,70
Ausschüttung Mischfonds nach Teilfreistellung EUR 4,85 EUR 0,00
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer EUR 4,85 EUR 0,00
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* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Hallo
Smartbroker ist nun mit Smartbrokerplus zur Baader gewechselt. Der Import der Kauf/Verkauf-Dokumente funktioniert. Leider hat der PDF-Import der Dividenden-/Fondsausschüttungsdokumente mit dem o.g. Fehler nicht funktioniert. Ich habe mal auf Github ein wenig im Importcode gestöbert und kann mit meinen sehr begrenzten Javakenntnissen leider nichts finden. Es sollte eigentlich funktionieren. Hier mal der Debugtext eines Dokuments. Wäre schön, wenn sich das mal jemand ansehen könnte.
PDFBox Version: 1.8.17
Portfolio Performance Version: 0.66.2
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Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Smartbroker AG
T 00800 00 586336* F +49 89 5150 2442 service@baaderbank.de Ritterstraße 11
10969 Berlin
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Max Mustermann 01.12.2023
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Max Mustermann
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Vorgangs-Nr.: 20483837
Referenz-Nr.: 486345059
Fondsausschüttung
Ex-Tag: 16.11.2023
Nominale ISIN: IE00B1XNHC34 WKN: A0MW0M Ausschüttung
STK 140 iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF USD 0,0447 p.STK
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Zahlungszeitraum: 01.11.2023 - 31.10.2024
Zahltag: 29.11.2023
Umrechnungskurs: EUR/USD 1,0980000
Bruttobetrag USD 6,26
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service@baaderbank.de DCUP-055.048
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Fondsausschüttung
Fortsetzung: Seite 2/2
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Ausschüttung Mischfonds nach Teilfreistellung
Allgemeiner Verlusttopf (VVT) EUR 394,00 EUR 4,85 - EUR 389,15
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Ausschüttung Mischfonds vor Teilfreistellung EUR 5,70 EUR 5,70
Ausschüttung Mischfonds nach Teilfreistellung EUR 4,85 EUR 0,00
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer EUR 4,85 EUR 0,00
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Dein Titel ist etwas unscharf. Ich glaube, Du hast größere Chancen auf Hilfe, wenn Du die Schlagworte Baader Bank und PDF-Import nutzt. (Ich kann Dir leider nicht weiterhelfen.)
Viele Grüße, Laura
1 Like
Vielen Dank für den Hinweis. Leider kann ich den Beitrag - und damit den Titel - nicht mehr editieren.