Hallo,
eine Fusion wird noch nicht unterstützt (siehe auch den Importer für flatex):
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Baader Bank AG Weihenstephaner Straße 4 85716 Unterschleißheim Smartbroker AG
T 00800 00 586336* F +49 89 5150 2442 service@baaderbank.de Ritterstraße 11
10969 Berlin
Seite 1/3
Berlin
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89600 VxYlpiW PF 02
Stamm-Nr.: 5767509 Portfolio: 8
Depot-Nr.: 8332124336
Vorgangs-Nr.: 48619947
Referenz-Nr.: 033294508
Buchungsanzeige
Fusion / Zusammenlegung
Ausbuchung aus Depot 1686005753 per 18.01.2024
Nominale ISIN: LU1861134382 WKN: A2JSDA
STK 277,691 AIS-AM.WORLD SRI PAB
Act.Nom. UCITS ETF DR (C)o.N.
Einbuchung in Depot 1837966841 per 18.01.2024
Nominale ISIN: IE000Y77LGG9 WKN: ETF143
STK 277,691 Am.ETF-MSCI W.SRI CL.N.Z.AM.P.
Bear.Shs EUR Acc. oN
Verhältnis: 1 : 1
Kapitalertragsteuer EUR 338,76 -
Solidaritätszuschlag EUR 18,63 -
Zu Lasten Konto 6960880181 Valuta: 18.01.2024 EUR 357,39
Bitte beachten Sie Ihre eventuelle Meldepflicht nach § 67 AWV.
Einkünfte aus Kapitalvermögen im Sinne von § 20 EStG sind einkommensteuerpflichtig.
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Herausgeberin und verantwortlich für den Inhalt ist die Baader Bank Aktiengesellschaft • Weihenstephaner Straße 4 • 85716 Unterschleißheim • Deutschland
Vorstand: Nico Baader (Vorsitzender), Oliver Riedel (stv. Vorsitzender) • Vorsitzender des Aufsichtsrates: Helmut Schreyer • Amtsgericht München HRB
121537 • Sitz der Gesellschaft: Unterschleißheim • StNr. 143/107/04009 • USt-IdNr. DE114123893 • LEI: 529900JFOPPEDUR61H13 • T 00800 00 586336*
service@baaderbank.de UMTA-053.048
* Kostenfreie Telefonnummer aus dem (inter-) nationalen Festnetz. Für Anrufe aus anderen Netzen können Gebühren anfallen.
Fusion / Zusammenlegung
Fortsetzung: Seite 2/3
Darstellung der steuerlichen Berechnungsgrundlagen:
Merkposten / Steuertöpfe vorher Erhöhung/Reduktion nachher
Kapitalertragsteuer EUR 238,62 EUR 338,76 EUR 577,38
Bemessungsgrundlagen Steuerpflicht brutto Steuerpflicht netto
Veräußerungsergebnis vor Teilfreistellung Aktienfonds EUR 1.935,78 EUR 1.355,05
Veräußerungsergebnis Teilfreistellung 30% EUR 580,73 - EUR 0,00
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer EUR 1.355,05 EUR 1.355,05
Bemessungsgrundlage zur Kapitalertragsteuer
Kapitalertragsteuer 25,00 %
EUR 338,76 - EUR 338,76 -
Solidaritätszuschlag 5,50 %
EUR 18,63 - EUR 18,63 -
Ausbuchung
Stück 277,691 AIS-AM.WORLD SRI PAB
ISIN: LU1861134382
Kurs: EUR 86,8289
Berücksichtigte Anschaffungsgeschäfte (alle ermittelten Beträge in EUR)
Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten ant. Veräußer.-erlös ant. Ergebnis
WP-Einlief. mit AK 241612678 30.06.2021 STK 15 1.126,50 1.302,43 175,93
WP-Einlief. mit AK 241612678 01.07.2021 STK 10,911 825,00 947,39 122,39
WP-Einlief. mit AK 241612678 08.07.2021 STK 25 1.887,50 2.170,72 283,22
WP-Einlief. mit AK 241612678 02.08.2021 STK 10,663 825,00 925,86 100,86
WP-Einlief. mit AK 241612678 01.09.2021 STK 10,31 825,00 895,21 70,21
WP-Einlief. mit AK 241612678 01.10.2021 STK 10,749 825,00 933,32 108,32
WP-Einlief. mit AK 241612678 01.11.2021 STK 9,731 825,00 844,93 19,93
WP-Einlief. mit AK 241612678 01.12.2021 STK 9,647 825,00 837,64 12,64
WP-Einlief. mit AK 241612678 03.01.2022 STK 9,318 825,00 809,07 15,93 -
WP-Einlief. mit AK 241612678 01.02.2022 STK 9,999 825,00 868,20 43,20
WP-Einlief. mit AK 241612678 01.03.2022 STK 10,282 825,00 892,77 67,77
WP-Einlief. mit AK 241612678 01.04.2022 STK 9,855 825,00 855,70 30,70
WP-Einlief. mit AK 241612678 02.05.2022 STK 10,296 825,00 893,99 68,99
WP-Einlief. mit AK 241612678 01.06.2022 STK 10,603 825,00 920,65 95,65
WP-Einlief. mit AK 241612678 01.07.2022 STK 11,418 825,00 991,41 166,41
WP-Einlief. mit AK 241612678 01.09.2022 STK 10,603 825,00 920,65 95,65
WP-Einlief. mit AK 241612678 01.11.2022 STK 10,691 825,00 928,29 103,29
WP-Einlief. mit AK 241612678 01.12.2022 STK 10,447 825,00 907,10 82,10
WP-Einlief. mit AK 241612678 02.01.2023 STK 11,168 825,00 969,70 144,70
WP-Einlief. mit AK 241612678 19.07.2023 STK 61 5.136,81 5.296,56 159,75
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Fortsetzung: Seite 3/3
Einbuchung
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Geschäfts-
Geschäft Nr. Datum Whg./St. Nominal/Stück Anschaff.-kosten
WP Einbuchung CA 24330822 18.01.2024 STK 277,691 24.111,60
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